設定日:

2007/07/27

償還日:

2029/07/20

評価基準日:

2025/04/30

三菱UFJ G・エコ・ウォーター・F『愛称:ブルーゴールド』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,101

2025年05月22日

前日比

前日比

-206

(-1.44%)

純資産総額

純資産総額

4,763

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★

03311077

2007072702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/24

icon_pdf

ファンドの特色

主に、日本を含む世界の水関連企業の株式に投資する。原則として、水関連事業から計上される売上高が、全体の過半数を占める企業、水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業を水関連企業と定義する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5%

11.52%

19.05%

8.42%

カテゴリー

-2.32%

9.31%

15.32%

7.31%

+/- カテゴリー

-2.68%

+ 2.21%

+ 3.73%

+ 1.11%

順位

236位

115位

42位

29位

%ランク

66%

39%

19%

32%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

標準偏差

8.55%

13.37%

13.71%

17.11%

カテゴリー

13.75%

15.62%

16.27%

16.56%

+/- カテゴリー

-5.2%

-2.25%

-2.56%

+ 0.55%

順位

19位

93位

69位

62位

%ランク

6%

31%

31%

67%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

シャープレシオ

-0.61

0.86

1.39

0.49

カテゴリー

-0.18

0.62

0.99

0.45

+/- カテゴリー

-0.43

+ 0.24

+ 0.4

+ 0.04

順位

274位

94位

30位

38位

%ランク

77%

32%

14%

41%

ファンド数

358本

302本

225本

93本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3900

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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