設定日:

2007/07/27

償還日:

2029/07/20

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ G・エコ・ウォーター・F『愛称:ブルーゴールド』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

14,105

2025年02月18日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

4,830

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

03311077

2007072702

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/22

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/24

icon_pdf

ファンドの特色

主に、日本を含む世界の水関連企業の株式に投資する。原則として、水関連事業から計上される売上高が、全体の過半数を占める企業、水関連分野で高い技術力を有する企業のうち、同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業を水関連企業と定義する。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

13.03%

15.85%

15.38%

10.33%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-6.64%

+ 1.29%

+ 0.86%

+ 1.57%

順位

297位

154位

106位

29位

%ランク

82%

51%

47%

32%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

8.22%

13.31%

17.31%

17.09%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-3.91%

-2.77%

-1.28%

+ 0.51%

順位

35位

70位

111位

63位

%ランク

10%

24%

50%

69%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.56

1.19

0.89

0.6

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

-0.09

+ 0.23

+ 0.09

+ 0.06

順位

205位

109位

100位

39位

%ランク

57%

36%

45%

43%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

600円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

600

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

200

07/24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

500円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

500

07/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

3900円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

3900

07/26

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR