設定日:

2004/04/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

J-REITパッケージ

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

3,047

2025年05月01日

前日比

前日比

41

(1.36%)

純資産総額

純資産総額

2,755

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47312044

2004041201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.71%

-1.97%

4.69%

2.26%

カテゴリー

-2.17%

-0.5%

6.54%

3.04%

+/- カテゴリー

+ 0.46%

-1.47%

-1.85%

-0.78%

順位

104位

110位

96位

59位

%ランク

68%

81%

81%

70%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

標準偏差

6.81%

8.6%

10.92%

12.07%

カテゴリー

7.33%

9.06%

11.58%

13.27%

+/- カテゴリー

-0.52%

-0.46%

-0.66%

-1.2%

順位

64位

73位

50位

32位

%ランク

42%

54%

43%

38%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

シャープレシオ

-0.28

-0.24

0.43

0.19

カテゴリー

-0.31

-0.11

0.53

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.03

-0.13

-0.1

-0.03

順位

105位

110位

96位

56位

%ランク

68%

81%

81%

66%

ファンド数

155本

137本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/22

20

02/25

20

03/24

20

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/22

20

06/24

20

07/22

20

08/22

20

09/24

20

10/22

20

11/22

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/22

20

03/22

20

04/24

20

05/22

20

06/22

20

07/24

20

08/22

20

09/22

20

10/23

20

11/22

20

12/22

2022年

240円

20

01/24

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/23

20

06/22

20

07/22

20

08/22

20

09/22

20

10/24

20

11/22

20

12/22

2021年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/24

20

06/22

20

07/26

20

08/23

20

09/22

20

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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