設定日:

2002/01/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

野村 日本国債インデックスF(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,057

2025年05月21日

前日比

前日比

2

(0.02%)

純資産総額

純資産総額

5,452

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01312021

2002010701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI国債(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.63%

-3.1%

-2.56%

-0.73%

カテゴリー

-3%

-2.72%

-2.09%

-0.57%

+/- カテゴリー

-0.63%

-0.38%

-0.47%

-0.16%

順位

124位

116位

110位

61位

%ランク

92%

90%

93%

71%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

標準偏差

2.7%

3.13%

2.57%

2.48%

カテゴリー

2.54%

2.98%

2.4%

2.2%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

+ 0.15%

+ 0.17%

+ 0.28%

順位

122位

115位

106位

83位

%ランク

91%

89%

90%

96%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

シャープレシオ

-1.44

-1.02

-1.02

-0.31

カテゴリー

-1.22

-0.94

-0.87

-0.27

+/- カテゴリー

-0.22

-0.08

-0.15

-0.04

順位

113位

94位

91位

53位

%ランク

84%

73%

77%

61%

ファンド数

135本

130本

119本

87本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/12

--

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--

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2024年

5円

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5

05/10

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2023年

5円

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5

05/10

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2022年

5円

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5

05/10

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2021年

5円

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5

05/10

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

やや高い

大きい

10年

★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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