設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
日興FWS・Gリートインデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
8,390
円
2025年05月16日
前日比
前日比
106
円
(1.28%)
純資産総額
純資産総額
201
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★
7931C218
202108030E
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.51% |
-7.46% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
3.73% |
-7.83% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.78% |
+ 0.37% |
-- |
-- |
|
順位 |
1位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
10% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
12.85% |
19.44% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
12.88% |
19.69% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.03% |
-0.25% |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.33 |
-0.39 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.27 |
-0.4 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.01 |
-- |
-- |
|
順位 |
2位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
19% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報