設定日:
2016/03/22
償還日：
2031/07/04
評価基準日：
2025/10/31
ダイワ･ノーロード 新興国株式ファンド
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
30,489
円
2025年12月01日
前日比
前日比
-150
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
353
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
0431G163
2016032202
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
新興国の株式(DR=預託証券を含む)に投資し､投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.27% |
23.11% |
20.98% |
-- |
|
カテゴリー |
22.53% |
19.7% |
13.72% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.74% |
+ 3.41% |
+ 7.26% |
-- |
|
順位 |
75位 |
23位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
17% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.68% |
13.79% |
14.03% |
-- |
|
カテゴリー |
16.75% |
14.56% |
15.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07% |
-0.77% |
-1.27% |
-- |
|
順位 |
69位 |
49位 |
40位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
36% |
32% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.49 |
1.67 |
1.49 |
-- |
|
カテゴリー |
1.32 |
1.34 |
0.94 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.33 |
+ 0.55 |
-- |
|
順位 |
69位 |
16位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
46% |
12% |
9% |
-- |
|
ファンド数 |
151本 |
137本 |
125本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報