設定日:
2013/03/25
償還日：
--
評価基準日：
2026/06/30
ファイン・ブレンド(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,607
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-17
円
(-0.18%)
純資産総額
純資産総額
39,618
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
02311133
2013032501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/08
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.81% |
6.84% |
5.08% |
3.62% |
|
カテゴリー |
7.26% |
3.09% |
0.97% |
1.89% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.55% |
+ 3.75% |
+ 4.11% |
+ 1.73% |
|
順位 |
28位 |
17位 |
11位 |
8位 |
|
％ランク |
21% |
14% |
10% |
14% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
標準偏差 |
7.74% |
6.42% |
5.88% |
5.13% |
|
カテゴリー |
6.35% |
5.54% |
5.81% |
5% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.39% |
+ 0.88% |
+ 0.07% |
+ 0.13% |
|
順位 |
118位 |
103位 |
80位 |
42位 |
|
％ランク |
87% |
84% |
72% |
70% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
|
シャープレシオ |
1.44 |
1.02 |
0.84 |
0.69 |
|
カテゴリー |
1.07 |
0.38 |
0.08 |
0.29 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37 |
+ 0.64 |
+ 0.76 |
+ 0.4 |
|
順位 |
35位 |
16位 |
10位 |
8位 |
|
％ランク |
26% |
13% |
9% |
14% |
|
ファンド数 |
137本 |
124本 |
112本 |
60本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
175円 |
25 01/08 |
25 02/09 |
25 03/09 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/08 |
25 07/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
300円 |
25 01/08 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/09 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/08 |
25 11/10 |
25 12/08 |
|
2024年 |
300円 |
25 01/09 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/10 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/09 |
25 10/08 |
25 11/08 |
25 12/09 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/10 |
25 05/08 |
25 06/08 |
25 07/10 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/10 |
25 11/08 |
25 12/08 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/09 |
25 06/08 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/11 |
25 11/08 |
25 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報