設定日:

2006/09/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ハッピーライフファンド・株50

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

13,899

2025年02月06日

前日比

前日比

45

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

1,480

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

01313069

2006092502

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

ライフプラン積み立て専用ファンド。主に、国内株式34%程度、外国株式16%程度、国内債券および外国債券50%程度の割合で投資する。投資対象ファンドの選定やポートフォリオ構築に際しては、定性評価を重視し、ファンド間の投資手法の違いにも着目して、幅広い収益機会を追求できるように配慮する。原則として、為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.41%

3.29%

4.03%

3.81%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

-4.73%

-4.93%

-3.74%

-1.87%

順位

252位

213位

207位

115位

%ランク

88%

87%

87%

86%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

5.45%

8.22%

8.71%

8.12%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

-1.65%

-1.13%

-2.01%

-1.56%

順位

77位

87位

48位

24位

%ランク

27%

36%

21%

18%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

0.97

0.39

0.46

0.47

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

-0.45

-0.54

-0.3

-0.12

順位

249位

214位

200位

110位

%ランク

87%

87%

85%

83%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

405円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

405

08/29

--

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--

--

--

--

--

--

2023年

315円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

315

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

300

08/29

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

460円

--

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--

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--

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--

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--

--

--

--

460

08/30

--

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--

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--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

低い

やや小さい

5年

★★

--

やや小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.25000%

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