設定日:
2006/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
日本製鉄グループ株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
10,328
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-61
円
(-0.59%)
純資産総額
純資産総額
1,371
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
47312067
2006073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/31
|
運用報告書2 2023/07/31
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち､東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式｡流動性を勘案した銘柄に投資し､日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う｡組入れ銘柄の投資比率にあたっては､原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.39% |
19.42% |
24.98% |
4.08% |
|
カテゴリー |
2.8% |
17.33% |
16.38% |
6.91% |
|
+/- カテゴリー |
-6.19% |
+ 2.09% |
+ 8.6% |
-2.83% |
|
順位 |
40位 |
7位 |
1位 |
27位 |
|
％ランク |
96% |
19% |
3% |
94% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
|
標準偏差 |
8.97% |
17.24% |
22.22% |
23.68% |
|
カテゴリー |
8.82% |
10.61% |
12.75% |
15.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.15% |
+ 6.63% |
+ 9.47% |
+ 7.93% |
|
順位 |
26位 |
37位 |
34位 |
29位 |
|
％ランク |
62% |
100% |
100% |
100% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
|
シャープレシオ |
-0.41 |
1.12 |
1.12 |
0.17 |
|
カテゴリー |
0.35 |
1.7 |
1.32 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
-0.76 |
-0.58 |
-0.2 |
-0.29 |
|
順位 |
39位 |
32位 |
30位 |
27位 |
|
％ランク |
93% |
87% |
89% |
94% |
|
ファンド数 |
42本 |
37本 |
34本 |
29本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報