NISA成長投資枠
設定日:
2020/01/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)
投信会社名：
インベスコ・アセット・マネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
25,330
円
2025年10月20日
前日比
前日比
-36
円
(-0.14%)
純資産総額
純資産総額
217
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
18313201
2020010704
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む先進国の上場株式のうち、健全な財務内容や安定的な利益成長の可能性を有する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.34% |
22.18% |
20.02% |
-- |
|
カテゴリー |
17.19% |
18.73% |
15.81% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.85% |
+ 3.45% |
+ 4.21% |
-- |
|
順位 |
245位 |
84位 |
52位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
28% |
23% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
標準偏差 |
13.83% |
13.86% |
14.74% |
-- |
|
カテゴリー |
15.01% |
15.19% |
16.24% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-1.33% |
-1.5% |
-- |
|
順位 |
163位 |
133位 |
116位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
45% |
50% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.86 |
1.59 |
1.36 |
-- |
|
カテゴリー |
1.08 |
1.25 |
1.03 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
+ 0.34 |
+ 0.33 |
-- |
|
順位 |
251位 |
78位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
26% |
31% |
-- |
|
ファンド数 |
364本 |
302本 |
233本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報