NISA成長投資枠
設定日:
2003/07/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
しんきん 海外ソブリン債(欧米)
投信会社名：
しんきんアセットマネジメント投信
カテゴリー：
国際債券・グローバル・除く日本（F）
基準価額
基準価額
10,249
円
2025年07月07日
前日比
前日比
-1
円
(-0.01%)
純資産総額
純資産総額
515
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
59313037
2003070103
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/15
|
運用報告書2 2024/05/15
|
ファンドの特色
主要投資対象は､米国およびEMU(欧州経済通貨同盟)参加国の国債､政府機関債および国際機関債｡マクロ経済分析等のファンダメンタルズ分析､債券市場分析等をふまえてポートフォリオを構築｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡2､5､8､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-2.67% |
3.94% |
3.01% |
1.41% |
|
カテゴリー |
-3.36% |
4.47% |
4.24% |
1.94% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
-0.53% |
-1.23% |
-0.53% |
|
順位 |
33位 |
125位 |
143位 |
99位 |
|
％ランク |
19% |
73% |
88% |
78% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
標準偏差 |
8.33% |
7.82% |
6.56% |
6.11% |
|
カテゴリー |
8.54% |
8.11% |
7.16% |
7.01% |
|
+/- カテゴリー |
-0.21% |
-0.29% |
-0.6% |
-0.9% |
|
順位 |
55位 |
41位 |
18位 |
3位 |
|
％ランク |
31% |
24% |
12% |
3% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
|
シャープレシオ |
-0.36 |
0.49 |
0.45 |
0.23 |
|
カテゴリー |
-0.44 |
0.55 |
0.59 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.04 |
|
順位 |
33位 |
126位 |
135位 |
92位 |
|
％ランク |
19% |
73% |
83% |
73% |
|
ファンド数 |
179本 |
173本 |
163本 |
127本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/2,5,8,11 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
90円 |
-- -- |
45 02/17 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2023年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/15 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2022年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/16 |
-- -- |
-- -- |
45 08/15 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
|
2021年 |
180円 |
-- -- |
45 02/15 |
-- -- |
-- -- |
45 05/17 |
-- -- |
-- -- |
45 08/16 |
-- -- |
-- -- |
45 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
-- |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報