設定日:
2013/03/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
ファイン・ブレンド(毎月分配型)
投信会社名：
日興アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
8,784
円
2025年05月01日
前日比
前日比
19
円
(0.22%)
純資産総額
純資産総額
41,450
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02311133
2013032501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/09/09
|
運用報告書2 2024/03/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.46% |
4.31% |
4.31% |
2.93% |
|
カテゴリー |
-1.52% |
-0.27% |
1.6% |
0.92% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.98% |
+ 4.58% |
+ 2.71% |
+ 2.01% |
|
順位 |
11位 |
13位 |
13位 |
7位 |
|
％ランク |
8% |
10% |
11% |
14% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
標準偏差 |
5.32% |
5.63% |
5.09% |
4.92% |
|
カテゴリー |
4.47% |
5.75% |
5.11% |
4.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.85% |
-0.12% |
-0.02% |
+ 0.23% |
|
順位 |
120位 |
88位 |
79位 |
40位 |
|
％ランク |
79% |
65% |
66% |
80% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
0.61 |
0.75 |
0.84 |
0.59 |
|
カテゴリー |
-0.68 |
-0.12 |
0.21 |
0.15 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.29 |
+ 0.87 |
+ 0.63 |
+ 0.44 |
|
順位 |
10位 |
12位 |
12位 |
3位 |
|
％ランク |
7% |
9% |
10% |
6% |
|
ファンド数 |
153本 |
137本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
100円 |
25 01/08 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/09 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/10 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/09 |
25 10/08 |
25 11/08 |
25 12/09 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/10 |
25 05/08 |
25 06/08 |
25 07/10 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/10 |
25 11/08 |
25 12/08 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/09 |
25 06/08 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/11 |
25 11/08 |
25 12/08 |
|
2021年 |
420円 |
40 01/08 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/10 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/10 |
25 09/08 |
25 10/08 |
25 11/08 |
25 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報