設定日:
2006/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
日本製鉄グループ株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
13,240
円
2026年01月29日
前日比
前日比
59
円
(0.45%)
純資産総額
純資産総額
1,603
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
47312067
2006073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち､東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式｡流動性を勘案した銘柄に投資し､日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う｡組入れ銘柄の投資比率にあたっては､原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.26% |
25.01% |
25.82% |
8.93% |
|
カテゴリー |
31.94% |
25.94% |
19.93% |
10.24% |
|
+/- カテゴリー |
-11.68% |
-0.93% |
+ 5.89% |
-1.31% |
|
順位 |
41位 |
25位 |
4位 |
26位 |
|
％ランク |
94% |
66% |
11% |
82% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
標準偏差 |
12.16% |
14.95% |
19.2% |
22.68% |
|
カテゴリー |
10.67% |
10.73% |
11.52% |
15.4% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.49% |
+ 4.22% |
+ 7.68% |
+ 7.28% |
|
順位 |
36位 |
33位 |
36位 |
31位 |
|
％ランク |
82% |
87% |
98% |
97% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
|
シャープレシオ |
1.63 |
1.66 |
1.34 |
0.39 |
|
カテゴリー |
2.99 |
2.49 |
1.78 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
-1.36 |
-0.83 |
-0.44 |
-0.29 |
|
順位 |
44位 |
35位 |
31位 |
29位 |
|
％ランク |
100% |
93% |
84% |
91% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
32本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報