設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称：ライフナビ インカム』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,190
円
2025年10月29日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
484
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47312007
2000072803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式･公社債等｡基本ポートフォリオは､国内株式10%､国内債券75%､海外株式5%､海外債券5%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期は設定されておらず､株式の組入の漸減･公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.85% |
0.69% |
0.29% |
0.82% |
|
カテゴリー |
1.86% |
3% |
1.35% |
1.73% |
|
+/- カテゴリー |
-2.71% |
-2.31% |
-1.06% |
-0.91% |
|
順位 |
110位 |
94位 |
60位 |
36位 |
|
％ランク |
77% |
73% |
56% |
70% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
標準偏差 |
2.33% |
3.25% |
3.11% |
2.77% |
|
カテゴリー |
4.35% |
5.2% |
5.08% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
-1.95% |
-1.97% |
-2.42% |
|
順位 |
31位 |
27位 |
18位 |
7位 |
|
％ランク |
22% |
21% |
17% |
14% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-0.54 |
0.16 |
0.06 |
0.28 |
|
カテゴリー |
0.06 |
0.43 |
0.16 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
-0.6 |
-0.27 |
-0.1 |
0 |
|
順位 |
110位 |
89位 |
59位 |
31位 |
|
％ランク |
77% |
69% |
55% |
60% |
|
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報