設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2026/04/30
ダイワ･ノーロード 新興国株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
35,144
円
2026年05月13日
前日比
前日比
-161
円
(-0.46%)
純資産総額
純資産総額
401
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
0431G163
2016032202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
52.92% |
26.95% |
16.88% |
12.91% |
|
カテゴリー |
56.8% |
24.46% |
11.58% |
10.71% |
|
+/- カテゴリー |
-3.88% |
+ 2.49% |
+ 5.3% |
+ 2.2% |
|
順位 |
99位 |
65位 |
13位 |
17位 |
|
％ランク |
68% |
49% |
11% |
20% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
標準偏差 |
15.86% |
15.07% |
13.99% |
17.18% |
|
カテゴリー |
20.07% |
16.92% |
16.56% |
17.88% |
|
+/- カテゴリー |
-4.21% |
-1.85% |
-2.57% |
-0.7% |
|
順位 |
25位 |
39位 |
25位 |
33位 |
|
％ランク |
18% |
30% |
21% |
39% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
3.3 |
1.78 |
1.2 |
0.75 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.42 |
0.72 |
0.61 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55 |
+ 0.36 |
+ 0.48 |
+ 0.14 |
|
順位 |
31位 |
16位 |
11位 |
17位 |
|
％ランク |
22% |
13% |
10% |
20% |
|
ファンド数 |
147本 |
133本 |
122本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報