設定日:
2020/09/29
償還日：
2030/09/20
評価基準日：
2026/01/31
カレラ インフラ・ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
7,456
円
2026年02月05日
前日比
前日比
-9
円
(-0.12%)
純資産総額
純資産総額
1,375
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★
9Y318209
2020092901
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
実質的に日本の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)しているインフラ投資信託証券および不動産投資信託証券等の投資信託証券、企業の株式、価額または株価に連動する効果を有する有価証券等に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.22% |
-5.72% |
-1.08% |
-- |
|
カテゴリー |
22.25% |
7.93% |
6.85% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.97% |
-13.65% |
-7.93% |
-- |
|
順位 |
11位 |
139位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
8% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
-- |
|
標準偏差 |
12.84% |
12.55% |
10.55% |
-- |
|
カテゴリー |
7.46% |
9.15% |
10.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.38% |
+ 3.4% |
+ 0.04% |
-- |
|
順位 |
147位 |
127位 |
108位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
91% |
88% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2 |
-0.48 |
-0.12 |
-- |
|
カテゴリー |
2.98 |
0.83 |
0.6 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.98 |
-1.31 |
-0.72 |
-- |
|
順位 |
148位 |
140位 |
124位 |
-- |
|
％ランク |
95% |
100% |
100% |
-- |
|
ファンド数 |
156本 |
140本 |
124本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
60 01/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
360円 |
60 01/20 |
-- -- |
60 03/21 |
-- -- |
60 05/20 |
-- -- |
60 07/22 |
-- -- |
60 09/22 |
-- -- |
60 11/20 |
-- -- |
|
2024年 |
410円 |
70 01/22 |
-- -- |
70 03/21 |
-- -- |
70 05/20 |
-- -- |
70 07/22 |
-- -- |
70 09/20 |
-- -- |
60 11/20 |
-- -- |
|
2023年 |
500円 |
70 01/20 |
-- -- |
70 03/20 |
-- -- |
70 05/22 |
-- -- |
70 07/20 |
-- -- |
70 09/20 |
-- -- |
150 11/20 |
-- -- |
|
2022年 |
500円 |
70 01/20 |
-- -- |
70 03/22 |
-- -- |
70 05/20 |
-- -- |
70 07/20 |
-- -- |
70 09/20 |
-- -- |
150 11/21 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報