設定日:
2007/07/27
償還日：
2029/07/20
評価基準日：
2026/07/31
三菱UFJ G･エコ･ウォーター･F『愛称：ブルーゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
16,055
円
2026年08月06日
前日比
前日比
6
円
(0.04%)
純資産総額
純資産総額
5,137
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
03311077
2007072702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/22
|
運用報告書2 2024/07/22
|
ファンドの特色
主に､日本を含む世界の水関連企業の株式に投資する｡原則として､水関連事業から計上される売上高が､全体の過半数を占める企業､水関連分野で高い技術力を有する企業のうち､同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業を水関連企業と定義する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
12.04% |
12.66% |
12.47% |
13.1% |
|
カテゴリー |
25.26% |
17.62% |
13.22% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
-13.22% |
-4.96% |
-0.75% |
-0.42% |
|
順位 |
309位 |
233位 |
154位 |
64位 |
|
％ランク |
82% |
75% |
60% |
58% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
標準偏差 |
15.69% |
13.59% |
13.83% |
15.92% |
|
カテゴリー |
18.77% |
16.37% |
17.03% |
15.81% |
|
+/- カテゴリー |
-3.08% |
-2.78% |
-3.2% |
+ 0.11% |
|
順位 |
192位 |
102位 |
76位 |
71位 |
|
％ランク |
51% |
33% |
30% |
64% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
|
シャープレシオ |
0.73 |
0.91 |
0.89 |
0.82 |
|
カテゴリー |
1.43 |
1.13 |
0.85 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.7 |
-0.22 |
+ 0.04 |
-0.04 |
|
順位 |
304位 |
206位 |
107位 |
64位 |
|
％ランク |
80% |
66% |
42% |
58% |
|
ファンド数 |
381本 |
314本 |
259本 |
111本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
700円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
700 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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500 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報