設定日:

2010/07/30

償還日:

2030/02/20

評価基準日:

2025/01/31

PIMCO 米国ハイイールド債券(米ドル)『愛称:ハイイールドプラス(米ドル)』

投信会社名:

三井住友トラスト・アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・ハイイールド債(F)

基準価額

基準価額

8,264

2025年02月18日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

4,771

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★

64313107

2010073012

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/20

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/20

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、格付が投資適格未満(BB格相当以下)の米ドル建社債(米国ハイイールド債券)。国内の公社債への投資も行い、安定的な収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指す。米ドル建資産に対し、原則として為替取引は行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月20日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

11.47%

13.29%

9.87%

5.97%

カテゴリー

10.21%

11.99%

7.46%

4.36%

+/- カテゴリー

+ 1.26%

+ 1.3%

+ 2.41%

+ 1.61%

順位

67位

50位

37位

44位

%ランク

44%

35%

26%

35%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

標準偏差

10.16%

9.81%

9.94%

9.47%

カテゴリー

10.34%

11.7%

15.21%

14.28%

+/- カテゴリー

-0.18%

-1.89%

-5.27%

-4.81%

順位

73位

29位

7位

7位

%ランク

48%

20%

5%

6%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

シャープレシオ

1.11

1.35

0.99

0.63

カテゴリー

0.96

1.03

0.56

0.36

+/- カテゴリー

+ 0.15

+ 0.32

+ 0.43

+ 0.27

順位

59位

24位

13位

18位

%ランク

39%

17%

9%

15%

ファンド数

155本

147本

145本

127本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

15円

15

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

180円

15

01/22

15

02/20

15

03/21

15

04/22

15

05/20

15

06/20

15

07/22

15

08/20

15

09/20

15

10/21

15

11/20

15

12/20

2023年

180円

15

01/20

15

02/20

15

03/20

15

04/20

15

05/22

15

06/20

15

07/20

15

08/21

15

09/20

15

10/20

15

11/20

15

12/20

2022年

240円

30

01/20

30

02/21

30

03/22

30

04/20

15

05/20

15

06/20

15

07/20

15

08/22

15

09/20

15

10/20

15

11/21

15

12/20

2021年

480円

60

01/20

60

02/22

60

03/22

60

04/20

30

05/20

30

06/21

30

07/20

30

08/20

30

09/21

30

10/20

30

11/22

30

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

小さい

5年

★★★★

--

小さい

10年

★★★★

--

小さい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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