設定日:
2000/07/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
グローバル･ヘルスケア&バイオ･オープンA『愛称：健太』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・グローバル・含む日本（H）
基準価額
基準価額
34,903
円
2025年06月13日
前日比
前日比
188
円
(0.54%)
純資産総額
純資産総額
1,621
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
03312007
2000072808
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/07/29
|
運用報告書2 2023/07/27
|
ファンドの特色
世界主要先進国市場の中から､製薬､バイオテクノロジー､医療製品､医療･健康サービス関連企業等の株式に分散投資｡企業の業績見通し､新商品の見込み､企業戦略､競合性等に重点を置いたボトムアップ･アプローチにより選定した銘柄に長期的なバリュー投資を行う｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-15.31% |
-5.04% |
-1.58% |
0.75% |
|
カテゴリー |
4.08% |
4.16% |
6.47% |
4.16% |
|
+/- カテゴリー |
-19.39% |
-9.2% |
-8.05% |
-3.41% |
|
順位 |
53位 |
51位 |
45位 |
18位 |
|
％ランク |
97% |
93% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
標準偏差 |
11.25% |
11.25% |
12.04% |
14.41% |
|
カテゴリー |
12.9% |
16.13% |
16.35% |
13.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.65% |
-4.88% |
-4.31% |
+ 0.46% |
|
順位 |
24位 |
6位 |
15位 |
13位 |
|
％ランク |
44% |
11% |
33% |
73% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
|
シャープレシオ |
-1.39 |
-0.46 |
-0.14 |
0.05 |
|
カテゴリー |
0.26 |
0.24 |
0.44 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-1.65 |
-0.7 |
-0.58 |
-0.24 |
|
順位 |
54位 |
52位 |
45位 |
18位 |
|
％ランク |
99% |
95% |
98% |
100% |
|
ファンド数 |
55本 |
55本 |
46本 |
18本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
100円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
100 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
平均的 |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
10年 |
★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報