設定日:

2015/09/30

償還日:

2028/09/20

評価基準日:

2025/01/31

関西応援ファンド『愛称:関西の未来』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

16,395

2025年02月18日

前日比

前日比

60

(0.37%)

純資産総額

純資産総額

1,500

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01313159

2015093001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とする。株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.41%

9.65%

7.73%

--

カテゴリー

8.56%

14.02%

11.56%

--

+/- カテゴリー

-5.15%

-4.37%

-3.83%

--

順位

39位

36位

35位

--

%ランク

82%

88%

95%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

標準偏差

6.55%

7.44%

13.1%

--

カテゴリー

9.26%

11.19%

14.53%

--

+/- カテゴリー

-2.71%

-3.75%

-1.43%

--

順位

6位

2位

6位

--

%ランク

13%

5%

17%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

シャープレシオ

0.5

1.29

0.59

--

カテゴリー

0.95

1.3

0.8

--

+/- カテゴリー

-0.45

-0.01

-0.21

--

順位

36位

23位

31位

--

%ランク

75%

57%

84%

--

ファンド数

48本

41本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

PR