設定日:

2005/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,281

2025年05月01日

前日比

前日比

16

(0.14%)

純資産総額

純資産総額

7,474

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01315059

2005092902

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-4.68%

-2.8%

-2%

-0.36%

カテゴリー

-4.56%

-2.98%

-2.13%

-0.59%

+/- カテゴリー

-0.12%

+ 0.18%

+ 0.13%

+ 0.23%

順位

41位

28位

28位

15位

%ランク

31%

22%

24%

18%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.52%

2.95%

2.45%

2.37%

カテゴリー

2.49%

2.94%

2.39%

2.19%

+/- カテゴリー

+ 0.03%

+ 0.01%

+ 0.06%

+ 0.18%

順位

49位

105位

99位

78位

%ランク

37%

81%

84%

90%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.95

-0.98

-0.83

-0.17

カテゴリー

-1.86

-1.04

-0.9

-0.29

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.06

+ 0.07

+ 0.12

順位

46位

24位

21位

10位

%ランク

35%

19%

18%

12%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

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5

08/27

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--

2023年

5円

--

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--

5

08/28

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2022年

5円

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5

08/29

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--

2021年

5円

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--

5

08/27

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

大きい

5年

★★★★

やや高い

大きい

10年

★★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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