NISA成長投資枠

設定日:

2009/08/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/03/31

楽天 グローバル・バランス(積極型)『愛称:豊饒の木』

投信会社名:

楽天投信投資顧問

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

29,830

2025年05月01日

前日比

前日比

54

(0.18%)

純資産総額

純資産総額

3,352

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

9I313098

2009080705

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/20

icon_pdf

運用報告書2

2023/08/21

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界(日本を含む)の株式、債券、不動産投資信託(REIT)、商品(コモディティ)。基本資産配分は、先進国株式40-50%、新興国株式5-15%、先進国債券10-20%、新興国債券5-15%、REIT5-15%、コモディティ5-15%。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.1%

8.47%

16.05%

6.38%

カテゴリー

1.15%

5.92%

10.42%

4.91%

+/- カテゴリー

+ 1.95%

+ 2.55%

+ 5.63%

+ 1.47%

順位

47位

59位

11位

22位

%ランク

17%

25%

5%

17%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

標準偏差

10.36%

10.41%

10.93%

12.21%

カテゴリー

7.06%

9.09%

9.27%

9.72%

+/- カテゴリー

+ 3.3%

+ 1.32%

+ 1.66%

+ 2.49%

順位

250位

200位

197位

132位

%ランク

89%

83%

85%

97%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

シャープレシオ

0.28

0.81

1.47

0.52

カテゴリー

0.08

0.68

1.14

0.5

+/- カテゴリー

+ 0.2

+ 0.13

+ 0.33

+ 0.02

順位

74位

111位

13位

76位

%ランク

27%

47%

6%

56%

ファンド数

282本

241本

234本

137本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

0

08/20

--

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--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/21

--

--

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--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

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--

0

08/22

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

08/20

--

--

--

--

--

--

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

大きい

5年

★★★★★

--

大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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