設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2025/05/31
ダイワ･ノーロード 新興国株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
24,841
円
2025年06月16日
前日比
前日比
35
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
284
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431G163
2016032202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.35% |
13.15% |
16.95% |
-- |
|
カテゴリー |
2.23% |
9.12% |
11.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.12% |
+ 4.03% |
+ 5.1% |
-- |
|
順位 |
19位 |
17位 |
14位 |
-- |
|
％ランク |
13% |
13% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.34% |
13.96% |
13.94% |
-- |
|
カテゴリー |
16.77% |
14.62% |
15.38% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57% |
-0.66% |
-1.44% |
-- |
|
順位 |
107位 |
49位 |
32位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
36% |
26% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.94 |
1.21 |
-- |
|
カテゴリー |
0.12 |
0.62 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.32 |
+ 0.39 |
-- |
|
順位 |
22位 |
20位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
15% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報