設定日:

2013/03/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/09/30

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

投信会社名:

アモーヴァ・アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,295

2025年10月10日

前日比

前日比

-35

(-0.38%)

純資産総額

純資産総額

42,672

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02311133

2013032501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/03/10

icon_pdf

運用報告書2

2024/09/09

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

5.58%

6.99%

4.52%

3.87%

カテゴリー

1.86%

3%

1.35%

1.73%

+/- カテゴリー

+ 3.72%

+ 3.99%

+ 3.17%

+ 2.14%

順位

23位

16位

12位

10位

%ランク

16%

13%

12%

20%

ファンド数

144本

129本

109本

52本

標準偏差

5.96%

5.65%

5.22%

4.87%

カテゴリー

4.35%

5.2%

5.08%

5.19%

+/- カテゴリー

+ 1.61%

+ 0.45%

+ 0.14%

-0.32%

順位

116位

98位

74位

34位

%ランク

81%

76%

68%

66%

ファンド数

144本

129本

109本

52本

シャープレシオ

0.87

1.21

0.85

0.79

カテゴリー

0.06

0.43

0.16

0.28

+/- カテゴリー

+ 0.81

+ 0.78

+ 0.69

+ 0.51

順位

27位

11位

13位

3位

%ランク

19%

9%

12%

6%

ファンド数

144本

129本

109本

52本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

250円

25

01/08

25

02/10

25

03/10

25

04/08

25

05/08

25

06/09

25

07/08

25

08/08

25

09/08

25

10/08

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/09

25

02/08

25

03/08

25

04/08

25

05/08

25

06/10

25

07/08

25

08/08

25

09/09

25

10/08

25

11/08

25

12/09

2023年

300円

25

01/10

25

02/08

25

03/08

25

04/10

25

05/08

25

06/08

25

07/10

25

08/08

25

09/08

25

10/10

25

11/08

25

12/08

2022年

300円

25

01/11

25

02/08

25

03/08

25

04/08

25

05/09

25

06/08

25

07/08

25

08/08

25

09/08

25

10/11

25

11/08

25

12/08

2021年

420円

40

01/08

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/10

40

06/08

40

07/08

40

08/10

25

09/08

25

10/08

25

11/08

25

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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