ファイン・ブレンド(毎月分配型)
投信会社名:
日興アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
9,053
円
2025年02月14日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
43,854
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
1(低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
02311133
2013032501
ファンドの特色
主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
9.03% |
4.9% |
3.34% |
2.89% |
カテゴリー |
2.52% |
0.13% |
0.59% |
1.18% |
+/- カテゴリー |
+ 6.51% |
+ 4.77% |
+ 2.75% |
+ 1.71% |
順位 |
16位 |
13位 |
13位 |
8位 |
%ランク |
11% |
10% |
11% |
16% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
標準偏差 |
5.86% |
5.6% |
5.64% |
4.92% |
カテゴリー |
4.52% |
5.69% |
5.61% |
4.65% |
+/- カテゴリー |
+ 1.34% |
-0.09% |
+ 0.03% |
+ 0.27% |
順位 |
125位 |
93位 |
82位 |
40位 |
%ランク |
80% |
67% |
68% |
80% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
シャープレシオ |
1.52 |
0.87 |
0.59 |
0.58 |
カテゴリー |
0.34 |
-0.04 |
0.02 |
0.22 |
+/- カテゴリー |
+ 1.18 |
+ 0.91 |
+ 0.57 |
+ 0.36 |
順位 |
7位 |
11位 |
10位 |
5位 |
%ランク |
5% |
8% |
9% |
10% |
ファンド数 |
157本 |
140本 |
121本 |
50本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
50円 |
25 01/08 |
25 02/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
300円 |
25 01/09 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/10 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/09 |
25 10/08 |
25 11/08 |
25 12/09 |
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/10 |
25 05/08 |
25 06/08 |
25 07/10 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/10 |
25 11/08 |
25 12/08 |
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/09 |
25 06/08 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/11 |
25 11/08 |
25 12/08 |
2021年 |
420円 |
40 01/08 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/10 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/10 |
25 09/08 |
25 10/08 |
25 11/08 |
25 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報