設定日:

2006/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/08/31

日本製鉄グループ株式オープン

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内中型バリュー

基準価額

基準価額

11,722

2025年09月16日

前日比

前日比

29

(0.25%)

純資産総額

純資産総額

1,529

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★

47312067

2006073105

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/31

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/31

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本製鉄株式会社およびそのグループ会社のうち、東証プライム市場および東証スタンダード市場に上場されている株式。流動性を勘案した銘柄に投資し、日本製鉄およびそのグループ会社の銘柄群全体の動きを捉えることを目標に運用を行う。組入れ銘柄の投資比率にあたっては、原則として組入銘柄の時価総額に応じて決定する。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

7.51%

22.9%

27.76%

7.84%

カテゴリー

18.87%

20.38%

18.96%

9.19%

+/- カテゴリー

-11.36%

+ 2.52%

+ 8.8%

-1.35%

順位

46位

9位

2位

27位

%ランク

100%

23%

6%

82%

ファンド数

46本

40本

39本

33本

標準偏差

11.53%

15.8%

20.51%

23.23%

カテゴリー

10.6%

11.24%

11.99%

15.73%

+/- カテゴリー

+ 0.93%

+ 4.56%

+ 8.52%

+ 7.5%

順位

37位

35位

39位

33位

%ランク

81%

88%

100%

100%

ファンド数

46本

40本

39本

33本

シャープレシオ

0.62

1.44

1.35

0.34

カテゴリー

1.84

1.87

1.62

0.6

+/- カテゴリー

-1.22

-0.43

-0.27

-0.26

順位

45位

32位

33位

30位

%ランク

98%

80%

85%

91%

ファンド数

46本

40本

39本

33本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/31

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/01

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/02

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ