設定日:
2006/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
日本製鉄グループ株式オープン
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内中型バリュー
基準価額
基準価額
11,717
円
2026年05月14日
前日比
前日比
-17
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,379
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★
47312067
2006073105
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/31
|
運用報告書2 2024/07/31
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち､東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式｡流動性を勘案した銘柄に投資し､日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う｡組入れ銘柄の投資比率にあたっては､原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.17% |
15% |
18.48% |
9.59% |
|
カテゴリー |
48.02% |
25.15% |
19.03% |
12.4% |
|
+/- カテゴリー |
-29.85% |
-10.15% |
-0.55% |
-2.81% |
|
順位 |
45位 |
34位 |
22位 |
26位 |
|
％ランク |
98% |
92% |
62% |
84% |
|
ファンド数 |
46本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
標準偏差 |
17.71% |
15.42% |
18.26% |
22.54% |
|
カテゴリー |
19.73% |
14.96% |
13.28% |
15.93% |
|
+/- カテゴリー |
-2.02% |
+ 0.46% |
+ 4.98% |
+ 6.61% |
|
順位 |
18位 |
30位 |
34位 |
30位 |
|
％ランク |
40% |
82% |
95% |
97% |
|
ファンド数 |
46本 |
37本 |
36本 |
31本 |
|
シャープレシオ |
0.99 |
0.96 |
1.01 |
0.42 |
|
カテゴリー |
2.32 |
1.69 |
1.46 |
0.8 |
|
+/- カテゴリー |
-1.33 |
-0.73 |
-0.45 |
-0.38 |
|
順位 |
46位 |
36位 |
30位 |
29位 |
|
％ランク |
100% |
98% |
84% |
94% |
|
ファンド数 |
46本 |
37本 |
36本 |
31本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/01 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
高い |
大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報