日本株式インデックス・オープン(SMA)
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,788
円
2025年08月27日
前日比
前日比

-18
円
(-0.08%)
純資産総額
純資産総額
709
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64311072
2007021607
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.54% |
17.3% |
16.77% |
7.94% |
カテゴリー |
8.26% |
18.23% |
17.89% |
8.33% |
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.93% |
-1.12% |
-0.39% |
順位 |
185位 |
181位 |
159位 |
126位 |
%ランク |
63% |
64% |
61% |
62% |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
標準偏差 |
9.32% |
10.95% |
11.9% |
14.44% |
カテゴリー |
10.85% |
12.28% |
13.13% |
15.87% |
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-1.33% |
-1.23% |
-1.43% |
順位 |
80位 |
43位 |
53位 |
36位 |
%ランク |
27% |
16% |
21% |
18% |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
シャープレシオ |
0.77 |
1.57 |
1.41 |
0.55 |
カテゴリー |
0.76 |
1.5 |
1.37 |
0.53 |
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.07 |
+ 0.04 |
+ 0.02 |
順位 |
166位 |
116位 |
105位 |
90位 |
%ランク |
56% |
41% |
40% |
44% |
ファンド数 |
298本 |
284本 |
263本 |
205本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報