設定日:

2013/08/13

償還日:

2033/06/03

評価基準日:

2025/09/30

インカムアセット・アロケーション(1年)A『愛称:グランツール1年』

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

22,319

2025年10月17日

前日比

前日比

-12

(-0.05%)

純資産総額

純資産総額

469

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

20311138

2013081301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/06/03

icon_pdf

運用報告書2

2024/06/03

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.44%

11.92%

12.32%

5.95%

カテゴリー

6.2%

7.12%

5.37%

3.97%

+/- カテゴリー

+ 7.24%

+ 4.8%

+ 6.95%

+ 1.98%

順位

19位

28位

13位

26位

%ランク

6%

10%

5%

15%

ファンド数

344本

311本

279本

181本

標準偏差

10.59%

9.95%

9.04%

10.54%

カテゴリー

5.67%

6.43%

6.72%

7.01%

+/- カテゴリー

+ 4.92%

+ 3.52%

+ 2.32%

+ 3.53%

順位

331位

294位

251位

169位

%ランク

97%

95%

90%

94%

ファンド数

344本

311本

279本

181本

シャープレシオ

1.23

1.19

1.36

0.56

カテゴリー

0.96

1.06

0.76

0.57

+/- カテゴリー

+ 0.27

+ 0.13

+ 0.6

-0.01

順位

105位

129位

13位

106位

%ランク

31%

42%

5%

59%

ファンド数

344本

311本

279本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

投資信託学習コンテンツ