日本株式インデックス・オープン(SMA)
投信会社名:
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー:
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,050
円
2025年05月22日
前日比
前日比

-121
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
892
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64311072
2007021607
目論見書 |
月報 |
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.74% |
14.33% |
14.98% |
7.31% |
カテゴリー |
-1.29% |
14.43% |
15.82% |
7.49% |
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
-0.1% |
-0.84% |
-0.18% |
順位 |
163位 |
164位 |
163位 |
111位 |
%ランク |
56% |
60% |
64% |
58% |
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
標準偏差 |
7.3% |
10.94% |
12.26% |
14.46% |
カテゴリー |
8.56% |
12.05% |
13.25% |
15.54% |
+/- カテゴリー |
-1.26% |
-1.11% |
-0.99% |
-1.08% |
順位 |
85位 |
55位 |
49位 |
42位 |
%ランク |
29% |
20% |
20% |
22% |
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
シャープレシオ |
-0.14 |
1.3 |
1.22 |
0.5 |
カテゴリー |
-0.13 |
1.22 |
1.2 |
0.49 |
+/- カテゴリー |
-0.01 |
+ 0.08 |
+ 0.02 |
+ 0.01 |
順位 |
167位 |
117位 |
110位 |
85位 |
%ランク |
57% |
43% |
43% |
44% |
ファンド数 |
295本 |
277本 |
256本 |
194本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
5年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報