設定日:
2016/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H無)
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
27,013
円
2025年08月15日
前日比
前日比
51
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
737
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
0431D169
201609260E
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主に海外の株式を対象とし､価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う｡｢最小分散｣とは､銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより､株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.35% |
11.64% |
15.45% |
-- |
|
カテゴリー |
14.5% |
17.85% |
19.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-7.15% |
-6.21% |
-4.36% |
-- |
|
順位 |
172位 |
166位 |
137位 |
-- |
|
％ランク |
86% |
91% |
89% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.46% |
10.4% |
11.31% |
-- |
|
カテゴリー |
15.39% |
15.31% |
15.99% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.93% |
-4.91% |
-4.68% |
-- |
|
順位 |
12位 |
2位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
2% |
1% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.74 |
1.11 |
1.36 |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.17 |
1.27 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
-0.06 |
+ 0.09 |
-- |
|
順位 |
149位 |
121位 |
93位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
67% |
60% |
-- |
|
ファンド数 |
200本 |
183本 |
155本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報