設定日:
2006/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
日本製鉄グループ株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
11,848
円
2025年11月14日
前日比
前日比
61
円
(0.52%)
純資産総額
純資産総額
1,490
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★
47312067
2006073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち､東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式｡流動性を勘案した銘柄に投資し､日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う｡組入れ銘柄の投資比率にあたっては､原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.05% |
28.55% |
30.27% |
8.26% |
|
カテゴリー |
24.99% |
22.79% |
20.88% |
9.4% |
|
+/- カテゴリー |
-4.94% |
+ 5.76% |
+ 9.39% |
-1.14% |
|
順位 |
31位 |
4位 |
2位 |
23位 |
|
％ランク |
71% |
11% |
6% |
75% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
|
標準偏差 |
12.23% |
15.21% |
20.5% |
22.75% |
|
カテゴリー |
10.48% |
10.82% |
11.83% |
15.39% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.75% |
+ 4.39% |
+ 8.67% |
+ 7.36% |
|
順位 |
35位 |
33位 |
36位 |
30位 |
|
％ランク |
80% |
87% |
98% |
97% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
1.61 |
1.87 |
1.48 |
0.36 |
|
カテゴリー |
2.42 |
2.17 |
1.81 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.81 |
-0.3 |
-0.33 |
-0.27 |
|
順位 |
39位 |
30位 |
31位 |
28位 |
|
％ランク |
89% |
79% |
84% |
91% |
|
ファンド数 |
44本 |
38本 |
37本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/02 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報