日本製鉄グループ株式オープン
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
11,032
円
2025年02月17日
前日比
前日比

7
円
(0.06%)
純資産総額
純資産総額
1,527
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
47312067
2006073105
ファンドの特色
主要投資対象は、日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち、東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式。流動性を勘案した銘柄に投資し、日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う。組入れ銘柄の投資比率にあたっては、原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
0.71% |
26.49% |
17.95% |
6.07% |
カテゴリー |
9.98% |
18.08% |
12.98% |
8.56% |
+/- カテゴリー |
-9.27% |
+ 8.41% |
+ 4.97% |
-2.49% |
順位 |
36位 |
2位 |
2位 |
24位 |
%ランク |
93% |
6% |
7% |
93% |
ファンド数 |
39本 |
34本 |
31本 |
26本 |
標準偏差 |
7.5% |
17.34% |
25.05% |
23.91% |
カテゴリー |
9.68% |
10.43% |
14.9% |
16.11% |
+/- カテゴリー |
-2.18% |
+ 6.91% |
+ 10.15% |
+ 7.8% |
順位 |
4位 |
34位 |
31位 |
26位 |
%ランク |
11% |
100% |
100% |
100% |
ファンド数 |
39本 |
34本 |
31本 |
26本 |
シャープレシオ |
0.08 |
1.53 |
0.72 |
0.25 |
カテゴリー |
1.08 |
1.81 |
0.9 |
0.55 |
+/- カテゴリー |
-1 |
-0.28 |
-0.18 |
-0.3 |
順位 |
36位 |
28位 |
27位 |
24位 |
%ランク |
93% |
83% |
88% |
93% |
ファンド数 |
39本 |
34本 |
31本 |
26本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報