NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
しんきん 海外ソブリン債(欧米)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,014
円
2025年05月01日
前日比
前日比
20
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
509
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59313037
2003070103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債､政府機関債および国際機関債｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
0.66% |
3.82% |
2.71% |
1.21% |
|
カテゴリー |
0.85% |
4.5% |
4.72% |
1.79% |
|
+/- カテゴリー |
-0.19% |
-0.68% |
-2.01% |
-0.58% |
|
順位 |
125位 |
133位 |
154位 |
99位 |
|
％ランク |
68% |
75% |
92% |
78% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.74% |
7.76% |
6.61% |
6.09% |
|
カテゴリー |
8.72% |
7.96% |
7.16% |
7.04% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.2% |
-0.55% |
-0.95% |
|
順位 |
67位 |
52位 |
19位 |
3位 |
|
％ランク |
37% |
30% |
12% |
3% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
0.05 |
0.48 |
0.4 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.05 |
0.56 |
0.66 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
-0.08 |
-0.26 |
-0.06 |
|
順位 |
124位 |
135位 |
153位 |
94位 |
|
％ランク |
68% |
76% |
92% |
75% |
|
ファンド数 |
184本 |
178本 |
168本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
45円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/17 |
-- -- |
-- -- |
45 08/16 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報