設定日:

2013/08/13

償還日:

2033/06/03

評価基準日:

2025/01/31

インカムアセット・アロケーション(1年)A『愛称:グランツール1年』

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

20,565

2025年02月07日

前日比

前日比

-89

(-0.43%)

純資産総額

純資産総額

459

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

20311138

2013081301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/03

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.02%

13.01%

9.32%

4.74%

カテゴリー

5.75%

4.19%

4.01%

3.3%

+/- カテゴリー

+ 6.27%

+ 8.82%

+ 5.31%

+ 1.44%

順位

22位

5位

8位

32位

%ランク

7%

2%

3%

20%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

標準偏差

10.36%

9.59%

11.75%

10.56%

カテゴリー

5.59%

7.24%

7.96%

7.34%

+/- カテゴリー

+ 4.77%

+ 2.35%

+ 3.79%

+ 3.22%

順位

331位

270位

256位

153位

%ランク

97%

89%

94%

92%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

シャープレシオ

1.15

1.35

0.79

0.45

カテゴリー

1

0.58

0.52

0.47

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.77

+ 0.27

-0.02

順位

119位

7位

70位

109位

%ランク

35%

3%

26%

65%

ファンド数

344本

306本

274本

168本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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