設定日:
2007/02/16
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
日本株式インデックス･オープン(SMA)
投信会社名：
三井住友トラスト・アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
25,400
円
2025年10月20日
前日比
前日比
611
円
(2.46%)
純資産総額
純資産総額
634
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
64311072
2007021607
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､わが国の取引所に上場されている株式｡東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い､東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う｡株式への組入比率は､原則として､100%に近い状態を維持する｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
21.06% |
22.01% |
16.36% |
10.43% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
-0.54% |
-0.68% |
-1.14% |
-0.51% |
|
順位 |
179位 |
175位 |
155位 |
121位 |
|
％ランク |
62% |
63% |
61% |
61% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
8.74% |
10.31% |
11.61% |
14.02% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.43% |
-1.28% |
-1.12% |
-1.19% |
|
順位 |
54位 |
45位 |
47位 |
31位 |
|
％ランク |
19% |
17% |
19% |
16% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
2.36 |
2.12 |
1.41 |
0.74 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
+ 0.12 |
+ 0.03 |
+ 0.02 |
|
順位 |
124位 |
107位 |
107位 |
88位 |
|
％ランク |
43% |
39% |
42% |
44% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報