NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
しんきん 海外ソブリン債(欧米)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,102
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-7
円
(-0.06%)
純資産総額
純資産総額
543
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59313037
2003070103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/15
|
運用報告書2 2024/11/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債､政府機関債および国際機関債｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.42% |
9.71% |
4.81% |
2.55% |
|
カテゴリー |
7.99% |
9.85% |
5.61% |
3.29% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
-0.14% |
-0.8% |
-0.74% |
|
順位 |
48位 |
118位 |
127位 |
105位 |
|
％ランク |
27% |
71% |
81% |
85% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
6.21% |
6.89% |
6.76% |
6.23% |
|
カテゴリー |
6.55% |
7.18% |
7.21% |
6.99% |
|
+/- カテゴリー |
-0.34% |
-0.29% |
-0.45% |
-0.76% |
|
順位 |
29位 |
25位 |
20位 |
5位 |
|
％ランク |
17% |
15% |
13% |
5% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
1.28 |
1.38 |
0.7 |
0.4 |
|
カテゴリー |
1.18 |
1.35 |
0.77 |
0.46 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.1 |
+ 0.03 |
-0.07 |
-0.06 |
|
順位 |
39位 |
104位 |
118位 |
92位 |
|
％ランク |
22% |
63% |
76% |
75% |
|
ファンド数 |
178本 |
167本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報