設定日:

2010/07/30

償還日:

2030/02/20

評価基準日:

2025/06/30

PIMCO 米国ハイイールド債券(米ドル)『愛称:ハイイールドプラス(米ドル)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

8,088

2025年07月10日

前日比

前日比

-11

(-0.14%)

純資産総額

純資産総額

4,568

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★

64313107

2010073012

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.64%

9.92%

10.12%

5.17%

カテゴリー

-0.56%

10.68%

10.04%

4.13%

+/- カテゴリー

-2.08%

-0.76%

+ 0.08%

+ 1.04%

順位

85位

80位

71位

44位

%ランク

58%

58%

52%

36%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

標準偏差

11.41%

10.34%

8.68%

9.54%

カテゴリー

11.35%

11.07%

11.47%

13.93%

+/- カテゴリー

+ 0.06%

-0.73%

-2.79%

-4.39%

順位

67位

47位

17位

8位

%ランク

46%

34%

13%

7%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

シャープレシオ

-0.26

0.95

1.16

0.54

カテゴリー

-0.1

0.96

0.93

0.33

+/- カテゴリー

-0.16

-0.01

+ 0.23

+ 0.21

順位

87位

75位

49位

17位

%ランク

60%

54%

36%

14%

ファンド数

147本

140本

137本

124本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

90円

15

01/20

15

02/20

15

03/21

15

04/21

15

05/20

15

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

180円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

240円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

480円

60

01/20

60

02/22

60

03/22

60

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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