NISA成長投資枠
設定日:
2005/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
損保ジャパン 外国債券F(H無)
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
15,418
円
2025年05月01日
前日比
前日比
25
円
(0.16%)
純資産総額
純資産総額
952
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
45313059
2005092603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､日本を除く先進各国の政府､政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い､FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡投資対象国は､原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.43% |
3.74% |
3.02% |
1.51% |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.42% |
-0.76% |
-1.7% |
-0.28% |
|
順位 |
130位 |
136位 |
146位 |
77位 |
|
％ランク |
71% |
77% |
87% |
61% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.66% |
7.61% |
6.49% |
6.15% |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
-0.06% |
-0.35% |
-0.67% |
-0.89% |
|
順位 |
58位 |
33位 |
13位 |
4位 |
|
％ランク |
32% |
19% |
8% |
4% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
0.02 |
0.48 |
0.46 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.08 |
-0.2 |
-0.01 |
|
順位 |
130位 |
136位 |
143位 |
67位 |
|
％ランク |
71% |
77% |
86% |
53% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報