設定日:

2016/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/07/31

野村 外国株インデックスA(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

23,042

2025年09月02日

前日比

前日比

5

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

5,876

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311168

2016082508

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行い、ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12%

10.49%

10.69%

--

カテゴリー

10.05%

8.46%

8.99%

--

+/- カテゴリー

+ 1.95%

+ 2.03%

+ 1.7%

--

順位

18位

14位

11位

--

%ランク

48%

39%

38%

--

ファンド数

38本

36本

29本

--

標準偏差

9.84%

12.06%

13.89%

--

カテゴリー

9.93%

12.18%

14.12%

--

+/- カテゴリー

-0.09%

-0.12%

-0.23%

--

順位

21位

24位

17位

--

%ランク

56%

67%

59%

--

ファンド数

38本

36本

29本

--

シャープレシオ

1.18

0.86

0.77

--

カテゴリー

0.99

0.68

0.64

--

+/- カテゴリー

+ 0.19

+ 0.18

+ 0.13

--

順位

14位

12位

12位

--

%ランク

37%

34%

42%

--

ファンド数

38本

36本

29本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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