設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ハッピーライフファンド･株50
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,374
円
2026年09月09日
前日比
前日比
-129
円
(-0.83%)
純資産総額
純資産総額
1,544
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01313069
2006092502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式34%程度､外国株式16%程度､国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.51% |
9.63% |
4.86% |
5.65% |
|
カテゴリー |
17.55% |
12.35% |
8.85% |
8.24% |
|
+/- カテゴリー |
-4.04% |
-2.72% |
-3.99% |
-2.59% |
|
順位 |
230位 |
212位 |
200位 |
139位 |
|
％ランク |
81% |
83% |
87% |
86% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
標準偏差 |
9.91% |
7.98% |
8.37% |
7.93% |
|
カテゴリー |
10.62% |
9.14% |
9.49% |
9.39% |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
-1.16% |
-1.12% |
-1.46% |
|
順位 |
124位 |
87位 |
72位 |
39位 |
|
％ランク |
44% |
34% |
32% |
24% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
|
シャープレシオ |
1.29 |
1.17 |
0.56 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.34 |
0.95 |
0.89 |
|
+/- カテゴリー |
-0.31 |
-0.17 |
-0.39 |
-0.19 |
|
順位 |
231位 |
208位 |
195位 |
134位 |
|
％ランク |
81% |
81% |
85% |
83% |
|
ファンド数 |
287本 |
257本 |
231本 |
163本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 08/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
465円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
465 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
405円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
405 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
315 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報