設定日:
2013/08/13
償還日：
2033/06/03
評価基準日：
2025/03/31
インカムアセット・アロケーション(1年)A『愛称：グランツール1年』
投信会社名：
シュローダー・インベストメント・マネジメント
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
19,417
円
2025年05月01日
前日比
前日比
25
円
(0.13%)
純資産総額
純資産総額
426
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
20311138
2013081301
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/06/03
|
運用報告書2 2023/06/05
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界の債券や好配当株式など､魅力的な利回りが期待できる資産｢インカムアセット｣｡市場環境の変化や価格下落リスクに留意し､資産配分を柔軟に変更することで､安定的な運用成果を目指す｡実質外貨建資産については､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
4.13% |
10.47% |
13.19% |
4.23% |
|
カテゴリー |
-0.47% |
2.77% |
5.8% |
2.88% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.6% |
+ 7.7% |
+ 7.39% |
+ 1.35% |
|
順位 |
20位 |
4位 |
6位 |
27位 |
|
％ランク |
6% |
2% |
3% |
16% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
標準偏差 |
10.46% |
9.12% |
8.71% |
10.57% |
|
カテゴリー |
5.49% |
7.1% |
6.91% |
7.34% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.97% |
+ 2.02% |
+ 1.8% |
+ 3.23% |
|
順位 |
327位 |
260位 |
238位 |
156位 |
|
％ランク |
96% |
86% |
88% |
92% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
1.14 |
1.51 |
0.4 |
|
カテゴリー |
-0.22 |
0.38 |
0.82 |
0.4 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59 |
+ 0.76 |
+ 0.69 |
0 |
|
順位 |
30位 |
7位 |
6位 |
103位 |
|
％ランク |
9% |
3% |
3% |
61% |
|
ファンド数 |
341本 |
303本 |
273本 |
171本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/05 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/03 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報