設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
11,011
円
2025年09月17日
前日比
前日比
17
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
7,399
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01315059
2005092902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債｡マクロ経済分析､ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に､セクター分析や信用リスク分析等に基づき､デュレーション､セクター配分､個別銘柄選定等をアクティブに決定･変更｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.02% |
-3.09% |
-2.31% |
-0.56% |
|
カテゴリー |
-4.59% |
-3.04% |
-2.33% |
-0.76% |
|
+/- カテゴリー |
-0.43% |
-0.05% |
+ 0.02% |
+ 0.2% |
|
順位 |
83位 |
38位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
62% |
30% |
25% |
23% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
標準偏差 |
2.12% |
3.04% |
2.54% |
2.43% |
|
カテゴリー |
2.13% |
2.99% |
2.48% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.01% |
+ 0.05% |
+ 0.06% |
+ 0.16% |
|
順位 |
59位 |
103位 |
99位 |
79位 |
|
％ランク |
44% |
80% |
84% |
90% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
|
シャープレシオ |
-2.54 |
-1.06 |
-0.94 |
-0.25 |
|
カテゴリー |
-2.25 |
-1.05 |
-0.95 |
-0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.01 |
+ 0.01 |
+ 0.1 |
|
順位 |
88位 |
30位 |
29位 |
13位 |
|
％ランク |
65% |
24% |
25% |
15% |
|
ファンド数 |
136本 |
130本 |
119本 |
88本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報