設定日:

2007/02/16

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

日本株式インデックス・オープン(SMA)

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

23,788

2025年08月27日

前日比

前日比

-18

(-0.08%)

純資産総額

純資産総額

709

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

64311072

2007021607

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、わが国の取引所に上場されている株式。東京証券取引所に上場されている銘柄に分散投資を行い、東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。株式への組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持する。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.54%

17.3%

16.77%

7.94%

カテゴリー

8.26%

18.23%

17.89%

8.33%

+/- カテゴリー

-0.72%

-0.93%

-1.12%

-0.39%

順位

185位

181位

159位

126位

%ランク

63%

64%

61%

62%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

標準偏差

9.32%

10.95%

11.9%

14.44%

カテゴリー

10.85%

12.28%

13.13%

15.87%

+/- カテゴリー

-1.53%

-1.33%

-1.23%

-1.43%

順位

80位

43位

53位

36位

%ランク

27%

16%

21%

18%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

シャープレシオ

0.77

1.57

1.41

0.55

カテゴリー

0.76

1.5

1.37

0.53

+/- カテゴリー

+ 0.01

+ 0.07

+ 0.04

+ 0.02

順位

166位

116位

105位

90位

%ランク

56%

41%

40%

44%

ファンド数

298本

284本

263本

205本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/27

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

06/25

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

小さい

5年

★★★

やや高い

やや小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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