NISA成長投資枠

設定日:

2018/10/19

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

イノベーション・インデックス・フィンテック

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・北米(F)

基準価額

基準価額

24,631

2025年02月14日

前日比

前日比

158

(0.65%)

純資産総額

純資産総額

1,302

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

7931118A

2018101905

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/20

icon_pdf

ファンドの特色

世界各国の企業の中から、フィンテック(IT(情報技術)を活用した革新的な金融サービス等)関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券(ETF)に投資を行う場合がある。STOXX グローバル フィンテック インデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

29.42%

16.87%

13.49%

--

カテゴリー

23.72%

18.46%

17.53%

--

+/- カテゴリー

+ 5.7%

-1.59%

-4.04%

--

順位

110位

182位

158位

--

%ランク

31%

69%

80%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

標準偏差

12.83%

18.36%

19.83%

--

カテゴリー

15.33%

18.68%

20.82%

--

+/- カテゴリー

-2.5%

-0.32%

-0.99%

--

順位

118位

154位

112位

--

%ランク

33%

58%

57%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

シャープレシオ

2.28

0.92

0.68

--

カテゴリー

1.54

1.04

0.87

--

+/- カテゴリー

+ 0.74

-0.12

-0.19

--

順位

22位

175位

150位

--

%ランク

7%

66%

76%

--

ファンド数

364本

267本

198本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

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--

--

--

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--

0

06/21

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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