設定日:

2000/07/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープンA『愛称:健太』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(H)

基準価額

基準価額

37,698

2025年02月14日

前日比

前日比

-14

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

1,611

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

03312007

2000072808

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/07/29

icon_pdf

運用報告書2

2023/07/27

icon_pdf

ファンドの特色

世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資。企業の業績見通し、新商品の見込み、企業戦略、競合性等に重点を置いたボトムアップ・アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.49%

-0.53%

1.45%

2.81%

カテゴリー

10.87%

2.65%

5.86%

4.91%

+/- カテゴリー

-12.36%

-3.18%

-4.41%

-2.1%

順位

57位

51位

47位

15位

%ランク

91%

84%

91%

75%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

標準偏差

11.59%

11.42%

13.75%

14.36%

カテゴリー

10.24%

16.53%

18.47%

13.94%

+/- カテゴリー

+ 1.35%

-5.11%

-4.72%

+ 0.42%

順位

46位

6位

6位

14位

%ランク

74%

10%

12%

70%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

シャープレシオ

-0.14

-0.05

0.1

0.19

カテゴリー

1.06

0.19

0.33

0.35

+/- カテゴリー

-1.2

-0.24

-0.23

-0.16

順位

57位

53位

46位

15位

%ランク

91%

87%

89%

75%

ファンド数

63本

61本

52本

20本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

100円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

100

07/27

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

小さい

5年

★★

やや高い

小さい

10年

★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR