NISA成長投資枠

設定日:

2003/07/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

しんきん 海外ソブリン債(欧米)

投信会社名:

しんきんアセットマネジメント投信

カテゴリー:

国際債券・グローバル・除く日本(F)

基準価額

基準価額

10,250

2025年07月04日

前日比

前日比

50

(0.49%)

純資産総額

純資産総額

516

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

59313037

2003070103

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/15

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/15

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債、政府機関債および国際機関債。マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析、債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.67%

3.94%

3.01%

1.41%

カテゴリー

-3.36%

4.47%

4.24%

1.94%

+/- カテゴリー

+ 0.69%

-0.53%

-1.23%

-0.53%

順位

33位

125位

143位

99位

%ランク

19%

73%

88%

78%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

標準偏差

8.33%

7.82%

6.56%

6.11%

カテゴリー

8.54%

8.11%

7.16%

7.01%

+/- カテゴリー

-0.21%

-0.29%

-0.6%

-0.9%

順位

55位

41位

18位

3位

%ランク

31%

24%

12%

3%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

シャープレシオ

-0.36

0.49

0.45

0.23

カテゴリー

-0.44

0.55

0.59

0.27

+/- カテゴリー

+ 0.08

-0.06

-0.14

-0.04

順位

33位

126位

135位

92位

%ランク

19%

73%

83%

73%

ファンド数

179本

173本

163本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/2,5,8,11 単位:円

2025年

90円

--

--

45

02/17

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2023年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/15

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2022年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/16

--

--

--

--

45

08/15

--

--

--

--

45

11/15

--

--

2021年

180円

--

--

45

02/15

--

--

--

--

45

05/17

--

--

--

--

45

08/16

--

--

--

--

45

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

小さい

10年

★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

1.65%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.10000%

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