NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
楽天 グローバル･バランス(積極型)『愛称：豊饒の木』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
33,553
円
2025年08月28日
前日比
前日比
-37
円
(-0.11%)
純資産総額
純資産総額
3,686
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9I313098
2009080705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/08/20
|
運用報告書2 2023/08/21
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の株式､債券､不動産投資信託(REIT)､商品(コモディティ)｡基本資産配分は､先進国株式40-50%､新興国株式5-15%､先進国債券10-20%､新興国債券5-15%､REIT5-15%､コモディティ5-15%｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.77% |
11.41% |
14.98% |
7.08% |
|
カテゴリー |
6.3% |
8.74% |
9.4% |
5.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.47% |
+ 2.67% |
+ 5.58% |
+ 1.76% |
|
順位 |
47位 |
60位 |
7位 |
16位 |
|
％ランク |
16% |
25% |
3% |
12% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
標準偏差 |
11.09% |
11.15% |
11.27% |
12.35% |
|
カテゴリー |
8.02% |
9.12% |
9.19% |
9.58% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.07% |
+ 2.03% |
+ 2.08% |
+ 2.77% |
|
順位 |
255位 |
221位 |
214位 |
137位 |
|
％ランク |
87% |
89% |
91% |
97% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
1.01 |
1.33 |
0.57 |
|
カテゴリー |
0.76 |
0.98 |
1.05 |
0.55 |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.03 |
+ 0.28 |
+ 0.02 |
|
順位 |
170位 |
144位 |
43位 |
79位 |
|
％ランク |
58% |
58% |
19% |
56% |
|
ファンド数 |
295本 |
249本 |
237本 |
142本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報