設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2025/11/30
ダイワ･ノーロード 新興国株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
30,462
円
2025年12月12日
前日比
前日比
-66
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
355
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431G163
2016032202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.47% |
21.88% |
18.15% |
-- |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.77% |
+ 4% |
+ 6.58% |
-- |
|
順位 |
43位 |
16位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
12% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.29% |
13.75% |
12.96% |
-- |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-0.67% |
-1.72% |
-- |
|
順位 |
46位 |
50位 |
28位 |
-- |
|
％ランク |
31% |
38% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.38 |
1.58 |
1.4 |
-- |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.49 |
+ 0.35 |
+ 0.57 |
-- |
|
順位 |
21位 |
18位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
15% |
14% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報