設定日:

2016/04/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCダイワ・マネー・ポートフォリオ

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

評価対象外

基準価額

基準価額

9,963

2025年02月13日

前日比

前日比

0

(0%)

純資産総額

純資産総額

3,534

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

04313164

2016040108

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。わが国の公社債を中心に投資する。組入れにあたっては、取得時に第二位(A-2格相当)以上の短期格付けであり、かつ残存期間が1年未満の短期債、コマーシャル・ペーパーに投資することを基本とする。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

0.01%

-0.02%

-0.02%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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標準偏差

0.02%

0.02%

0.02%

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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シャープレシオ

-4.11

-2.59

-2.29

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カテゴリー

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+/- カテゴリー

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順位

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%ランク

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ファンド数

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分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

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0

04/01

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2023年

0円

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0

03/31

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2022年

0円

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0

03/31

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2021年

0円

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0

03/31

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

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ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

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5年

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--

10年

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リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

--

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

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購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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