設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/07/05

評価基準日:

2025/03/31

D-I's 新興国株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

21,325

2025年05月02日

前日比

前日比

414

(1.98%)

純資産総額

純資産総額

309

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0431C13C

201312090F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.48%

12.58%

19.3%

7.32%

カテゴリー

6.1%

7.24%

13.93%

4.46%

+/- カテゴリー

+ 9.38%

+ 5.34%

+ 5.37%

+ 2.86%

順位

13位

11位

12位

3位

%ランク

9%

8%

10%

4%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

標準偏差

15.78%

13.08%

13.63%

18.83%

カテゴリー

14.63%

14.02%

15.29%

18.18%

+/- カテゴリー

+ 1.15%

-0.94%

-1.66%

+ 0.65%

順位

109位

41位

26位

69位

%ランク

73%

30%

21%

82%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

シャープレシオ

0.97

0.96

1.41

0.39

カテゴリー

0.38

0.51

0.96

0.25

+/- カテゴリー

+ 0.59

+ 0.45

+ 0.45

+ 0.14

順位

12位

12位

12位

5位

%ランク

8%

9%

10%

6%

ファンド数

150本

139本

127本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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