NISA成長投資枠

設定日:

1999/07/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

朝日ライフ クオンツ日本株オープン

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

10,241

2025年02月07日

前日比

前日比

-43

(-0.42%)

純資産総額

純資産総額

3,254

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

68311997

1999070201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/22

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)との連動性を重視しつつ長期的にこれを上回る収益の確保を目的として運用。クオンツモデル(グループごとに投資尺度の有効性を検証し、有効性が高い投資尺度を組み合わせた銘柄評価モデル)を活用し、業種分散などに配慮しながら銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.86%

18.19%

13.74%

9.63%

カテゴリー

14.08%

21.29%

15.93%

9.74%

+/- カテゴリー

-2.22%

-3.1%

-2.19%

-0.11%

順位

56位

55位

56位

38位

%ランク

70%

75%

76%

65%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

標準偏差

9.01%

11.23%

13.7%

14.74%

カテゴリー

11.97%

13.24%

16.14%

17.54%

+/- カテゴリー

-2.96%

-2.01%

-2.44%

-2.8%

順位

16位

28位

20位

12位

%ランク

20%

38%

28%

21%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

シャープレシオ

1.3

1.62

1

0.65

カテゴリー

1.22

1.66

1.02

0.58

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.04

-0.02

+ 0.07

順位

44位

54位

49位

20位

%ランク

55%

73%

67%

34%

ファンド数

80本

74本

74本

59本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2760円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2760

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

2105円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2105

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

06/22

--

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--

--

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--

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--

--

--

--

2021年

1900円

--

--

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--

--

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--

--

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--

1900

06/22

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

高い

やや小さい

10年

★★★

平均的

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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