設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
27,764
円
2025年10月30日
前日比
前日比
-137
円
(-0.49%)
純資産総額
純資産総額
779
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431D169
201609260E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主に海外の株式を対象とし､価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う｡｢最小分散｣とは､銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより､株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.28% |
13.33% |
15.43% |
-- |
|
カテゴリー |
20.18% |
21.55% |
20.27% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-10.9% |
-8.22% |
-4.84% |
-- |
|
順位 |
186位 |
168位 |
138位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
94% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.4% |
10.04% |
11.17% |
-- |
|
カテゴリー |
15.31% |
14.73% |
15.63% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.91% |
-4.69% |
-4.46% |
-- |
|
順位 |
12位 |
7位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
7% |
4% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.94 |
1.31 |
1.38 |
-- |
|
カテゴリー |
1.27 |
1.47 |
1.33 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.33 |
-0.16 |
+ 0.05 |
-- |
|
順位 |
166位 |
136位 |
95位 |
-- |
|
％ランク |
84% |
76% |
63% |
-- |
|
ファンド数 |
199本 |
180本 |
153本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報