設定日:

2009/12/18

償還日:

2029/12/10

評価基準日:

2025/01/31

ドイチェ・グローバルREIT(米ドル)(年2回)

投信会社名:

ドイチェ・アセット・マネジメント

カテゴリー:

国際REIT・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

43,246

2025年02月18日

前日比

前日比

-380

(-0.87%)

純資産総額

純資産総額

2,006

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

4(やや高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

3431409C

2009121805

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主要投資対象は、日本を含む世界各国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている不動産投資信託証券等。世界REITに投資を行うことで、配当収益の獲得と中長期的な値上がり益の追求を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.13%

8.91%

8.53%

5.92%

カテゴリー

9.61%

6.69%

6.17%

3.9%

+/- カテゴリー

+ 2.52%

+ 2.22%

+ 2.36%

+ 2.02%

順位

19位

8位

5位

3位

%ランク

41%

19%

13%

9%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

標準偏差

8.83%

16.33%

19.82%

16.77%

カテゴリー

8.67%

16.45%

20.63%

17.39%

+/- カテゴリー

+ 0.16%

-0.12%

-0.81%

-0.62%

順位

33位

20位

16位

15位

%ランク

71%

46%

40%

41%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

シャープレシオ

1.36

0.54

0.43

0.35

カテゴリー

1.11

0.4

0.3

0.23

+/- カテゴリー

+ 0.25

+ 0.14

+ 0.13

+ 0.12

順位

24位

8位

6位

3位

%ランク

52%

19%

15%

9%

ファンド数

47本

44本

41本

37本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/17

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/16

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

2021年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

12/15

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

平均的

5年

★★★★

--

やや小さい

10年

★★★★★

--

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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