設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
日興FWS・新興国債インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
7,320
円
2026年02月13日
前日比
前日比
22
円
(0.3%)
純資産総額
純資産総額
306
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
79319218
202108030B
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.36% |
0.52% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.46% |
2.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-2.31% |
-- |
-- |
|
順位 |
10位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
59% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
2.57% |
7.02% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.81% |
5.81% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.24% |
+ 1.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
5位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
30% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
2.27 |
0.04 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.07 |
0.45 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.2 |
-0.41 |
-- |
-- |
|
順位 |
7位 |
16位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
42% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報