NISA成長投資枠
設定日:
2000/07/31
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
損保ジャパン 日本債券ファンド
投信会社名：
SOMPOアセットマネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
10,323
円
2026年05月01日
前日比
前日比
15
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
1,213
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★
45312007
2000073104
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主として､日本の公社債を中心に利回りの高いポートフォリオを構築し､インカムの確保を図るとともに金利や格付けの変動に伴う超過リターンを追求｡投資に際しては､BBB格あるいはBBB格相当以上の格付を得ている信用度の高い銘柄とする｡対円で原則100%為替ヘッジを行う｡ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数｡ファミリーファンド方式で運用｡7月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-4.92% |
-3.98% |
-3.19% |
-1.62% |
|
カテゴリー |
-4.98% |
-3.83% |
-3.02% |
-1.55% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.06% |
-0.15% |
-0.17% |
-0.07% |
|
順位 |
32位 |
37位 |
57位 |
40位 |
|
％ランク |
24% |
30% |
50% |
47% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
|
標準偏差 |
3.3% |
3% |
2.66% |
2.39% |
|
カテゴリー |
3.28% |
2.97% |
2.67% |
2.26% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
+ 0.03% |
-0.01% |
+ 0.13% |
|
順位 |
43位 |
38位 |
29位 |
23位 |
|
％ランク |
33% |
30% |
26% |
27% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
|
シャープレシオ |
-1.65 |
-1.42 |
-1.26 |
-0.71 |
|
カテゴリー |
-1.62 |
-1.32 |
-1.17 |
-0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.03 |
-0.1 |
-0.09 |
+ 0.01 |
|
順位 |
34位 |
44位 |
83位 |
41位 |
|
％ランク |
26% |
35% |
73% |
48% |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
115本 |
86本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 07/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
平均的 |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
やや高い |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報