設定日:
2016/08/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
野村 外国株インデックスA(SMA･EW)
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・除く日本（H）
基準価額
基準価額
26,354
円
2026年06月05日
前日比
前日比
124
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
7,452
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01311168
2016082508
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
投資一任口座専用ファンド｡外国の株式を実質的な主要投資対象とし､MSCI-KOKUSAI指数(円ベース･為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う｡構築されたポートフォリオに対しては随時分析を行い､対象インデックスへの連動性について確認を行い､ポートフォリオの変更が必要と判断される場合はリバランスを行う｡原則､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡12月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
22.11% |
15.32% |
8.16% |
-- |
|
カテゴリー |
18.91% |
13.05% |
6.54% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.2% |
+ 2.27% |
+ 1.62% |
-- |
|
順位 |
18位 |
15位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
53% |
47% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
-- |
|
標準偏差 |
14.72% |
12.43% |
13.86% |
-- |
|
カテゴリー |
14.17% |
12.47% |
14.17% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.55% |
-0.04% |
-0.31% |
-- |
|
順位 |
19位 |
23位 |
19位 |
-- |
|
％ランク |
56% |
72% |
74% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.46 |
1.21 |
0.58 |
-- |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.02 |
0.45 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.28 |
+ 0.19 |
+ 0.13 |
-- |
|
順位 |
21位 |
15位 |
11位 |
-- |
|
％ランク |
62% |
47% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
34本 |
32本 |
26本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/08 |
|
2024年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2023年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
|
2022年 |
5円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
5 12/06 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報