設定日:

2016/08/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

野村 外国株インデックスA(SMA・EW)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(H)

基準価額

基準価額

22,497

2025年07月10日

前日比

前日比

130

(0.58%)

純資産総額

純資産総額

5,858

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01311168

2016082508

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

投資一任口座専用ファンド。外国の株式を実質的な主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い、対象インデックスへの連動性について確認を行い、ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

8.28%

11.51%

11.17%

--

カテゴリー

7.43%

10%

9.87%

--

+/- カテゴリー

+ 0.85%

+ 1.51%

+ 1.3%

--

順位

18位

14位

11位

--

%ランク

48%

40%

41%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

標準偏差

9.83%

12.31%

13.98%

--

カテゴリー

9.98%

12.69%

14.35%

--

+/- カテゴリー

-0.15%

-0.38%

-0.37%

--

順位

17位

23位

13位

--

%ランク

45%

66%

49%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

シャープレシオ

0.81

0.93

0.8

--

カテゴリー

0.75

0.79

0.7

--

+/- カテゴリー

+ 0.06

+ 0.14

+ 0.1

--

順位

19位

15位

12位

--

%ランク

50%

43%

45%

--

ファンド数

38本

35本

27本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

5

12/06

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★★

--

平均的

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.20000%

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