設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2025/08/31
ダイワ･ノーロード 新興国株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
27,678
円
2025年09月12日
前日比
前日比
65
円
(0.24%)
純資産総額
純資産総額
311
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431G163
2016032202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.14% |
15.73% |
16.76% |
-- |
|
カテゴリー |
16.92% |
12.05% |
10.45% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.22% |
+ 3.68% |
+ 6.31% |
-- |
|
順位 |
20位 |
17位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
14% |
13% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.12% |
13.89% |
14% |
-- |
|
カテゴリー |
15.48% |
14.72% |
15.05% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.64% |
-0.83% |
-1.05% |
-- |
|
順位 |
112位 |
47位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
35% |
55% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.35 |
1.13 |
1.19 |
-- |
|
カテゴリー |
1.09 |
0.81 |
0.73 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.26 |
+ 0.32 |
+ 0.46 |
-- |
|
順位 |
24位 |
19位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
16% |
14% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報