設定日:
2013/08/13
償還日：
2033/06/03
評価基準日：
2026/07/31
インカムアセット・アロケーション(1年)A『愛称：グランツール1年』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
25,826
円
2026年08月17日
前日比
前日比
-19
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
508
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
20311138
2013081301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/06/03
|
運用報告書2 2025/06/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券や好配当株式など､魅力的な利回りが期待できる資産｢インカムアセット｣｡市場環境の変化や価格下落リスクに留意し､資産配分を柔軟に変更することで､安定的な運用成果を目指す｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.99% |
14.17% |
12.25% |
8.42% |
|
カテゴリー |
11.69% |
7.46% |
4.88% |
4.84% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.3% |
+ 6.71% |
+ 7.37% |
+ 3.58% |
|
順位 |
34位 |
17位 |
9位 |
11位 |
|
％ランク |
10% |
6% |
4% |
7% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
標準偏差 |
7.14% |
8.99% |
9.11% |
10.11% |
|
カテゴリー |
8.41% |
6.96% |
7.19% |
6.88% |
|
+/- カテゴリー |
-1.27% |
+ 2.03% |
+ 1.92% |
+ 3.23% |
|
順位 |
130位 |
271位 |
242位 |
167位 |
|
％ランク |
39% |
88% |
88% |
94% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
2.56 |
1.55 |
1.33 |
0.83 |
|
カテゴリー |
1.29 |
0.98 |
0.62 |
0.68 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.27 |
+ 0.57 |
+ 0.71 |
+ 0.15 |
|
順位 |
8位 |
20位 |
8位 |
62位 |
|
％ランク |
3% |
7% |
3% |
35% |
|
ファンド数 |
341本 |
310本 |
275本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報