設定日:
2013/08/13
償還日：
2033/06/03
評価基準日：
2025/04/30
インカムアセット・アロケーション(1年)A『愛称：グランツール1年』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
20,215
円
2025年05月14日
前日比
前日比
-61
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
444
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
20311138
2013081301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/03
|
運用報告書2 2023/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券や好配当株式など､魅力的な利回りが期待できる資産｢インカムアセット｣｡市場環境の変化や価格下落リスクに留意し､資産配分を柔軟に変更することで､安定的な運用成果を目指す｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-3.19% |
8.32% |
11.16% |
3.75% |
|
カテゴリー |
-1.44% |
2.91% |
4.97% |
2.59% |
|
+/- カテゴリー |
-1.75% |
+ 5.41% |
+ 6.19% |
+ 1.16% |
|
順位 |
285位 |
13位 |
9位 |
35位 |
|
％ランク |
84% |
5% |
4% |
21% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
標準偏差 |
11.36% |
9.69% |
8.97% |
10.7% |
|
カテゴリー |
5.58% |
7.04% |
6.88% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.78% |
+ 2.65% |
+ 2.09% |
+ 3.38% |
|
順位 |
327位 |
274位 |
238位 |
157位 |
|
％ランク |
96% |
92% |
89% |
92% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
|
シャープレシオ |
-0.3 |
0.85 |
1.24 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.33 |
0.4 |
0.7 |
0.36 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.03 |
+ 0.45 |
+ 0.54 |
-0.01 |
|
順位 |
152位 |
40位 |
10位 |
110位 |
|
％ランク |
45% |
14% |
4% |
64% |
|
ファンド数 |
341本 |
301本 |
269本 |
172本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報