NISA成長投資枠

設定日:

2015/06/12

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

アジア好利回りリート・ファンド(年1回)

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際REIT・特定地域(F)

基準価額

基準価額

16,557

2025年07月08日

前日比

前日比

-58

(-0.35%)

純資産総額

純資産総額

2,767

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

79316156

2015061201

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/12

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/12

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を除くアジア各国・地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託。収益の成長性に加え、配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い、信託財産の中長期的な成長を目指す。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.51%

2.49%

7.63%

5.23%

カテゴリー

0.05%

4.78%

11.59%

5.5%

+/- カテゴリー

+ 3.46%

-2.29%

-3.96%

-0.27%

順位

17位

53位

46位

21位

%ランク

23%

76%

76%

56%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

標準偏差

11.07%

13.96%

14.21%

15.9%

カテゴリー

12.53%

16.61%

17.29%

17.94%

+/- カテゴリー

-1.46%

-2.65%

-3.08%

-2.04%

順位

16位

8位

9位

9位

%ランク

21%

12%

15%

24%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

シャープレシオ

0.29

0.17

0.53

0.33

カテゴリー

-0.02

0.27

0.66

0.32

+/- カテゴリー

+ 0.31

-0.1

-0.13

+ 0.01

順位

16位

52位

46位

18位

%ランク

21%

75%

76%

48%

ファンド数

77本

70本

61本

38本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/12

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/13

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

--

小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★

--

やや小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.85%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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