NISA成長投資枠
設定日:
2015/06/12
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
アジア好利回りリート･ファンド(年1回)
投信会社名：
三井住友DSアセットマネジメント
カテゴリー：
国際REIT・特定地域（F）
基準価額
基準価額
17,398
円
2025年08月22日
前日比
前日比
141
円
(0.82%)
純資産総額
純資産総額
2,864
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
79316156
2015061201
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/12
|
運用報告書2 2023/09/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本を除くアジア各国･地域(オセアニア含む)の取引所に上場している不動産投資信託｡収益の成長性に加え､配当利回り等のバリュエーションに着目した運用を行い､信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
7.38% |
3.55% |
7.72% |
5.75% |
|
カテゴリー |
3.4% |
4.92% |
12.15% |
5.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.98% |
-1.37% |
-4.43% |
+ 0.06% |
|
順位 |
18位 |
45位 |
48位 |
19位 |
|
％ランク |
24% |
67% |
80% |
50% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
標準偏差 |
11.9% |
14.18% |
14.23% |
15.95% |
|
カテゴリー |
13.13% |
16.63% |
17.38% |
17.95% |
|
+/- カテゴリー |
-1.23% |
-2.45% |
-3.15% |
-2% |
|
順位 |
20位 |
9位 |
9位 |
9位 |
|
％ランク |
27% |
14% |
15% |
24% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
0.24 |
0.54 |
0.36 |
|
カテゴリー |
0.23 |
0.28 |
0.69 |
0.33 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.36 |
-0.04 |
-0.15 |
+ 0.03 |
|
順位 |
16位 |
42位 |
46位 |
15位 |
|
％ランク |
22% |
62% |
77% |
40% |
|
ファンド数 |
75本 |
68本 |
60本 |
38本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報