設定日:

2007/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

日本株式インデックス・オープン(SMA)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

20,755

2025年05月01日

前日比

前日比

98

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

882

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64311072

2007021607

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.97%

13.28%

15.88%

7.61%

カテゴリー

-2.21%

13.47%

16.87%

7.85%

+/- カテゴリー

+ 0.24%

-0.19%

-0.99%

-0.24%

順位

173位

163位

164位

108位

%ランク

59%

60%

65%

57%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

標準偏差

7.34%

11.13%

12.33%

14.48%

カテゴリー

8.51%

12.21%

13.31%

15.54%

+/- カテゴリー

-1.17%

-1.08%

-0.98%

-1.06%

順位

85位

57位

58位

42位

%ランク

29%

21%

23%

23%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

シャープレシオ

-0.3

1.19

1.29

0.53

カテゴリー

-0.25

1.12

1.27

0.51

+/- カテゴリー

-0.05

+ 0.07

+ 0.02

+ 0.02

順位

183位

123位

115位

82位

%ランク

63%

45%

46%

44%

ファンド数

294本

275本

254本

190本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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