NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
しんきん 海外ソブリン債(欧米)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,158
円
2026年06月15日
前日比
前日比
22
円
(0.2%)
純資産総額
純資産総額
538
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59313037
2003070103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債､政府機関債および国際機関債｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.35% |
7.62% |
4.68% |
3.06% |
|
カテゴリー |
15.19% |
8.42% |
5.5% |
4.03% |
|
+/- カテゴリー |
-1.84% |
-0.8% |
-0.82% |
-0.97% |
|
順位 |
165位 |
143位 |
127位 |
115位 |
|
％ランク |
94% |
87% |
81% |
92% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
標準偏差 |
5.13% |
7.02% |
6.8% |
5.97% |
|
カテゴリー |
5.31% |
7.32% |
7.29% |
6.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.18% |
-0.3% |
-0.49% |
-0.74% |
|
順位 |
108位 |
23位 |
19位 |
5位 |
|
％ランク |
62% |
14% |
13% |
4% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
|
シャープレシオ |
2.48 |
1.05 |
0.67 |
0.5 |
|
カテゴリー |
2.75 |
1.12 |
0.74 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.09 |
|
順位 |
154位 |
134位 |
124位 |
101位 |
|
％ランク |
88% |
81% |
79% |
81% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
125本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
-- -- |
45 02/16 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報