設定日:
2006/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
日本製鉄グループ株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
13,875
円
2026年08月12日
前日比
前日比
32
円
(0.23%)
純資産総額
純資産総額
1,636
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47312067
2006073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち､東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式｡流動性を勘案した銘柄に投資し､日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う｡組入れ銘柄の投資比率にあたっては､原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
25.5% |
14.24% |
20.88% |
11.75% |
|
カテゴリー |
41.12% |
21.97% |
19.69% |
12.7% |
|
+/- カテゴリー |
-15.62% |
-7.73% |
+ 1.19% |
-0.95% |
|
順位 |
42位 |
32位 |
20位 |
24位 |
|
％ランク |
90% |
89% |
58% |
80% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
|
標準偏差 |
21.94% |
16.04% |
19% |
22.34% |
|
カテゴリー |
21.03% |
15.64% |
13.95% |
16.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.91% |
+ 0.4% |
+ 5.05% |
+ 6.32% |
|
順位 |
38位 |
30位 |
32位 |
28位 |
|
％ランク |
81% |
84% |
92% |
94% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
|
シャープレシオ |
1.13 |
0.87 |
1.09 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2 |
1.53 |
1.53 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.87 |
-0.66 |
-0.44 |
-0.34 |
|
順位 |
44位 |
32位 |
29位 |
26位 |
|
％ランク |
94% |
89% |
83% |
87% |
|
ファンド数 |
47本 |
36本 |
35本 |
30本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報