設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/07/05

評価基準日:

2025/07/31

D-I's 新興国株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

24,604

2025年08月19日

前日比

前日比

75

(0.31%)

純資産総額

純資産総額

344

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0431C13C

201312090F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

20.73%

17.93%

17.55%

8.61%

カテゴリー

13.73%

12.92%

11.24%

5.75%

+/- カテゴリー

+ 7%

+ 5.01%

+ 6.31%

+ 2.86%

順位

17位

16位

11位

3位

%ランク

12%

12%

9%

4%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

標準偏差

16.33%

14%

13.98%

18.5%

カテゴリー

15.9%

14.78%

15.13%

18.24%

+/- カテゴリー

+ 0.43%

-0.78%

-1.15%

+ 0.26%

順位

103位

46位

51位

66位

%ランク

69%

34%

41%

77%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

シャープレシオ

1.25

1.27

1.25

0.46

カテゴリー

0.84

0.87

0.78

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.41

+ 0.4

+ 0.47

+ 0.14

順位

14位

13位

12位

6位

%ランク

10%

10%

10%

7%

ファンド数

150本

137本

125本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

平均的

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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