NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
明治安田 DC・TOPIXインデックスファンド
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
16,609
円
2025年05月01日
前日比
前日比
82
円
(0.5%)
純資産総額
純資産総額
2,309
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
1231120C
202012150C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/09/17
|
運用報告書2 2023/09/19
|
ファンドの特色
TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、委託会社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-1.62% |
13.6% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-2.21% |
13.47% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.59% |
+ 0.13% |
-- |
-- |
|
順位 |
90位 |
91位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
31% |
34% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
-- |
-- |
|
標準偏差 |
7.35% |
11.11% |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
8.51% |
12.21% |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.16% |
-1.1% |
-- |
-- |
|
順位 |
134位 |
48位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
46% |
18% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
-- |
-- |
|
シャープレシオ |
-0.25 |
1.22 |
-- |
-- |
|
カテゴリー |
-0.25 |
1.12 |
-- |
-- |
|
+/- カテゴリー |
0 |
+ 0.1 |
-- |
-- |
|
順位 |
96位 |
53位 |
-- |
-- |
|
％ランク |
33% |
20% |
-- |
-- |
|
ファンド数 |
294本 |
275本 |
-- |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
-- |
-- |
-- |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報