設定日:

2016/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

(ダイワFW)外国株式最小分散ファンド(H無)

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

26,657

2025年02月17日

前日比

前日比

-308

(-1.14%)

純資産総額

純資産総額

746

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0431D169

201609260E

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主に海外の株式を対象とし、価格変動リスクを抑える運用成果をめざすETFに投資を行う。「最小分散」とは、銘柄の組み合わせや組入比率を調整することにより、株式ポートフォリオ全体の値動きをできるだけ小さくすることをいう。為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.59%

15.43%

12.69%

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

17.63%

--

+/- カテゴリー

-4.92%

-3.22%

-4.94%

--

順位

160位

146位

146位

--

%ランク

78%

79%

93%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

標準偏差

8.22%

11.06%

13.43%

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

18.21%

--

+/- カテゴリー

-4.26%

-4.33%

-4.78%

--

順位

12位

1位

3位

--

%ランク

6%

1%

2%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

シャープレシオ

2.24

1.39

0.94

--

カテゴリー

1.89

1.24

1

--

+/- カテゴリー

+ 0.35

+ 0.15

-0.06

--

順位

17位

94位

111位

--

%ランク

9%

51%

71%

--

ファンド数

206本

185本

157本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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