設定日:
2006/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
日本製鉄グループ株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
10,255
円
2025年07月18日
前日比
前日比
-103
円
(-0.99%)
純資産総額
純資産総額
1,360
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47312067
2006073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 2023/07/31
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち､東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式｡流動性を勘案した銘柄に投資し､日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う｡組入れ銘柄の投資比率にあたっては､原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.68% |
23.93% |
25.8% |
4.92% |
|
カテゴリー |
3.78% |
17.79% |
17.05% |
7.37% |
|
+/- カテゴリー |
-5.46% |
+ 6.14% |
+ 8.75% |
-2.45% |
|
順位 |
39位 |
2位 |
1位 |
27位 |
|
％ランク |
93% |
6% |
3% |
94% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
35本 |
29本 |
|
標準偏差 |
9.08% |
15.95% |
22.14% |
23.57% |
|
カテゴリー |
8.86% |
10.48% |
12.66% |
15.7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22% |
+ 5.47% |
+ 9.48% |
+ 7.87% |
|
順位 |
27位 |
36位 |
35位 |
29位 |
|
％ランク |
65% |
98% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
35本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.22 |
1.49 |
1.16 |
0.21 |
|
カテゴリー |
0.44 |
1.75 |
1.38 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.66 |
-0.26 |
-0.22 |
-0.28 |
|
順位 |
39位 |
31位 |
31位 |
27位 |
|
％ランク |
93% |
84% |
89% |
94% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
35本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報