設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
グローバル･ヘルスケア&バイオ･オープンA『愛称：健太』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
40,938
円
2026年01月16日
前日比
前日比
-266
円
(-0.65%)
純資産総額
純資産総額
1,423
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03312007
2000072808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/07/28
|
運用報告書2 2024/07/29
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の業績見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.27% |
1.2% |
0.6% |
2.57% |
|
カテゴリー |
12.06% |
11.44% |
4.12% |
5.88% |
|
+/- カテゴリー |
-2.79% |
-10.24% |
-3.52% |
-3.31% |
|
順位 |
39位 |
53位 |
42位 |
20位 |
|
％ランク |
67% |
93% |
81% |
100% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
標準偏差 |
14.94% |
12.37% |
12.74% |
14.1% |
|
カテゴリー |
12.77% |
13.58% |
15.56% |
13.52% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.17% |
-1.21% |
-2.82% |
+ 0.58% |
|
順位 |
44位 |
31位 |
24位 |
14位 |
|
％ランク |
75% |
55% |
47% |
70% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.08 |
0.04 |
0.18 |
|
カテゴリー |
1.11 |
0.84 |
0.35 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.52 |
-0.76 |
-0.31 |
-0.25 |
|
順位 |
42位 |
53位 |
42位 |
20位 |
|
％ランク |
72% |
93% |
81% |
100% |
|
ファンド数 |
59本 |
57本 |
52本 |
20本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/28 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
平均的 |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
平均的 |
|
10年 |
★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報