NISA成長投資枠

設定日:

1999/07/02

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

ALAMCO クオンツ日本株オープン

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

10,560

2025年06月13日

前日比

前日比

-96

(-0.9%)

純資産総額

純資産総額

3,381

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

68311997

1999070201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/24

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/22

icon_pdf

ファンドの特色

東京証券取引所上場株式を主要投資対象とし、TOPIX(配当込み)との連動性を重視しつつ長期的にこれを上回る収益の確保を目的として運用。クオンツモデル(グループごとに投資尺度の有効性を検証し、有効性が高い投資尺度を組み合わせた銘柄評価モデル)を活用し、業種分散などに配慮しながら銘柄を選定。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.45%

18.29%

15.68%

7.92%

カテゴリー

3.29%

19.38%

19.01%

7.99%

+/- カテゴリー

+ 1.16%

-1.09%

-3.33%

-0.07%

順位

31位

39位

51位

31位

%ランク

47%

68%

88%

71%

ファンド数

66本

58本

58本

44本

標準偏差

8.98%

11.54%

12.01%

14.61%

カテゴリー

11.53%

13.14%

14.01%

16.92%

+/- カテゴリー

-2.55%

-1.6%

-2%

-2.31%

順位

21位

25位

17位

7位

%ランク

32%

44%

30%

16%

ファンド数

66本

58本

58本

44本

シャープレシオ

0.46

1.58

1.3

0.54

カテゴリー

0.33

1.54

1.41

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.13

+ 0.04

-0.11

+ 0.04

順位

29位

32位

49位

19位

%ランク

44%

56%

85%

44%

ファンド数

66本

58本

58本

44本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

2760円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2760

06/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

2105円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2105

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

1900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

1900

06/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

平均的

5年

★★

高い

やや小さい

10年

★★★

平均的

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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