設定日:
2013/08/13
償還日：
2033/06/03
評価基準日：
2026/04/30
インカムアセット・アロケーション(1年)A『愛称：グランツール1年』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
24,753
円
2026年05月22日
前日比
前日比
92
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
489
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
20311138
2013081301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/03
|
運用報告書2 2024/06/03
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券や好配当株式など､魅力的な利回りが期待できる資産｢インカムアセット｣｡市場環境の変化や価格下落リスクに留意し､資産配分を柔軟に変更することで､安定的な運用成果を目指す｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
27.68% |
16.21% |
11.97% |
7.85% |
|
カテゴリー |
16.47% |
8.51% |
5.1% |
4.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.21% |
+ 7.7% |
+ 6.87% |
+ 3.18% |
|
順位 |
36位 |
16位 |
14位 |
12位 |
|
％ランク |
11% |
6% |
6% |
7% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
標準偏差 |
7.34% |
9.47% |
9.12% |
10.46% |
|
カテゴリー |
7.84% |
7.08% |
7.22% |
7.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.5% |
+ 2.39% |
+ 1.9% |
+ 3.39% |
|
順位 |
165位 |
285位 |
240位 |
167位 |
|
％ランク |
50% |
92% |
88% |
94% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
3.69 |
1.69 |
1.3 |
0.75 |
|
カテゴリー |
1.97 |
1.11 |
0.65 |
0.64 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72 |
+ 0.58 |
+ 0.65 |
+ 0.11 |
|
順位 |
10位 |
27位 |
12位 |
76位 |
|
％ランク |
4% |
9% |
5% |
43% |
|
ファンド数 |
332本 |
312本 |
273本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報