設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称：ライフナビ インカム』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
12,006
円
2025年07月04日
前日比
前日比
16
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
494
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
47312007
2000072803
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主要投資対象は､国内外の株式･公社債等｡基本ポートフォリオは､国内株式10%､国内債券75%､海外株式5%､海外債券5%およびコール･ローン等の短期金融商品5%｡安定運用開始時期は設定されておらず､株式の組入の漸減･公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない｡為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.99% |
0.31% |
0.43% |
0.62% |
|
カテゴリー |
-1.25% |
1.3% |
1.14% |
1.05% |
|
+/- カテゴリー |
-0.74% |
-0.99% |
-0.71% |
-0.43% |
|
順位 |
96位 |
70位 |
53位 |
32位 |
|
％ランク |
65% |
54% |
47% |
61% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
標準偏差 |
2.42% |
3.44% |
3.13% |
2.81% |
|
カテゴリー |
4.42% |
5.7% |
5.11% |
5.19% |
|
+/- カテゴリー |
-2% |
-2.26% |
-1.98% |
-2.38% |
|
順位 |
38位 |
26位 |
19位 |
7位 |
|
％ランク |
26% |
20% |
17% |
14% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
|
シャープレシオ |
-0.96 |
0.06 |
0.12 |
0.21 |
|
カテゴリー |
-0.51 |
0.12 |
0.13 |
0.16 |
|
+/- カテゴリー |
-0.45 |
-0.06 |
-0.01 |
+ 0.05 |
|
順位 |
113位 |
68位 |
55位 |
29位 |
|
％ランク |
77% |
53% |
49% |
55% |
|
ファンド数 |
148本 |
130本 |
114本 |
53本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報