設定日:

2021/04/09

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)

投信会社名:

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国内大型グロース

基準価額

基準価額

15,602

2025年08月29日

前日比

前日比

-115

(-0.73%)

純資産総額

純資産総額

70

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

35311214

2021040901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法による銘柄選択を行い、原則として日本の上場株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求する。事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.65%

17.86%

--

--

カテゴリー

7.56%

15.56%

--

--

+/- カテゴリー

+ 3.09%

+ 2.3%

--

--

順位

46位

38位

--

--

%ランク

21%

19%

--

--

ファンド数

222本

207本

--

--

標準偏差

9.89%

14.04%

--

--

カテゴリー

13.01%

14.31%

--

--

+/- カテゴリー

-3.12%

-0.27%

--

--

順位

30位

89位

--

--

%ランク

14%

43%

--

--

ファンド数

222本

207本

--

--

シャープレシオ

1.04

1.27

--

--

カテゴリー

0.63

1.11

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.41

+ 0.16

--

--

順位

25位

46位

--

--

%ランク

12%

23%

--

--

ファンド数

222本

207本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/16

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

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--

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--

--

--

0

06/17

--

--

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--

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--

--

2023年

0円

--

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--

--

--

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0

06/15

--

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2022年

0円

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0

06/15

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--

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2021年

0円

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0

06/15

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000

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