NISA成長投資枠

設定日:

2020/12/29

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ミローバ グローバル・サステナブル株式ファンド

投信会社名:

朝日ライフアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

17,109

2025年02月14日

前日比

前日比

45

(0.26%)

純資産総額

純資産総額

3,291

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★

6831120C

2020122901

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/25

icon_pdf

運用報告書2

2023/11/27

icon_pdf

ファンドの特色

将来の世界を形成する4つの長期的なトレンド(人口動態、環境、テクノロジー、ガバナンス)に伴う課題に解決策を提供できる企業へ投資し、中長期的な運用成果の向上とサステナブル(持続可能)な社会の実現に資することを目指す。個別企業の戦略的ポジショニング、財務構造、経営者の資質、ESG分析等による質的評価、企業価値評価に基づき、個別銘柄選択を通じてポートフォリオを構築する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

19.34%

16.87%

--

--

カテゴリー

23.51%

18.65%

--

--

+/- カテゴリー

-4.17%

-1.78%

--

--

順位

156位

136位

--

--

%ランク

76%

74%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

標準偏差

13.63%

14.95%

--

--

カテゴリー

12.48%

15.39%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.15%

-0.44%

--

--

順位

173位

135位

--

--

%ランク

84%

73%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

シャープレシオ

1.41

1.13

--

--

カテゴリー

1.89

1.24

--

--

+/- カテゴリー

-0.48

-0.11

--

--

順位

182位

135位

--

--

%ランク

89%

73%

--

--

ファンド数

206本

185本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

300円

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

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--

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--

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--

300

11/25

--

--

2023年

250円

--

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--

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250

11/27

--

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2022年

200円

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200

11/25

--

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2021年

250円

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250

11/25

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

やや大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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