設定日:

2016/03/22

償還日:

2031/07/04

評価基準日:

2025/03/31

ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

23,345

2025年05月02日

前日比

前日比

454

(1.98%)

純資産総額

純資産総額

268

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431G163

2016032202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.29%

12.36%

19.03%

--

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

--

+/- カテゴリー

+ 9.19%

+ 5.12%

+ 5.1%

--

順位

14位

15位

15位

--

%ランク

10%

11%

12%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

標準偏差

15.8%

13.1%

13.63%

--

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

--

+/- カテゴリー

+ 1.17%

-0.92%

-1.66%

--

順位

112位

45位

29位

--

%ランク

75%

33%

23%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

シャープレシオ

0.95

0.94

1.39

--

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

--

+/- カテゴリー

+ 0.57

+ 0.43

+ 0.43

--

順位

13位

14位

15位

--

%ランク

9%

11%

12%

--

ファンド数

150本

139本

127本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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