NISA成長投資枠
設定日:
2009/08/07
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
楽天 グローバル･バランス(積極型)『愛称：豊饒の木』
投信会社名：
楽天投信投資顧問
カテゴリー：
バランス
基準価額
基準価額
41,173
円
2026年05月07日
前日比
前日比
265
円
(0.65%)
純資産総額
純資産総額
4,321
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★★
9I313098
2009080705
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/08/20
|
運用報告書2 2024/08/20
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界(日本を含む)の株式､債券､不動産投資信託(REIT)､商品(コモディティ)｡基本資産配分は､先進国株式40-50%､新興国株式5-15%､先進国債券10-20%､新興国債券5-15%､REIT5-15%､コモディティ5-15%｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡8月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
23.5% |
17.49% |
13.69% |
10.07% |
|
カテゴリー |
15.69% |
12.18% |
7.85% |
7% |
|
+/- カテゴリー |
+ 7.81% |
+ 5.31% |
+ 5.84% |
+ 3.07% |
|
順位 |
14位 |
16位 |
8位 |
4位 |
|
％ランク |
5% |
7% |
4% |
3% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
標準偏差 |
9.33% |
9.72% |
10.5% |
11.54% |
|
カテゴリー |
10.33% |
8.95% |
9.19% |
9.45% |
|
+/- カテゴリー |
-1% |
+ 0.77% |
+ 1.31% |
+ 2.09% |
|
順位 |
101位 |
197位 |
194位 |
144位 |
|
％ランク |
36% |
78% |
86% |
93% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
|
シャープレシオ |
2.46 |
1.78 |
1.3 |
0.87 |
|
カテゴリー |
1.47 |
1.35 |
0.87 |
0.75 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.99 |
+ 0.43 |
+ 0.43 |
+ 0.12 |
|
順位 |
1位 |
10位 |
7位 |
47位 |
|
％ランク |
1% |
4% |
4% |
31% |
|
ファンド数 |
286本 |
253本 |
227本 |
156本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/20 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/21 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 08/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報