設定日:
2007/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日本株式インデックス･オープン(SMA)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
21,889
円
2025年07月11日
前日比
前日比
84
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
710
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64311072
2007021607
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の取引所に上場されている株式｡東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡株式への組入比率は､原則として､100%に近い状態を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.67% |
17.51% |
15.1% |
7.79% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-0.68% |
-1.27% |
-0.32% |
|
順位 |
178位 |
185位 |
173位 |
125位 |
|
％ランク |
60% |
65% |
66% |
62% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
8.96% |
10.98% |
12.11% |
14.42% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-1.32% |
-1.17% |
-1.43% |
|
順位 |
77位 |
43位 |
56位 |
37位 |
|
％ランク |
26% |
16% |
22% |
19% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
1.59 |
1.24 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.09 |
+ 0.01 |
+ 0.02 |
|
順位 |
166位 |
127位 |
125位 |
89位 |
|
％ランク |
56% |
45% |
48% |
44% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報