設定日:

2010/07/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 日本債券インデックス(野村SMA向け)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

10,141

2025年05月14日

前日比

前日比

-5

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

5,029

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

01319107

2010073002

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、日本の公社債。NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.28%

-2.8%

-2.27%

-0.58%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.28%

-0.08%

-0.18%

-0.01%

順位

80位

77位

73位

44位

%ランク

60%

60%

62%

51%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.63%

2.98%

2.44%

2.3%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.09%

0%

+ 0.04%

+ 0.1%

順位

92位

79位

65位

46位

%ランク

69%

61%

55%

53%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.35

-0.97

-0.96

-0.27

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.13

-0.03

-0.09

0

順位

77位

74位

71位

42位

%ランク

58%

57%

60%

49%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

07/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや大きい

5年

★★★

やや高い

平均的

10年

★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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