設定日:
2021/08/03
償還日：
--
評価基準日：
2026/01/31
日興FWS・Gリートインデックス(H有)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
9,091
円
2026年02月16日
前日比
前日比
95
円
(1.06%)
純資産総額
純資産総額
214
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
7931C218
202108030E
|
目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。日本を除く世界各国の不動産投資信託(REIT)等に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。指数を構成するすべての銘柄について、その時価構成比率に合わせて保有し、ポートフォリオを構築する。原則として対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.19% |
-0.07% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.42% |
-0.57% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.23% |
+ 0.5% |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
6.23% |
14.7% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
6.06% |
14.88% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17% |
-0.18% |
-- |
-- |
|
順位 |
3位 |
3位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
28% |
28% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.11 |
-0.02 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
0.16 |
-0.05 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.03 |
-- |
-- |
|
順位 |
4位 |
1位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
37% |
10% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
11本 |
11本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報