NISA成長投資枠

設定日:

2003/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

しんきん 海外ソブリン債(欧米)

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,074

2025年02月10日

前日比

前日比

-9

(-0.09%)

純資産総額

純資産総額

511

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

59313037

2003070103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.46%

4.22%

3.24%

1.24%

カテゴリー

4.36%

5.59%

4.33%

1.86%

+/- カテゴリー

-0.9%

-1.37%

-1.09%

-0.62%

順位

140位

150位

148位

102位

%ランク

75%

85%

88%

80%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

標準偏差

8.52%

7.87%

6.55%

6.05%

カテゴリー

8.5%

8.23%

7.52%

7.03%

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.36%

-0.97%

-0.98%

順位

70位

37位

14位

3位

%ランク

38%

21%

9%

3%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

シャープレシオ

0.39

0.53

0.49

0.2

カテゴリー

0.48

0.68

0.59

0.27

+/- カテゴリー

-0.09

-0.15

-0.1

-0.07

順位

139位

148位

135位

91位

%ランク

74%

84%

80%

72%

ファンド数

188本

178本

170本

128本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2024年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2023年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2022年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/16

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2021年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/17

--

--

--

--

45

08/16

--

--

--

--

45

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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