MHAM ライフナビゲーションインカム『愛称:ライフナビ インカム』
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
12,117
円
2025年02月07日
前日比
前日比

-37
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
506
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★
47312007
2000072803
ファンドの特色
主要投資対象は、国内外の株式・公社債等。基本ポートフォリオは、国内株式10%、国内債券75%、海外株式5%、海外債券5%およびコール・ローン等の短期金融商品5%。安定運用開始時期は設定されておらず、株式の組入の漸減・公社債および短期金融商品の組入の漸減を行わない。為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-0.16% |
0.11% |
0.29% |
0.85% |
カテゴリー |
2.52% |
0.13% |
0.59% |
1.18% |
+/- カテゴリー |
-2.68% |
-0.02% |
-0.3% |
-0.33% |
順位 |
116位 |
64位 |
63位 |
29位 |
%ランク |
74% |
46% |
53% |
58% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
標準偏差 |
2.4% |
3.4% |
3.34% |
2.75% |
カテゴリー |
4.52% |
5.69% |
5.61% |
4.65% |
+/- カテゴリー |
-2.12% |
-2.29% |
-2.27% |
-1.9% |
順位 |
22位 |
29位 |
18位 |
7位 |
%ランク |
15% |
21% |
15% |
14% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
シャープレシオ |
-0.13 |
0.02 |
0.08 |
0.3 |
カテゴリー |
0.34 |
-0.04 |
0.02 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
-0.47 |
+ 0.06 |
+ 0.06 |
+ 0.08 |
順位 |
119位 |
64位 |
61位 |
25位 |
%ランク |
76% |
46% |
51% |
50% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
30円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
30 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
50円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
50 06/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
5年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
10年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報