NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
アジア好利回りリート･ファンド(年1回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
18,087
円
2026年06月10日
前日比
前日比
-13
円
(-0.07%)
純資産総額
純資産総額
3,020
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79316156
2015061201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/09/12
|
運用報告書2 2024/09/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア各国･地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託｡収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.06% |
9.22% |
5.89% |
7.19% |
|
カテゴリー |
23.03% |
13.2% |
9.21% |
7.43% |
|
+/- カテゴリー |
-5.97% |
-3.98% |
-3.32% |
-0.24% |
|
順位 |
61位 |
50位 |
48位 |
26位 |
|
％ランク |
89% |
79% |
85% |
60% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
標準偏差 |
14% |
12.83% |
14.57% |
15.56% |
|
カテゴリー |
14.56% |
14.8% |
16.86% |
17.99% |
|
+/- カテゴリー |
-0.56% |
-1.97% |
-2.29% |
-2.43% |
|
順位 |
25位 |
12位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
37% |
19% |
22% |
21% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
|
シャープレシオ |
1.18 |
0.7 |
0.39 |
0.46 |
|
カテゴリー |
1.57 |
0.87 |
0.54 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
-0.39 |
-0.17 |
-0.15 |
+ 0.03 |
|
順位 |
54位 |
47位 |
48位 |
20位 |
|
％ランク |
79% |
74% |
85% |
46% |
|
ファンド数 |
69本 |
64本 |
57本 |
44本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報