D-I's 新興国株式インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
22,197
円
2025年05月22日
前日比
前日比

-72
円
(-0.32%)
純資産総額
純資産総額
321
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
0431C13C
201312090F
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
1.16% |
11.27% |
15.93% |
5.4% |
カテゴリー |
-3.23% |
6.85% |
10.82% |
3.22% |
+/- カテゴリー |
+ 4.39% |
+ 4.42% |
+ 5.11% |
+ 2.18% |
順位 |
17位 |
16位 |
13位 |
4位 |
%ランク |
12% |
12% |
11% |
5% |
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
標準偏差 |
16.18% |
13.57% |
13.75% |
18.6% |
カテゴリー |
15.13% |
14.14% |
15.15% |
18.14% |
+/- カテゴリー |
+ 1.05% |
-0.57% |
-1.4% |
+ 0.46% |
順位 |
112位 |
51位 |
35位 |
69位 |
%ランク |
75% |
37% |
28% |
81% |
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
シャープレシオ |
0.06 |
0.83 |
1.16 |
0.29 |
カテゴリー |
-0.24 |
0.47 |
0.75 |
0.18 |
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.36 |
+ 0.41 |
+ 0.11 |
順位 |
17位 |
12位 |
12位 |
11位 |
%ランク |
12% |
9% |
10% |
13% |
ファンド数 |
151本 |
139本 |
127本 |
86本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報