設定日:
2013/03/25
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
ファイン・ブレンド(毎月分配型)
投信会社名：
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー：
安定
基準価額
基準価額
9,009
円
2025年09月12日
前日比
前日比
17
円
(0.19%)
純資産総額
純資産総額
41,791
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1（低い）
レーティング
レーティング
★★★★★
02311133
2013032501
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
主要投資対象は､中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債､海外債券､グローバル株式､グローバルREIT､金)｡各資産の基準価額への影響度合いが､5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン･ブレンド戦略)を用いて､基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす｡原則､為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月8日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
3.38% |
4.94% |
3.62% |
3.41% |
|
カテゴリー |
1.27% |
1.52% |
1.06% |
1.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.11% |
+ 3.42% |
+ 2.56% |
+ 1.95% |
|
順位 |
27位 |
14位 |
12位 |
9位 |
|
％ランク |
20% |
12% |
12% |
18% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
標準偏差 |
5.16% |
5.67% |
5.08% |
4.8% |
|
カテゴリー |
4.18% |
5.52% |
5.05% |
5.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.98% |
+ 0.15% |
+ 0.03% |
-0.41% |
|
順位 |
110位 |
86位 |
70位 |
34位 |
|
％ランク |
78% |
69% |
66% |
68% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
|
シャープレシオ |
0.58 |
0.85 |
0.7 |
0.7 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.16 |
0.12 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.61 |
+ 0.69 |
+ 0.58 |
+ 0.47 |
|
順位 |
36位 |
11位 |
15位 |
3位 |
|
％ランク |
26% |
9% |
15% |
6% |
|
ファンド数 |
142本 |
126本 |
107本 |
50本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
225円 |
25 01/08 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/09 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/08 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
300円 |
25 01/09 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/10 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/09 |
25 10/08 |
25 11/08 |
25 12/09 |
|
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/10 |
25 05/08 |
25 06/08 |
25 07/10 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/10 |
25 11/08 |
25 12/08 |
|
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/09 |
25 06/08 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/11 |
25 11/08 |
25 12/08 |
|
2021年 |
420円 |
40 01/08 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/10 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/10 |
25 09/08 |
25 10/08 |
25 11/08 |
25 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報