設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称：ライフナビ インカム』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,089
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-64
円
(-0.53%)
純資産総額
純資産総額
488
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47312007
2000072803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式･公社債等｡基本ポートフォリオは､国内株式10%､国内債券75%､海外株式5%､海外債券5%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期は設定されておらず､株式の組入の漸減･公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.47% |
1.3% |
0.46% |
0.9% |
|
カテゴリー |
8.63% |
4.79% |
1.86% |
2.29% |
|
+/- カテゴリー |
-6.16% |
-3.49% |
-1.4% |
-1.39% |
|
順位 |
119位 |
103位 |
66位 |
40位 |
|
％ランク |
85% |
82% |
59% |
72% |
|
ファンド数 |
141本 |
126本 |
112本 |
56本 |
|
標準偏差 |
3.33% |
3.34% |
3.28% |
2.88% |
|
カテゴリー |
4.46% |
5.13% |
5.26% |
5.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.13% |
-1.79% |
-1.98% |
-2.15% |
|
順位 |
51位 |
24位 |
20位 |
10位 |
|
％ランク |
37% |
20% |
18% |
18% |
|
ファンド数 |
141本 |
126本 |
112本 |
56本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.32 |
0.1 |
0.29 |
|
カテゴリー |
1.63 |
0.78 |
0.25 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
-1.04 |
-0.46 |
-0.15 |
-0.06 |
|
順位 |
126位 |
101位 |
64位 |
36位 |
|
％ランク |
90% |
81% |
58% |
65% |
|
ファンド数 |
141本 |
126本 |
112本 |
56本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報