設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称：ライフナビ インカム』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,134
円
2026年07月10日
前日比
前日比
66
円
(0.55%)
純資産総額
純資産総額
481
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47312007
2000072803
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式･公社債等｡基本ポートフォリオは､国内株式10%､国内債券75%､海外株式5%､海外債券5%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期は設定されておらず､株式の組入の漸減･公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.82% |
-0.13% |
-0.02% |
0.69% |
|
カテゴリー |
7.26% |
3.09% |
0.97% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
-5.44% |
-3.22% |
-0.99% |
-1.2% |
|
順位 |
118位 |
109位 |
66位 |
40位 |
|
％ランク |
87% |
88% |
59% |
67% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
標準偏差 |
4.76% |
3.75% |
3.58% |
3.05% |
|
カテゴリー |
6.35% |
5.54% |
5.81% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.59% |
-1.79% |
-2.23% |
-1.95% |
|
順位 |
47位 |
27位 |
18位 |
9位 |
|
％ランク |
35% |
22% |
17% |
15% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
0.25 |
-0.12 |
-0.06 |
0.2 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.38 |
0.08 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.82 |
-0.5 |
-0.14 |
-0.09 |
|
順位 |
121位 |
109位 |
66位 |
38位 |
|
％ランク |
89% |
88% |
59% |
64% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 06/30 |
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-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報