設定日:

2016/03/22

償還日:

2031/07/04

評価基準日:

2025/07/31

ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

26,856

2025年08月25日

前日比

前日比

2

(0.01%)

純資産総額

純資産総額

301

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

0431G163

2016032202

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し、投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。購入時手数料がないノーロードタイプ。換金時手数料および信託財産留保額もなし。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.53%

17.67%

17.25%

--

カテゴリー

13.73%

12.92%

11.24%

--

+/- カテゴリー

+ 6.8%

+ 4.75%

+ 6.01%

--

順位

18位

17位

13位

--

%ランク

12%

13%

11%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

標準偏差

16.34%

14.02%

13.99%

--

カテゴリー

15.9%

14.78%

15.13%

--

+/- カテゴリー

+ 0.44%

-0.76%

-1.14%

--

順位

106位

49位

53位

--

%ランク

71%

36%

43%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

シャープレシオ

1.24

1.26

1.23

--

カテゴリー

0.84

0.87

0.78

--

+/- カテゴリー

+ 0.4

+ 0.39

+ 0.45

--

順位

15位

16位

15位

--

%ランク

10%

12%

12%

--

ファンド数

150本

137本

125本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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