設定日:

2015/09/30

償還日:

2028/09/20

評価基準日:

2025/06/30

関西応援ファンド『愛称:関西の未来』

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内中型ブレンド

基準価額

基準価額

17,497

2025年07月16日

前日比

前日比

-49

(-0.28%)

純資産総額

純資産総額

1,498

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

01313159

2015093001

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/20

icon_pdf

ファンドの特色

わが国の株式を主要投資対象とする。株式の投資にあたっては、大阪府、京都府、滋賀県、奈良県、兵庫県、和歌山県に本社を持つ企業の株式の中から、企業の業績(売上高、純利益等)、株式の時価総額や平均売買代金等による評価から銘柄を選定し、財務リスク分析等による選別を経て組入銘柄を決定。個別銘柄の売買代金等を勘案して投資比率を算出し、ポートフォリオを構築する。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

4.51%

10.78%

9.73%

--

カテゴリー

4.35%

15.28%

13.56%

--

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-4.5%

-3.83%

--

順位

28位

38位

31位

--

%ランク

56%

89%

84%

--

ファンド数

50本

43本

37本

--

標準偏差

5.71%

7.53%

10.7%

--

カテゴリー

9.53%

11.35%

12.61%

--

+/- カテゴリー

-3.82%

-3.82%

-1.91%

--

順位

1位

2位

4位

--

%ランク

2%

5%

11%

--

ファンド数

50本

43本

37本

--

シャープレシオ

0.74

1.42

0.91

--

カテゴリー

0.48

1.39

1.09

--

+/- カテゴリー

+ 0.26

+ 0.03

-0.18

--

順位

19位

21位

26位

--

%ランク

38%

49%

71%

--

ファンド数

50本

43本

37本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

400円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

400

09/20

--

--

--

--

--

--

2023年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

09/20

--

--

--

--

--

--

2022年

300円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

300

09/20

--

--

--

--

--

--

2021年

350円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

350

09/21

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

小さい

5年

★★

--

小さい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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