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4501-4550件を表示(全5731件)
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ファンド名 |
基準価額/騰落 ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
資金流入週間 (百万円)※推計 ▲ ▼ |
信託報酬率(税込) ▲ ▼ |
カテゴリー |
ベンチマーク/連動指数 |
ベンチマーク/連動指数 |
ファンドコメント |
目論見書 |
運用報告書 |
リターン 1年 ▲ ▼ |
リターン 3年(年率) ▲ ▼ |
リターン 5年(年率) ▲ ▼ |
リターン 10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
シャープ レシオ1年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ3年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ5年 ▲ ▼ |
シャープ レシオ10年 ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
標準偏差1年 ▲ ▼ |
標準偏差3年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差5年(年率) ▲ ▼ |
標準偏差10年(年率) ▲ ▼ |
信託報酬率 ▲ ▼ |
純資産総額 (百万円) ▲ ▼ |
決算頻度 決算月 |
直近 分配金 |
直近 決算日 |
分配金 利回り ▲ ▼ |
純資産総額(百万円) ▲ ▼ |
販売会社 |
比較 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,569円 |
純資産総額(百万円) 2,235 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 0.3575% |
カテゴリー ターゲットイヤー2021~2030 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2025年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 5.77% |
リターン3年(年率) 2.72% |
リターン5年(年率) 1.67% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 2,235 |
シャープレシオ1年 0.89 |
シャープレシオ3年 0.49 |
シャープレシオ5年 0.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 2,235 |
標準偏差1年 5.82% |
標準偏差3年 5% |
標準偏差5年 4.69% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.3575% |
純資産総額(百万円) 2,235 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月04日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,235 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 25,996円 |
純資産総額(百万円) 33,962 |
資金流入週間(百万円)※推計 -25 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 |
運用報告書 2025年10月10日 |
リターン1年(年率) 39.46% |
リターン3年(年率) 22% |
リターン5年(年率) 18.53% |
リターン10年(年率) 14.39% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 33,962 |
シャープレシオ1年 3.37 |
シャープレシオ3年 1.91 |
シャープレシオ5年 1.55 |
シャープレシオ10年 1 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 33,962 |
標準偏差1年 11.54% |
標準偏差3年 11.42% |
標準偏差5年 11.88% |
標準偏差10年 14.43% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 33,962 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 1.15% |
純資産総額(百万円) 33,962 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,320円 |
純資産総額(百万円) 10,643 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 13.6% |
リターン3年(年率) 3.31% |
リターン5年(年率) 0.9% |
リターン10年(年率) 2.6% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 10,643 |
シャープレシオ1年 1.15 |
シャープレシオ3年 0.33 |
シャープレシオ5年 0.08 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 10,643 |
標準偏差1年 11.34% |
標準偏差3年 9.37% |
標準偏差5年 9.93% |
標準偏差10年 11.88% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 10,643 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 40円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 5.77% |
純資産総額(百万円) 10,643 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,067円 |
純資産総額(百万円) 8,474 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.837% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 |
運用報告書 2025年06月18日 |
リターン1年(年率) 8.31% |
リターン3年(年率) 9.16% |
リターン5年(年率) 5.69% |
リターン10年(年率) 8.08% |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 8,474 |
シャープレシオ1年 0.5 |
シャープレシオ3年 0.57 |
シャープレシオ5年 0.36 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 8,474 |
標準偏差1年 15.63% |
標準偏差3年 15.54% |
標準偏差5年 15.28% |
標準偏差10年 15.83% |
信託報酬率 1.837% |
純資産総額(百万円) 8,474 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 1,100円 |
直近決算日 2025年06月18日 |
分配金利回り 9.94% |
純資産総額(百万円) 8,474 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,179円 |
純資産総額(百万円) 20,940 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.32% |
カテゴリー 国際債券・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 16.66% |
リターン3年(年率) 9.31% |
リターン5年(年率) 6.7% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 20,940 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.06 |
シャープレシオ5年 0.81 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 20,940 |
標準偏差1年 6.4% |
標準偏差3年 8.56% |
標準偏差5年 8.1% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.32% |
純資産総額(百万円) 20,940 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 10円 |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0.07% |
純資産総額(百万円) 20,940 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 38,515円 |
純資産総額(百万円) 8,871 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.19749% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) 89.86% |
リターン3年(年率) 40.67% |
リターン5年(年率) 28.62% |
リターン10年(年率) 19.71% |
信託報酬率 1.19749% |
純資産総額(百万円) 8,871 |
シャープレシオ1年 3.52 |
シャープレシオ3年 1.67 |
シャープレシオ5年 1.31 |
シャープレシオ10年 0.93 |
信託報酬率 1.19749% |
純資産総額(百万円) 8,871 |
標準偏差1年 25.36% |
標準偏差3年 24.27% |
標準偏差5年 21.75% |
標準偏差10年 21.16% |
信託報酬率 1.19749% |
純資産総額(百万円) 8,871 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 100円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 2.86% |
純資産総額(百万円) 8,871 |
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国内/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 51,308円 |
純資産総額(百万円) 12,373 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.848% |
カテゴリー 国内大型グロース |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。企業規模や業種にとらわれず、主に事業や業績の成長性に着目し、株価上昇が期待される銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 32.29% |
リターン3年(年率) 21.04% |
リターン5年(年率) 13.18% |
リターン10年(年率) 12.44% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 12,373 |
シャープレシオ1年 1.38 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 0.87 |
シャープレシオ10年 0.74 |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 12,373 |
標準偏差1年 23.01% |
標準偏差3年 15.76% |
標準偏差5年 15.09% |
標準偏差10年 16.77% |
信託報酬率 1.848% |
純資産総額(百万円) 12,373 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 650円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 1.27% |
純資産総額(百万円) 12,373 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,988円 |
純資産総額(百万円) 3,692 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 0.99% |
カテゴリー 評価対象外 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を中心に投資する。組入れにあたっては、取得時に第二位(A-2格相当)以上の短期格付けであり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 0.22% |
リターン3年(年率) 0.07% |
リターン5年(年率) 0.03% |
リターン10年(年率) -0.01% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,692 |
シャープレシオ1年 -9.03 |
シャープレシオ3年 -4.15 |
シャープレシオ5年 -2.91 |
シャープレシオ10年 -2.65 |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,692 |
標準偏差1年 0.03% |
標準偏差3年 0.04% |
標準偏差5年 0.04% |
標準偏差10年 0.03% |
信託報酬率 0.99% |
純資産総額(百万円) 3,692 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月31日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,692 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,527円 |
純資産総額(百万円) 494 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.3225% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね20%とし、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) 8.26% |
リターン3年(年率) 2.05% |
リターン5年(年率) -0.93% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.3225% |
純資産総額(百万円) 494 |
シャープレシオ1年 1.39 |
シャープレシオ3年 0.26 |
シャープレシオ5年 -0.15 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.3225% |
純資産総額(百万円) 494 |
標準偏差1年 5.54% |
標準偏差3年 6.94% |
標準偏差5年 7.2% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.3225% |
純資産総額(百万円) 494 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 494 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,189円 |
純資産総額(百万円) 11,652 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.595% |
カテゴリー 成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。 |
運用報告書 2025年11月14日 |
リターン1年(年率) 57.7% |
リターン3年(年率) 27.46% |
リターン5年(年率) 22.15% |
リターン10年(年率) 14.59% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 11,652 |
シャープレシオ1年 3.92 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 0.94 |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 11,652 |
標準偏差1年 14.58% |
標準偏差3年 16.03% |
標準偏差5年 15.27% |
標準偏差10年 15.46% |
信託報酬率 1.595% |
純資産総額(百万円) 11,652 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月14日 |
分配金利回り 1.36% |
純資産総額(百万円) 11,652 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,031円 |
純資産総額(百万円) 10,463 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 2.18965% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として相対的に高い収益が期待できる国内外の株式等に分散投資を行い、積極的に世界経済の成長果実を享受することを目指す。ヘッジファンドにも投資することで、短期的な市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制し、ポートフォリオ収益の安定化を目指す。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。 |
運用報告書 2026年02月17日 |
リターン1年(年率) 32.72% |
リターン3年(年率) 16.91% |
リターン5年(年率) 11.16% |
リターン10年(年率) 8.69% |
信託報酬率 2.18965% |
純資産総額(百万円) 10,463 |
シャープレシオ1年 2.52 |
シャープレシオ3年 1.69 |
シャープレシオ5年 1.18 |
シャープレシオ10年 0.88 |
信託報酬率 2.18965% |
純資産総額(百万円) 10,463 |
標準偏差1年 12.75% |
標準偏差3年 9.88% |
標準偏差5年 9.36% |
標準偏差10年 9.88% |
信託報酬率 2.18965% |
純資産総額(百万円) 10,463 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月17日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,463 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 19,694円 |
純資産総額(百万円) 14,545 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.95749% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。 |
運用報告書 2026年02月19日 |
リターン1年(年率) 47.43% |
リターン3年(年率) 28.69% |
リターン5年(年率) 20.36% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 14,545 |
シャープレシオ1年 2.26 |
シャープレシオ3年 1.92 |
シャープレシオ5年 1.48 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 14,545 |
標準偏差1年 20.74% |
標準偏差3年 14.83% |
標準偏差5年 13.75% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.95749% |
純資産総額(百万円) 14,545 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 1,000円 |
直近決算日 2026年02月19日 |
分配金利回り 8.63% |
純資産総額(百万円) 14,545 |
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国内/株 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 97,609円 |
純資産総額(百万円) 6,550 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.133% |
カテゴリー 国内大型バリュー |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、投資候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。 |
目論見書 -- |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 53.76% |
リターン3年(年率) 30.18% |
リターン5年(年率) 20.78% |
リターン10年(年率) 14.6% |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 6,550 |
シャープレシオ1年 2.64 |
シャープレシオ3年 1.95 |
シャープレシオ5年 1.52 |
シャープレシオ10年 1.01 |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 6,550 |
標準偏差1年 20.12% |
標準偏差3年 15.41% |
標準偏差5年 13.6% |
標準偏差10年 14.47% |
信託報酬率 1.133% |
純資産総額(百万円) 6,550 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 6,550 |
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先進国/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,874円 |
純資産総額(百万円) 11,305 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.793% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ・イールド債券。価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築。ポートフォリオのデュレーションは、原則として1年半-2年程度とすることを目標とする。バンク・ローンに投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月25日 |
リターン1年(年率) 14.02% |
リターン3年(年率) 11.28% |
リターン5年(年率) 10.42% |
リターン10年(年率) 6.59% |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 11,305 |
シャープレシオ1年 2.51 |
シャープレシオ3年 1.09 |
シャープレシオ5年 1.07 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 11,305 |
標準偏差1年 5.36% |
標準偏差3年 10.14% |
標準偏差5年 9.64% |
標準偏差10年 9.21% |
信託報酬率 1.793% |
純資産総額(百万円) 11,305 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 180円 |
直近決算日 2026年03月25日 |
分配金利回り 2.42% |
純資産総額(百万円) 11,305 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,858円 |
純資産総額(百万円) 4,551 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.80499% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・複数国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 2025年12月22日 |
リターン1年(年率) 25.16% |
リターン3年(年率) 8.97% |
リターン5年(年率) 0.07% |
リターン10年(年率) 4.09% |
信託報酬率 1.80499% |
純資産総額(百万円) 4,551 |
シャープレシオ1年 1.2 |
シャープレシオ3年 0.54 |
シャープレシオ5年 -0.01 |
シャープレシオ10年 0.21 |
信託報酬率 1.80499% |
純資産総額(百万円) 4,551 |
標準偏差1年 20.47% |
標準偏差3年 16.07% |
標準偏差5年 17.76% |
標準偏差10年 19.1% |
信託報酬率 1.80499% |
純資産総額(百万円) 4,551 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月22日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,551 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 14,995円 |
純資産総額(百万円) 8,855 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.87% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 0.76% |
リターン3年(年率) 12.85% |
リターン5年(年率) -1.69% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 8,855 |
シャープレシオ1年 0.01 |
シャープレシオ3年 0.68 |
シャープレシオ5年 -0.09 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 8,855 |
標準偏差1年 21.21% |
標準偏差3年 18.48% |
標準偏差5年 20.6% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.87% |
純資産総額(百万円) 8,855 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月06日 |
分配金利回り 1% |
純資産総額(百万円) 8,855 |
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日本/債 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,672円 |
純資産総額(百万円) 1,675 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 1.2595% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月10日 |
リターン1年(年率) -6.68% |
リターン3年(年率) -4.73% |
リターン5年(年率) -3.54% |
リターン10年(年率) -1.99% |
信託報酬率 1.2595% |
純資産総額(百万円) 1,675 |
シャープレシオ1年 -2.22 |
シャープレシオ3年 -1.62 |
シャープレシオ5年 -1.35 |
シャープレシオ10年 -0.87 |
信託報酬率 1.2595% |
純資産総額(百万円) 1,675 |
標準偏差1年 3.26% |
標準偏差3年 3.1% |
標準偏差5年 2.77% |
標準偏差10年 2.38% |
信託報酬率 1.2595% |
純資産総額(百万円) 1,675 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 50円 |
直近決算日 2025年11月10日 |
分配金利回り 0.58% |
純資産総額(百万円) 1,675 |
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国内/株 インデックス 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 24,518円 |
純資産総額(百万円) 5,954 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 0.154% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、委託会社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。 |
運用報告書 2025年09月16日 |
リターン1年(年率) 42.87% |
リターン3年(年率) 24.68% |
リターン5年(年率) 17.15% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 5,954 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 5,954 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.37% |
標準偏差5年 12.64% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.154% |
純資産総額(百万円) 5,954 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年09月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,954 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,455円 |
純資産総額(百万円) 5,081 |
資金流入週間(百万円)※推計 -26 |
信託報酬率(税込) 0.33% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI国債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI国債 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI国債(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) -7.07% |
リターン3年(年率) -4.97% |
リターン5年(年率) -3.71% |
リターン10年(年率) -2.06% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 5,081 |
シャープレシオ1年 -2.2 |
シャープレシオ3年 -1.61 |
シャープレシオ5年 -1.33 |
シャープレシオ10年 -0.84 |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 5,081 |
標準偏差1年 3.47% |
標準偏差3年 3.27% |
標準偏差5年 2.93% |
標準偏差10年 2.57% |
信託報酬率 0.33% |
純資産総額(百万円) 5,081 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月11日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,081 |
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先進/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,915円 |
純資産総額(百万円) 1,903 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.7985% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。 |
運用報告書 2025年12月08日 |
リターン1年(年率) 31.62% |
リターン3年(年率) 39.61% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 1,903 |
シャープレシオ1年 0.91 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 1,903 |
標準偏差1年 34.26% |
標準偏差3年 34.26% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.7985% |
純資産総額(百万円) 1,903 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 15.13% |
純資産総額(百万円) 1,903 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,541円 |
純資産総額(百万円) 30,643 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 2.395% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、国内外の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合合計は純資産総額に対して75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月10日 |
リターン1年(年率) 20.26% |
リターン3年(年率) 10.47% |
リターン5年(年率) 6.34% |
リターン10年(年率) 4.65% |
信託報酬率 2.395% |
純資産総額(百万円) 30,643 |
シャープレシオ1年 2.35 |
シャープレシオ3年 1.51 |
シャープレシオ5年 0.98 |
シャープレシオ10年 0.71 |
信託報酬率 2.395% |
純資産総額(百万円) 30,643 |
標準偏差1年 8.36% |
標準偏差3年 6.77% |
標準偏差5年 6.36% |
標準偏差10年 6.49% |
信託報酬率 2.395% |
純資産総額(百万円) 30,643 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月10日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 30,643 |
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海外/不T インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 379,928円 |
純資産総額(百万円) 11,018 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 0.22% |
カテゴリー 国際REIT・特定地域(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て) |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 31.91% |
リターン3年(年率) 17.9% |
リターン5年(年率) 13.49% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 11,018 |
シャープレシオ1年 2.14 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.76 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 11,018 |
標準偏差1年 14.67% |
標準偏差3年 15.58% |
標準偏差5年 17.67% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.22% |
純資産総額(百万円) 11,018 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 900円 |
直近決算日 2026年05月09日 |
分配金利回り 2.11% |
純資産総額(百万円) 11,018 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,302円 |
純資産総額(百万円) 18,472 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。 |
運用報告書 2026年01月22日 |
リターン1年(年率) 19.07% |
リターン3年(年率) 9.41% |
リターン5年(年率) 5.85% |
リターン10年(年率) 4.13% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 18,472 |
シャープレシオ1年 3.02 |
シャープレシオ3年 1.26 |
シャープレシオ5年 0.73 |
シャープレシオ10年 0.61 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 18,472 |
標準偏差1年 6.12% |
標準偏差3年 7.3% |
標準偏差5年 7.8% |
標準偏差10年 6.68% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 18,472 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 7円 |
直近決算日 2026年04月22日 |
分配金利回り 0.93% |
純資産総額(百万円) 18,472 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,499円 |
純資産総額(百万円) 2,076 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.21% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%、内外の債券(ソブリン債)に50%未満、J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資。国内株式については、三重県の発展と共に成長が期待される企業、三重県と関わりが深い企業等の株式に投資。三重県の社会福祉向上のため、信託報酬から寄付を行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2026年01月20日 |
リターン1年(年率) 23.44% |
リターン3年(年率) 10.3% |
リターン5年(年率) 6.64% |
リターン10年(年率) 5.27% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,076 |
シャープレシオ1年 2.3 |
シャープレシオ3年 1.31 |
シャープレシオ5年 0.9 |
シャープレシオ10年 0.73 |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,076 |
標準偏差1年 9.94% |
標準偏差3年 7.69% |
標準偏差5年 7.25% |
標準偏差10年 7.21% |
信託報酬率 1.21% |
純資産総額(百万円) 2,076 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 19.76% |
純資産総額(百万円) 2,076 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,619円 |
純資産総額(百万円) 3,631 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.47799% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対米ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年12月18日 |
リターン1年(年率) 28.54% |
リターン3年(年率) 12.97% |
リターン5年(年率) 10.66% |
リターン10年(年率) 7.06% |
信託報酬率 1.47799% |
純資産総額(百万円) 3,631 |
シャープレシオ1年 2.08 |
シャープレシオ3年 1 |
シャープレシオ5年 0.75 |
シャープレシオ10年 0.46 |
信託報酬率 1.47799% |
純資産総額(百万円) 3,631 |
標準偏差1年 13.43% |
標準偏差3年 12.78% |
標準偏差5年 13.99% |
標準偏差10年 15.27% |
信託報酬率 1.47799% |
純資産総額(百万円) 3,631 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 35円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 4.47% |
純資産総額(百万円) 3,631 |
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国内/不 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 2,308円 |
純資産総額(百万円) 6,972 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.47799% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。 |
運用報告書 2025年12月18日 |
リターン1年(年率) 56.35% |
リターン3年(年率) 19.19% |
リターン5年(年率) 19.06% |
リターン10年(年率) 9.02% |
信託報酬率 1.47799% |
純資産総額(百万円) 6,972 |
シャープレシオ1年 3.8 |
シャープレシオ3年 1.32 |
シャープレシオ5年 1.09 |
シャープレシオ10年 0.44 |
信託報酬率 1.47799% |
純資産総額(百万円) 6,972 |
標準偏差1年 14.67% |
標準偏差3年 14.37% |
標準偏差5年 17.45% |
標準偏差10年 20.21% |
信託報酬率 1.47799% |
純資産総額(百万円) 6,972 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 13円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 6.2% |
純資産総額(百万円) 6,972 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 3,185円 |
純資産総額(百万円) 14,340 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 45.07% |
リターン3年(年率) 19.95% |
リターン5年(年率) 19.82% |
リターン10年(年率) 9.39% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 14,340 |
シャープレシオ1年 5 |
シャープレシオ3年 1.8 |
シャープレシオ5年 1.44 |
シャープレシオ10年 0.56 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 14,340 |
標準偏差1年 8.9% |
標準偏差3年 11.01% |
標準偏差5年 13.7% |
標準偏差10年 16.74% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 14,340 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.73% |
純資産総額(百万円) 14,340 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 8,846円 |
純資産総額(百万円) 4,646 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.76% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 2025年11月20日 |
リターン1年(年率) 19.71% |
リターン3年(年率) 13.34% |
リターン5年(年率) 11% |
リターン10年(年率) 7.66% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,646 |
シャープレシオ1年 3.47 |
シャープレシオ3年 1.44 |
シャープレシオ5年 1.23 |
シャープレシオ10年 0.83 |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,646 |
標準偏差1年 5.51% |
標準偏差3年 9.13% |
標準偏差5年 8.82% |
標準偏差10年 9.16% |
信託報酬率 1.76% |
純資産総額(百万円) 4,646 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 15円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 1.87% |
純資産総額(百万円) 4,646 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,119円 |
純資産総額(百万円) 42,817 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 0.77% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。 |
運用報告書 2025年10月27日 |
リターン1年(年率) -0.33% |
リターン3年(年率) 0.55% |
リターン5年(年率) -1.32% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 42,817 |
シャープレシオ1年 -0.85 |
シャープレシオ3年 0.18 |
シャープレシオ5年 -0.74 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 42,817 |
標準偏差1年 1.05% |
標準偏差3年 1.51% |
標準偏差5年 2.02% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.77% |
純資産総額(百万円) 42,817 |
決算頻度/決算月 四半期/1,4,7,10 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.88% |
純資産総額(百万円) 42,817 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,006円 |
純資産総額(百万円) 10,780 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.49999% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 19.13% |
リターン3年(年率) 12.58% |
リターン5年(年率) 7.78% |
リターン10年(年率) 5.43% |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 10,780 |
シャープレシオ1年 3.38 |
シャープレシオ3年 1.7 |
シャープレシオ5年 1.06 |
シャープレシオ10年 0.68 |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 10,780 |
標準偏差1年 5.48% |
標準偏差3年 7.26% |
標準偏差5年 7.22% |
標準偏差10年 7.86% |
信託報酬率 1.49999% |
純資産総額(百万円) 10,780 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年04月20日 |
分配金利回り 2.44% |
純資産総額(百万円) 10,780 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 34,761円 |
純資産総額(百万円) 2,909 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.529% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアを中心に、それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含む)等の全額とする。原則、為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 50.66% |
リターン3年(年率) 38.43% |
リターン5年(年率) 29.23% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,909 |
シャープレシオ1年 3.01 |
シャープレシオ3年 2.03 |
シャープレシオ5年 1.45 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,909 |
標準偏差1年 16.66% |
標準偏差3年 18.87% |
標準偏差5年 20.08% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.529% |
純資産総額(百万円) 2,909 |
決算頻度/決算月 四半期/3,6,9,12 |
直近分配金 200円 |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 2.73% |
純資産総額(百万円) 2,909 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 10,182円 |
純資産総額(百万円) 5,309 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 0.176% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI総合 |
ファンドコメント 確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債へ投資し、NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指す。債券の実質投資比率は原則として高位を維持するが、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは100%以上に引き上げることがある。銘柄選択は、運用モデルを活用。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -6.69% |
リターン3年(年率) -4.6% |
リターン5年(年率) -3.51% |
リターン10年(年率) -2.01% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 5,309 |
シャープレシオ1年 -2.23 |
シャープレシオ3年 -1.57 |
シャープレシオ5年 -1.33 |
シャープレシオ10年 -0.87 |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 5,309 |
標準偏差1年 3.25% |
標準偏差3年 3.11% |
標準偏差5年 2.78% |
標準偏差10年 2.4% |
信託報酬率 0.176% |
純資産総額(百万円) 5,309 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 5,309 |
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国内/不 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,977円 |
純資産総額(百万円) 20,100 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 0.275% |
カテゴリー 国内REIT |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 東証REIT指数(配当込み) |
ファンドコメント 東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果をめざし、東証REIT指数構成銘柄に投資を行う。各銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 2025年05月12日 |
リターン1年(年率) 14.77% |
リターン3年(年率) 4.63% |
リターン5年(年率) 2.2% |
リターン10年(年率) 3.63% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 20,100 |
シャープレシオ1年 1.27 |
シャープレシオ3年 0.48 |
シャープレシオ5年 0.21 |
シャープレシオ10年 0.3 |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 20,100 |
標準偏差1年 11.15% |
標準偏差3年 9.1% |
標準偏差5年 9.87% |
標準偏差10年 12.09% |
信託報酬率 0.275% |
純資産総額(百万円) 20,100 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 20,100 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,222円 |
純資産総額(百万円) 10,537 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 0.528% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として日本を含む先進国の国債に投資する。投資魅力の高い残存年数の国債を選択し安定性を重視した運用を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることを目標とする。実質組入外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月15日 |
リターン1年(年率) -0.46% |
リターン3年(年率) -1.23% |
リターン5年(年率) -2.16% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 10,537 |
シャープレシオ1年 -0.39 |
シャープレシオ3年 -0.65 |
シャープレシオ5年 -0.99 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 10,537 |
標準偏差1年 2.68% |
標準偏差3年 2.32% |
標準偏差5年 2.37% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.528% |
純資産総額(百万円) 10,537 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 10,537 |
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海外/不T アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 49,003円 |
純資産総額(百万円) 1,934 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.68799% |
カテゴリー 国際REIT・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 26.94% |
リターン3年(年率) 15.29% |
リターン5年(年率) 10.99% |
リターン10年(年率) 8.1% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 1,934 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.14 |
シャープレシオ5年 0.69 |
シャープレシオ10年 0.48 |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 1,934 |
標準偏差1年 14.39% |
標準偏差3年 13.22% |
標準偏差5年 15.73% |
標準偏差10年 16.88% |
信託報酬率 1.68799% |
純資産総額(百万円) 1,934 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年12月15日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,934 |
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先進国/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,387円 |
純資産総額(百万円) 9,884 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.045% |
カテゴリー 国際債券・グローバル・除く日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算) |
ベンチマーク/連動指数 FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算) |
ファンドコメント 日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 |
運用報告書 2025年10月15日 |
リターン1年(年率) 15.56% |
リターン3年(年率) 8.86% |
リターン5年(年率) 4.89% |
リターン10年(年率) 3.5% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 9,884 |
シャープレシオ1年 2.92 |
シャープレシオ3年 1.22 |
シャープレシオ5年 0.68 |
シャープレシオ10年 0.55 |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 9,884 |
標準偏差1年 5.12% |
標準偏差3年 7.09% |
標準偏差5年 6.99% |
標準偏差10年 6.22% |
信託報酬率 1.045% |
純資産総額(百万円) 9,884 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月15日 |
分配金利回り 0.59% |
純資産総額(百万円) 9,884 |
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日本/債 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,975円 |
純資産総額(百万円) 3,124 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 0.462% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -- |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 3,124 |
シャープレシオ1年 -- |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 3,124 |
標準偏差1年 -- |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.462% |
純資産総額(百万円) 3,124 |
決算頻度/決算月 四半期/2,5,8,11 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年02月16日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,124 |
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先進/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,643円 |
純資産総額(百万円) 2,825 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.8975% |
カテゴリー 国際株式・北米(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。 |
運用報告書 2025年11月18日 |
リターン1年(年率) 5.16% |
リターン3年(年率) -0.67% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 2,825 |
シャープレシオ1年 0.21 |
シャープレシオ3年 -0.04 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 2,825 |
標準偏差1年 22.22% |
標準偏差3年 22.14% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.8975% |
純資産総額(百万円) 2,825 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年11月18日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 2,825 |
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複合 アクティブ 成長 つみ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 16,853円 |
純資産総額(百万円) 17,129 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.30299% |
カテゴリー バランス |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は8-11%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。 |
運用報告書 2025年08月19日 |
リターン1年(年率) 18.01% |
リターン3年(年率) 9.26% |
リターン5年(年率) 4.11% |
リターン10年(年率) 5.19% |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 17,129 |
シャープレシオ1年 1.83 |
シャープレシオ3年 1.15 |
シャープレシオ5年 0.45 |
シャープレシオ10年 0.51 |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 17,129 |
標準偏差1年 9.53% |
標準偏差3年 7.88% |
標準偏差5年 8.88% |
標準偏差10年 10.13% |
信託報酬率 1.30299% |
純資産総額(百万円) 17,129 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年08月19日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 17,129 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,764円 |
純資産総額(百万円) 16,098 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 0.9575% |
カテゴリー 国際株式・インド(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月25日 |
リターン1年(年率) 7.61% |
リターン3年(年率) 19.41% |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.9575% |
純資産総額(百万円) 16,098 |
シャープレシオ1年 0.37 |
シャープレシオ3年 1.12 |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.9575% |
純資産総額(百万円) 16,098 |
標準偏差1年 18.97% |
標準偏差3年 17.08% |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.9575% |
純資産総額(百万円) 16,098 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月25日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,098 |
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複合 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 9,581円 |
純資産総額(百万円) 40,582 |
資金流入週間(百万円)※推計 -27 |
信託報酬率(税込) 1.47175% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。 |
運用報告書 2025年09月08日 |
リターン1年(年率) 13.53% |
リターン3年(年率) 8.29% |
リターン5年(年率) 5.37% |
リターン10年(年率) 3.61% |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 40,582 |
シャープレシオ1年 1.71 |
シャープレシオ3年 1.24 |
シャープレシオ5年 0.88 |
シャープレシオ10年 0.69 |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 40,582 |
標準偏差1年 7.56% |
標準偏差3年 6.48% |
標準偏差5年 5.95% |
標準偏差10年 5.13% |
信託報酬率 1.47175% |
純資産総額(百万円) 40,582 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 25円 |
直近決算日 2026年05月08日 |
分配金利回り 3.13% |
純資産総額(百万円) 40,582 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,349円 |
純資産総額(百万円) 3,780 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.1% |
カテゴリー 安定成長 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ベンチマーク/連動指数 合成指数 |
ファンドコメント 主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。 |
運用報告書 2025年11月06日 |
リターン1年(年率) 28.49% |
リターン3年(年率) 14.2% |
リターン5年(年率) 8.82% |
リターン10年(年率) 6.81% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
シャープレシオ1年 2.62 |
シャープレシオ3年 1.47 |
シャープレシオ5年 0.95 |
シャープレシオ10年 0.76 |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
標準偏差1年 10.65% |
標準偏差3年 9.5% |
標準偏差5年 9.12% |
標準偏差10年 8.92% |
信託報酬率 1.1% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
決算頻度/決算月 隔月/奇数 |
直近分配金 20円 |
直近決算日 2026年05月07日 |
分配金利回り 0.78% |
純資産総額(百万円) 3,780 |
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新興国/株 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 21,854円 |
純資産総額(百万円) 3,220 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.958% |
カテゴリー 国際株式・エマージング・単一国(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。また、事業展開や収益構造等から実質的にベトナム企業と考えられる他の国籍企業の株式にも投資することがある。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。 |
運用報告書 2025年07月14日 |
リターン1年(年率) 42.05% |
リターン3年(年率) 17.56% |
リターン5年(年率) 13.5% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 3,220 |
シャープレシオ1年 2.25 |
シャープレシオ3年 0.9 |
シャープレシオ5年 0.71 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 3,220 |
標準偏差1年 18.39% |
標準偏差3年 19.39% |
標準偏差5年 18.9% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.958% |
純資産総額(百万円) 3,220 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2025年07月14日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 3,220 |
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国内/株 インデックス 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 50,993円 |
純資産総額(百万円) 2,690 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.1375% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数 |
ベンチマーク/連動指数 S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数 |
ファンドコメント 東京証券取引所に上場(コード:2560)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント 指数 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は1口当り。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 40.58% |
リターン3年(年率) 24.16% |
リターン5年(年率) 16.73% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 2,690 |
シャープレシオ1年 2.32 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.32 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 2,690 |
標準偏差1年 17.22% |
標準偏差3年 13.37% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.1375% |
純資産総額(百万円) 2,690 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 503円 |
直近決算日 2026年05月10日 |
分配金利回り 1.81% |
純資産総額(百万円) 2,690 |
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アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 15,147円 |
純資産総額(百万円) 11,295 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 2.068% |
カテゴリー 国際株式・グローバル・含む日本(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。 |
運用報告書 2025年09月24日 |
リターン1年(年率) 41.49% |
リターン3年(年率) 21.79% |
リターン5年(年率) 21.36% |
リターン10年(年率) 11.52% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 11,295 |
シャープレシオ1年 3.76 |
シャープレシオ3年 1.79 |
シャープレシオ5年 1.51 |
シャープレシオ10年 0.6 |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 11,295 |
標準偏差1年 10.89% |
標準偏差3年 12.11% |
標準偏差5年 14.1% |
標準偏差10年 19.08% |
信託報酬率 2.068% |
純資産総額(百万円) 11,295 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 30円 |
直近決算日 2026年04月23日 |
分配金利回り 2.18% |
純資産総額(百万円) 11,295 |
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日本/債 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 5,540円 |
純資産総額(百万円) 33,274 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.668% |
カテゴリー 国際債券・ハイイールド債(F) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。 |
運用報告書 2026年01月26日 |
リターン1年(年率) 44.95% |
リターン3年(年率) 19.88% |
リターン5年(年率) 19.44% |
リターン10年(年率) 9.38% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 33,274 |
シャープレシオ1年 5.18 |
シャープレシオ3年 1.77 |
シャープレシオ5年 1.42 |
シャープレシオ10年 0.52 |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 33,274 |
標準偏差1年 8.58% |
標準偏差3年 11.15% |
標準偏差5年 13.61% |
標準偏差10年 18.07% |
信託報酬率 1.668% |
純資産総額(百万円) 33,274 |
決算頻度/決算月 毎月 |
直近分配金 5円 |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0.99% |
純資産総額(百万円) 33,274 |
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複合 アクティブ 成長 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 11,550円 |
純資産総額(百万円) 16,103 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.8525% |
カテゴリー 安定 |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 実質的に世界の債券や金融商品取引所に上場されている株式に投資を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた中短期的な判断も加えて、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。 |
運用報告書 2025年04月25日 |
リターン1年(年率) 10.63% |
リターン3年(年率) -- |
リターン5年(年率) -- |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.8525% |
純資産総額(百万円) 16,103 |
シャープレシオ1年 1.32 |
シャープレシオ3年 -- |
シャープレシオ5年 -- |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.8525% |
純資産総額(百万円) 16,103 |
標準偏差1年 7.65% |
標準偏差3年 -- |
標準偏差5年 -- |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.8525% |
純資産総額(百万円) 16,103 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年04月27日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 16,103 |
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米国/株 アクティブ 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 17,528円 |
純資産総額(百万円) 4,581 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 1.5895% |
カテゴリー 国際株式・北米(H) |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ベンチマーク/連動指数 なし |
ファンドコメント 主として、米国の小型株式に投資を行う。ビッグデータ等を活用し、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルにより運用する。企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資する。運用の指図に関する権限をブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に委託する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) 35.68% |
リターン3年(年率) 11.96% |
リターン5年(年率) 0.54% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 4,581 |
シャープレシオ1年 1.88 |
シャープレシオ3年 0.58 |
シャープレシオ5年 0.02 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 4,581 |
標準偏差1年 18.68% |
標準偏差3年 20.43% |
標準偏差5年 20.4% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 1.5895% |
純資産総額(百万円) 4,581 |
決算頻度/決算月 半年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月23日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 4,581 |
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日本/債 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 6,525円 |
純資産総額(百万円) 1,089 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.253% |
カテゴリー 国内債券・中長期債 |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI国債 超長期(11‐) |
ベンチマーク/連動指数 NOMURA-BPI国債 超長期(11‐) |
ファンドコメント 投資一任口座専用ファンド。日本の国債を主要投資対象とする。NOMURA-BPI国債超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。 |
運用報告書 -- |
リターン1年(年率) -14.53% |
リターン3年(年率) -10.65% |
リターン5年(年率) -7.95% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 1,089 |
シャープレシオ1年 -1.85 |
シャープレシオ3年 -1.58 |
シャープレシオ5年 -1.3 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 1,089 |
標準偏差1年 8.16% |
標準偏差3年 6.96% |
標準偏差5年 6.27% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.253% |
純資産総額(百万円) 1,089 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年05月12日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 1,089 |
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国内/株 インデックス 比較 販売会社 |
基準価額/騰落 36,749円 |
純資産総額(百万円) 9,238 |
資金流入週間(百万円)※推計 -28 |
信託報酬率(税込) 0.088% |
カテゴリー 国内大型ブレンド |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ベンチマーク/連動指数 TOPIX(配当込み) |
ファンドコメント 実質的な投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 |
運用報告書 2026年03月05日 |
リターン1年(年率) 42.89% |
リターン3年(年率) 24.65% |
リターン5年(年率) 17.1% |
リターン10年(年率) -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 9,238 |
シャープレシオ1年 2.45 |
シャープレシオ3年 1.83 |
シャープレシオ5年 1.35 |
シャープレシオ10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 9,238 |
標準偏差1年 17.26% |
標準偏差3年 13.38% |
標準偏差5年 12.66% |
標準偏差10年 -- |
信託報酬率 0.088% |
純資産総額(百万円) 9,238 |
決算頻度/決算月 1年毎 |
直近分配金 -- |
直近決算日 2026年03月05日 |
分配金利回り 0% |
純資産総額(百万円) 9,238 |
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