設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日興FWS・新興国債インデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・エマージング・複数国（H)
基準価額
基準価額
6,829
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-2
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
306
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
79319218
202108030B
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.99% |
-3.06% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
2.33% |
-0.85% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.34% |
-2.21% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
18位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
100% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
5.68% |
9.92% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
4.03% |
8.93% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.65% |
+ 0.99% |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
15位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
84% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.13 |
-0.32 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.53 |
-0.1 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.4 |
-0.22 |
-- |
-- |
|
順位 |
18位 |
17位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
100% |
95% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
18本 |
18本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報