設定日:
2013/08/13
償還日：
2033/06/03
評価基準日：
2026/08/31
インカムアセット・アロケーション(1年)A『愛称：グランツール1年』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
24,721
円
2026年09月14日
前日比
前日比
-139
円
(-0.56%)
純資産総額
純資産総額
483
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
20311138
2013081301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/03
|
運用報告書2 2025/06/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券や好配当株式など､魅力的な利回りが期待できる資産｢インカムアセット｣｡市場環境の変化や価格下落リスクに留意し､資産配分を柔軟に変更することで､安定的な運用成果を目指す｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.06% |
14.14% |
12.64% |
8.74% |
|
カテゴリー |
12.06% |
7.79% |
5% |
5.01% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10% |
+ 6.35% |
+ 7.64% |
+ 3.73% |
|
順位 |
26位 |
15位 |
9位 |
11位 |
|
％ランク |
8% |
5% |
4% |
7% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
標準偏差 |
7.04% |
8.99% |
9.14% |
10.12% |
|
カテゴリー |
8.43% |
6.97% |
7.2% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
+ 2.02% |
+ 1.94% |
+ 3.23% |
|
順位 |
120位 |
263位 |
239位 |
163位 |
|
％ランク |
36% |
87% |
89% |
94% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
|
シャープレシオ |
3.03 |
1.54 |
1.37 |
0.86 |
|
カテゴリー |
1.31 |
1.02 |
0.63 |
0.71 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72 |
+ 0.52 |
+ 0.74 |
+ 0.15 |
|
順位 |
3位 |
24位 |
8位 |
59位 |
|
％ランク |
1% |
8% |
3% |
34% |
|
ファンド数 |
337本 |
305本 |
270本 |
175本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報