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NISA成長投資枠

設定日:

2020/12/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

16,175

2025年05月16日

前日比

前日比

9

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

3,100

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

6831120C

2020122901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

将来の世界を形成する4つの長期的なトレンド(人口動態、環境、テクノロジー、ガバナンス)に伴う課題に解決策を提供できる企業へ投資し、中長期的な運用成果の向上とサステナブル(持続可能)な社会の実現に資することを目指す。個別企業の戦略的ポジショニング、財務構造、経営者の資質、ESG分析等による質的評価、企業価値評価に基づき、個別銘柄選択を通じてポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.45%

11.43%

--

--

カテゴリー

-1.01%

12.08%

--

--

+/- カテゴリー

-4.44%

-0.65%

--

--

順位

166位

123位

--

--

%ランク

82%

66%

--

--

ファンド数

204本

188本

--

--

標準偏差

14.47%

14.84%

--

--

カテゴリー

14.65%

15.17%

--

--

+/- カテゴリー

-0.18%

-0.33%

--

--

順位

68位

138位

--

--

%ランク

34%

74%

--

--

ファンド数

204本

188本

--

--

シャープレシオ

-0.39

0.77

--

--

カテゴリー

-0.07

0.81

--

--

+/- カテゴリー

-0.32

-0.04

--

--

順位

167位

123位

--

--

%ランク

82%

66%

--

--

ファンド数

204本

188本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

11/25

--

--

2023年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/27

--

--

2022年

200円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

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--

--

--

--

200

11/25

--

--

2021年

250円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

250

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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