NISA成長投資枠

設定日:

2009/08/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

楽天 グローバル・バランス(積極型)『愛称:豊饒の木』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

31,881

2025年02月07日

前日比

前日比

-218

(-0.68%)

純資産総額

純資産総額

3,600

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9I313098

2009080705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式40-50%、新興国株式5-15%、先進国債券10-20%、新興国債券5-15%、REIT5-15%、コモディティ5-15%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.11%

13.22%

12.35%

7.16%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 4.97%

+ 5%

+ 4.58%

+ 1.48%

順位

37位

23位

17位

32位

%ランク

13%

10%

8%

24%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

10.25%

11.23%

12.97%

12.17%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 3.15%

+ 1.88%

+ 2.25%

+ 2.49%

順位

257位

226位

213位

129位

%ランク

90%

92%

90%

97%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.46

1.17

0.95

0.59

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.04

+ 0.24

+ 0.19

0

順位

161位

88位

73位

83位

%ランク

56%

36%

31%

62%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR