設定日:
2006/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
日本製鉄グループ株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
13,957
円
2026年09月25日
前日比
前日比
72
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
1,598
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
47312067
2006073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち､東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式｡流動性を勘案した銘柄に投資し､日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う｡組入れ銘柄の投資比率にあたっては､原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.8% |
14.83% |
19.53% |
11.45% |
|
カテゴリー |
38.81% |
23.13% |
20.46% |
13.14% |
|
+/- カテゴリー |
-15.01% |
-8.3% |
-0.93% |
-1.69% |
|
順位 |
40位 |
31位 |
23位 |
23位 |
|
％ランク |
91% |
94% |
72% |
83% |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
28本 |
|
標準偏差 |
21.65% |
16.16% |
18.56% |
22.27% |
|
カテゴリー |
20.53% |
15.6% |
13.89% |
15.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.12% |
+ 0.56% |
+ 4.67% |
+ 6.41% |
|
順位 |
34位 |
28位 |
30位 |
26位 |
|
％ランク |
78% |
85% |
94% |
93% |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
28本 |
|
シャープレシオ |
1.07 |
0.9 |
1.05 |
0.51 |
|
カテゴリー |
1.93 |
1.61 |
1.6 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.86 |
-0.71 |
-0.55 |
-0.39 |
|
順位 |
40位 |
30位 |
27位 |
25位 |
|
％ランク |
91% |
91% |
85% |
90% |
|
ファンド数 |
44本 |
33本 |
32本 |
28本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報