NISA成長投資枠

設定日:

2005/09/26

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

損保ジャパン 外国債券F(H無)

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

15,736

2025年02月14日

前日比

前日比

-62

(-0.39%)

純資産総額

純資産総額

936

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

45313059

2005092603

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、日本を除く先進各国の政府、政府機関等の発行する外国債券を中心に分散投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を中長期的に上回る投資成果を目指す。投資対象国は、原則としてA格相当以上の長期債格付が付与された国。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.67%

4.47%

3.52%

1.6%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-0.69%

-1.12%

-0.81%

-0.26%

順位

132位

146位

136位

78位

%ランク

71%

83%

80%

61%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.37%

7.72%

6.41%

6.11%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

-0.13%

-0.51%

-1.11%

-0.92%

順位

57位

25位

8位

5位

%ランク

31%

15%

5%

4%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.42

0.57

0.55

0.26

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.06

-0.11

-0.04

-0.01

順位

131位

142位

119位

65位

%ランク

70%

80%

70%

51%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

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--

--

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

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--

--

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--

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--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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