NISA成長投資枠
設定日:
2018/10/19
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
イノベーション･インデックス･フィンテック
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・北米（F）
基準価額
基準価額
21,816
円
2026年05月21日
前日比
前日比
109
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
1,192
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★
7931118A
2018101905
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/20
|
運用報告書2 2024/06/20
|
ファンドの特色
世界各国の企業の中から、フィンテック(IT(情報技術)を活用した革新的な金融サービス等)関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券(ETF)に投資を行う場合がある。STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.11% |
15.46% |
5.61% |
-- |
|
カテゴリー |
45.45% |
25.12% |
15.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-40.34% |
-9.66% |
-9.64% |
-- |
|
順位 |
382位 |
246位 |
205位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
84% |
91% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
|
標準偏差 |
16.96% |
17.09% |
17.75% |
-- |
|
カテゴリー |
19.12% |
19.13% |
19.23% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.16% |
-2.04% |
-1.48% |
-- |
|
順位 |
201位 |
148位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
52% |
51% |
52% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.27 |
0.89 |
0.31 |
-- |
|
カテゴリー |
2.45 |
1.31 |
0.84 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.18 |
-0.42 |
-0.53 |
-- |
|
順位 |
382位 |
250位 |
203位 |
-- |
|
％ランク |
97% |
85% |
90% |
-- |
|
ファンド数 |
394本 |
295本 |
227本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報