設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称：ライフナビ インカム』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,048
円
2025年08月19日
前日比
前日比
-12
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
489
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47312007
2000072803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式･公社債等｡基本ポートフォリオは､国内株式10%､国内債券75%､海外株式5%､海外債券5%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期は設定されておらず､株式の組入の漸減･公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.24% |
-0.12% |
0.37% |
0.55% |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
1.14% |
|
+/- カテゴリー |
-1.61% |
-1.25% |
-0.77% |
-0.59% |
|
順位 |
112位 |
73位 |
56位 |
35位 |
|
％ランク |
78% |
58% |
51% |
68% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
2.28% |
3.38% |
3.13% |
2.81% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
5.23% |
|
+/- カテゴリー |
-2.08% |
-2.24% |
-1.96% |
-2.42% |
|
順位 |
35位 |
25位 |
19位 |
7位 |
|
％ランク |
25% |
20% |
18% |
14% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
-0.7 |
-0.07 |
0.09 |
0.18 |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
-0.5 |
-0.15 |
-0.04 |
+ 0.01 |
|
順位 |
111位 |
74位 |
56位 |
32位 |
|
％ランク |
77% |
59% |
51% |
62% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報