NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
しんきん 海外ソブリン債(欧米)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
11,128
円
2026年05月28日
前日比
前日比
17
円
(0.15%)
純資産総額
純資産総額
536
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59313037
2003070103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/17
|
運用報告書2 2025/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債､政府機関債および国際機関債｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.97% |
8.58% |
4.92% |
3.15% |
|
カテゴリー |
15.92% |
9.22% |
5.73% |
4.02% |
|
+/- カテゴリー |
-1.95% |
-0.64% |
-0.81% |
-0.87% |
|
順位 |
165位 |
135位 |
126位 |
111位 |
|
％ランク |
94% |
82% |
81% |
90% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
標準偏差 |
5.02% |
7.1% |
6.8% |
5.97% |
|
カテゴリー |
5.22% |
7.38% |
7.3% |
6.73% |
|
+/- カテゴリー |
-0.2% |
-0.28% |
-0.5% |
-0.76% |
|
順位 |
109位 |
26位 |
17位 |
5位 |
|
％ランク |
62% |
16% |
11% |
5% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
|
シャープレシオ |
2.66 |
1.18 |
0.7 |
0.52 |
|
カテゴリー |
2.95 |
1.22 |
0.77 |
0.59 |
|
+/- カテゴリー |
-0.29 |
-0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
|
順位 |
149位 |
128位 |
123位 |
97位 |
|
％ランク |
85% |
78% |
79% |
79% |
|
ファンド数 |
177本 |
166本 |
157本 |
124本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
90円 |
-- -- |
45 02/16 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
180円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/17 |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報