設定日:
2004/04/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
J-REITパッケージ
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
2,965
円
2026年06月05日
前日比
前日比
-1
円
(-0.03%)
純資産総額
純資産総額
2,114
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
47312044
2004041201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/23
|
運用報告書2 2025/09/22
|
ファンドの特色
マザーファンド受益証券を主要投資対象とし､東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目指して運用｡J-REITへの投資は､原則として高位を維持｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.5% |
2.75% |
0.89% |
2.95% |
|
カテゴリー |
10.79% |
3.74% |
2.55% |
4.11% |
|
+/- カテゴリー |
-2.29% |
-0.99% |
-1.66% |
-1.16% |
|
順位 |
107位 |
103位 |
95位 |
60位 |
|
％ランク |
69% |
74% |
76% |
68% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
12.02% |
9.41% |
10.09% |
12.15% |
|
カテゴリー |
12.51% |
10.02% |
10.78% |
13.16% |
|
+/- カテゴリー |
-0.49% |
-0.61% |
-0.69% |
-1.01% |
|
順位 |
41位 |
36位 |
52位 |
30位 |
|
％ランク |
27% |
26% |
42% |
34% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
0.66 |
0.26 |
0.07 |
0.24 |
|
カテゴリー |
0.78 |
0.33 |
0.18 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.05 |
|
順位 |
106位 |
101位 |
93位 |
60位 |
|
％ランク |
68% |
73% |
75% |
68% |
|
ファンド数 |
157本 |
140本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
100円 |
20 01/22 |
20 02/24 |
20 03/23 |
20 04/22 |
20 05/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/25 |
20 03/24 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/23 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/22 |
20 11/25 |
20 12/22 |
|
2024年 |
240円 |
20 01/22 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/22 |
20 06/24 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/24 |
20 10/22 |
20 11/22 |
20 12/23 |
|
2023年 |
240円 |
20 01/23 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/24 |
20 05/22 |
20 06/22 |
20 07/24 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/23 |
20 11/22 |
20 12/22 |
|
2022年 |
240円 |
20 01/24 |
20 02/22 |
20 03/22 |
20 04/22 |
20 05/23 |
20 06/22 |
20 07/22 |
20 08/22 |
20 09/22 |
20 10/24 |
20 11/22 |
20 12/22 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや高い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
平均的 |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報