設定日:
2006/09/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
ハッピーライフファンド･株50
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
15,471
円
2026年10月07日
前日比
前日比
81
円
(0.53%)
純資産総額
純資産総額
1,553
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
01313069
2006092502
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
ライフプラン積み立て専用ファンド｡主に､国内株式34%程度､外国株式16%程度､国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する｡投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては､定性評価を重視し､ファンド間の投資手法の違いにも着目して､幅広い収益機会を追求できるように配慮する｡原則として､為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
9.78% |
9.36% |
4.22% |
5.3% |
|
カテゴリー |
11.66% |
11.95% |
8.31% |
8.04% |
|
+/- カテゴリー |
-1.88% |
-2.59% |
-4.09% |
-2.74% |
|
順位 |
200位 |
212位 |
204位 |
143位 |
|
％ランク |
70% |
82% |
88% |
87% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
標準偏差 |
10.48% |
8.06% |
8.45% |
7.97% |
|
カテゴリー |
11.42% |
9.25% |
9.6% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-0.94% |
-1.19% |
-1.15% |
-1.48% |
|
順位 |
112位 |
80位 |
74位 |
39位 |
|
％ランク |
39% |
31% |
32% |
24% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
0.86 |
1.12 |
0.48 |
0.66 |
|
カテゴリー |
0.97 |
1.27 |
0.88 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.11 |
-0.15 |
-0.4 |
-0.2 |
|
順位 |
202位 |
206位 |
198位 |
135位 |
|
％ランク |
70% |
80% |
85% |
82% |
|
ファンド数 |
289本 |
259本 |
233本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
600円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
600 08/31 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
465円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
465 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
405円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
405 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
315円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
315 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
300円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
300 08/29 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報