設定日:

2000/07/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称:ライフナビ インカム』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

12,117

2025年02月07日

前日比

前日比

-37

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

506

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

47312007

2000072803

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.16%

0.11%

0.29%

0.85%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

-2.68%

-0.02%

-0.3%

-0.33%

順位

116位

64位

63位

29位

%ランク

74%

46%

53%

58%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

2.4%

3.4%

3.34%

2.75%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

-2.12%

-2.29%

-2.27%

-1.9%

順位

22位

29位

18位

7位

%ランク

15%

21%

15%

14%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

-0.13

0.02

0.08

0.3

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

-0.47

+ 0.06

+ 0.06

+ 0.08

順位

119位

64位

61位

25位

%ランク

76%

46%

51%

50%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

0

07/01

--

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--

2023年

30円

--

--

--

--

--

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--

--

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--

30

06/30

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

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--

0

06/30

--

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--

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--

--

2021年

50円

--

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--

50

06/30

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

低い

やや小さい

5年

★★★

やや低い

小さい

10年

★★★

やや低い

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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