D-I's 新興国株式インデックス
投信会社名:
大和アセットマネジメント
カテゴリー:
国際株式・エマージング・複数国(F)
基準価額
基準価額
24,604
円
2025年08月19日
前日比
前日比

75
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
344
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4(やや高い)
レーティング
レーティング
★★★★★
0431C13C
201312090F
ファンドの特色
主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
20.73% |
17.93% |
17.55% |
8.61% |
カテゴリー |
13.73% |
12.92% |
11.24% |
5.75% |
+/- カテゴリー |
+ 7% |
+ 5.01% |
+ 6.31% |
+ 2.86% |
順位 |
17位 |
16位 |
11位 |
3位 |
%ランク |
12% |
12% |
9% |
4% |
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
標準偏差 |
16.33% |
14% |
13.98% |
18.5% |
カテゴリー |
15.9% |
14.78% |
15.13% |
18.24% |
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-0.78% |
-1.15% |
+ 0.26% |
順位 |
103位 |
46位 |
51位 |
66位 |
%ランク |
69% |
34% |
41% |
77% |
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
シャープレシオ |
1.25 |
1.27 |
1.25 |
0.46 |
カテゴリー |
0.84 |
0.87 |
0.78 |
0.32 |
+/- カテゴリー |
+ 0.41 |
+ 0.4 |
+ 0.47 |
+ 0.14 |
順位 |
14位 |
13位 |
12位 |
6位 |
%ランク |
10% |
10% |
10% |
7% |
ファンド数 |
150本 |
137本 |
125本 |
86本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
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2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
5年 |
★★★★★ |
-- |
平均的 |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報