設定日:
2021/04/09
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
GS 日本成長株集中投資ファンド(SMA専用)
投信会社名：
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
20,101
円
2026年07月15日
前日比
前日比
192
円
(0.96%)
純資産総額
純資産総額
50
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
35311214
2021040901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。個別企業の分析を重視したボトムアップ手法による銘柄選択を行い、原則として日本の上場株式の中から持続的な成長が期待できると判断する比較的少数の銘柄でポートフォリオを構築し、長期的な投資元本の成長を追求する。事業の収益性、経営陣の質に加えて株価評価基準の総合評価、目標株価からの乖離、流動性等を勘案して、銘柄選択を行う。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.13% |
19.49% |
15.25% |
-- |
|
カテゴリー |
63.14% |
25.97% |
18.4% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-34.01% |
-6.48% |
-3.15% |
-- |
|
順位 |
230位 |
182位 |
161位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
80% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
|
標準偏差 |
21.27% |
15.84% |
16.57% |
-- |
|
カテゴリー |
25.64% |
18.53% |
17.73% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.37% |
-2.69% |
-1.16% |
-- |
|
順位 |
69位 |
69位 |
83位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
31% |
39% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.34 |
1.22 |
0.91 |
-- |
|
カテゴリー |
2.33 |
1.38 |
1.02 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.99 |
-0.16 |
-0.11 |
-- |
|
順位 |
232位 |
189位 |
162位 |
-- |
|
％ランク |
94% |
83% |
77% |
-- |
|
ファンド数 |
247本 |
228本 |
213本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報