設定日:
2007/07/27
償還日：
2029/07/20
評価基準日：
2025/06/30
三菱UFJ G･エコ･ウォーター･F『愛称：ブルーゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
15,041
円
2025年07月15日
前日比
前日比
5
円
(0.03%)
純資産総額
純資産総額
5,045
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03311077
2007072702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
主に､日本を含む世界の水関連企業の株式に投資する｡原則として､水関連事業から計上される売上高が､全体の過半数を占める企業､水関連分野で高い技術力を有する企業のうち､同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業を水関連企業と定義する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.35% |
14.99% |
19.47% |
9.82% |
|
カテゴリー |
3.57% |
14.66% |
16.01% |
8.29% |
|
+/- カテゴリー |
-3.22% |
+ 0.33% |
+ 3.46% |
+ 1.53% |
|
順位 |
248位 |
136位 |
53位 |
25位 |
|
％ランク |
70% |
46% |
24% |
28% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
標準偏差 |
11.01% |
13.73% |
13.72% |
17.1% |
|
カテゴリー |
15.62% |
15.85% |
16.39% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-4.61% |
-2.12% |
-2.67% |
+ 0.53% |
|
順位 |
48位 |
104位 |
70位 |
62位 |
|
％ランク |
14% |
35% |
32% |
68% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
|
シャープレシオ |
0 |
1.08 |
1.42 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.21 |
0.93 |
1.02 |
0.51 |
|
+/- カテゴリー |
-0.21 |
+ 0.15 |
+ 0.4 |
+ 0.06 |
|
順位 |
248位 |
125位 |
39位 |
37位 |
|
％ランク |
70% |
42% |
18% |
41% |
|
ファンド数 |
357本 |
301本 |
225本 |
92本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3900 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報