設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2026/01/31
ダイワ･ノーロード 新興国株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
33,236
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-320
円
(-0.95%)
純資産総額
純資産総額
386
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431G163
2016032202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.43% |
24.84% |
18.46% |
-- |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.59% |
+ 4.33% |
+ 6.91% |
-- |
|
順位 |
79位 |
19位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
55% |
15% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.81% |
13.82% |
13.27% |
-- |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.72% |
-0.48% |
-1.44% |
-- |
|
順位 |
61位 |
51位 |
33位 |
-- |
|
％ランク |
42% |
39% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.7 |
1.79 |
1.39 |
-- |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
+ 0.37 |
+ 0.57 |
-- |
|
順位 |
32位 |
19位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
22% |
15% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報