設定日:
2004/04/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
J-REITパッケージ
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
2,772
円
2026年10月14日
前日比
前日比
-6
円
(-0.22%)
純資産総額
純資産総額
1,864
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
47312044
2004041201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
マザーファンド受益証券を主要投資対象とし､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用｡J-REITへの投資は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-7.39% |
1.24% |
-0.16% |
2.79% |
|
カテゴリー |
-6.21% |
1.91% |
1.43% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-1.18% |
-0.67% |
-1.59% |
-1.32% |
|
順位 |
114位 |
105位 |
98位 |
73位 |
|
％ランク |
73% |
72% |
76% |
77% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
標準偏差 |
11.57% |
9.94% |
10.19% |
12.25% |
|
カテゴリー |
12.36% |
10.57% |
10.87% |
13.23% |
|
+/- カテゴリー |
-0.79% |
-0.63% |
-0.68% |
-0.98% |
|
順位 |
45位 |
43位 |
56位 |
33位 |
|
％ランク |
29% |
30% |
44% |
35% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
|
シャープレシオ |
-0.7 |
0.08 |
-0.04 |
0.22 |
|
カテゴリー |
-0.61 |
0.13 |
0.07 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.07 |
|
順位 |
116位 |
105位 |
97位 |
73位 |
|
％ランク |
74% |
72% |
75% |
77% |
|
ファンド数 |
158本 |
147本 |
130本 |
96本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
180円 |
20 01/22 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/22 |
20 07/22 |
20 08/24 |
20 09/24 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/23 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/22 |
20 11/25 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
20 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
20 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報