ファイン・ブレンド(毎月分配型)
投信会社名:
アモーヴァ・アセットマネジメント
カテゴリー:
安定
基準価額
基準価額
9,295
円
2025年10月10日
前日比
前日比

-35
円
(-0.38%)
純資産総額
純資産総額
42,672
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★★★
02311133
2013032501
ファンドの特色
主要投資対象は、中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)。各資産の基準価額への影響度合いが、5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(ファイン・ブレンド戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。原則、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月8日決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
5.58% |
6.99% |
4.52% |
3.87% |
カテゴリー |
1.86% |
3% |
1.35% |
1.73% |
+/- カテゴリー |
+ 3.72% |
+ 3.99% |
+ 3.17% |
+ 2.14% |
順位 |
23位 |
16位 |
12位 |
10位 |
%ランク |
16% |
13% |
12% |
20% |
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
標準偏差 |
5.96% |
5.65% |
5.22% |
4.87% |
カテゴリー |
4.35% |
5.2% |
5.08% |
5.19% |
+/- カテゴリー |
+ 1.61% |
+ 0.45% |
+ 0.14% |
-0.32% |
順位 |
116位 |
98位 |
74位 |
34位 |
%ランク |
81% |
76% |
68% |
66% |
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
シャープレシオ |
0.87 |
1.21 |
0.85 |
0.79 |
カテゴリー |
0.06 |
0.43 |
0.16 |
0.28 |
+/- カテゴリー |
+ 0.81 |
+ 0.78 |
+ 0.69 |
+ 0.51 |
順位 |
27位 |
11位 |
13位 |
3位 |
%ランク |
19% |
9% |
12% |
6% |
ファンド数 |
144本 |
129本 |
109本 |
52本 |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:毎月 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
250円 |
25 01/08 |
25 02/10 |
25 03/10 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/09 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/08 |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
300円 |
25 01/09 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/08 |
25 06/10 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/09 |
25 10/08 |
25 11/08 |
25 12/09 |
2023年 |
300円 |
25 01/10 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/10 |
25 05/08 |
25 06/08 |
25 07/10 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/10 |
25 11/08 |
25 12/08 |
2022年 |
300円 |
25 01/11 |
25 02/08 |
25 03/08 |
25 04/08 |
25 05/09 |
25 06/08 |
25 07/08 |
25 08/08 |
25 09/08 |
25 10/11 |
25 11/08 |
25 12/08 |
2021年 |
420円 |
40 01/08 |
40 02/08 |
40 03/08 |
40 04/08 |
40 05/10 |
40 06/08 |
40 07/08 |
40 08/10 |
25 09/08 |
25 10/08 |
25 11/08 |
25 12/08 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報