NISA成長投資枠
設定日:
2017/12/27
償還日：
2053/12/22
評価基準日：
2026/06/30
中欧株式ファンド
投信会社名：
カレラアセットマネジメント
カテゴリー：
国際株式・エマージング・単一国（F)
基準価額
基準価額
36,012
円
2026年07月24日
前日比
前日比
-206
円
(-0.57%)
純資産総額
純資産総額
3,005
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
9Y31317C
2017122701
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 |
運用報告書2 |
ファンドの特色
主としてポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアを中心に、それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含む)等の全額とする。原則、為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
37.91% |
33.22% |
28.05% |
-- |
|
カテゴリー |
20.42% |
8.92% |
9.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 17.49% |
+ 24.3% |
+ 18.54% |
-- |
|
順位 |
6位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
21% |
5% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
-- |
|
標準偏差 |
17.42% |
18.19% |
19.94% |
-- |
|
カテゴリー |
19.37% |
19.36% |
19.43% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-1.95% |
-1.17% |
+ 0.51% |
-- |
|
順位 |
7位 |
6位 |
15位 |
-- |
|
％ランク |
25% |
28% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.14 |
1.82 |
1.4 |
-- |
|
カテゴリー |
1.08 |
0.46 |
0.47 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.06 |
+ 1.36 |
+ 0.93 |
-- |
|
順位 |
5位 |
1位 |
1位 |
-- |
|
％ランク |
18% |
5% |
5% |
-- |
|
ファンド数 |
29本 |
22本 |
20本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：四半期/3,6,9,12 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
500円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/23 |
-- -- |
-- -- |
300 06/22 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
1000円 |
-- -- |
-- -- |
250 03/21 |
-- -- |
-- -- |
250 06/20 |
-- -- |
-- -- |
300 09/22 |
-- -- |
-- -- |
200 12/22 |
|
2024年 |
450円 |
-- -- |
-- -- |
100 03/21 |
-- -- |
-- -- |
250 06/20 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
0 12/20 |
|
2023年 |
800円 |
-- -- |
-- -- |
200 03/20 |
-- -- |
-- -- |
200 06/20 |
-- -- |
-- -- |
200 09/20 |
-- -- |
-- -- |
200 12/20 |
|
2022年 |
270円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/22 |
-- -- |
-- -- |
70 06/20 |
-- -- |
-- -- |
100 09/20 |
-- -- |
-- -- |
100 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報