設定日:
2004/04/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
J-REITパッケージ
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
3,263
円
2026年04月13日
前日比
前日比
-3
円
(-0.09%)
純資産総額
純資産総額
2,352
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47312044
2004041201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/22
|
運用報告書2 2025/03/24
|
ファンドの特色
マザーファンド受益証券を主要投資対象とし､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用｡J-REITへの投資は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.77% |
5.23% |
1.87% |
3.15% |
|
カテゴリー |
15.55% |
6.38% |
3.58% |
4.21% |
|
+/- カテゴリー |
-1.78% |
-1.15% |
-1.71% |
-1.06% |
|
順位 |
102位 |
102位 |
93位 |
59位 |
|
％ランク |
66% |
73% |
75% |
67% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
標準偏差 |
11.08% |
9.49% |
9.99% |
12.1% |
|
カテゴリー |
11.69% |
10.08% |
10.67% |
13.12% |
|
+/- カテゴリー |
-0.61% |
-0.59% |
-0.68% |
-1.02% |
|
順位 |
36位 |
36位 |
52位 |
30位 |
|
％ランク |
24% |
26% |
42% |
34% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
1.19 |
0.53 |
0.17 |
0.26 |
|
カテゴリー |
1.25 |
0.59 |
0.28 |
0.3 |
|
+/- カテゴリー |
-0.06 |
-0.06 |
-0.11 |
-0.04 |
|
順位 |
98位 |
102位 |
92位 |
60位 |
|
％ランク |
63% |
73% |
75% |
68% |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
20 01/22 |
20 02/24 |
20 03/23 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/23 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/22 |
20 11/25 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
20 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
20 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報