設定日:

2021/08/03

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日興FWS・Gリートインデックス(H有)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

8,661

2025年02月14日

前日比

前日比

76

(0.89%)

純資産総額

純資産総額

214

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

7931C218

202108030E

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.88%

-5.36%

--

--

カテゴリー

4.05%

-5.89%

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.83%

+ 0.53%

--

--

順位

1位

1位

--

--

%ランク

10%

10%

--

--

ファンド数

11本

10本

--

--

標準偏差

13.83%

19.7%

--

--

カテゴリー

14.02%

19.93%

--

--

+/- カテゴリー

-0.19%

-0.23%

--

--

順位

3位

3位

--

--

%ランク

28%

30%

--

--

ファンド数

11本

10本

--

--

シャープレシオ

0.34

-0.28

--

--

カテゴリー

0.28

-0.3

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.02

--

--

順位

2位

1位

--

--

%ランク

19%

10%

--

--

ファンド数

11本

10本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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