NISA成長投資枠

設定日:

2009/08/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

楽天 グローバル・バランス(積極型)『愛称:豊饒の木』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

32,746

2025年07月11日

前日比

前日比

194

(0.6%)

純資産総額

純資産総額

3,655

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9I313098

2009080705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式40-50%、新興国株式5-15%、先進国債券10-20%、新興国債券5-15%、REIT5-15%、コモディティ5-15%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-0.77%

10.38%

14.41%

6.7%

カテゴリー

1.39%

8.62%

9.06%

5.16%

+/- カテゴリー

-2.16%

+ 1.76%

+ 5.35%

+ 1.54%

順位

249位

75位

7位

20位

%ランク

85%

30%

3%

14%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

標準偏差

11.68%

10.98%

11.19%

12.29%

カテゴリー

8.11%

9.11%

9.18%

9.57%

+/- カテゴリー

+ 3.57%

+ 1.87%

+ 2.01%

+ 2.72%

順位

259位

221位

216位

139位

%ランク

89%

89%

90%

97%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

シャープレシオ

-0.09

0.94

1.28

0.54

カテゴリー

0.16

0.97

1.01

0.54

+/- カテゴリー

-0.25

-0.03

+ 0.27

0

順位

246位

165位

32位

90位

%ランク

84%

66%

14%

63%

ファンド数

294本

250本

240本

144本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

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--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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