NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
アジア好利回りリート･ファンド(年1回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
16,108
円
2025年06月13日
前日比
前日比
-53
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
2,696
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
79316156
2015061201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/12
|
運用報告書2 2023/09/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア各国･地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託｡収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.9% |
1.69% |
7.44% |
-- |
|
カテゴリー |
1.47% |
3.64% |
11.44% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.37% |
-1.95% |
-4% |
-- |
|
順位 |
58位 |
51位 |
49位 |
-- |
|
％ランク |
75% |
72% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
|
標準偏差 |
10.13% |
13.79% |
14.17% |
-- |
|
カテゴリー |
12.95% |
16.66% |
17.3% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-2.82% |
-2.87% |
-3.13% |
-- |
|
順位 |
3位 |
8位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
12% |
15% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.12 |
0.12 |
0.52 |
-- |
|
カテゴリー |
0.1 |
0.2 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.22 |
-0.08 |
-0.13 |
-- |
|
順位 |
61位 |
51位 |
47位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
72% |
76% |
-- |
|
ファンド数 |
78本 |
71本 |
62本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報