設定日:

2006/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

ハッピーライフファンド・株50

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,577

2025年05月01日

前日比

前日比

58

(0.43%)

純資産総額

純資産総額

1,421

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01313069

2006092502

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式34%程度、外国株式16%程度、国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.14%

2.87%

6.11%

3.27%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

-1.29%

-3.05%

-4.31%

-1.64%

順位

201位

210位

210位

117位

%ランク

72%

88%

90%

86%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

4.7%

8.12%

7.78%

8.07%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

-2.36%

-0.97%

-1.49%

-1.65%

順位

36位

92位

52位

24位

%ランク

13%

39%

23%

18%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

-0.08

0.34

0.78

0.4

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

-0.16

-0.34

-0.36

-0.1

順位

205位

208位

201位

112位

%ランク

73%

87%

86%

82%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

405円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

405

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

315円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

315

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

460円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

460

08/30

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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