設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
野村 日本債券インデックス(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,594
円
2026年04月10日
前日比
前日比
-24
円
(-0.25%)
純資産総額
純資産総額
2,712
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
01319107
2010073002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の公社債｡NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-5.54% |
-4.28% |
-3.24% |
-1.67% |
|
カテゴリー |
-4.98% |
-3.83% |
-3.02% |
-1.55% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-0.45% |
-0.22% |
-0.12% |
|
順位 |
91位 |
85位 |
72位 |
47位 |
|
％ランク |
68% |
67% |
63% |
55% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
|
標準偏差 |
3.43% |
3.13% |
2.78% |
2.42% |
|
カテゴリー |
3.28% |
2.97% |
2.67% |
2.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 0.16% |
+ 0.11% |
+ 0.16% |
|
順位 |
72位 |
86位 |
70位 |
47位 |
|
％ランク |
54% |
68% |
61% |
55% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-1.77 |
-1.45 |
-1.23 |
-0.72 |
|
カテゴリー |
-1.62 |
-1.32 |
-1.17 |
-0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.15 |
-0.13 |
-0.06 |
0 |
|
順位 |
88位 |
75位 |
68位 |
43位 |
|
％ランク |
66% |
60% |
60% |
50% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報