設定日:
2013/12/09
償還日：
2028/07/05
評価基準日：
2026/01/31
D-I'ｓ 新興国株式インデックス
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・複数国（F)
基準価額
基準価額
30,573
円
2026年02月13日
前日比
前日比
-273
円
(-0.89%)
純資産総額
純資産総額
417
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
0431C13C
201312090F
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/07
|
運用報告書2 2024/07/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国の株式(DR(預託証券)を含む)｡投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う｡為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
40.63% |
25.1% |
18.72% |
14.63% |
|
カテゴリー |
36.84% |
20.51% |
11.55% |
10.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.79% |
+ 4.59% |
+ 7.17% |
+ 4.08% |
|
順位 |
77位 |
16位 |
10位 |
3位 |
|
％ランク |
53% |
13% |
9% |
4% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
標準偏差 |
14.78% |
13.8% |
13.27% |
17.42% |
|
カテゴリー |
15.53% |
14.3% |
14.71% |
17.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.75% |
-0.5% |
-1.44% |
-0.03% |
|
順位 |
57位 |
49位 |
31位 |
59位 |
|
％ランク |
40% |
38% |
26% |
71% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
|
シャープレシオ |
2.72 |
1.81 |
1.41 |
0.84 |
|
カテゴリー |
2.34 |
1.42 |
0.82 |
0.62 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.38 |
+ 0.39 |
+ 0.59 |
+ 0.22 |
|
順位 |
28位 |
18位 |
9位 |
1位 |
|
％ランク |
20% |
14% |
8% |
2% |
|
ファンド数 |
146本 |
132本 |
120本 |
84本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報