設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
ハッピーライフファンド･株50
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,140
円
2026年04月08日
前日比
前日比
17
円
(0.11%)
純資産総額
純資産総額
1,514
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01313069
2006092502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式34%程度､外国株式16%程度､国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.23% |
8.56% |
3.49% |
4.8% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
-4.46% |
-3.62% |
-4.36% |
-2.2% |
|
順位 |
237位 |
219位 |
200位 |
134位 |
|
％ランク |
83% |
87% |
89% |
86% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
9.3% |
7.52% |
7.95% |
7.86% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1.03% |
-1.43% |
-1.24% |
-1.59% |
|
順位 |
99位 |
60位 |
64位 |
31位 |
|
％ランク |
35% |
24% |
29% |
20% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
1.15 |
1.11 |
0.42 |
0.61 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
-0.32 |
-0.24 |
-0.45 |
-0.14 |
|
順位 |
236位 |
213位 |
197位 |
130位 |
|
％ランク |
83% |
85% |
87% |
84% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
465円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
465 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
405円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
405 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
315 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報