設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
野村 外国株インデックスA(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
22,587
円
2025年07月18日
前日比
前日比
143
円
(0.64%)
純資産総額
純資産総額
5,881
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311168
2016082508
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式を実質的な主要投資対象とし､MSCI-KOKUSAI指数(円ベース･為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い､対象インデックスへの連動性について確認を行い､ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う｡原則､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.28% |
11.51% |
11.17% |
-- |
|
カテゴリー |
7.43% |
10% |
9.87% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 1.51% |
+ 1.3% |
-- |
|
順位 |
18位 |
14位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
48% |
40% |
41% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.83% |
12.31% |
13.98% |
-- |
|
カテゴリー |
9.98% |
12.69% |
14.35% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-0.38% |
-0.37% |
-- |
|
順位 |
17位 |
23位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
66% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.81 |
0.93 |
0.8 |
-- |
|
カテゴリー |
0.75 |
0.79 |
0.7 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06 |
+ 0.14 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
19位 |
15位 |
12位 |
-- |
|
％ランク |
50% |
43% |
45% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報