設定日:
2005/09/29
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,480
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-33
円
(-0.31%)
純資産総額
純資産総額
4,291
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01315059
2005092902
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債｡マクロ経済分析､ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に､セクター分析や信用リスク分析等に基づき､デュレーション､セクター配分､個別銘柄選定等をアクティブに決定･変更｡ベンチマークは､NOMURA-BPI総合｡ファミリーファンド方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-6.32% |
-4.29% |
-3.18% |
-1.57% |
|
カテゴリー |
-6.02% |
-4.07% |
-3.15% |
-1.68% |
|
+/- カテゴリー |
-0.3% |
-0.22% |
-0.03% |
+ 0.11% |
|
順位 |
44位 |
38位 |
29位 |
20位 |
|
％ランク |
33% |
30% |
25% |
24% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
|
標準偏差 |
3.23% |
3.05% |
2.77% |
2.45% |
|
カテゴリー |
3.08% |
2.95% |
2.66% |
2.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.1% |
+ 0.11% |
+ 0.2% |
|
順位 |
49位 |
43位 |
55位 |
77位 |
|
％ランク |
37% |
34% |
48% |
90% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-2.13 |
-1.5 |
-1.21 |
-0.68 |
|
カテゴリー |
-2.1 |
-1.42 |
-1.23 |
-0.78 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.08 |
+ 0.02 |
+ 0.1 |
|
順位 |
35位 |
39位 |
25位 |
13位 |
|
％ランク |
27% |
31% |
22% |
16% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
117本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 08/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 08/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
やや高い |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報