設定日:
2006/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
日本製鉄グループ株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
9,939
円
2025年05月01日
前日比
前日比
-75
円
(-0.75%)
純資産総額
純資産総額
1,312
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47312067
2006073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 2023/07/31
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち､東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式｡流動性を勘案した銘柄に投資し､日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う｡組入れ銘柄の投資比率にあたっては､原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.95% |
22.67% |
27.83% |
5.63% |
|
カテゴリー |
1.08% |
16.48% |
17.89% |
7.63% |
|
+/- カテゴリー |
-3.03% |
+ 6.19% |
+ 9.94% |
-2% |
|
順位 |
36位 |
2位 |
1位 |
23位 |
|
％ランク |
88% |
6% |
4% |
83% |
|
ファンド数 |
41本 |
36本 |
33本 |
28本 |
|
標準偏差 |
5.92% |
16.81% |
21.96% |
23.65% |
|
カテゴリー |
7.85% |
10.46% |
12.87% |
15.87% |
|
+/- カテゴリー |
-1.93% |
+ 6.35% |
+ 9.09% |
+ 7.78% |
|
順位 |
4位 |
36位 |
33位 |
28位 |
|
％ランク |
10% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
41本 |
36本 |
33本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
-0.37 |
1.35 |
1.27 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.18 |
1.65 |
1.43 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.55 |
-0.3 |
-0.16 |
-0.26 |
|
順位 |
38位 |
29位 |
28位 |
26位 |
|
％ランク |
93% |
81% |
85% |
93% |
|
ファンド数 |
41本 |
36本 |
33本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報