設定日:

2006/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

日本製鉄グループ株式オープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

11,032

2025年02月17日

前日比

前日比

7

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

1,527

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

47312067

2006073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち、東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式。流動性を勘案した銘柄に投資し、日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う。組入れ銘柄の投資比率にあたっては、原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.71%

26.49%

17.95%

6.07%

カテゴリー

9.98%

18.08%

12.98%

8.56%

+/- カテゴリー

-9.27%

+ 8.41%

+ 4.97%

-2.49%

順位

36位

2位

2位

24位

%ランク

93%

6%

7%

93%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

標準偏差

7.5%

17.34%

25.05%

23.91%

カテゴリー

9.68%

10.43%

14.9%

16.11%

+/- カテゴリー

-2.18%

+ 6.91%

+ 10.15%

+ 7.8%

順位

4位

34位

31位

26位

%ランク

11%

100%

100%

100%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

シャープレシオ

0.08

1.53

0.72

0.25

カテゴリー

1.08

1.81

0.9

0.55

+/- カテゴリー

-1

-0.28

-0.18

-0.3

順位

36位

28位

27位

24位

%ランク

93%

83%

88%

93%

ファンド数

39本

34本

31本

26本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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