設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
日興FWS・新興国債インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
7,221
円
2025年12月16日
前日比
前日比
10
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
305
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★
79319218
202108030B
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.37% |
1.02% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
5.26% |
3.75% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.89% |
-2.73% |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
3.99% |
7.11% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.55% |
6.02% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.44% |
+ 1.09% |
-- |
-- |
|
順位 |
14位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
89% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.99 |
0.12 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.31 |
0.61 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.49 |
-- |
-- |
|
順位 |
12位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
71% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
17本 |
17本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報