NISA成長投資枠
設定日:
2005/09/26
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
損保ジャパン 外国債券F(H無)
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
16,205
円
2025年09月12日
前日比
前日比
22
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
1,026
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
45313059
2005092603
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､日本を除く先進各国の政府､政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い､FTSE世界国債インデックス(除く日本､ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す｡投資対象国は､原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.95% |
4.01% |
3.12% |
1.83% |
|
カテゴリー |
4.34% |
4.91% |
4.22% |
2.27% |
|
+/- カテゴリー |
-0.39% |
-0.9% |
-1.1% |
-0.44% |
|
順位 |
139位 |
140位 |
131位 |
87位 |
|
％ランク |
78% |
83% |
83% |
71% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
標準偏差 |
6.9% |
7.6% |
6.53% |
6.13% |
|
カテゴリー |
7.21% |
7.99% |
7.12% |
6.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.31% |
-0.39% |
-0.59% |
-0.83% |
|
順位 |
49位 |
25位 |
11位 |
4位 |
|
％ランク |
28% |
15% |
7% |
4% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
|
シャープレシオ |
0.52 |
0.51 |
0.47 |
0.29 |
|
カテゴリー |
0.53 |
0.6 |
0.58 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
-0.01 |
-0.09 |
-0.11 |
-0.03 |
|
順位 |
134位 |
134位 |
128位 |
73位 |
|
％ランク |
75% |
80% |
81% |
60% |
|
ファンド数 |
179本 |
169本 |
159本 |
123本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
高い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報