設定日:

2005/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,141

2025年05月14日

前日比

前日比

-13

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

7,380

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01315059

2005092902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.31%

-2.6%

-2.03%

-0.36%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.31%

+ 0.12%

+ 0.06%

+ 0.21%

順位

86位

30位

30位

15位

%ランク

64%

24%

26%

18%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.51%

2.97%

2.44%

2.37%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

-0.03%

-0.01%

+ 0.04%

+ 0.17%

順位

44位

63位

93位

79位

%ランク

33%

49%

79%

91%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.42

-0.91

-0.85

-0.17

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.2

+ 0.03

+ 0.02

+ 0.1

順位

108位

26位

29位

13位

%ランク

80%

20%

25%

15%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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5

08/27

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2023年

5円

--

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--

--

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--

5

08/28

--

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2022年

5円

--

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5

08/29

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--

2021年

5円

--

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--

5

08/27

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

平均的

5年

★★★★

やや高い

やや大きい

10年

★★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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