設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/07/05
評価基準日：
2025/07/31
D-I'ｓ 新興国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
24,315
円
2025年08月08日
前日比
前日比
251
円
(1.04%)
純資産総額
純資産総額
338
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431C13C
201312090F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/05
|
運用報告書2 2023/07/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の株式(DR(預託証券)を含む)｡投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.73% |
17.93% |
17.55% |
8.61% |
|
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7% |
+ 5.01% |
+ 6.31% |
+ 2.86% |
|
順位 |
17位 |
16位 |
11位 |
3位 |
|
％ランク |
12% |
12% |
9% |
4% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
標準偏差 |
16.33% |
14% |
13.98% |
18.5% |
|
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
18.24% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-0.78% |
-1.15% |
+ 0.26% |
|
順位 |
103位 |
46位 |
51位 |
66位 |
|
％ランク |
69% |
34% |
41% |
77% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
1.25 |
1.27 |
1.25 |
0.46 |
|
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.4 |
+ 0.47 |
+ 0.14 |
|
順位 |
14位 |
13位 |
12位 |
6位 |
|
％ランク |
10% |
10% |
10% |
7% |
|
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報