設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2026/06/30
ダイワ･ノーロード 新興国株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
34,935
円
2026年07月10日
前日比
前日比
-195
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
402
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
0431G163
2016032202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35.63% |
22.11% |
15.71% |
13.74% |
|
カテゴリー |
47.18% |
22.49% |
12.13% |
11.95% |
|
+/- カテゴリー |
-11.55% |
-0.38% |
+ 3.58% |
+ 1.79% |
|
順位 |
106位 |
83位 |
20位 |
41位 |
|
％ランク |
74% |
64% |
17% |
48% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
標準偏差 |
16.46% |
14.86% |
14.04% |
16.99% |
|
カテゴリー |
20.26% |
16.91% |
16.74% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-3.8% |
-2.05% |
-2.7% |
-0.78% |
|
順位 |
34位 |
36位 |
24位 |
33位 |
|
％ランク |
24% |
28% |
21% |
38% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
1.47 |
1.11 |
0.81 |
|
カテゴリー |
2.21 |
1.29 |
0.75 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-0.08 |
+ 0.18 |
+ 0.36 |
+ 0.13 |
|
順位 |
103位 |
63位 |
15位 |
37位 |
|
％ランク |
72% |
49% |
13% |
43% |
|
ファンド数 |
145本 |
131本 |
119本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/06 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報