設定日:

2020/09/29

償還日:

2030/09/20

評価基準日:

2025/01/31

カレラ インフラ・ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

6,088

2025年02月18日

前日比

前日比

-4

(-0.07%)

純資産総額

純資産総額

1,144

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

9Y318209

2020092901

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

実質的に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているインフラ投資信託証券および不動産投資信託証券等の投資信託証券、企業の株式、価額または株価に連動する効果を有する有価証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-33.22%

-9.82%

--

--

カテゴリー

-1.15%

1.11%

--

--

+/- カテゴリー

-32.07%

-10.93%

--

--

順位

154位

135位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

標準偏差

11.69%

9.83%

--

--

カテゴリー

10.64%

10.28%

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.05%

-0.45%

--

--

順位

145位

119位

--

--

%ランク

94%

89%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

シャープレシオ

-2.85

-1

--

--

カテゴリー

-0.12

0.05

--

--

+/- カテゴリー

-2.73

-1.05

--

--

順位

154位

135位

--

--

%ランク

100%

100%

--

--

ファンド数

155本

135本

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

60円

60

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

410円

70

01/22

--

--

70

03/21

--

--

70

05/20

--

--

70

07/22

--

--

70

09/20

--

--

60

11/20

--

--

2023年

500円

70

01/20

--

--

70

03/20

--

--

70

05/22

--

--

70

07/20

--

--

70

09/20

--

--

150

11/20

--

--

2022年

500円

70

01/20

--

--

70

03/22

--

--

70

05/20

--

--

70

07/20

--

--

70

09/20

--

--

150

11/21

--

--

2021年

350円

0

01/20

--

--

70

03/22

--

--

70

05/20

--

--

70

07/20

--

--

70

09/21

--

--

70

11/22

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

大きい

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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