設定日:
2013/08/13
償還日：
2033/06/03
評価基準日：
2026/01/31
インカムアセット・アロケーション(1年)A『愛称：グランツール1年』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
24,289
円
2026年02月06日
前日比
前日比
-140
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
497
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
20311138
2013081301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/03
|
運用報告書2 2024/06/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券や好配当株式など､魅力的な利回りが期待できる資産｢インカムアセット｣｡市場環境の変化や価格下落リスクに留意し､資産配分を柔軟に変更することで､安定的な運用成果を目指す｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.89% |
15.81% |
13.04% |
7.01% |
|
カテゴリー |
10.18% |
8.51% |
5.54% |
4.45% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.71% |
+ 7.3% |
+ 7.5% |
+ 2.56% |
|
順位 |
57位 |
14位 |
13位 |
15位 |
|
％ランク |
18% |
5% |
5% |
9% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
標準偏差 |
9.19% |
9.1% |
8.93% |
10.48% |
|
カテゴリー |
5.64% |
6% |
6.64% |
6.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.55% |
+ 3.1% |
+ 2.29% |
+ 3.59% |
|
順位 |
309位 |
282位 |
245位 |
166位 |
|
％ランク |
94% |
94% |
91% |
95% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
1.72 |
1.45 |
0.67 |
|
カテゴリー |
1.65 |
1.35 |
0.78 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.37 |
+ 0.67 |
+ 0.03 |
|
順位 |
161位 |
82位 |
15位 |
96位 |
|
％ランク |
49% |
28% |
6% |
55% |
|
ファンド数 |
329本 |
303本 |
271本 |
176本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報