NISA成長投資枠

設定日:

2000/07/31

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

損保ジャパン 日本債券ファンド

投信会社名:

SOMPOアセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,064

2025年02月07日

前日比

前日比

-25

(-0.23%)

純資産総額

純資産総額

1,283

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★

45312007

2000073104

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主として、日本の公社債を中心に利回りの高いポートフォリオを構築し、インカムの確保を図るとともに金利や格付けの変動に伴う超過リターンを追求。投資に際しては、BBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄とする。対円で原則100%為替ヘッジを行う。ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.16%

-2.94%

-2.33%

-0.52%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.37%

-0.2%

-0.34%

-0.03%

順位

97位

98位

91位

46位

%ランク

73%

77%

78%

55%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.45%

2.78%

2.45%

2.27%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

0%

-0.11%

-0.02%

+ 0.11%

順位

42位

31位

30位

38位

%ランク

32%

25%

26%

46%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.35

-1.08

-0.97

-0.24

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.19

-0.12

-0.15

0

順位

111位

110位

101位

40位

%ランク

83%

86%

87%

48%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/18

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

07/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

平均的

やや小さい

5年

★★

平均的

やや小さい

10年

★★★

やや高い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0.55%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

PR