NISA成長投資枠

設定日:

2023/09/08

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド

投信会社名:

フィデリティ投信

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

10,524

2025年02月18日

前日比

前日比

4

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

15,327

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

32311239

2023090801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/04/25

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

実質的に世界の債券や金融商品取引所に上場されている株式に投資を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた中短期的な判断も加えて、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

1.88%

--

--

--

カテゴリー

5.75%

--

--

--

+/- カテゴリー

-3.87%

--

--

--

順位

302位

--

--

--

%ランク

88%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

標準偏差

4.56%

--

--

--

カテゴリー

5.59%

--

--

--

+/- カテゴリー

-1.03%

--

--

--

順位

145位

--

--

--

%ランク

43%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

シャープレシオ

0.38

--

--

--

カテゴリー

1

--

--

--

+/- カテゴリー

-0.62

--

--

--

順位

309位

--

--

--

%ランク

90%

--

--

--

ファンド数

344本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

0

04/25

--

--

--

--

--

--

--

--

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--

--

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--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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