logo
日経平均 TOPIX NYダウ ナスダック ドル・円 もっと見る>
用語解説

ファンド検索結果

検索結果5731件見つかりました。

検索条件

スナップ

ショット

基本情報

リターン

シャープ

レシオ

標準偏差

分配金

表示項目

表示順

4501-4550件を表示(全5731件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 89
  • 90
  • 91

  • 92
  • 93
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

選択をクリア

項目をチェックして選択(※5つまで選択可)

比較する

ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

複合

アクティブ

比較

販売会社

ブラックロック LifePathファンド2025

基準価額/騰落

11,569円
-0.06%

純資産総額(百万円)

2,235

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

0.3575%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界の債券、株式、不動産投資信託証券(リート)に投資する。2025年をターゲット・イヤーと定め、その期日に向けて徐々にリスクを低減する運用を行う。市場環境の大きな変化等により、当ファンドの価格変動リスクが上昇した場合には、価格変動リスクの抑制を重視した運用を行うことがある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

5.77%

リターン3年(年率)

2.72%

リターン5年(年率)

1.67%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,235

シャープレシオ1年

0.89

シャープレシオ3年

0.49

シャープレシオ5年

0.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,235

標準偏差1年

5.82%

標準偏差3年

5%

標準偏差5年

4.69%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.3575%

純資産総額(百万円)

2,235

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,235

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

世界好配当株投信(毎月分配型)

基準価額/騰落

25,996円
-0.15%

純資産総額(百万円)

33,962

資金流入週間(百万円)※推計

-25

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界各国の株式。世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の3地域に分割し、各地域への投資は概ね各地域の先進国市場の投資可能な時価総額構成比に準じた比率で行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月10日

リターン1年(年率)

39.46%

リターン3年(年率)

22%

リターン5年(年率)

18.53%

リターン10年(年率)

14.39%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,962

シャープレシオ1年

3.37

シャープレシオ3年

1.91

シャープレシオ5年

1.55

シャープレシオ10年

1

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,962

標準偏差1年

11.54%

標準偏差3年

11.42%

標準偏差5年

11.88%

標準偏差10年

14.43%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

33,962

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

1.15%

純資産総額(百万円)

33,962

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

AMO Jリートアクティブファンド(毎月)『愛称:Jインカム』

基準価額/騰落

8,320円
-0.60%

純資産総額(百万円)

10,643

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)。不動産市況およびJ-REIT個別銘柄の調査・分析に基づく銘柄選択により、付加価値の獲得を追求。J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持。ベンチマークは東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。毎月5日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

13.6%

リターン3年(年率)

3.31%

リターン5年(年率)

0.9%

リターン10年(年率)

2.6%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,643

シャープレシオ1年

1.15

シャープレシオ3年

0.33

シャープレシオ5年

0.08

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,643

標準偏差1年

11.34%

標準偏差3年

9.37%

標準偏差5年

9.93%

標準偏差10年

11.88%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

10,643

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

40円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

5.77%

純資産総額(百万円)

10,643

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ・ワールドスポーツ・ファンドB(H無)

基準価額/騰落

11,067円
-0.88%

純資産総額(百万円)

8,474

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.837%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界(含む日本)のスポーツビジネス関連企業の株式。「スポーツビジネス関連企業」の中から、世界のスポーツビジネス拡大の恩恵を受け、今後、利益成長が期待できる銘柄に投資する。原則として、為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年06月18日

リターン1年(年率)

8.31%

リターン3年(年率)

9.16%

リターン5年(年率)

5.69%

リターン10年(年率)

8.08%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,474

シャープレシオ1年

0.5

シャープレシオ3年

0.57

シャープレシオ5年

0.36

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,474

標準偏差1年

15.63%

標準偏差3年

15.54%

標準偏差5年

15.28%

標準偏差10年

15.83%

信託報酬率

1.837%

純資産総額(百万円)

8,474

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

1,100円

直近決算日

2025年06月18日

分配金利回り

9.94%

純資産総額(百万円)

8,474

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

15,179円
+0.03%

純資産総額(百万円)

20,940

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

16.66%

リターン3年(年率)

9.31%

リターン5年(年率)

6.7%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

20,940

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.06

シャープレシオ5年

0.81

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

20,940

標準偏差1年

6.4%

標準偏差3年

8.56%

標準偏差5年

8.1%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

20,940

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0.07%

純資産総額(百万円)

20,940

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

日本株225・米ドルコース

基準価額/騰落

38,515円
-0.27%

純資産総額(百万円)

8,871

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.19749%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の株式。株式への投資にあたっては、日経平均株価(225種)の値動きを概ね捉えることを目指す。効率的な運用を行うために日経平均株価指数先物取引やETF等を活用する場合がある。原則として保有する円建て資産に対し、円売り、米ドル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

89.86%

リターン3年(年率)

40.67%

リターン5年(年率)

28.62%

リターン10年(年率)

19.71%

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

8,871

シャープレシオ1年

3.52

シャープレシオ3年

1.67

シャープレシオ5年

1.31

シャープレシオ10年

0.93

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

8,871

標準偏差1年

25.36%

標準偏差3年

24.27%

標準偏差5年

21.75%

標準偏差10年

21.16%

信託報酬率

1.19749%

純資産総額(百万円)

8,871

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

2.86%

純資産総額(百万円)

8,871

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

成長株ジャパン・オープン

基準価額/騰落

51,308円
+0.66%

純資産総額(百万円)

12,373

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の金融商品取引所上場(これに準ずるものを含む)株式。企業規模や業種にとらわれず、主に事業や業績の成長性に着目し、株価上昇が期待される銘柄に投資する。信託財産の成長を目指して運用を行う。ベンチマークは、TOPIX配当込み指数。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

32.29%

リターン3年(年率)

21.04%

リターン5年(年率)

13.18%

リターン10年(年率)

12.44%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

12,373

シャープレシオ1年

1.38

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

0.74

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

12,373

標準偏差1年

23.01%

標準偏差3年

15.76%

標準偏差5年

15.09%

標準偏差10年

16.77%

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

12,373

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

650円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

1.27%

純資産総額(百万円)

12,373

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

DCダイワ・マネー・ポートフォリオ

基準価額/騰落

9,988円
0%

純資産総額(百万円)

3,692

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を中心に投資する。組入れにあたっては、取得時に第二位(A-2格相当)以上の短期格付けであり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

0.22%

リターン3年(年率)

0.07%

リターン5年(年率)

0.03%

リターン10年(年率)

-0.01%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,692

シャープレシオ1年

-9.03

シャープレシオ3年

-4.15

シャープレシオ5年

-2.91

シャープレシオ10年

-2.65

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,692

標準偏差1年

0.03%

標準偏差3年

0.04%

標準偏差5年

0.04%

標準偏差10年

0.03%

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

3,692

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月31日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,692

複合

アクティブ

比較

販売会社

米国分散投資戦略ファンド(1倍コース)『愛称:USブレイン1』

基準価額/騰落

9,527円
+0.07%

純資産総額(百万円)

494

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.3225%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、債券および不動産投資信託(リート)ならびにコモディティ等に分散投資する。外国投資信託証券の組入比率は信託財産の純資産総額の概ね20%とし、実質的に純資産総額と概ね同等額の投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

8.26%

リターン3年(年率)

2.05%

リターン5年(年率)

-0.93%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

494

シャープレシオ1年

1.39

シャープレシオ3年

0.26

シャープレシオ5年

-0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

494

標準偏差1年

5.54%

標準偏差3年

6.94%

標準偏差5年

7.2%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.3225%

純資産総額(百万円)

494

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

494

複合

アクティブ

比較

販売会社

インフラ関連好配当資産F(毎月)(米ドル)『愛称:インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型)』

基準価額/騰落

24,189円
+0.88%

純資産総額(百万円)

11,652

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の上場株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)。株式等への投資は、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案する。J-REITへの投資は、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指す。原則として円売り/米ドル買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月14日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月14日

リターン1年(年率)

57.7%

リターン3年(年率)

27.46%

リターン5年(年率)

22.15%

リターン10年(年率)

14.59%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

11,652

シャープレシオ1年

3.92

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

0.94

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

11,652

標準偏差1年

14.58%

標準偏差3年

16.03%

標準偏差5年

15.27%

標準偏差10年

15.46%

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

11,652

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月14日

分配金利回り

1.36%

純資産総額(百万円)

11,652

複合

アクティブ

比較

販売会社

サテライト投資戦略ファンド(株式型)『愛称:サテラップ(株式型)』

基準価額/騰落

21,031円
+0.33%

純資産総額(百万円)

10,463

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

2.18965%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い収益が期待できる国内外の株式等に分散投資を行い、積極的に世界経済の成長果実を享受することを目指す。ヘッジファンドにも投資することで、短期的な市場の下振れリスクに伴う保有資産の価値の減少を抑制し、ポートフォリオ収益の安定化を目指す。外貨建資産について為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。2月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月17日

リターン1年(年率)

32.72%

リターン3年(年率)

16.91%

リターン5年(年率)

11.16%

リターン10年(年率)

8.69%

信託報酬率

2.18965%

純資産総額(百万円)

10,463

シャープレシオ1年

2.52

シャープレシオ3年

1.69

シャープレシオ5年

1.18

シャープレシオ10年

0.88

信託報酬率

2.18965%

純資産総額(百万円)

10,463

標準偏差1年

12.75%

標準偏差3年

9.88%

標準偏差5年

9.36%

標準偏差10年

9.88%

信託報酬率

2.18965%

純資産総額(百万円)

10,463

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,463

複合

アクティブ

比較

販売会社

ダイワ DBモメンタム戦略ファンド(H無)

基準価額/騰落

19,694円
+0.17%

純資産総額(百万円)

14,545

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.95749%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

米国の株式、米国の長期金利、米ドルキャッシュおよび金を実質的な投資対象とする。ドイツ銀行が開発した「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」の動きを反映した投資成果をめざす。「DBモメンタム・アセット・アロケーター指数」とは、モメンタムに着目し、相対的に良好なパフォーマンスの投資対象への配分比率を増加させ、その全体のパフォーマンスを指数化したもの。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。2、8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年02月19日

リターン1年(年率)

47.43%

リターン3年(年率)

28.69%

リターン5年(年率)

20.36%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

14,545

シャープレシオ1年

2.26

シャープレシオ3年

1.92

シャープレシオ5年

1.48

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

14,545

標準偏差1年

20.74%

標準偏差3年

14.83%

標準偏差5年

13.75%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.95749%

純資産総額(百万円)

14,545

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,000円

直近決算日

2026年02月19日

分配金利回り

8.63%

純資産総額(百万円)

14,545

国内/株

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCアクティブバリューオープン『愛称:DCアクシア』

基準価額/騰落

97,609円
+1.30%

純資産総額(百万円)

6,550

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.133%

カテゴリー

国内大型バリュー

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ベンチマーク/連動指数

TOPIX

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、PBR、PERなどのバリュエーション指標等の尺度により投資候補銘柄を選定。候補銘柄の中から市況動向や業種分散、市場性、株価水準などを勘案して適宜投資。原則として年1-2回程度、投資候補銘柄の見直しを行う。ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

53.76%

リターン3年(年率)

30.18%

リターン5年(年率)

20.78%

リターン10年(年率)

14.6%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

6,550

シャープレシオ1年

2.64

シャープレシオ3年

1.95

シャープレシオ5年

1.52

シャープレシオ10年

1.01

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

6,550

標準偏差1年

20.12%

標準偏差3年

15.41%

標準偏差5年

13.6%

標準偏差10年

14.47%

信託報酬率

1.133%

純資産総額(百万円)

6,550

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,550

先進国/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

米国短期ハイ・イールド債券オープン

基準価額/騰落

14,874円
+0.22%

純資産総額(百万円)

11,305

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.793%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米国企業の発行する米ドル建ての短期ハイ・イールド債券。価格変動リスクと信用リスクの低減に重点を置きポートフォリオを構築。ポートフォリオのデュレーションは、原則として1年半-2年程度とすることを目標とする。バンク・ローンに投資する場合がある。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月25日

リターン1年(年率)

14.02%

リターン3年(年率)

11.28%

リターン5年(年率)

10.42%

リターン10年(年率)

6.59%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,305

シャープレシオ1年

2.51

シャープレシオ3年

1.09

シャープレシオ5年

1.07

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,305

標準偏差1年

5.36%

標準偏差3年

10.14%

標準偏差5年

9.64%

標準偏差10年

9.21%

信託報酬率

1.793%

純資産総額(百万円)

11,305

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

180円

直近決算日

2026年03月25日

分配金利回り

2.42%

純資産総額(百万円)

11,305

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

アジア・ヘルスケア株式ファンド

基準価額/騰落

11,858円
-0.23%

純資産総額(百万円)

4,551

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.80499%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に高い成長が見込まれる、アジア(除く日本)のヘルスケア関連株式など。域内各国で異なる、ヘルスケア関連セクターを取り巻く環境を踏まえ、大企業から中堅企業、ベンチャー企業まで、幅広いユニバースから銘柄を選択。原則として為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月22日

リターン1年(年率)

25.16%

リターン3年(年率)

8.97%

リターン5年(年率)

0.07%

リターン10年(年率)

4.09%

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

4,551

シャープレシオ1年

1.2

シャープレシオ3年

0.54

シャープレシオ5年

-0.01

シャープレシオ10年

0.21

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

4,551

標準偏差1年

20.47%

標準偏差3年

16.07%

標準偏差5年

17.76%

標準偏差10年

19.1%

信託報酬率

1.80499%

純資産総額(百万円)

4,551

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月22日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,551

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

G・ハイクオリティ成長株式F(年2回) (限定H)『愛称:未来の世界(年2回決算型)』

基準価額/騰落

14,995円
-0.56%

純資産総額(百万円)

8,855

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の金融商品取引所上場株式に実質的に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、投資アイデアの分析・評価などに基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。原則として対円での為替ヘッジを行い、一部の新興国通貨については米ドル売り/円買いの為替取引を行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

0.76%

リターン3年(年率)

12.85%

リターン5年(年率)

-1.69%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,855

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

0.68

シャープレシオ5年

-0.09

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,855

標準偏差1年

21.21%

標準偏差3年

18.48%

標準偏差5年

20.6%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

8,855

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月06日

分配金利回り

1%

純資産総額(百万円)

8,855

日本/債

インデックス

成長

比較

販売会社

日本債券ファンド

基準価額/騰落

8,672円
-0.21%

純資産総額(百万円)

1,675

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

1.2595%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

主要投資対象は、国内の公社債。NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。公社債の実質組入比率については、原則として高位を保つ。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月10日

リターン1年(年率)

-6.68%

リターン3年(年率)

-4.73%

リターン5年(年率)

-3.54%

リターン10年(年率)

-1.99%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,675

シャープレシオ1年

-2.22

シャープレシオ3年

-1.62

シャープレシオ5年

-1.35

シャープレシオ10年

-0.87

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,675

標準偏差1年

3.26%

標準偏差3年

3.1%

標準偏差5年

2.77%

標準偏差10年

2.38%

信託報酬率

1.2595%

純資産総額(百万円)

1,675

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

50円

直近決算日

2025年11月10日

分配金利回り

0.58%

純資産総額(百万円)

1,675

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

明治安田 DC・TOPIXインデックスファンド

基準価額/騰落

24,518円
+0.81%

純資産総額(百万円)

5,954

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、委託会社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月16日

リターン1年(年率)

42.87%

リターン3年(年率)

24.68%

リターン5年(年率)

17.15%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,954

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,954

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

12.64%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,954

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年09月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,954

日本/債

インデックス

比較

販売会社

野村 日本国債インデックスF(確定拠出年金)

基準価額/騰落

10,455円
-0.23%

純資産総額(百万円)

5,081

資金流入週間(百万円)※推計

-26

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI国債(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

-7.07%

リターン3年(年率)

-4.97%

リターン5年(年率)

-3.71%

リターン10年(年率)

-2.06%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,081

シャープレシオ1年

-2.2

シャープレシオ3年

-1.61

シャープレシオ5年

-1.33

シャープレシオ10年

-0.84

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,081

標準偏差1年

3.47%

標準偏差3年

3.27%

標準偏差5年

2.93%

標準偏差10年

2.57%

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

5,081

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,081

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

9,915円
+0.56%

純資産総額(百万円)

1,903

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月08日

リターン1年(年率)

31.62%

リターン3年(年率)

39.61%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,903

シャープレシオ1年

0.91

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,903

標準偏差1年

34.26%

標準偏差3年

34.26%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

1,903

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

15.13%

純資産総額(百万円)

1,903

複合

アクティブ

比較

販売会社

コア投資戦略ファンド(切替型)『愛称:コアラップ(切替型)』

基準価額/騰落

16,541円
+0.22%

純資産総額(百万円)

30,643

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

2.395%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、国内外の株式、債券、不動産投資信託証券(リート)、貸付債権、コモディティ、ヘッジファンド及びその他の様々な資産。「株式」、「リート」、「コモディティ」を実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合合計は純資産総額に対して75%未満。原則として、為替ヘッジを行わない。ただし、為替ヘッジを行う投資信託証券を組み入れる場合がある。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月10日

リターン1年(年率)

20.26%

リターン3年(年率)

10.47%

リターン5年(年率)

6.34%

リターン10年(年率)

4.65%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

30,643

シャープレシオ1年

2.35

シャープレシオ3年

1.51

シャープレシオ5年

0.98

シャープレシオ10年

0.71

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

30,643

標準偏差1年

8.36%

標準偏差3年

6.77%

標準偏差5年

6.36%

標準偏差10年

6.49%

信託報酬率

2.395%

純資産総額(百万円)

30,643

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

30,643

海外/不T

インデックス

成長

比較

販売会社

iシェアーズ 米国リート ETF

基準価額/騰落

379,928円
+0.29%

純資産総額(百万円)

11,018

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.22%

カテゴリー

国際REIT・特定地域(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ベンチマーク/連動指数

FTSE Nareit Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、 円建て)

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1659)。米国の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託に投資し、米国の不動産投資信託で構成される「FTSE NAREIT Equity REITs40 Act キャップ・インデックス(配当込み、TTM、円建て)」との連動を目指すETF(上場投資信託)。2、5、8、11月決算。基準価額は100口当たり。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

31.91%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

13.49%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

11,018

シャープレシオ1年

2.14

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.76

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

11,018

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

15.58%

標準偏差5年

17.67%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.22%

純資産総額(百万円)

11,018

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

900円

直近決算日

2026年05月09日

分配金利回り

2.11%

純資産総額(百万円)

11,018

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ 高金利国債券ファンド『愛称:スリーポイント』

基準価額/騰落

8,302円
+0.06%

純資産総額(百万円)

18,472

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、FTSE世界国債インデックス(除く日本)に採用されているAA格相当以上の格付を有する先進国の国債等。相対的に金利水準の高い3カ国程度の国債等に分散投資を行い、インカム・ゲインを中心とした収益の確保を目指す。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月22日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月22日

リターン1年(年率)

19.07%

リターン3年(年率)

9.41%

リターン5年(年率)

5.85%

リターン10年(年率)

4.13%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,472

シャープレシオ1年

3.02

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.61

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,472

標準偏差1年

6.12%

標準偏差3年

7.3%

標準偏差5年

7.8%

標準偏差10年

6.68%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

18,472

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

7円

直近決算日

2026年04月22日

分配金利回り

0.93%

純資産総額(百万円)

18,472

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

三重県応援ファンド

基準価額/騰落

10,499円
+0.09%

純資産総額(百万円)

2,076

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式(三重県関連銘柄)に20-30%、内外の債券(ソブリン債)に50%未満、J-REIT20-30%の基本投資割合で分散投資。国内株式については、三重県の発展と共に成長が期待される企業、三重県と関わりが深い企業等の株式に投資。三重県の社会福祉向上のため、信託報酬から寄付を行う。原則為替ヘッジなし。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月20日

リターン1年(年率)

23.44%

リターン3年(年率)

10.3%

リターン5年(年率)

6.64%

リターン10年(年率)

5.27%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,076

シャープレシオ1年

2.3

シャープレシオ3年

1.31

シャープレシオ5年

0.9

シャープレシオ10年

0.73

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,076

標準偏差1年

9.94%

標準偏差3年

7.69%

標準偏差5年

7.25%

標準偏差10年

7.21%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

2,076

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

25円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

19.76%

純資産総額(百万円)

2,076

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)米ドル

基準価額/騰落

8,619円
+0.21%

純資産総額(百万円)

3,631

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対米ドルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月18日

リターン1年(年率)

28.54%

リターン3年(年率)

12.97%

リターン5年(年率)

10.66%

リターン10年(年率)

7.06%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,631

シャープレシオ1年

2.08

シャープレシオ3年

1

シャープレシオ5年

0.75

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,631

標準偏差1年

13.43%

標準偏差3年

12.78%

標準偏差5年

13.99%

標準偏差10年

15.27%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

3,631

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

35円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

4.47%

純資産総額(百万円)

3,631

国内/不

アクティブ

比較

販売会社

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)レアル

基準価額/騰落

2,308円
+0.22%

純資産総額(百万円)

6,972

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.47799%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年12月18日

リターン1年(年率)

56.35%

リターン3年(年率)

19.19%

リターン5年(年率)

19.06%

リターン10年(年率)

9.02%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

6,972

シャープレシオ1年

3.8

シャープレシオ3年

1.32

シャープレシオ5年

1.09

シャープレシオ10年

0.44

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

6,972

標準偏差1年

14.67%

標準偏差3年

14.37%

標準偏差5年

17.45%

標準偏差10年

20.21%

信託報酬率

1.47799%

純資産総額(百万円)

6,972

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

13円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

6.2%

純資産総額(百万円)

6,972

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(レアル)『愛称:ハイイールドプラス(レアル)』

基準価額/騰落

3,185円
+0.16%

純資産総額(百万円)

14,340

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として米ドル売り、ブラジル・レアル買いの為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

45.07%

リターン3年(年率)

19.95%

リターン5年(年率)

19.82%

リターン10年(年率)

9.39%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

14,340

シャープレシオ1年

5

シャープレシオ3年

1.8

シャープレシオ5年

1.44

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

14,340

標準偏差1年

8.9%

標準偏差3年

11.01%

標準偏差5年

13.7%

標準偏差10年

16.74%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

14,340

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.73%

純資産総額(百万円)

14,340

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

PIMCO 米国ハイイールド債券(米ドル)『愛称:ハイイールドプラス(米ドル)』

基準価額/騰落

8,846円
+0.12%

純資産総額(百万円)

4,646

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.76%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月20日

リターン1年(年率)

19.71%

リターン3年(年率)

13.34%

リターン5年(年率)

11%

リターン10年(年率)

7.66%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,646

シャープレシオ1年

3.47

シャープレシオ3年

1.44

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.83

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,646

標準偏差1年

5.51%

標準偏差3年

9.13%

標準偏差5年

8.82%

標準偏差10年

9.16%

信託報酬率

1.76%

純資産総額(百万円)

4,646

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

15円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

1.87%

純資産総額(百万円)

4,646

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム(3カ月)

基準価額/騰落

9,119円
0%

純資産総額(百万円)

42,817

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.77%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月27日

リターン1年(年率)

-0.33%

リターン3年(年率)

0.55%

リターン5年(年率)

-1.32%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

42,817

シャープレシオ1年

-0.85

シャープレシオ3年

0.18

シャープレシオ5年

-0.74

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

42,817

標準偏差1年

1.05%

標準偏差3年

1.51%

標準偏差5年

2.02%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.77%

純資産総額(百万円)

42,817

決算頻度/決算月

四半期/1,4,7,10

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.88%

純資産総額(百万円)

42,817

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ノムラ ファンドマスターズ世界債券Bコース

基準価額/騰落

9,006円
+0.17%

純資産総額(百万円)

10,780

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.49999%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、エマージング・カントリーを含む世界の各種債券。各種債券の運用に優れていると判断した指定ファンドの中から、定性評価・定量評価等を勘案して分散投資を行う。ハイ・イールド債およびエマージング・マーケット債への配分比率は純資産総額の概ね40%-60%程度。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

19.13%

リターン3年(年率)

12.58%

リターン5年(年率)

7.78%

リターン10年(年率)

5.43%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,780

シャープレシオ1年

3.38

シャープレシオ3年

1.7

シャープレシオ5年

1.06

シャープレシオ10年

0.68

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,780

標準偏差1年

5.48%

標準偏差3年

7.26%

標準偏差5年

7.22%

標準偏差10年

7.86%

信託報酬率

1.49999%

純資産総額(百万円)

10,780

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2026年04月20日

分配金利回り

2.44%

純資産総額(百万円)

10,780

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

中欧株式ファンド

基準価額/騰落

34,761円
+1.34%

純資産総額(百万円)

2,909

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.529%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアを中心に、それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含む)等の全額とする。原則、為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

50.66%

リターン3年(年率)

38.43%

リターン5年(年率)

29.23%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,909

シャープレシオ1年

3.01

シャープレシオ3年

2.03

シャープレシオ5年

1.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,909

標準偏差1年

16.66%

標準偏差3年

18.87%

標準偏差5年

20.08%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.529%

純資産総額(百万円)

2,909

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

200円

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

2.73%

純資産総額(百万円)

2,909

日本/債

インデックス

比較

販売会社

三菱UFJ <DC>日本債券インデックス

基準価額/騰落

10,182円
-0.23%

純資産総額(百万円)

5,309

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.176%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債へ投資し、NOMURA-BPI総合インデックスと連動する投資成果を目指す。債券の実質投資比率は原則として高位を維持するが、対象インデックスとの連動を維持するため、実質投資比率を引き下げる、あるいは100%以上に引き上げることがある。銘柄選択は、運用モデルを活用。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.69%

リターン3年(年率)

-4.6%

リターン5年(年率)

-3.51%

リターン10年(年率)

-2.01%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

5,309

シャープレシオ1年

-2.23

シャープレシオ3年

-1.57

シャープレシオ5年

-1.33

シャープレシオ10年

-0.87

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

5,309

標準偏差1年

3.25%

標準偏差3年

3.11%

標準偏差5年

2.78%

標準偏差10年

2.4%

信託報酬率

0.176%

純資産総額(百万円)

5,309

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

5,309

国内/不

インデックス

成長

比較

販売会社

ニッセイ Jリートインデックスファンド<購・換無>

基準価額/騰落

21,977円
-0.64%

純資産総額(百万円)

20,100

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.275%

カテゴリー

国内REIT

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

東証REIT指数(配当込み)

ファンドコメント

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する成果をめざし、東証REIT指数構成銘柄に投資を行う。各銘柄の投資比率は、同指数における比率を原則とする。購入時および換金時の手数料は無料、信託財産留保額なし。ベンチマークは、東証REIT指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年05月12日

リターン1年(年率)

14.77%

リターン3年(年率)

4.63%

リターン5年(年率)

2.2%

リターン10年(年率)

3.63%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,100

シャープレシオ1年

1.27

シャープレシオ3年

0.48

シャープレシオ5年

0.21

シャープレシオ10年

0.3

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,100

標準偏差1年

11.15%

標準偏差3年

9.1%

標準偏差5年

9.87%

標準偏差10年

12.09%

信託報酬率

0.275%

純資産総額(百万円)

20,100

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

20,100

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

大和住銀 先進国国債ファンド(リスク抑制型)『愛称:未来のコツ』

基準価額/騰落

9,222円
-0.10%

純資産総額(百万円)

10,537

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.528%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む先進国の国債に投資する。投資魅力の高い残存年数の国債を選択し安定性を重視した運用を行う。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えることを目標とする。実質組入外貨建資産については、投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行い、一部または全部の為替リスクの軽減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月15日

リターン1年(年率)

-0.46%

リターン3年(年率)

-1.23%

リターン5年(年率)

-2.16%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,537

シャープレシオ1年

-0.39

シャープレシオ3年

-0.65

シャープレシオ5年

-0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,537

標準偏差1年

2.68%

標準偏差3年

2.32%

標準偏差5年

2.37%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.528%

純資産総額(百万円)

10,537

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,537

海外/不T

アクティブ

比較

販売会社

ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(年2回)

基準価額/騰落

49,003円
+0.56%

純資産総額(百万円)

1,934

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.68799%

カテゴリー

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

26.94%

リターン3年(年率)

15.29%

リターン5年(年率)

10.99%

リターン10年(年率)

8.1%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,934

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

0.48

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,934

標準偏差1年

14.39%

標準偏差3年

13.22%

標準偏差5年

15.73%

標準偏差10年

16.88%

信託報酬率

1.68799%

純資産総額(百万円)

1,934

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年12月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,934

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

海外国債ファンド

基準価額/騰落

9,387円
-0.02%

純資産総額(百万円)

9,884

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.045%

カテゴリー

国際債券・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ベンチマーク/連動指数

FTSE世界国債インデックス(除く日本・7-10年・円換算)

ファンドコメント

日本を除くG7構成国(アメリカ、イタリア、ドイツ、フランス、イギリス、カナダ)の公社債を主要投資対象とし、国債、政府機関債を中心に分散投資。外貨建資産については為替ヘッジを行わない。ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、7-10年、円ベース)。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年10月15日

リターン1年(年率)

15.56%

リターン3年(年率)

8.86%

リターン5年(年率)

4.89%

リターン10年(年率)

3.5%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,884

シャープレシオ1年

2.92

シャープレシオ3年

1.22

シャープレシオ5年

0.68

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,884

標準偏差1年

5.12%

標準偏差3年

7.09%

標準偏差5年

6.99%

標準偏差10年

6.22%

信託報酬率

1.045%

純資産総額(百万円)

9,884

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月15日

分配金利回り

0.59%

純資産総額(百万円)

9,884

日本/債

アクティブ

成長

比較

販売会社

好利回り円債・短期戦略ファンド(年4回決算型)

基準価額/騰落

9,975円
0%

純資産総額(百万円)

3,124

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.462%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として相対的に高い利回りが期待できる円建てのハイブリッド債券に投資する。ポートフォリオのデュレーションは原則2.5年以内とする。原則として、投資するハイブリッド債券の格付けは投資適格以上とする。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,124

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,124

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.462%

純資産総額(百万円)

3,124

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

--

直近決算日

2026年02月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,124

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・デジタルヘルスケア株式(年1回・H無)

基準価額/騰落

6,643円
-0.88%

純資産総額(百万円)

2,825

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

日本を含む世界各国の株式を主要投資対象とし、優れた技術・サービスにより、従来のヘルスケア産業のあり方を根本から変革し、健康・医療を取り巻く社会課題の解決をリードすると期待されるデジタルヘルスケア企業に投資を行う。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月18日

リターン1年(年率)

5.16%

リターン3年(年率)

-0.67%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,825

シャープレシオ1年

0.21

シャープレシオ3年

-0.04

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,825

標準偏差1年

22.22%

標準偏差3年

22.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

2,825

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年11月18日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,825

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

HSBC ワールド・セレクション(成長)『愛称:ゆめラップ成長』

基準価額/騰落

16,853円
+0.39%

純資産総額(百万円)

17,129

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.30299%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として「先進国株式」、「新興国株式」、「先進国債券」、「新興国債券」およびその他資産を投資対象資産とし、分散投資を行う。ファンドの収益率(リターン)のばらつきの度合いを示す標準偏差は8-11%程度を目指し、ポートフォリオを構築する。米ドル、ユーロ等の主要通貨については円に対して為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年08月19日

リターン1年(年率)

18.01%

リターン3年(年率)

9.26%

リターン5年(年率)

4.11%

リターン10年(年率)

5.19%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

17,129

シャープレシオ1年

1.83

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

0.51

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

17,129

標準偏差1年

9.53%

標準偏差3年

7.88%

標準偏差5年

8.88%

標準偏差10年

10.13%

信託報酬率

1.30299%

純資産総額(百万円)

17,129

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年08月19日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

17,129

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

イーストスプリング・インド・コア株式『愛称:+αインド(プラスアルファインド)』

基準価額/騰落

15,764円
-1.77%

純資産総額(百万円)

16,098

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

0.9575%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月25日

リターン1年(年率)

7.61%

リターン3年(年率)

19.41%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

16,098

シャープレシオ1年

0.37

シャープレシオ3年

1.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

16,098

標準偏差1年

18.97%

標準偏差3年

17.08%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.9575%

純資産総額(百万円)

16,098

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,098

複合

アクティブ

比較

販売会社

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

基準価額/騰落

9,581円
-0.03%

純資産総額(百万円)

40,582

資金流入週間(百万円)※推計

-27

信託報酬率(税込)

1.47175%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月08日

リターン1年(年率)

13.53%

リターン3年(年率)

8.29%

リターン5年(年率)

5.37%

リターン10年(年率)

3.61%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

40,582

シャープレシオ1年

1.71

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

0.88

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

40,582

標準偏差1年

7.56%

標準偏差3年

6.48%

標準偏差5年

5.95%

標準偏差10年

5.13%

信託報酬率

1.47175%

純資産総額(百万円)

40,582

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

25円

直近決算日

2026年05月08日

分配金利回り

3.13%

純資産総額(百万円)

40,582

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

One パッシブ資産分散ファンド『愛称:三本の矢』

基準価額/騰落

15,349円
+0.18%

純資産総額(百万円)

3,780

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

安定成長

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年11月06日

リターン1年(年率)

28.49%

リターン3年(年率)

14.2%

リターン5年(年率)

8.82%

リターン10年(年率)

6.81%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,780

シャープレシオ1年

2.62

シャープレシオ3年

1.47

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,780

標準偏差1年

10.65%

標準偏差3年

9.5%

標準偏差5年

9.12%

標準偏差10年

8.92%

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

3,780

決算頻度/決算月

隔月/奇数

直近分配金

20円

直近決算日

2026年05月07日

分配金利回り

0.78%

純資産総額(百万円)

3,780

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SMAM ベトナム株式ファンド

基準価額/騰落

21,854円
-0.88%

純資産総額(百万円)

3,220

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.958%

カテゴリー

国際株式・エマージング・単一国(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主としてベトナムの取引所に上場している株式、および世界各国・地域の取引所に上場しているベトナム企業の株式等に投資する。また、事業展開や収益構造等から実質的にベトナム企業と考えられる他の国籍企業の株式にも投資することがある。銘柄選定にあたっては、成長性、財務健全性および流動性等に配慮し、厳選投資する。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年07月14日

リターン1年(年率)

42.05%

リターン3年(年率)

17.56%

リターン5年(年率)

13.5%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,220

シャープレシオ1年

2.25

シャープレシオ3年

0.9

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,220

標準偏差1年

18.39%

標準偏差3年

19.39%

標準偏差5年

18.9%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.958%

純資産総額(百万円)

3,220

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月14日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

3,220

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

MAXISカーボン・エフィシェント日本株上場投信

基準価額/騰落

50,993円
+0.79%

純資産総額(百万円)

2,690

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

0.1375%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

ベンチマーク/連動指数

S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:2560)。東証株価指数(TOPIX)に組み入れられている銘柄をユニバースとし、環境情報の開示状況、炭素効率性(売上高当たり炭素排出量)の水準に着目して、構成銘柄のウエイトを決定する株価指数である「S&P/JPX カーボン・エフィシェント 指数 」に連動する投資成果を目指すETF(上場投資信託)。5、11月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

40.58%

リターン3年(年率)

24.16%

リターン5年(年率)

16.73%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,690

シャープレシオ1年

2.32

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.32

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,690

標準偏差1年

17.22%

標準偏差3年

13.37%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.1375%

純資産総額(百万円)

2,690

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

503円

直近決算日

2026年05月10日

分配金利回り

1.81%

純資産総額(百万円)

2,690

アクティブ

比較

販売会社

高配当インフラ関連株プレミアム 通貨毎月

基準価額/騰落

15,147円
+0.61%

純資産総額(百万円)

11,295

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界各国のインフラ関連企業の株式、および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等。インフラ関連株への投資に加えて、「インフラ関連株プレミアム戦略」を活用し、さらなる収益の獲得を目指す。原則として、対選定通貨(米ドルを除く)を買う為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月23日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年09月24日

リターン1年(年率)

41.49%

リターン3年(年率)

21.79%

リターン5年(年率)

21.36%

リターン10年(年率)

11.52%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

11,295

シャープレシオ1年

3.76

シャープレシオ3年

1.79

シャープレシオ5年

1.51

シャープレシオ10年

0.6

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

11,295

標準偏差1年

10.89%

標準偏差3年

12.11%

標準偏差5年

14.1%

標準偏差10年

19.08%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

11,295

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

30円

直近決算日

2026年04月23日

分配金利回り

2.18%

純資産総額(百万円)

11,295

日本/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)毎月

基準価額/騰落

5,540円
+1.02%

純資産総額(百万円)

33,274

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年01月26日

リターン1年(年率)

44.95%

リターン3年(年率)

19.88%

リターン5年(年率)

19.44%

リターン10年(年率)

9.38%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,274

シャープレシオ1年

5.18

シャープレシオ3年

1.77

シャープレシオ5年

1.42

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,274

標準偏差1年

8.58%

標準偏差3年

11.15%

標準偏差5年

13.61%

標準偏差10年

18.07%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

33,274

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0.99%

純資産総額(百万円)

33,274

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド

基準価額/騰落

11,550円
+0.22%

純資産総額(百万円)

16,103

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

0.8525%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界の債券や金融商品取引所に上場されている株式に投資を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた中短期的な判断も加えて、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2025年04月25日

リターン1年(年率)

10.63%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

16,103

シャープレシオ1年

1.32

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

16,103

標準偏差1年

7.65%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

16,103

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年04月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,103

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

BR・米国小型株式ビッグデータ戦略ファンド(H有)

基準価額/騰落

17,528円
+0.45%

純資産総額(百万円)

4,581

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

1.5895%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、米国の小型株式に投資を行う。ビッグデータ等を活用し、ブラックロック・グループが独自に開発した計量モデルにより運用する。企業の収益成長や割安度等に着目し、相対的に投資魅力度が高いと判断される銘柄へ投資する。運用の指図に関する権限をブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、エヌ.エイ.に委託する。原則、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

35.68%

リターン3年(年率)

11.96%

リターン5年(年率)

0.54%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

4,581

シャープレシオ1年

1.88

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.02

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

4,581

標準偏差1年

18.68%

標準偏差3年

20.43%

標準偏差5年

20.4%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5895%

純資産総額(百万円)

4,581

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月23日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

4,581

日本/債

インデックス

比較

販売会社

日本超長期国債インデックス(ラップ向け)

基準価額/騰落

6,525円
-0.58%

純資産総額(百万円)

1,089

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

0.253%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI国債 超長期(11‐)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。日本の国債を主要投資対象とする。NOMURA-BPI国債超長期(11-)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-14.53%

リターン3年(年率)

-10.65%

リターン5年(年率)

-7.95%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,089

シャープレシオ1年

-1.85

シャープレシオ3年

-1.58

シャープレシオ5年

-1.3

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,089

標準偏差1年

8.16%

標準偏差3年

6.96%

標準偏差5年

6.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.253%

純資産総額(百万円)

1,089

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,089

国内/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 日本株式インデックス

基準価額/騰落

36,749円
+0.83%

純資産総額(百万円)

9,238

資金流入週間(百万円)※推計

-28

信託報酬率(税込)

0.088%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本の取引所に上場されている株式。中長期的にTOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動した投資成果をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

icon_pdf

2026年03月05日

リターン1年(年率)

42.89%

リターン3年(年率)

24.65%

リターン5年(年率)

17.1%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

9,238

シャープレシオ1年

2.45

シャープレシオ3年

1.83

シャープレシオ5年

1.35

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

9,238

標準偏差1年

17.26%

標準偏差3年

13.38%

標準偏差5年

12.66%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.088%

純資産総額(百万円)

9,238

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2026年03月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,238

4501-4550件を表示(全5731件)

  • 前へ |

  • 1
  • 2
  • ...

  • 89
  • 90
  • 91

  • 92
  • 93
  • ...

  • 114
  • 115
  • | 次へ

全XXX件

販売会社

PR

投資信託のウエルスアドバイザー

  • ファンド詳細検索
  • 特集・セミナー
  • ファンドニュース
  • 金融電卓(資産形成・運用シミュレーション)
  • NISAシミュレーション
  • iDeCo税制優遇シミュレーション
  • ライフプランシミュレーション
  • 世界の株価・指数
  • スマートフォンアプリ「My投資信託」

投資信託学習コンテンツ

  • 投資信託とは
  • NISAとは

ウエルスアドバイザー株式会社(以下当社)が展開しているウェブサイト、スマートフォンアプリ(当社が承認したうえでXやfacebookなどのソーシャルメディアで配信・共有された情報も含みます)ならびにウエルスアドバイザーウェブサイトを介した外部ウェブサイトの閲覧、ご利用は、お客様の責任で行っていただきますようお願いいたします。

【当サイトのご利用について】

当社がウェブサイト等で展開している投資信託などの比較検索、マーケット情報など全てのコンテンツは、あくまでも投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。また、当社が信頼できると判断したデータ(ライセンス提供を受ける情報提供者のものも含みます)により作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。ご利用はお客様の判断と責任のもとに行って下さい。利用者が当該情報などに基づいて被ったとされるいかなる損害についても、当社およびその情報提供者は責任を負いません。

【リンク先サイトのご利用について】

ウエルスアドバイザーウェブサイトの各コンテンツからは外部のウェブサイトなどへリンクをしている場合があります。リンク先のウェブサイトは当社が管理運営するものではありません。その内容の信頼性などについて当社は責任を負いません。

【著作権等について】

著作権等の知的所有権その他一切の権利は当社またはライセンス提供を行う情報提供者に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。掲載しているウェブサイトのURLや情報は、利用者への予告なしに変更できるものとします。ご利用の際は、以上のことをご理解、ご承諾されたものとさせていただきます。

・企業情報

・当サイトのご利用について

・個人情報保護方針

・履歴情報の取得について

※【重要】SBIグローバルアセットマネジメントグループ、SBIグループ各社および役職員を装った偽アカウント、偽広告にご注意ください

ファンドランキング・検索・比較なら、投資信託のウエルスアドバイザー
Copyright© Wealth Advisor Co., Ltd. All Rights Reserved.
ファンド詳細検索

NISA対象区分

つみたて

成長

NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

投資対象

国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

ファンドの種類

ETF・DC専用・SMA専用を除く全ファンド

ETF

DC専用

SMA専用

主要ベンチマークで絞込

詳細カテゴリーで絞込

販売会社から選ぶ

メニュー

ファンド検索