NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/02/28
楽天 グローバル･バランス(積極型)『愛称：豊饒の木』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
39,317
円
2026年03月19日
前日比
前日比
-153
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
4,157
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
9I313098
2009080705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の株式､債券､不動産投資信託(REIT)､商品(コモディティ)｡基本資産配分は､先進国株式40-50%､新興国株式5-15%､先進国債券10-20%､新興国債券5-15%､REIT5-15%､コモディティ5-15%｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
24.53% |
17.88% |
15.15% |
10.87% |
|
カテゴリー |
21.99% |
14.71% |
10.01% |
8.18% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.54% |
+ 3.17% |
+ 5.14% |
+ 2.69% |
|
順位 |
98位 |
48位 |
12位 |
16位 |
|
％ランク |
35% |
20% |
6% |
11% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
標準偏差 |
9% |
9.62% |
10.51% |
11.59% |
|
カテゴリー |
7.14% |
7.96% |
8.74% |
9.02% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.86% |
+ 1.66% |
+ 1.77% |
+ 2.57% |
|
順位 |
247位 |
212位 |
205位 |
145位 |
|
％ランク |
87% |
87% |
91% |
97% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
|
シャープレシオ |
2.67 |
1.84 |
1.43 |
0.94 |
|
カテゴリー |
3.08 |
1.87 |
1.17 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
-0.41 |
-0.03 |
+ 0.26 |
+ 0.04 |
|
順位 |
204位 |
163位 |
55位 |
73位 |
|
％ランク |
72% |
67% |
25% |
49% |
|
ファンド数 |
284本 |
245本 |
226本 |
150本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報