NISA成長投資枠

設定日:

2020/01/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

クオリティ企業先進国株式オープン(ラップ向け)

投信会社名:

インベスコ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

24,112

2025年02月14日

前日比

前日比

22

(0.09%)

純資産総額

純資産総額

191

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

18313201

2020010704

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。主として、上場投資信託証券(ETF)への投資を通じて、日本を含む先進国の上場株式のうち、健全な財務内容や安定的な利益成長の可能性を有する企業の株式に投資する。上場投資信託証券(ETF)の組入比率は、原則として高位を維持する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.17%

21.21%

19.03%

--

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

--

+/- カテゴリー

+ 2.5%

+ 6.65%

+ 4.51%

--

順位

126位

31位

31位

--

%ランク

35%

11%

14%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

標準偏差

13.5%

14.54%

16.42%

--

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

--

+/- カテゴリー

+ 1.37%

-1.54%

-2.17%

--

順位

273位

139位

83位

--

%ランク

75%

46%

37%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

シャープレシオ

1.63

1.46

1.16

--

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.02

+ 0.5

+ 0.36

--

順位

199位

35位

13位

--

%ランク

55%

12%

6%

--

ファンド数

365本

303本

226本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/07

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/05

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

平均的

5年

★★★★★

--

やや小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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