設定日:
2010/07/30
償還日：
--
評価基準日：
2025/01/31
野村 日本債券インデックス(野村SMA向け)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,329
円
2025年02月07日
前日比
前日比
-28
円
(-0.27%)
純資産総額
純資産総額
5,369
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
01319107
2010073002
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡主要投資対象は､日本の公社債｡NOMURA-BPI総合(NOMURA-ボンド･パフォーマンス･インデックス総合)の動きに連動する投資成果を目指す｡対象インデックスや投資対象の情報を収集･分析し､連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築する｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.08% |
-2.78% |
-2.16% |
-0.49% |
|
カテゴリー |
-2.79% |
-2.74% |
-1.99% |
-0.49% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-0.04% |
-0.17% |
0% |
|
順位 |
71位 |
73位 |
72位 |
41位 |
|
％ランク |
53% |
58% |
62% |
49% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
|
標準偏差 |
2.58% |
2.9% |
2.51% |
2.28% |
|
カテゴリー |
2.45% |
2.89% |
2.47% |
2.16% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13% |
+ 0.01% |
+ 0.04% |
+ 0.12% |
|
順位 |
109位 |
74位 |
60位 |
44位 |
|
％ランク |
82% |
58% |
52% |
53% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
-1.25 |
-0.98 |
-0.87 |
-0.22 |
|
カテゴリー |
-1.16 |
-0.96 |
-0.82 |
-0.24 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.02 |
-0.05 |
+ 0.02 |
|
順位 |
57位 |
69位 |
72位 |
36位 |
|
％ランク |
43% |
54% |
62% |
43% |
|
ファンド数 |
134本 |
128本 |
117本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 07/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報