日本製鉄グループ株式オープン
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
11,433
円
2025年09月02日
前日比
前日比

129
円
(1.14%)
純資産総額
純資産総額
1,500
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
47312067
2006073105
ファンドの特色
主要投資対象は、日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち、東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式。流動性を勘案した銘柄に投資し、日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う。組入れ銘柄の投資比率にあたっては、原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.37% |
23.22% |
29.67% |
5.86% |
カテゴリー |
8.38% |
19.18% |
19.94% |
7.91% |
+/- カテゴリー |
-8.01% |
+ 4.04% |
+ 9.73% |
-2.05% |
順位 |
43位 |
5位 |
1位 |
28位 |
%ランク |
96% |
13% |
3% |
88% |
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
標準偏差 |
9.43% |
15.9% |
21.19% |
23.47% |
カテゴリー |
10.37% |
10.97% |
12.36% |
15.84% |
+/- カテゴリー |
-0.94% |
+ 4.93% |
+ 8.83% |
+ 7.63% |
順位 |
17位 |
36位 |
38位 |
32位 |
%ランク |
38% |
90% |
100% |
100% |
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
シャープレシオ |
0 |
1.45 |
1.4 |
0.25 |
カテゴリー |
0.81 |
1.8 |
1.65 |
0.52 |
+/- カテゴリー |
-0.81 |
-0.35 |
-0.25 |
-0.27 |
順位 |
43位 |
33位 |
33位 |
30位 |
%ランク |
96% |
83% |
87% |
94% |
ファンド数 |
45本 |
40本 |
38本 |
32本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報