設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/07/05

評価基準日:

2025/01/31

D-I's 新興国株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

22,037

2025年02月12日

前日比

前日比

261

(1.2%)

純資産総額

純資産総額

331

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

0431C13C

201312090F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.09%

12.62%

11.67%

7.11%

カテゴリー

15.71%

7.42%

7.96%

4.73%

+/- カテゴリー

+ 5.38%

+ 5.2%

+ 3.71%

+ 2.38%

順位

21位

12位

16位

5位

%ランク

14%

9%

13%

6%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

標準偏差

16.16%

13.39%

17.69%

18.89%

カテゴリー

15.08%

14.76%

18.46%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 1.08%

-1.37%

-0.77%

+ 0.71%

順位

112位

45位

76位

69位

%ランク

74%

32%

59%

82%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

シャープレシオ

1.3

0.94

0.66

0.38

カテゴリー

1.02

0.56

0.46

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.28

+ 0.38

+ 0.2

+ 0.11

順位

26位

17位

20位

12位

%ランク

17%

13%

16%

15%

ファンド数

153本

141本

131本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★

--

平均的

10年

★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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