NISA成長投資枠
NISAつみたて投資枠
設定日:
2020/12/15
償還日：
--
評価基準日：
2026/03/31
明治安田 DC・TOPIXインデックスファンド
投信会社名：
明治安田アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
23,817
円
2026年04月17日
前日比
前日比
-333
円
(-1.38%)
純資産総額
純資産総額
5,819
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
1231120C
202012150C
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/09/16
|
運用報告書2 2024/09/17
|
ファンドの特色
東証株価指数(TOPIX)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、委託会社の投資プロセスでポートフォリオの構築、リスクコントロールを行う。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.48% |
23.14% |
15% |
-- |
|
カテゴリー |
37.6% |
24.85% |
16.33% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-3.12% |
-1.71% |
-1.33% |
-- |
|
順位 |
135位 |
136位 |
103位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
49% |
40% |
-- |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.03% |
13.09% |
12.55% |
-- |
|
カテゴリー |
18.56% |
14.61% |
13.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.53% |
-1.52% |
-1.4% |
-- |
|
順位 |
87位 |
30位 |
25位 |
-- |
|
％ランク |
29% |
11% |
10% |
-- |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.99 |
1.75 |
1.19 |
-- |
|
カテゴリー |
1.98 |
1.7 |
1.16 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01 |
+ 0.05 |
+ 0.03 |
-- |
|
順位 |
98位 |
80位 |
73位 |
-- |
|
％ランク |
33% |
29% |
28% |
-- |
|
ファンド数 |
304本 |
283本 |
263本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/17 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/19 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/16 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
小さい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報