設定日:

1987/10/30

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

インデックス(ミリオン)

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

13,069

2025年02月17日

前日比

前日比

8

(0.06%)

純資産総額

純資産総額

5,106

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

4731187A

1987103003

投信会社開示資料

目論見書

月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.31%

15.24%

12.38%

9.05%

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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--

標準偏差

12.34%

14.55%

16.5%

16.27%

カテゴリー

--

--

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+/- カテゴリー

--

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順位

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--

%ランク

--

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--

ファンド数

--

--

--

--

シャープレシオ

0.82

1.04

0.75

0.56

カテゴリー

--

--

--

--

+/- カテゴリー

--

--

--

--

順位

--

--

--

--

%ランク

--

--

--

--

ファンド数

--

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

140円

--

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--

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140

10/29

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2023年

125円

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125

10/30

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2022年

75円

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75

10/31

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2021年

85円

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85

10/29

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

--

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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