NISA成長投資枠
設定日:
2019/10/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
マニュライフ・円ハイブリッド債券インカム(3カ月)
投信会社名：
マニュライフ･インベストメント･マネジメント
カテゴリー：
国内債券・中長期債
基準価額
基準価額
9,114
円
2026年09月11日
前日比
前日比
-18
円
(-0.2%)
純資産総額
純資産総額
39,541
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
9K31319A
2019102501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/10/27
|
ファンドの特色
主として相対的に高い利回りが期待できる、日本企業が発行する円建てのハイブリッド債券に投資する。ハイブリッド債券の組入れ比率は原則として高位を維持する。ハイブリッド債券の格付けは取得時においてBBB格相当以上とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。1、4、7、10月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.04% |
0.44% |
-1.51% |
-- |
|
カテゴリー |
-6.06% |
-4.04% |
-3.6% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.02% |
+ 4.48% |
+ 2.09% |
-- |
|
順位 |
4位 |
4位 |
9位 |
-- |
|
％ランク |
3% |
4% |
8% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
|
標準偏差 |
1.02% |
1.45% |
2% |
-- |
|
カテゴリー |
2.91% |
2.88% |
2.65% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.89% |
-1.43% |
-0.65% |
-- |
|
順位 |
5位 |
5位 |
13位 |
-- |
|
％ランク |
4% |
4% |
12% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.73 |
0.04 |
-0.88 |
-- |
|
カテゴリー |
-2.33 |
-1.49 |
-1.42 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.6 |
+ 1.53 |
+ 0.54 |
-- |
|
順位 |
7位 |
4位 |
6位 |
-- |
|
％ランク |
6% |
4% |
6% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
127本 |
118本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/1,4,7,10 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
60円 |
20 01/26 |
-- -- |
-- -- |
20 04/27 |
-- -- |
-- -- |
20 07/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
80円 |
20 01/27 |
-- -- |
-- -- |
20 04/25 |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
20 10/27 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
80円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
20 04/25 |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
20 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
80円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
20 04/25 |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
20 10/25 |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
80円 |
20 01/25 |
-- -- |
-- -- |
20 04/25 |
-- -- |
-- -- |
20 07/25 |
-- -- |
-- -- |
20 10/25 |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報