設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
ハッピーライフファンド･株50
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
14,843
円
2025年11月17日
前日比
前日比
-81
円
(-0.54%)
純資産総額
純資産総額
1,554
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01313069
2006092502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式34%程度､外国株式16%程度､国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.91% |
9.82% |
5.53% |
4.39% |
|
カテゴリー |
12.12% |
11.84% |
10.91% |
6.5% |
|
+/- カテゴリー |
-1.21% |
-2.02% |
-5.38% |
-2.11% |
|
順位 |
181位 |
182位 |
207位 |
128位 |
|
％ランク |
64% |
77% |
92% |
89% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
標準偏差 |
5.25% |
6.94% |
7.63% |
7.76% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
9.05% |
9.25% |
|
+/- カテゴリー |
-2.86% |
-1.52% |
-1.42% |
-1.49% |
|
順位 |
14位 |
55位 |
54位 |
27位 |
|
％ランク |
5% |
24% |
24% |
19% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
2 |
1.39 |
0.72 |
0.56 |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.42 |
1.24 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.5 |
-0.03 |
-0.52 |
-0.14 |
|
順位 |
35位 |
149位 |
200位 |
124位 |
|
％ランク |
13% |
63% |
89% |
87% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
465円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
465 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
405円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
405 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
315 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
460円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報