NISA成長投資枠
設定日:
1999/07/02
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
ALAMCO クオンツ日本株オープン
投信会社名：
朝日ライフアセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型バリュー
基準価額
基準価額
10,560
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-96
円
(-0.9%)
純資産総額
純資産総額
3,381
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
68311997
1999070201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/24
|
運用報告書2 2023/06/22
|
ファンドの特色
東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし､TOPIX(配当込み)との連動性を重視しつつ長期的にこれを上回る収益の確保を目的として運用｡クオンツモデル(グループごとに投資尺度の有効性を検証し、有効性が高い投資尺度を組み合わせた銘柄評価モデル)を活用し､業種分散などに配慮しながら銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.45% |
18.29% |
15.68% |
7.92% |
|
カテゴリー |
3.29% |
19.38% |
19.01% |
7.99% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.16% |
-1.09% |
-3.33% |
-0.07% |
|
順位 |
31位 |
39位 |
51位 |
31位 |
|
％ランク |
47% |
68% |
88% |
71% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
標準偏差 |
8.98% |
11.54% |
12.01% |
14.61% |
|
カテゴリー |
11.53% |
13.14% |
14.01% |
16.92% |
|
+/- カテゴリー |
-2.55% |
-1.6% |
-2% |
-2.31% |
|
順位 |
21位 |
25位 |
17位 |
7位 |
|
％ランク |
32% |
44% |
30% |
16% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
1.58 |
1.3 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.33 |
1.54 |
1.41 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.13 |
+ 0.04 |
-0.11 |
+ 0.04 |
|
順位 |
29位 |
32位 |
49位 |
19位 |
|
％ランク |
44% |
56% |
85% |
44% |
|
ファンド数 |
66本 |
58本 |
58本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
2760円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2760 06/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
2105円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2105 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
1900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
1900 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
高い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
平均的 |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報