設定日:

2002/01/07

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

野村 日本国債インデックスF(確定拠出年金)

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国内債券・中長期債

基準価額

基準価額

11,369

2025年02月12日

前日比

前日比

-14

(-0.12%)

純資産総額

純資産総額

5,611

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★

01312021

2002010701

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本の公社債を主要投資対象とし、NOMURA‐BPI国債(NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス国債)の動きに連動する投資成果を目指す。対象インデックスや投資対象の情報を収集・分析し、連動性が高いと考えられるポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.42%

-3.06%

-2.43%

-0.63%

カテゴリー

-2.79%

-2.74%

-1.99%

-0.49%

+/- カテゴリー

-0.63%

-0.32%

-0.44%

-0.14%

順位

127位

112位

107位

57位

%ランク

95%

88%

92%

68%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

標準偏差

2.68%

3.06%

2.66%

2.46%

カテゴリー

2.45%

2.89%

2.47%

2.16%

+/- カテゴリー

+ 0.23%

+ 0.17%

+ 0.19%

+ 0.3%

順位

123位

117位

104位

80位

%ランク

92%

92%

89%

96%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

シャープレシオ

-1.33

-1.02

-0.93

-0.26

カテゴリー

-1.16

-0.96

-0.82

-0.24

+/- カテゴリー

-0.17

-0.06

-0.11

-0.02

順位

105位

88位

85位

47位

%ランク

79%

69%

73%

56%

ファンド数

134本

128本

117本

84本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

5円

--

--

--

--

--

--

--

--

5

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

高い

大きい

5年

やや高い

大きい

10年

★★

やや高い

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

PR