NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2025/10/31
楽天 グローバル･バランス(積極型)『愛称：豊饒の木』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
36,421
円
2025年11月11日
前日比
前日比
411
円
(1.14%)
純資産総額
純資産総額
3,944
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9I313098
2009080705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の株式､債券､不動産投資信託(REIT)､商品(コモディティ)｡基本資産配分は､先進国株式40-50%､新興国株式5-15%､先進国債券10-20%､新興国債券5-15%､REIT5-15%､コモディティ5-15%｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
13.43% |
13.93% |
17.05% |
8.44% |
|
カテゴリー |
12.12% |
11.84% |
10.91% |
6.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.31% |
+ 2.09% |
+ 6.14% |
+ 1.94% |
|
順位 |
106位 |
58位 |
5位 |
17位 |
|
％ランク |
38% |
25% |
3% |
12% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
標準偏差 |
10.71% |
10.41% |
11.07% |
11.96% |
|
カテゴリー |
8.11% |
8.46% |
9.05% |
9.25% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.6% |
+ 1.95% |
+ 2.02% |
+ 2.71% |
|
順位 |
244位 |
212位 |
204位 |
140位 |
|
％ランク |
87% |
90% |
91% |
98% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
|
シャープレシオ |
1.22 |
1.33 |
1.54 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.5 |
1.42 |
1.24 |
0.7 |
|
+/- カテゴリー |
-0.28 |
-0.09 |
+ 0.3 |
0 |
|
順位 |
218位 |
169位 |
42位 |
90位 |
|
％ランク |
78% |
72% |
19% |
63% |
|
ファンド数 |
283本 |
237本 |
226本 |
144本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報