設定日:

2006/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

日本製鉄グループ株式オープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

10,061

2025年05月13日

前日比

前日比

24

(0.24%)

純資産総額

純資産総額

1,334

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

47312067

2006073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち、東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式。流動性を勘案した銘柄に投資し、日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う。組入れ銘柄の投資比率にあたっては、原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.82%

20.88%

26.21%

4.63%

カテゴリー

-0.59%

16.32%

16.85%

7.09%

+/- カテゴリー

-6.23%

+ 4.56%

+ 9.36%

-2.46%

順位

38位

3位

1位

25位

%ランク

93%

9%

4%

90%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

標準偏差

8.9%

17.37%

22.31%

23.77%

カテゴリー

8.05%

10.5%

12.91%

15.85%

+/- カテゴリー

+ 0.85%

+ 6.87%

+ 9.4%

+ 7.92%

順位

31位

36位

33位

28位

%ランク

76%

100%

100%

100%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

シャープレシオ

-0.8

1.2

1.17

0.19

カテゴリー

-0.06

1.62

1.34

0.47

+/- カテゴリー

-0.74

-0.42

-0.17

-0.28

順位

39位

30位

29位

26位

%ランク

96%

84%

88%

93%

ファンド数

41本

36本

33本

28本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

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--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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