D-I's 新興国株式インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
21,325
円
2025年05月02日
前日比
前日比

414
円
(1.98%)
純資産総額
純資産総額
309
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
0431C13C
201312090F
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
15.48% |
12.58% |
19.3% |
7.32% |
カテゴリー |
6.1% |
7.24% |
13.93% |
4.46% |
+/- カテゴリー |
+ 9.38% |
+ 5.34% |
+ 5.37% |
+ 2.86% |
順位 |
13位 |
11位 |
12位 |
3位 |
%ランク |
9% |
8% |
10% |
4% |
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
標準偏差 |
15.78% |
13.08% |
13.63% |
18.83% |
カテゴリー |
14.63% |
14.02% |
15.29% |
18.18% |
+/- カテゴリー |
+ 1.15% |
-0.94% |
-1.66% |
+ 0.65% |
順位 |
109位 |
41位 |
26位 |
69位 |
%ランク |
73% |
30% |
21% |
82% |
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
シャープレシオ |
0.97 |
0.96 |
1.41 |
0.39 |
カテゴリー |
0.38 |
0.51 |
0.96 |
0.25 |
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.45 |
+ 0.45 |
+ 0.14 |
順位 |
12位 |
12位 |
12位 |
5位 |
%ランク |
8% |
9% |
10% |
6% |
ファンド数 |
150本 |
139本 |
127本 |
85本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報