設定日:

2013/03/25

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

ファイン・ブレンド(毎月分配型)

投信会社名:

日興アセットマネジメント

カテゴリー:

安定

基準価額

基準価額

9,053

2025年02月14日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

43,854

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

1(低い)

レーティング

レーティング

★★★★★

02311133

2013032501

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/08

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

9.03%

4.9%

3.34%

2.89%

カテゴリー

2.52%

0.13%

0.59%

1.18%

+/- カテゴリー

+ 6.51%

+ 4.77%

+ 2.75%

+ 1.71%

順位

16位

13位

13位

8位

%ランク

11%

10%

11%

16%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

標準偏差

5.86%

5.6%

5.64%

4.92%

カテゴリー

4.52%

5.69%

5.61%

4.65%

+/- カテゴリー

+ 1.34%

-0.09%

+ 0.03%

+ 0.27%

順位

125位

93位

82位

40位

%ランク

80%

67%

68%

80%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

シャープレシオ

1.52

0.87

0.59

0.58

カテゴリー

0.34

-0.04

0.02

0.22

+/- カテゴリー

+ 1.18

+ 0.91

+ 0.57

+ 0.36

順位

7位

11位

10位

5位

%ランク

5%

8%

9%

10%

ファンド数

157本

140本

121本

50本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

50円

25

01/08

25

02/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

300円

25

01/09

25

02/08

25

03/08

25

04/08

25

05/08

25

06/10

25

07/08

25

08/08

25

09/09

25

10/08

25

11/08

25

12/09

2023年

300円

25

01/10

25

02/08

25

03/08

25

04/10

25

05/08

25

06/08

25

07/10

25

08/08

25

09/08

25

10/10

25

11/08

25

12/08

2022年

300円

25

01/11

25

02/08

25

03/08

25

04/08

25

05/09

25

06/08

25

07/08

25

08/08

25

09/08

25

10/11

25

11/08

25

12/08

2021年

420円

40

01/08

40

02/08

40

03/08

40

04/08

40

05/10

40

06/08

40

07/08

40

08/10

25

09/08

25

10/08

25

11/08

25

12/08

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★

--

やや大きい

10年

★★★★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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