設定日:

2000/07/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称:ライフナビ インカム』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

11,962

2025年05月02日

前日比

前日比

24

(0.2%)

純資産総額

純資産総額

501

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

47312007

2000072803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.78%

-0.73%

0.58%

0.58%

カテゴリー

-1.52%

-0.27%

1.6%

0.92%

+/- カテゴリー

-2.26%

-0.46%

-1.02%

-0.34%

順位

125位

67位

70位

30位

%ランク

82%

49%

58%

60%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

標準偏差

2.5%

3.48%

3.16%

2.81%

カテゴリー

4.47%

5.75%

5.11%

4.69%

+/- カテゴリー

-1.97%

-2.27%

-1.95%

-1.88%

順位

34位

28位

21位

7位

%ランク

23%

21%

18%

14%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

シャープレシオ

-1.6

-0.23

0.17

0.2

カテゴリー

-0.68

-0.12

0.21

0.15

+/- カテゴリー

-0.92

-0.11

-0.04

+ 0.05

順位

133位

72位

61位

29位

%ランク

87%

53%

51%

58%

ファンド数

153本

137本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

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--

0

07/01

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--

2023年

30円

--

--

--

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--

30

06/30

--

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--

2022年

0円

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--

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0

06/30

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--

2021年

50円

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50

06/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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