設定日:
1987/10/30
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
インデックス（ミリオン）
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
評価対象外
基準価額
基準価額
21,913
円
2026年09月18日
前日比
前日比
297
円
(1.37%)
純資産総額
純資産総額
8,092
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
4731187A
1987103003
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目論見書 |
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
56.92% |
28.24% |
20.36% |
15.56% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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標準偏差 |
31.74% |
21.86% |
19.54% |
17.77% |
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カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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シャープレシオ |
1.77 |
1.28 |
1.04 |
0.87 |
|
カテゴリー |
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+/- カテゴリー |
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順位 |
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％ランク |
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ファンド数 |
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分配金履歴
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年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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2025年 |
150円 |
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150 10/29 |
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2024年 |
140円 |
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140 10/29 |
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2023年 |
125円 |
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125 10/30 |
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2022年 |
75円 |
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75 10/31 |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
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ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
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|---|---|---|---|
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3年 |
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5年 |
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10年 |
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リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報