設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/07/05
評価基準日：
2025/11/30
D-I'ｓ 新興国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
28,281
円
2025年12月30日
前日比
前日比
-38
円
(-0.13%)
純資産総額
純資産総額
386
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431C13C
201312090F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の株式(DR(預託証券)を含む)｡投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.73% |
22.13% |
18.42% |
11.65% |
|
カテゴリー |
28.7% |
17.88% |
11.57% |
8% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.03% |
+ 4.25% |
+ 6.85% |
+ 3.65% |
|
順位 |
32位 |
15位 |
7位 |
2位 |
|
％ランク |
22% |
12% |
6% |
3% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
標準偏差 |
14.28% |
13.73% |
12.96% |
17.76% |
|
カテゴリー |
15.32% |
14.42% |
14.68% |
17.77% |
|
+/- カテゴリー |
-1.04% |
-0.69% |
-1.72% |
-0.01% |
|
順位 |
44位 |
47位 |
27位 |
63位 |
|
％ランク |
30% |
35% |
22% |
73% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
|
シャープレシオ |
2.4 |
1.6 |
1.42 |
0.66 |
|
カテゴリー |
1.89 |
1.23 |
0.83 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51 |
+ 0.37 |
+ 0.59 |
+ 0.2 |
|
順位 |
19位 |
14位 |
9位 |
2位 |
|
％ランク |
13% |
11% |
8% |
3% |
|
ファンド数 |
149本 |
135本 |
123本 |
87本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報