設定日:

2016/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/05/31

野村 外国株インデックスA(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

21,681

2025年06月18日

前日比

前日比

-172

(-0.79%)

純資産総額

純資産総額

5,732

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311168

2016082508

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行い、ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.09%

7.17%

10.75%

--

カテゴリー

6.71%

5.97%

9.48%

--

+/- カテゴリー

+ 1.38%

+ 1.2%

+ 1.27%

--

順位

20位

16位

11位

--

%ランク

53%

46%

41%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

標準偏差

9.79%

13.34%

13.94%

--

カテゴリー

9.78%

13.54%

14.31%

--

+/- カテゴリー

+ 0.01%

-0.2%

-0.37%

--

順位

15位

26位

14位

--

%ランク

40%

75%

52%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

シャープレシオ

0.8

0.53

0.77

--

カテゴリー

0.7

0.44

0.67

--

+/- カテゴリー

+ 0.1

+ 0.09

+ 0.1

--

順位

19位

16位

10位

--

%ランク

50%

46%

38%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

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--

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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