NISA成長投資枠
設定日:
2023/09/08
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド
投信会社名：
フィデリティ投信
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
11,443
円
2026年08月07日
前日比
前日比
-12
円
(-0.1%)
純資産総額
純資産総額
15,557
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
--
レーティング
レーティング
--
32311239
2023090801
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/04/27
|
運用報告書2 2025/04/25
|
ファンドの特色
実質的に世界の債券や金融商品取引所に上場されている株式に投資を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた中短期的な判断も加えて、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
6.79% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
11.69% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-4.9% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
256位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
76% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
-- |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
8.39% |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.41% |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.02% |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
230位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
68% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
-- |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
0.73 |
-- |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
1.29 |
-- |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.56 |
-- |
-- |
-- |
|
順位 |
282位 |
-- |
-- |
-- |
|
％ランク |
83% |
-- |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
341本 |
-- |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/27 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 04/25 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
--
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
-- |
-- |
-- |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報