設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

27,760

2025年10月16日

前日比

前日比

-192

(-0.69%)

純資産総額

純資産総額

768

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431D169

201609260E

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う。「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.28%

13.33%

15.43%

--

カテゴリー

20.18%

21.55%

20.27%

--

+/- カテゴリー

-10.9%

-8.22%

-4.84%

--

順位

186位

168位

138位

--

%ランク

94%

94%

91%

--

ファンド数

199本

180本

153本

--

標準偏差

9.4%

10.04%

11.17%

--

カテゴリー

15.31%

14.73%

15.63%

--

+/- カテゴリー

-5.91%

-4.69%

-4.46%

--

順位

12位

7位

1位

--

%ランク

7%

4%

1%

--

ファンド数

199本

180本

153本

--

シャープレシオ

0.94

1.31

1.38

--

カテゴリー

1.27

1.47

1.33

--

+/- カテゴリー

-0.33

-0.16

+ 0.05

--

順位

166位

136位

95位

--

%ランク

84%

76%

63%

--

ファンド数

199本

180本

153本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

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--

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--

0

06/15

--

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--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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0

06/15

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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