設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,595
円
2026年03月30日
前日比
前日比
-13
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
4,400
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01315059
2005092902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債｡マクロ経済分析､ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に､セクター分析や信用リスク分析等に基づき､デュレーション､セクター配分､個別銘柄選定等をアクティブに決定･変更｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.7% |
-2.94% |
-2.54% |
-1.18% |
|
カテゴリー |
-4.32% |
-2.9% |
-2.6% |
-1.34% |
|
+/- カテゴリー |
-0.38% |
-0.04% |
+ 0.06% |
+ 0.16% |
|
順位 |
81位 |
35位 |
26位 |
19位 |
|
％ランク |
60% |
28% |
23% |
22% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
|
標準偏差 |
3.1% |
3.12% |
2.72% |
2.43% |
|
カテゴリー |
3.07% |
3.02% |
2.64% |
2.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03% |
+ 0.1% |
+ 0.08% |
+ 0.19% |
|
順位 |
49位 |
47位 |
74位 |
77位 |
|
％ランク |
37% |
37% |
64% |
89% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
-1.69 |
-1.02 |
-0.99 |
-0.52 |
|
カテゴリー |
-1.5 |
-0.99 |
-1.03 |
-0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.19 |
-0.03 |
+ 0.04 |
+ 0.11 |
|
順位 |
101位 |
34位 |
22位 |
13位 |
|
％ランク |
75% |
27% |
19% |
15% |
|
ファンド数 |
136本 |
129本 |
117本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報