設定日:
2013/03/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/07/31
ファイン・ブレンド(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,882
円
2025年08月29日
前日比
前日比
7
円
(0.08%)
純資産総額
純資産総額
41,242
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02311133
2013032501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.28% |
4.73% |
3.52% |
3.04% |
|
カテゴリー |
0.37% |
1.13% |
1.14% |
1.14% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.91% |
+ 3.6% |
+ 2.38% |
+ 1.9% |
|
順位 |
26位 |
15位 |
17位 |
10位 |
|
％ランク |
18% |
12% |
16% |
20% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
標準偏差 |
5.21% |
5.68% |
5.08% |
4.91% |
|
カテゴリー |
4.36% |
5.62% |
5.09% |
5.23% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
+ 0.06% |
-0.01% |
-0.32% |
|
順位 |
110位 |
85位 |
72位 |
38位 |
|
％ランク |
76% |
67% |
65% |
74% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
|
シャープレシオ |
0.37 |
0.81 |
0.68 |
0.61 |
|
カテゴリー |
-0.2 |
0.08 |
0.13 |
0.17 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.73 |
+ 0.55 |
+ 0.44 |
|
順位 |
36位 |
13位 |
17位 |
3位 |
|
％ランク |
25% |
11% |
16% |
6% |
|
ファンド数 |
145本 |
127本 |
111本 |
52本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
200円 |
25 01/08 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/09 |
25 07/08 |
25 08/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/09 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/10 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/09 |
25 10/08 |
25 11/08 |
25 12/09 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/10 |
25 05/08 |
25 06/08 |
25 07/10 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/10 |
25 11/08 |
25 12/08 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/09 |
25 06/08 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/11 |
25 11/08 |
25 12/08 |
|
2021年 |
420円 |
40 01/08 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/10 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/10 |
25 09/08 |
25 10/08 |
25 11/08 |
25 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報