設定日:
2007/07/27
償還日：
2029/07/20
評価基準日：
2025/03/31
三菱UFJ G･エコ･ウォーター･F『愛称：ブルーゴールド』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
13,547
円
2025年05月01日
前日比
前日比
211
円
(1.58%)
純資産総額
純資産総額
4,584
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★
03311077
2007072702
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/22
|
運用報告書2 2023/07/24
|
ファンドの特色
主に､日本を含む世界の水関連企業の株式に投資する｡原則として､水関連事業から計上される売上高が､全体の過半数を占める企業､水関連分野で高い技術力を有する企業のうち､同事業から計上される売上高が全体の10%以上の企業を水関連企業と定義する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.18% |
12.02% |
21.68% |
9.18% |
|
カテゴリー |
1.96% |
8.57% |
18.48% |
7.96% |
|
+/- カテゴリー |
-2.14% |
+ 3.45% |
+ 3.2% |
+ 1.22% |
|
順位 |
222位 |
94位 |
53位 |
26位 |
|
％ランク |
62% |
32% |
24% |
28% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
標準偏差 |
8.03% |
13.24% |
13.79% |
17.07% |
|
カテゴリー |
13.19% |
15.94% |
16.63% |
16.57% |
|
+/- カテゴリー |
-5.16% |
-2.7% |
-2.84% |
+ 0.5% |
|
順位 |
19位 |
89位 |
67位 |
62位 |
|
％ランク |
6% |
30% |
30% |
67% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
|
シャープレシオ |
-0.05 |
0.9 |
1.57 |
0.54 |
|
カテゴリー |
0.18 |
0.6 |
1.17 |
0.49 |
|
+/- カテゴリー |
-0.23 |
+ 0.3 |
+ 0.4 |
+ 0.05 |
|
順位 |
225位 |
86位 |
40位 |
38位 |
|
％ランク |
63% |
29% |
18% |
41% |
|
ファンド数 |
360本 |
300本 |
227本 |
93本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
200円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
200 07/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
500 07/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
3900円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
3900 07/26 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報