設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/04/30
野村 外国株インデックスA(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
21,523
円
2025年05月16日
前日比
前日比
84
円
(0.39%)
純資産総額
純資産総額
5,828
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311168
2016082508
投信会社開示資料
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式を実質的な主要投資対象とし､MSCI-KOKUSAI指数(円ベース･為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い､対象インデックスへの連動性について確認を行い､ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う｡原則､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.79% |
5.04% |
10.2% |
-- |
|
カテゴリー |
2.38% |
4.07% |
8.96% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.41% |
+ 0.97% |
+ 1.24% |
-- |
|
順位 |
16位 |
16位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
46% |
34% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.1% |
12.98% |
13.8% |
-- |
|
カテゴリー |
8.15% |
13.21% |
14.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05% |
-0.23% |
-0.37% |
-- |
|
順位 |
14位 |
26位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
37% |
75% |
49% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.44 |
0.38 |
0.74 |
-- |
|
カテゴリー |
0.3 |
0.31 |
0.64 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.14 |
+ 0.07 |
+ 0.1 |
-- |
|
順位 |
17位 |
17位 |
10位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
49% |
38% |
-- |
|
ファンド数 |
38本 |
35本 |
27本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2021年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報