日本製鉄グループ株式オープン
投信会社名:
アセットマネジメントOne
カテゴリー:
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
11,722
円
2025年09月16日
前日比
前日比

29
円
(0.25%)
純資産総額
純資産総額
1,529
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5(高い)
レーティング
レーティング
★★
47312067
2006073105
ファンドの特色
主要投資対象は、日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち、東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式。流動性を勘案した銘柄に投資し、日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う。組入れ銘柄の投資比率にあたっては、原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
7.51% |
22.9% |
27.76% |
7.84% |
カテゴリー |
18.87% |
20.38% |
18.96% |
9.19% |
+/- カテゴリー |
-11.36% |
+ 2.52% |
+ 8.8% |
-1.35% |
順位 |
46位 |
9位 |
2位 |
27位 |
%ランク |
100% |
23% |
6% |
82% |
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
標準偏差 |
11.53% |
15.8% |
20.51% |
23.23% |
カテゴリー |
10.6% |
11.24% |
11.99% |
15.73% |
+/- カテゴリー |
+ 0.93% |
+ 4.56% |
+ 8.52% |
+ 7.5% |
順位 |
37位 |
35位 |
39位 |
33位 |
%ランク |
81% |
88% |
100% |
100% |
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
シャープレシオ |
0.62 |
1.44 |
1.35 |
0.34 |
カテゴリー |
1.84 |
1.87 |
1.62 |
0.6 |
+/- カテゴリー |
-1.22 |
-0.43 |
-0.27 |
-0.26 |
順位 |
45位 |
32位 |
33位 |
30位 |
%ランク |
98% |
80% |
85% |
91% |
ファンド数 |
46本 |
40本 |
39本 |
33本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報