設定日:

2013/08/13

償還日:

2033/06/03

評価基準日:

2025/04/30

インカムアセット・アロケーション(1年)A『愛称:グランツール1年』

投信会社名:

シュローダー・インベストメント・マネジメント

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

20,215

2025年05月14日

前日比

前日比

-61

(-0.3%)

純資産総額

純資産総額

444

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

20311138

2013081301

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/03

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/05

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界の債券や好配当株式など、魅力的な利回りが期待できる資産「インカムアセット」。市場環境の変化や価格下落リスクに留意し、資産配分を柔軟に変更することで、安定的な運用成果を目指す。実質外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.19%

8.32%

11.16%

3.75%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-1.75%

+ 5.41%

+ 6.19%

+ 1.16%

順位

285位

13位

9位

35位

%ランク

84%

5%

4%

21%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

11.36%

9.69%

8.97%

10.7%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 5.78%

+ 2.65%

+ 2.09%

+ 3.38%

順位

327位

274位

238位

157位

%ランク

96%

92%

89%

92%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.3

0.85

1.24

0.35

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.03

+ 0.45

+ 0.54

-0.01

順位

152位

40位

10位

110位

%ランク

45%

14%

4%

64%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/05

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/03

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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