設定日:

2004/04/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

J-REITパッケージ

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

3,042

2025年05月16日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

2,722

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

47312044

2004041201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/24

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/22

icon_pdf

ファンドの特色

マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用。J-REITへの投資は、原則として高位を維持。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-1.23%

-1.08%

5.2%

2.33%

カテゴリー

-2.53%

-0.15%

6.87%

2.97%

+/- カテゴリー

+ 1.3%

-0.93%

-1.67%

-0.64%

順位

90位

108位

97位

56位

%ランク

59%

79%

82%

66%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

標準偏差

6.91%

8.62%

10.91%

12.08%

カテゴリー

7.41%

9.11%

11.57%

13.28%

+/- カテゴリー

-0.5%

-0.49%

-0.66%

-1.2%

順位

57位

74位

50位

32位

%ランク

37%

54%

43%

38%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

シャープレシオ

-0.22

-0.14

0.47

0.19

カテゴリー

-0.33

-0.05

0.56

0.22

+/- カテゴリー

+ 0.11

-0.09

-0.09

-0.03

順位

89位

107位

96位

53位

%ランク

58%

78%

81%

63%

ファンド数

155本

138本

119本

85本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

80円

20

01/22

20

02/25

20

03/24

20

04/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/22

20

06/24

20

07/22

20

08/22

20

09/24

20

10/22

20

11/22

20

12/23

2023年

240円

20

01/23

20

02/22

20

03/22

20

04/24

20

05/22

20

06/22

20

07/24

20

08/22

20

09/22

20

10/23

20

11/22

20

12/22

2022年

240円

20

01/24

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/23

20

06/22

20

07/22

20

08/22

20

09/22

20

10/24

20

11/22

20

12/22

2021年

240円

20

01/22

20

02/22

20

03/22

20

04/22

20

05/24

20

06/22

20

07/26

20

08/23

20

09/22

20

10/22

20

11/22

20

12/22

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや高い

平均的

5年

★★

平均的

平均的

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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