設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ハッピーライフファンド･株50
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
13,472
円
2025年04月28日
前日比
前日比
116
円
(0.87%)
純資産総額
純資産総額
1,412
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01313069
2006092502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式34%程度､外国株式16%程度､国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.14% |
2.87% |
6.11% |
3.27% |
|
カテゴリー |
1.15% |
5.92% |
10.42% |
4.91% |
|
+/- カテゴリー |
-1.29% |
-3.05% |
-4.31% |
-1.64% |
|
順位 |
201位 |
210位 |
210位 |
117位 |
|
％ランク |
72% |
88% |
90% |
86% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
標準偏差 |
4.7% |
8.12% |
7.78% |
8.07% |
|
カテゴリー |
7.06% |
9.09% |
9.27% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-2.36% |
-0.97% |
-1.49% |
-1.65% |
|
順位 |
36位 |
92位 |
52位 |
24位 |
|
％ランク |
13% |
39% |
23% |
18% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
|
シャープレシオ |
-0.08 |
0.34 |
0.78 |
0.4 |
|
カテゴリー |
0.08 |
0.68 |
1.14 |
0.5 |
|
+/- カテゴリー |
-0.16 |
-0.34 |
-0.36 |
-0.1 |
|
順位 |
205位 |
208位 |
201位 |
112位 |
|
％ランク |
73% |
87% |
86% |
82% |
|
ファンド数 |
282本 |
241本 |
234本 |
137本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
405円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
405 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
315 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
460円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
460 08/30 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報