設定日:

2005/09/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ノムラ 日本債券オープン(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,304

2025年02月18日

前日比

前日比

-35

(-0.31%)

純資産総額

純資産総額

8,700

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★

01315059

2005092902

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象はBBB格相当以上の日本の公社債。マクロ経済分析、ファンダメンタルズ分析およびマーケット分析を行うと共に、セクター分析や信用リスク分析等に基づき、デュレーション、セクター配分、個別銘柄選定等をアクティブに決定・変更。ベンチマークは、NOMURA-BPI総合。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.86%

-2.52%

-1.91%

-0.24%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.07%

+ 0.22%

+ 0.08%

+ 0.25%

順位

38位

24位

28位

13位

%ランク

29%

19%

24%

16%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.47%

2.91%

2.59%

2.34%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

+ 0.02%

+ 0.12%

+ 0.18%

順位

45位

99位

96位

75位

%ランク

34%

78%

83%

90%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.22

-0.89

-0.75

-0.11

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.06

+ 0.07

+ 0.07

+ 0.13

順位

36位

22位

23位

9位

%ランク

27%

18%

20%

11%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

08/28

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

08/27

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★

やや高い

大きい

10年

★★★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR