D-I's 新興国株式インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
22,037
円
2025年02月12日
前日比
前日比

261
円
(1.2%)
純資産総額
純資産総額
331
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★
0431C13C
201312090F
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
21.09% |
12.62% |
11.67% |
7.11% |
カテゴリー |
15.71% |
7.42% |
7.96% |
4.73% |
+/- カテゴリー |
+ 5.38% |
+ 5.2% |
+ 3.71% |
+ 2.38% |
順位 |
21位 |
12位 |
16位 |
5位 |
%ランク |
14% |
9% |
13% |
6% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
標準偏差 |
16.16% |
13.39% |
17.69% |
18.89% |
カテゴリー |
15.08% |
14.76% |
18.46% |
18.18% |
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
-1.37% |
-0.77% |
+ 0.71% |
順位 |
112位 |
45位 |
76位 |
69位 |
%ランク |
74% |
32% |
59% |
82% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
シャープレシオ |
1.3 |
0.94 |
0.66 |
0.38 |
カテゴリー |
1.02 |
0.56 |
0.46 |
0.27 |
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.38 |
+ 0.2 |
+ 0.11 |
順位 |
26位 |
17位 |
20位 |
12位 |
%ランク |
17% |
13% |
16% |
15% |
ファンド数 |
153本 |
141本 |
131本 |
85本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報