設定日:

2013/12/09

償還日:

2028/07/05

評価基準日:

2025/04/30

D-I's 新興国株式インデックス

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

22,197

2025年05月22日

前日比

前日比

-72

(-0.32%)

純資産総額

純資産総額

321

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

0431C13C

201312090F

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/05

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国の株式(DR(預託証券)を含む)。投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは、原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.16%

11.27%

15.93%

5.4%

カテゴリー

-3.23%

6.85%

10.82%

3.22%

+/- カテゴリー

+ 4.39%

+ 4.42%

+ 5.11%

+ 2.18%

順位

17位

16位

13位

4位

%ランク

12%

12%

11%

5%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

標準偏差

16.18%

13.57%

13.75%

18.6%

カテゴリー

15.13%

14.14%

15.15%

18.14%

+/- カテゴリー

+ 1.05%

-0.57%

-1.4%

+ 0.46%

順位

112位

51位

35位

69位

%ランク

75%

37%

28%

81%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

シャープレシオ

0.06

0.83

1.16

0.29

カテゴリー

-0.24

0.47

0.75

0.18

+/- カテゴリー

+ 0.3

+ 0.36

+ 0.41

+ 0.11

順位

17位

12位

12位

11位

%ランク

12%

9%

10%

13%

ファンド数

151本

139本

127本

86本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや小さい

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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