設定日:
2013/03/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
ファイン・ブレンド(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,397
円
2026年09月08日
前日比
前日比
-40
円
(-0.42%)
純資産総額
純資産総額
38,304
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311133
2013032501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.41% |
7.67% |
5.08% |
3.87% |
|
カテゴリー |
5.1% |
3.14% |
0.6% |
1.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.31% |
+ 4.53% |
+ 4.48% |
+ 2.15% |
|
順位 |
22位 |
17位 |
10位 |
7位 |
|
％ランク |
17% |
14% |
10% |
13% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
標準偏差 |
7.78% |
6.29% |
5.87% |
5.07% |
|
カテゴリー |
6.56% |
5.56% |
5.75% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.22% |
+ 0.73% |
+ 0.12% |
+ 0.38% |
|
順位 |
116位 |
99位 |
78位 |
42位 |
|
％ランク |
88% |
82% |
73% |
74% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
|
シャープレシオ |
1.37 |
1.17 |
0.83 |
0.75 |
|
カテゴリー |
0.64 |
0.38 |
0 |
0.27 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.73 |
+ 0.79 |
+ 0.83 |
+ 0.48 |
|
順位 |
20位 |
13位 |
9位 |
3位 |
|
％ランク |
16% |
11% |
9% |
6% |
|
ファンド数 |
133本 |
122本 |
107本 |
57本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
225円 |
25 01/08 |
25 02/09 |
25 03/09 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/08 |
25 07/08 |
25 08/10 |
25 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/08 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/09 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/08 |
25 11/10 |
25 12/08 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/09 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/10 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/09 |
25 10/08 |
25 11/08 |
25 12/09 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/10 |
25 05/08 |
25 06/08 |
25 07/10 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/10 |
25 11/08 |
25 12/08 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/09 |
25 06/08 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/11 |
25 11/08 |
25 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報