NISA成長投資枠

設定日:

2007/08/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

UBS 気候変動関連G成長株『愛称:クールアース』

投信会社名:

UBSアセット・マネジメント

カテゴリー:

国際株式・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

15,016

2025年02月07日

前日比

前日比

-51

(-0.34%)

純資産総額

純資産総額

3,125

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★

50311078

200708310A

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

気候変動問題への対応に優れ、低炭素社会への長期的な移行から恩恵を受けると判断される世界各国の企業の株式を中心に投資を行う。炭素削減の技術を有するソリューション・プロバイダー(適応型)企業、事業活動を通じて脱炭素社会を実現するリーディング(低減型・転換型)企業に着目し投資する。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.25%

13.61%

16.4%

10.13%

カテゴリー

19.67%

14.56%

14.52%

8.76%

+/- カテゴリー

-1.42%

-0.95%

+ 1.88%

+ 1.37%

順位

196位

188位

98位

31位

%ランク

54%

63%

44%

34%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

標準偏差

10.29%

14.1%

17.57%

17.55%

カテゴリー

12.13%

16.08%

18.59%

16.58%

+/- カテゴリー

-1.84%

-1.98%

-1.02%

+ 0.97%

順位

131位

123位

121位

65位

%ランク

36%

41%

54%

71%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

シャープレシオ

1.76

0.96

0.93

0.58

カテゴリー

1.65

0.96

0.8

0.54

+/- カテゴリー

+ 0.11

0

+ 0.13

+ 0.04

順位

169位

159位

89位

44位

%ランク

47%

53%

40%

48%

ファンド数

365本

303本

226本

92本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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0

08/20

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--

--

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--

2023年

0円

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--

--

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--

--

--

--

--

--

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--

0

08/21

--

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--

2022年

0円

--

--

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--

--

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0

08/22

--

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--

--

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--

2021年

0円

--

--

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--

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--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

平均的

10年

★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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