NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
アジア好利回りリート･ファンド(年1回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
16,557
円
2025年07月08日
前日比
前日比
-58
円
(-0.35%)
純資産総額
純資産総額
2,767
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79316156
2015061201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/12
|
運用報告書2 2023/09/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア各国･地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託｡収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.51% |
2.49% |
7.63% |
5.23% |
|
カテゴリー |
0.05% |
4.78% |
11.59% |
5.5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.46% |
-2.29% |
-3.96% |
-0.27% |
|
順位 |
17位 |
53位 |
46位 |
21位 |
|
％ランク |
23% |
76% |
76% |
56% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
標準偏差 |
11.07% |
13.96% |
14.21% |
15.9% |
|
カテゴリー |
12.53% |
16.61% |
17.29% |
17.94% |
|
+/- カテゴリー |
-1.46% |
-2.65% |
-3.08% |
-2.04% |
|
順位 |
16位 |
8位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
21% |
12% |
15% |
24% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.29 |
0.17 |
0.53 |
0.33 |
|
カテゴリー |
-0.02 |
0.27 |
0.66 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.31 |
-0.1 |
-0.13 |
+ 0.01 |
|
順位 |
16位 |
52位 |
46位 |
18位 |
|
％ランク |
21% |
75% |
76% |
48% |
|
ファンド数 |
77本 |
70本 |
61本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報