NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
明治安田 DC・TOPIXインデックスファンド
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
24,582
円
2026年06月12日
前日比
前日比
326
円
(1.34%)
純資産総額
純資産総額
6,029
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
1231120C
202012150C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、委託会社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
44.26% |
25.69% |
18.23% |
-- |
|
カテゴリー |
49.55% |
27.36% |
19.59% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-5.29% |
-1.67% |
-1.36% |
-- |
|
順位 |
177位 |
132位 |
110位 |
-- |
|
％ランク |
59% |
48% |
43% |
-- |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.42% |
13.56% |
12.82% |
-- |
|
カテゴリー |
18.78% |
15.04% |
14.19% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.36% |
-1.48% |
-1.37% |
-- |
|
順位 |
70位 |
31位 |
27位 |
-- |
|
％ランク |
24% |
12% |
11% |
-- |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.51 |
1.88 |
1.42 |
-- |
|
カテゴリー |
2.58 |
1.82 |
1.38 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.07 |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
130位 |
69位 |
70位 |
-- |
|
％ランク |
43% |
25% |
27% |
-- |
|
ファンド数 |
303本 |
279本 |
261本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報