設定日:

2006/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

日本製鉄グループ株式オープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

11,433

2025年09月02日

前日比

前日比

129

(1.14%)

純資産総額

純資産総額

1,500

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

47312067

2006073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち、東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式。流動性を勘案した銘柄に投資し、日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う。組入れ銘柄の投資比率にあたっては、原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.37%

23.22%

29.67%

5.86%

カテゴリー

8.38%

19.18%

19.94%

7.91%

+/- カテゴリー

-8.01%

+ 4.04%

+ 9.73%

-2.05%

順位

43位

5位

1位

28位

%ランク

96%

13%

3%

88%

ファンド数

45本

40本

38本

32本

標準偏差

9.43%

15.9%

21.19%

23.47%

カテゴリー

10.37%

10.97%

12.36%

15.84%

+/- カテゴリー

-0.94%

+ 4.93%

+ 8.83%

+ 7.63%

順位

17位

36位

38位

32位

%ランク

38%

90%

100%

100%

ファンド数

45本

40本

38本

32本

シャープレシオ

0

1.45

1.4

0.25

カテゴリー

0.81

1.8

1.65

0.52

+/- カテゴリー

-0.81

-0.35

-0.25

-0.27

順位

43位

33位

33位

30位

%ランク

96%

83%

87%

94%

ファンド数

45本

40本

38本

32本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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