設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

日興FWS・新興国債インデックス(H有)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・エマージング・複数国(H)

基準価額

基準価額

6,849

2025年05月02日

前日比

前日比

2

(0.03%)

純資産総額

純資産総額

306

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

79319218

202108030B

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。米ドル建ての新興国の公社債に投資し、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成する銘柄をいくつかのグループ(層)に分け、それぞれのグループから代表銘柄を抽出して構成銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.99%

-4.98%

--

--

カテゴリー

0.81%

-2.05%

--

--

+/- カテゴリー

-2.8%

-2.93%

--

--

順位

18位

18位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

18本

18本

--

--

標準偏差

6.41%

10.42%

--

--

カテゴリー

4.5%

9.25%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.91%

+ 1.17%

--

--

順位

18位

15位

--

--

%ランク

100%

84%

--

--

ファンド数

18本

18本

--

--

シャープレシオ

-0.35

-0.49

--

--

カテゴリー

0.19

-0.22

--

--

+/- カテゴリー

-0.54

-0.27

--

--

順位

18位

18位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

18本

18本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

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--

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--

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--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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