設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
野村 外国株インデックスA(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
26,937
円
2026年09月04日
前日比
前日比
263
円
(0.99%)
純資産総額
純資産総額
7,157
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311168
2016082508
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式を実質的な主要投資対象とし､MSCI-KOKUSAI指数(円ベース･為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い､対象インデックスへの連動性について確認を行い､ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う｡原則､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.01% |
14.48% |
7.17% |
10.42% |
|
カテゴリー |
13.11% |
12.3% |
5.7% |
9.31% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.9% |
+ 2.18% |
+ 1.47% |
+ 1.11% |
|
順位 |
15位 |
14位 |
11位 |
4位 |
|
％ランク |
46% |
46% |
43% |
40% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
10本 |
|
標準偏差 |
14.92% |
12.26% |
13.86% |
14.06% |
|
カテゴリー |
15.07% |
12.57% |
14.4% |
14.07% |
|
+/- カテゴリー |
-0.15% |
-0.31% |
-0.54% |
-0.01% |
|
順位 |
17位 |
18位 |
17位 |
6位 |
|
％ランク |
52% |
59% |
66% |
60% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
10本 |
|
シャープレシオ |
1.03 |
1.16 |
0.51 |
0.74 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.96 |
0.39 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.2 |
+ 0.12 |
+ 0.09 |
|
順位 |
14位 |
14位 |
12位 |
4位 |
|
％ランク |
43% |
46% |
47% |
40% |
|
ファンド数 |
33本 |
31本 |
26本 |
10本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/08 |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報