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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX フィンテック-日本株式

基準価額/騰落

284,942円
-0.82%

純資産総額(百万円)

362

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ベンチマーク/連動指数

Indxx Japan Fintech Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2836)。フィンテック産業に関連する国内上場株式を構成銘柄とする「Indxx Japan Fintech Index(配当込み)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。6、12月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

8.56%

リターン3年(年率)

13.54%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

362

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.97

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

362

標準偏差1年

10.58%

標準偏差3年

13.75%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

362

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

2,300円

直近決算日

2025年12月24日

分配金利回り

1.37%

純資産総額(百万円)

362

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(資源国)年2回

基準価額/騰落

24,322円
+1.09%

純資産総額(百万円)

281

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対資源国通貨(ブラジル、オーストラリア、南アフリカ)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.73%

リターン3年(年率)

18.5%

リターン5年(年率)

13.54%

リターン10年(年率)

10.69%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

281

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

2.02

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

281

標準偏差1年

8.83%

標準偏差3年

9.11%

標準偏差5年

10.3%

標準偏差10年

15.14%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

281

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.08%

純資産総額(百万円)

281

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<限定H有>(毎月)

基準価額/騰落

8,228円
+0.55%

純資産総額(百万円)

2,550

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則、投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年10月20日

リターン1年(年率)

4.61%

リターン3年(年率)

2.18%

リターン5年(年率)

-1.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,550

シャープレシオ1年

1.85

シャープレシオ3年

0.47

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,550

標準偏差1年

2.21%

標準偏差3年

4.17%

標準偏差5年

5.05%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,550

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.22%

純資産総額(百万円)

2,550

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

M・Sグローバル・プレミアム株式<隔月>(H無)予想分配

基準価額/騰落

9,591円
+0.48%

純資産総額(百万円)

452

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国のプレミアム企業(高いブランド力、有力な特許、強固な販売網など、競争優位の無形資産を裏付けに、持続的にフリー・キャッシュフローを増大させることが期待される企業)の株式に投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得を目指す。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じた分配をめざす。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月24日

リターン1年(年率)

-6.42%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

452

シャープレシオ1年

-0.66

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

452

標準偏差1年

10.47%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

452

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

452

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS 債券戦略ファンドA(毎月決算型、H有)『愛称:ザ・ボンド』

基準価額/騰落

5,431円
+0.56%

純資産総額(百万円)

347

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.6775%

カテゴリー

国際債券・短期債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本および新興国を含む世界の政府および政府機関が発行する債券、社債(ハイ・イールド債券を含む)、モーゲージ証券、アセットバック証券および通貨等。市場環境に応じて機動的に資産配分を行い、利息収入と資産価値増加からなるトータル・リターンを獲得することを目指す。為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年07月23日

リターン1年(年率)

3.3%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

-0.59%

リターン10年(年率)

-0.06%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

347

シャープレシオ1年

1.45

シャープレシオ3年

0.73

シャープレシオ5年

-0.23

シャープレシオ10年

-0.03

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

347

標準偏差1年

1.91%

標準偏差3年

2.49%

標準偏差5年

3.24%

標準偏差10年

4.46%

信託報酬率

1.6775%

純資産総額(百万円)

347

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

4.42%

純資産総額(百万円)

347

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国REITインカムファンドAコース『愛称:バイリンガル』

基準価額/騰落

7,171円
+0.04%

純資産総額(百万円)

77

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の不動産投資信託証券(REIT)に投資。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の収益動向、配当利回り、バリュエーション、流動性等の各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。特定銘柄・特定セクターにかかるREITへの集中投資を避け、分散投資を行う。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

3.15%

リターン3年(年率)

1.95%

リターン5年(年率)

1.16%

リターン10年(年率)

1.89%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

77

シャープレシオ1年

0.25

シャープレシオ3年

0.11

シャープレシオ5年

0.06

シャープレシオ10年

0.11

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

77

標準偏差1年

10.59%

標準偏差3年

16.1%

標準偏差5年

17.8%

標準偏差10年

16.56%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

77

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.35%

純資産総額(百万円)

77

アクティブ

比較

販売会社

PB 米国優先証券ファンド(H無)『愛称:ピュアリゾート』

基準価額/騰落

8,669円
+0.63%

純資産総額(百万円)

1,033

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.375%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてBBB-格またはBaa3格相当以上の米国のハイブリッド優先証券に分散投資し、高水準のインカム収入の確保を目指す。ポートフォリオの構築にあたっては、個別銘柄の配当利回り、バリュエーション、流動性、発行条件、償還条項などの各種分析に基づき、割安と判断される銘柄を選定。原則として為替ヘッジを行わない。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月20日

リターン1年(年率)

12.43%

リターン3年(年率)

10.42%

リターン5年(年率)

10.6%

リターン10年(年率)

7.55%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,033

シャープレシオ1年

1.34

シャープレシオ3年

0.85

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,033

標準偏差1年

8.91%

標準偏差3年

12.03%

標準偏差5年

10.63%

標準偏差10年

10.88%

信託報酬率

1.375%

純資産総額(百万円)

1,033

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.46%

純資産総額(百万円)

1,033

アクティブ

比較

販売会社

ボンドミックスP(ミリオン)

基準価額/騰落

19,964円
-0.24%

純資産総額(百万円)

162

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

--

ベンチマーク/連動指数

--

ファンドコメント

--

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

34.3%

リターン3年(年率)

17.54%

リターン5年(年率)

9.27%

リターン10年(年率)

8.05%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

162

シャープレシオ1年

2.42

シャープレシオ3年

1.52

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.8

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

162

標準偏差1年

13.98%

標準偏差3年

11.41%

標準偏差5年

10.54%

標準偏差10年

10.02%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

162

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年11月26日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

162

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 米国株式2倍ブル(NASDAQ100)

基準価額/騰落

24,305円
+1.29%

純資産総額(百万円)

880

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の公社債等を主要投資対象とし、米国の株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

30.3%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

880

シャープレシオ1年

1.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

880

標準偏差1年

29.4%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

880

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

880

新興国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

NZAM・レバレッジ 中国株式2倍ブル

基準価額/騰落

11,792円
+3.04%

純資産総額(百万円)

810

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.88%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の公社債等を主要投資対象とし、中国の株価指数先物取引を主要取引対象とする。運用にあたっては、株価指数先物取引の買建玉の時価合計額が投資信託財産の純資産総額の2倍程度となるように買建てを行う。組入外貨建資産については、為替変動リスクの低減を図るため、原則としてすべて対円での為替ヘッジを行う。1月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.59%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

810

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

810

標準偏差1年

35.78%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.88%

純資産総額(百万円)

810

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月29日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

810

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO新興国インフラ関連債券(アジア)年2回

基準価額/騰落

30,662円
+0.61%

純資産総額(百万円)

419

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.881%

カテゴリー

国際債券・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、新興国のインフラ関連企業の債券。Baa格未満の格付を有するハイ・イールド債券へ投資し、ポートフォリオのデュレーションは原則として10年以下とする。トータルリターンの最大化を目指す。外貨建資産を原則として対アジア通貨(中国、インド、インドネシア)で為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

10.77%

リターン3年(年率)

11.39%

リターン5年(年率)

9.5%

リターン10年(年率)

9.27%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

419

シャープレシオ1年

1.08

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.79

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

419

標準偏差1年

9.45%

標準偏差3年

8.93%

標準偏差5年

8.4%

標準偏差10年

11.71%

信託報酬率

1.881%

純資産総額(百万円)

419

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

419

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

DWS世界新興国株式ファンド

基準価額/騰落

22,167円
+1.50%

純資産総額(百万円)

3,443

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.88299%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界の新興国の株式等を主要投資対象とする。個別銘柄の分析においては、企業の成長性、経営陣の質、バランスシート、バリュエーション、サステナビリティを重視する。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年08月18日

リターン1年(年率)

47.37%

リターン3年(年率)

24.2%

リターン5年(年率)

9.23%

リターン10年(年率)

13.37%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

3,443

シャープレシオ1年

2.78

シャープレシオ3年

1.61

シャープレシオ5年

0.59

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

3,443

標準偏差1年

16.86%

標準偏差3年

15%

標準偏差5年

15.45%

標準偏差10年

17.69%

信託報酬率

1.88299%

純資産総額(百万円)

3,443

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,443

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバルドライブ(年1回決算型)限定H

基準価額/騰落

13,039円
+0.76%

純資産総額(百万円)

184

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中の様々な資産(株式・債券等)、国・地域、セクター等から、投資魅力度が高いと判断する資産を発掘し、多くの銘柄に分散投資することで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。補助的な位置付けとして、短期米ドル債ETFにも実質的に投資。原則として、米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年02月18日

リターン1年(年率)

13.76%

リターン3年(年率)

7.12%

リターン5年(年率)

0.85%

リターン10年(年率)

3.96%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

184

シャープレシオ1年

2.15

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.07

シャープレシオ10年

0.4

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

184

標準偏差1年

6.16%

標準偏差3年

7.71%

標準偏差5年

9.54%

標準偏差10年

9.86%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

184

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

184

米国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX Morningstar 米国中小型 Moat

基準価額/騰落

128,684円
+1.51%

純資産総額(百万円)

257

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2252)。米国の中小型株式を構成銘柄とする「Morningstar米国中小型モート・フォーカス株式指数(税引前配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

12.16%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

257

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

257

標準偏差1年

14.93%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

257

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0.85%

純資産総額(百万円)

257

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX クリーンテック-日本株式

基準価額/騰落

222,180円
-0.31%

純資産総額(百万円)

925

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.649%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan CleanTech&Energy Index

ベンチマーク/連動指数

FactSet Japan CleanTech&Energy Index

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2637)。再生可能エネルギーをはじめとするクリーンテック関連の国内上場株式を構成銘柄とする「Factset Japan CleanTech & Energy Index(配当込み)」 に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

76.9%

リターン3年(年率)

19.17%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

925

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

925

標準偏差1年

19.5%

標準偏差3年

17.23%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.649%

純資産総額(百万円)

925

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,200円

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

1.26%

純資産総額(百万円)

925

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナEV&バッテリー

基準価額/騰落

126,085円
+1.41%

純資産総額(百万円)

542

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.7075%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ベンチマーク/連動指数

Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2254)。中国のEVおよびEVに関連するバッテリービジネスを行う企業の株式を構成銘柄とする「Solactive China Electric Vehicle and Battery Index(円換算)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。3、9月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

18.27%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

542

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

542

標準偏差1年

34.49%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7075%

純資産総額(百万円)

542

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

542

アクティブ

比較

販売会社

MLP関連証券ファンド(H有)

基準価額/騰落

6,696円
-0.64%

純資産総額(百万円)

372

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.925%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等。実質的な運用は、ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメントのグループ海外拠点が行う。原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月26日決算。

目論見書

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運用報告書

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2026年01月26日

リターン1年(年率)

13.59%

リターン3年(年率)

12.08%

リターン5年(年率)

16.88%

リターン10年(年率)

9.68%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

372

シャープレシオ1年

0.78

シャープレシオ3年

0.79

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

372

標準偏差1年

16.77%

標準偏差3年

15.09%

標準偏差5年

18.48%

標準偏差10年

25.04%

信託報酬率

1.925%

純資産総額(百万円)

372

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月26日

分配金利回り

5.38%

純資産総額(百万円)

372

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PB 世界国債インカム「毎月タイプ」『愛称:スーパーシート』

基準価額/騰落

7,673円
+0.13%

純資産総額(百万円)

1,607

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.968%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を除く世界主要国のA-またはA3格相当以上の国債に投資し、安定的なインカム収入の確保を目指す。環太平洋圏通貨50%、欧州圏通貨50%を基本構成比率とし、各国の金利水準および為替水準等を勘案したうえでポートフォリオを構築。外貨建資産については、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年11月25日

リターン1年(年率)

14.68%

リターン3年(年率)

8.69%

リターン5年(年率)

6.1%

リターン10年(年率)

3.59%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,607

シャープレシオ1年

3.51

シャープレシオ3年

1.3

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,607

標準偏差1年

4.02%

標準偏差3年

6.56%

標準偏差5年

6.67%

標準偏差10年

6.02%

信託報酬率

0.968%

純資産総額(百万円)

1,607

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

1.56%

純資産総額(百万円)

1,607

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

CAM ベトナムファンド

基準価額/騰落

28,617円
+3.64%

純資産総額(百万円)

4,327

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

2.618%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、ベトナムの取引所に上場している株式、ならびに世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム関連企業の株式。銘柄選定にあたっては、企業収益の成長性や財務健全性などを勘案して厳選し、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月10日

リターン1年(年率)

16.95%

リターン3年(年率)

16.33%

リターン5年(年率)

10.14%

リターン10年(年率)

9.96%

信託報酬率

2.618%

純資産総額(百万円)

4,327

シャープレシオ1年

0.74

シャープレシオ3年

0.87

シャープレシオ5年

0.53

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

2.618%

純資産総額(百万円)

4,327

標準偏差1年

22.26%

標準偏差3年

18.67%

標準偏差5年

19.03%

標準偏差10年

21.64%

信託報酬率

2.618%

純資産総額(百万円)

4,327

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,327

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

大型株ファンド

基準価額/騰落

2,428円
-0.33%

純資産総額(百万円)

2,552

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式の中で、資本金100億円以上の大型株が主要投資対象。各業種の代表銘柄を中心に業種・銘柄分散を図りつつ、企業の安定性、収益性、成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定。長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

62.67%

リターン3年(年率)

35.05%

リターン5年(年率)

22.83%

リターン10年(年率)

16.63%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,552

シャープレシオ1年

4.91

シャープレシオ3年

3.06

シャープレシオ5年

1.95

シャープレシオ10年

1.28

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,552

標準偏差1年

12.66%

標準偏差3年

11.42%

標準偏差5年

11.68%

標準偏差10年

12.95%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

2,552

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

45円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

1.85%

純資産総額(百万円)

2,552

米国/株

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

iFreeレバレッジ NASDAQ次世代50

基準価額/騰落

5,959円
+2.20%

純資産総額(百万円)

495

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.979%

カテゴリー

株式ブル型

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式市場の値動きを享受する債券(円建)、米国の株価指数先物取引等を主要投資対象とする。日々の基準価額の値動きがNASDAQ Q-50指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

37.14%

リターン3年(年率)

18.06%

リターン5年(年率)

-6.55%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

495

シャープレシオ1年

1.52

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

-0.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

495

標準偏差1年

24.12%

標準偏差3年

30.99%

標準偏差5年

38.07%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.979%

純資産総額(百万円)

495

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

495

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 小型株オープン

基準価額/騰落

24,657円
-1.35%

純資産総額(百万円)

3,024

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

RUSSELL/NOMURA Small CAP インデックス(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場の小型株を主要投資対象とし、中長期的に小型株市場全体のパフォーマンスを上回る投資成果を目指して運用を行う。銘柄の選定にあたっては、個別企業の調査・分析等を中心としたボトムアップアプローチにより行う。ベンチマークはRussell/Nomura Small Cap インデックス(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

51.04%

リターン3年(年率)

24.76%

リターン5年(年率)

14.87%

リターン10年(年率)

11.84%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,024

シャープレシオ1年

3.43

シャープレシオ3年

2.28

シャープレシオ5年

1.33

シャープレシオ10年

0.91

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,024

標準偏差1年

14.73%

標準偏差3年

10.8%

標準偏差5年

11.12%

標準偏差10年

13.01%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

3,024

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

640円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

2.6%

純資産総額(百万円)

3,024

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 アクティブ・ダイナミクス『愛称:投資力学』

基準価額/騰落

28,024円
-0.28%

純資産総額(百万円)

4,906

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として株式組入率は高位。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

45.06%

リターン3年(年率)

25.6%

リターン5年(年率)

16.52%

リターン10年(年率)

13.11%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,906

シャープレシオ1年

5.41

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,906

標準偏差1年

8.25%

標準偏差3年

10.59%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

14.15%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,906

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,906

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

グローバル担保付き債券ファンド(H有)『愛称:たんぽボンド』

基準価額/騰落

8,225円
+0.17%

純資産総額(百万円)

796

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.759%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主な投資対象は、信用力が高いと判断される担保付き債券(金融機関が保有する貸付債権を担保とする債券)。日本の機構債(住宅金融支援機構が発行する貸付債権担保住宅金融支援機構債券)に加え、デンマークおよびスウェーデンのカバードボンドに分散投資する。外貨建資産については、原則として対円で為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

-2.83%

リターン3年(年率)

-0.59%

リターン5年(年率)

-3.34%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

796

シャープレシオ1年

-1.33

シャープレシオ3年

-0.25

シャープレシオ5年

-0.7

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

796

標準偏差1年

2.53%

標準偏差3年

3.32%

標準偏差5年

5.03%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.759%

純資産総額(百万円)

796

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

15円

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0.36%

純資産総額(百万円)

796

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

年金積立アクティブ・ダイナミクス『愛称:DC投資力学』

基準価額/騰落

33,052円
-0.28%

純資産総額(百万円)

2,336

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

わが国の株式を中心に、日本の株式市場の枠組みの中で最適な投資機会を捉え、「モチーフ」(=シナリオ)の実現にふさわしい銘柄を機動的に選定し投資を行う。大型株、中小型株といった特定の投資スタイルや投資対象に限定されない。原則として、株式組入比率は高位を保つ。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)配当込み。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

45.07%

リターン3年(年率)

25.61%

リターン5年(年率)

16.53%

リターン10年(年率)

13.08%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,336

シャープレシオ1年

5.4

シャープレシオ3年

2.41

シャープレシオ5年

1.47

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,336

標準偏差1年

8.26%

標準偏差3年

10.59%

標準偏差5年

11.24%

標準偏差10年

14.17%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

2,336

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,336

複合

アクティブ

比較

販売会社

One ターゲットリターン・ ファンド(4%コース)

基準価額/騰落

9,944円
+0.10%

純資産総額(百万円)

724

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.0934%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、コモディティ、上場投資信託証券(ETF)などを投資対象とする投資信託証券に投資する。投資信託証券への投資配分については、均等配分を原則とする。中長期的な目標リターンとして年率4%をめざす。当目標リターンを達成するために、年率5%(信託報酬等控除前)程度のリターンをめざす投資信託証券に投資する。為替ヘッジを行う場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月25日

リターン1年(年率)

4.45%

リターン3年(年率)

1.79%

リターン5年(年率)

-0.35%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

724

シャープレシオ1年

1.04

シャープレシオ3年

0.43

シャープレシオ5年

-0.12

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

724

標準偏差1年

3.79%

標準偏差3年

3.62%

標準偏差5年

4.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.0934%

純資産総額(百万円)

724

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

724

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券米ドル(毎月)

基準価額/騰落

10,210円
-0.05%

純資産総額(百万円)

3,098

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として実質的に米ドル建てとなるように米ドルでの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

9.61%

リターン3年(年率)

9.72%

リターン5年(年率)

7.19%

リターン10年(年率)

5.23%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,098

シャープレシオ1年

1.13

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,098

標準偏差1年

8.05%

標準偏差3年

8.36%

標準偏差5年

7.9%

標準偏差10年

8.03%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,098

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

3.53%

純資産総額(百万円)

3,098

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、年1回)

基準価額/騰落

10,701円
+0.49%

純資産総額(百万円)

106

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

106

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

106

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

106

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

106

複合

アクティブ

比較

販売会社

JPモルガン・スマート・インカム(H有、隔月)

基準価額/騰落

10,563円
+0.49%

純資産総額(百万円)

107

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界各国の債券および株式を投資対象とし、高いインカム収益および値上がり益が期待できる資産に分散して投資する。マクロ経済の予測や、各アセットクラスの評価・分析の情報をもとに、市場環境等の変化に応じて、インカム収益および値上がり益が最も期待されるアセットクラスを選択し、その配分を機動的に変更する。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月19日

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

107

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月19日

分配金利回り

1.42%

純資産総額(百万円)

107

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 1-3年

基準価額/騰落

9,962円
-0.06%

純資産総額(百万円)

229

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:493A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約1-3年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

229

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

229

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

One ETF 日本国債 3-7年

基準価額/騰落

9,959円
-0.14%

純資産総額(百万円)

129

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.0825%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:494A)。主として日本国債に投資し、原則として、残存期間が約3-7年の債券を投資対象とし、残存年限毎の投資金額が同額程度となることをめざすアクティブETF(上場投資信託)。3、9月決算。基準価額は10口当たり。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0825%

純資産総額(百万円)

129

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

129

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

野村 日本高配当株プレミアム(円)毎月

基準価額/騰落

26,962円
+2.30%

純資産総額(百万円)

6,254

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.46799%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の高配当利回り株式。加えて、「株式プレミアム戦略」(保有する銘柄にかかるコール・オプションを売却し、オプションのプレミアム収入の獲得を目指す戦略)を活用する。円建て資産について、為替取引を行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

47.72%

リターン3年(年率)

26.55%

リターン5年(年率)

18.67%

リターン10年(年率)

12.14%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,254

シャープレシオ1年

3.84

シャープレシオ3年

2.24

シャープレシオ5年

1.59

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,254

標準偏差1年

12.32%

標準偏差3年

11.82%

標準偏差5年

11.74%

標準偏差10年

13.67%

信託報酬率

1.46799%

純資産総額(百万円)

6,254

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

1.78%

純資産総額(百万円)

6,254

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ・ボンド・インカム・オープン

基準価額/騰落

7,319円
+0.07%

純資産総額(百万円)

2,889

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.737%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(1-3年・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(1-3年・円ヘッジベース)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本も含めた先進主要国政府及び国際機関が発行・保証した債券。AA格相当以上の債券を中心に、信用力の高い債券に投資。国別配分、デュレーション及び為替ヘッジ比率などをアクティブに変更。デュレーションは1-3年程度の範囲内に維持。ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(1-3年)為替100%ヘッジ。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年09月22日

リターン1年(年率)

2.56%

リターン3年(年率)

-0.46%

リターン5年(年率)

-1.16%

リターン10年(年率)

-0.74%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,889

シャープレシオ1年

0.98

シャープレシオ3年

-0.28

シャープレシオ5年

-0.65

シャープレシオ10年

-0.54

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,889

標準偏差1年

2.08%

標準偏差3年

2.55%

標準偏差5年

2.05%

標準偏差10年

1.53%

信託報酬率

0.737%

純資産総額(百万円)

2,889

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

10円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0.55%

純資産総額(百万円)

2,889

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

基準価額/騰落

8,904円
+0.39%

純資産総額(百万円)

10,752

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

17.08%

リターン3年(年率)

12.81%

リターン5年(年率)

8%

リターン10年(年率)

5.73%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,752

シャープレシオ1年

3.2

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.12

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,752

標準偏差1年

5.17%

標準偏差3年

7.05%

標準偏差5年

7.04%

標準偏差10年

7.82%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,752

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.7%

純資産総額(百万円)

10,752

新興国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 アジアハイ・イールド債券(通貨)毎月

基準価額/騰落

7,459円
+1.08%

純資産総額(百万円)

2,324

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.86299%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

BB+以下、あるいはBa1以下の格付けを有する米ドル建ての「アジアの高利回り債」を主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を目指す。組入資産について、実質的に当該組入資産にかかる通貨を売り、選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月22日

リターン1年(年率)

27.77%

リターン3年(年率)

18.38%

リターン5年(年率)

12.5%

リターン10年(年率)

7.95%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,324

シャープレシオ1年

2.99

シャープレシオ3年

1.76

シャープレシオ5年

1.16

シャープレシオ10年

0.54

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,324

標準偏差1年

9.11%

標準偏差3年

10.34%

標準偏差5年

10.72%

標準偏差10年

14.72%

信託報酬率

1.86299%

純資産総額(百万円)

2,324

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

3.22%

純資産総額(百万円)

2,324

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

GS・世界債券オープンB(野村SMA向け)

基準価額/騰落

19,800円
+0.78%

純資産総額(百万円)

2,009

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ベンチマーク/連動指数

JPモルガン・ガバメントボンド・インデックス・グローバル(円換算)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本を含む世界各国の高格付けの債券を中心に分散投資。投資する債券はBBB格相当以上、ポートフォリオの平均格付けはAA格相当以上とする。外貨建資産に対して、為替ヘッジを行わない。ベンチマークはJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス(グローバル)(円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月08日

リターン1年(年率)

10.19%

リターン3年(年率)

7.33%

リターン5年(年率)

4.62%

リターン10年(年率)

3.15%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,009

シャープレシオ1年

1.95

シャープレシオ3年

1.2

シャープレシオ5年

0.78

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,009

標準偏差1年

4.96%

標準偏差3年

5.93%

標準偏差5年

5.79%

標準偏差10年

5.22%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

2,009

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,009

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Aコース(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

20,184円
+0.83%

純資産総額(百万円)

1,468

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円ヘッジベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円ヘッジ・円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

16.09%

リターン3年(年率)

9.57%

リターン5年(年率)

6%

リターン10年(年率)

9.14%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,468

シャープレシオ1年

1.66

シャープレシオ3年

0.89

シャープレシオ5年

0.46

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,468

標準偏差1年

9.38%

標準偏差3年

10.49%

標準偏差5年

12.85%

標準偏差10年

14.79%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

1,468

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,468

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS 海外株式Bコース(野村SMA・EW)

基準価額/騰落

33,903円
+1.27%

純資産総額(百万円)

3,975

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.023%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(除く日本・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。主要投資対象は、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックスを構成する発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ベンチマークは、MSCIコクサイ(日本を除く世界)インデックス(円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

27.6%

リターン3年(年率)

20.68%

リターン5年(年率)

18.25%

リターン10年(年率)

15.45%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,975

シャープレシオ1年

2.03

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.34

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,975

標準偏差1年

13.35%

標準偏差3年

13.05%

標準偏差5年

13.59%

標準偏差10年

16.62%

信託報酬率

1.023%

純資産総額(百万円)

3,975

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月08日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,975

米国/株

インデックス

比較

販売会社

GX S&P500 (ダイナミック・プロテクション)

基準価額/騰落

119,934円
+1.11%

純資産総額(百万円)

144

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:379A)。主にS&P500指数の採用銘柄に投資するとともに、短期的に米国株式市場の相場変動が大きいと判断された場合のみ、S&P500指数を対象としたコール・オプションの売却を組み合わせたカバードコール戦略を構築する「S&P500 Dynamic Covered Call Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

144

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

144

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

144

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

300円

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0.67%

純資産総額(百万円)

144

新興国/株

インデックス

成長

比較

販売会社

GX チャイナテック

基準価額/騰落

104,145円
+2.60%

純資産総額(百万円)

1,718

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.4125%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:380A)。香港上場企業のうち、代表的なテック関連銘柄の株式30銘柄から構成される「Hang Seng TECH Index(配当込み、円換算ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。為替ヘッジは原則として行わない。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,718

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,718

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.4125%

純資産総額(百万円)

1,718

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,718

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ・コア 米国債7-10年 ETF

基準価額/騰落

319,638円
+1.05%

純資産総額(百万円)

39,871

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1656)。米国債(償還残存期間7年以上10年未満)への投資を通じて、「FTSE米国債7-10年セレクト・インデックス(国内投信用、円ベース)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1000口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

11.33%

リターン3年(年率)

8.98%

リターン5年(年率)

7.29%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,871

シャープレシオ1年

1.31

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,871

標準偏差1年

8.27%

標準偏差3年

8.07%

標準偏差5年

7.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

39,871

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

2,800円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

3.35%

純資産総額(百万円)

39,871

先進国/債

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国政府系機関ジニーメイMBS(H有)

基準価額/騰落

595,689円
+0.43%

純資産総額(百万円)

3,184

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2649)。米国の政府系不動産担保証券(ジニーメイパススルー証券)を主要投資対象とし、「ブルームバーグ米国GNMAインデックスTTM(為替ヘッジ有り、円ベース)」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は1,000口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.07%

リターン3年(年率)

-0.34%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,184

シャープレシオ1年

0.93

シャープレシオ3年

-0.1

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,184

標準偏差1年

2.75%

標準偏差3年

5.88%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

3,184

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

6,400円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

4.45%

純資産総額(百万円)

3,184

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF日本好配当株アクティブ

基準価額/騰落

2,836円
-0.11%

純資産総額(百万円)

454

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.495%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:170A)。主としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式の中から、予想配当利回りが市場平均(加重平均、今期予想ベース)と比較して高いと判断される銘柄を中心に投資する。銘柄の選定にあたっては、財務内容の健全性、業績動向、配当方針等を考慮して行う。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

58.05%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

454

シャープレシオ1年

4.95

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

454

標準偏差1年

11.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.495%

純資産総額(百万円)

454

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

--

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

2.01%

純資産総額(百万円)

454

国内/不

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMT ETF国内リート厳選投資アクティブ

基準価額/騰落

2,211円
-0.63%

純資産総額(百万円)

1,304

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:258A)。国内の金融商品取引所等に上場している不動産投資信託証券(国内リート)に投資するアクティブETF(上場投資信託)。国内リートへの投資に当たっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえで、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等に基づき、銘柄選択を行う。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

24.02%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,304

シャープレシオ1年

3.67

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,304

標準偏差1年

6.39%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

1,304

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

53円

直近決算日

2026年01月11日

分配金利回り

4.03%

純資産総額(百万円)

1,304

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

キャピタルオープン

基準価額/騰落

22,504円
-0.34%

純資産総額(百万円)

4,035

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.792%

カテゴリー

国内中型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本の金融商品取引所上場株式および海外の金融商品取引所上場(上場予定含む)株式の中から、成長性や収益性などを勘案して選定した成長株を主要投資対象とし、長期的な信託財産の成長をめざして積極的な運用を行う。真に実力のあると見られる内外企業の成長株を中心に重点投資を行うほか、市況の情勢に応じて機動的な売買も行う。1月決算。

目論見書

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運用報告書

icon_pdf

2026年01月13日

リターン1年(年率)

60.12%

リターン3年(年率)

30.06%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

15.37%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,035

シャープレシオ1年

4.83

シャープレシオ3年

2.17

シャープレシオ5年

1.04

シャープレシオ10年

0.92

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,035

標準偏差1年

12.36%

標準偏差3年

13.8%

標準偏差5年

16.5%

標準偏差10年

16.71%

信託報酬率

0.792%

純資産総額(百万円)

4,035

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

60円

直近決算日

2026年01月13日

分配金利回り

0.27%

純資産総額(百万円)

4,035

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経半導体株『愛称:上場日経半導体』

基準価額/騰落

28,284円
-1.43%

純資産総額(百万円)

2,851

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ベンチマーク/連動指数

日経半導体株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:213A)。「日経半導体株指数」(東京証券取引所に上場している半導体関連銘柄から時価総額の大きい30銘柄を対象とする指数)に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

116.48%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,851

シャープレシオ1年

2.68

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,851

標準偏差1年

43.36%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

2,851

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

140円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

0.85%

純資産総額(百万円)

2,851

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド日経ESGリート『愛称:上場ESGリート』

基準価額/騰落

108,727円
-0.79%

純資産総額(百万円)

34,271

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.165%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

日経ESG-REIT指数

ベンチマーク/連動指数

日経ESG-REIT指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2566)。東京証券取引所に上場している不動産投資信託証券を対象に、国際的なESGの評価基準である「GRESB」によるESG評価に応じて設定する係数(ESG係数)を適用した時価総額×ESG係数ウェート方式の指数である「日経ESG-REIT指数」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。1、4、7、10月決算。基準価額は100口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

22.88%

リターン3年(年率)

7.36%

リターン5年(年率)

4.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

34,271

シャープレシオ1年

3.39

シャープレシオ3年

0.84

シャープレシオ5年

0.49

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

34,271

標準偏差1年

6.59%

標準偏差3年

8.59%

標準偏差5年

9.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.165%

純資産総額(百万円)

34,271

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

1,100円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

4.23%

純資産総額(百万円)

34,271

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

One ETF JPX日経中小型

基準価額/騰落

23,627円
-0.39%

純資産総額(百万円)

515

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内小型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ベンチマーク/連動指数

JPX日経中小型株指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1493)。東京証券取引所のプライム市場、スタンダード市場、グロース市場を主たる市場とする普通株式等の中から時価総額、売買代金、ROE等を基に原則200銘柄を選定し算出された株価指数「JPX日経中小型株指数」(JPX日経中小型)との連動を目指すETF(上場投資信託)。1、7月決算。基準価額は1口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

43.21%

リターン3年(年率)

21.37%

リターン5年(年率)

14.33%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

515

シャープレシオ1年

3.72

シャープレシオ3年

1.9

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

515

標準偏差1年

11.5%

標準偏差3年

11.19%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

515

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

332円

直近決算日

2026年01月08日

分配金利回り

5.51%

純資産総額(百万円)

515

アクティブ

比較

販売会社

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有『愛称:ジェイブリッド』

基準価額/騰落

6,787円
+0.25%

純資産総額(百万円)

2,095

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

0.924%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て、ユーロ建て、英ポンド建て、豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債、永久劣後債、優先出資証券等)。有価証券への投資にあたっては、健全性、割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年12月15日

リターン1年(年率)

3.55%

リターン3年(年率)

1.39%

リターン5年(年率)

-2.25%

リターン10年(年率)

0.45%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,095

シャープレシオ1年

1.26

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

-0.41

シャープレシオ10年

0.06

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,095

標準偏差1年

2.39%

標準偏差3年

4.53%

標準偏差5年

5.84%

標準偏差10年

6.15%

信託報酬率

0.924%

純資産総額(百万円)

2,095

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年03月16日

分配金利回り

5.3%

純資産総額(百万円)

2,095

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

DC・ダイワ・アクティブ・ニッポン(確定拠出)『愛称:DC武蔵』

基準価額/騰落

44,069円
-0.51%

純資産総額(百万円)

1,269

資金流入週間(百万円)※推計

-1

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、わが国の上場株式。投資環境に応じて株式の組入比率、銘柄毎の投資額、銘柄入替のタイミングを決定。景気循環などの相場環境に応じてポートフォリオの性格を大胆に変更。株式以外の資産への投資は、原則として信託財産総額の50%以下。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

51.84%

リターン3年(年率)

31.41%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

13.45%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,269

シャープレシオ1年

4.47

シャープレシオ3年

2.5

シャープレシオ5年

1.22

シャープレシオ10年

0.89

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,269

標準偏差1年

11.5%

標準偏差3年

12.53%

標準偏差5年

13.97%

標準偏差10年

15.15%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

1,269

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,269

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つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

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