NISA成長投資枠

設定日:

2017/12/27

償還日:

2053/12/22

評価基準日:

2025/06/30

中欧株式ファンド

投信会社名:

カレラアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・単一国(F)

基準価額

基準価額

26,187

2025年07月11日

前日比

前日比

-381

(-1.43%)

純資産総額

純資産総額

1,677

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★★★

9Y31317C

2017122701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

運用報告書1

運用報告書2

ファンドの特色

主としてポーランド、ハンガリー、チェコ、スロバキアを中心に、それらの周辺諸国を含む金融商品取引所に上場している企業または同諸国において関連する事業を展開する企業の株式、預託証券、優先株式ならびに株価に連動する効果を有する有価証券、不動産投資信託証券等に投資する。分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子、配当等収益と売買益(評価損益を含む)等の全額とする。原則、為替ヘッジを行わない。3、6、9、12月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

22.79%

36.87%

28.95%

--

カテゴリー

-9.14%

5.01%

13.79%

--

+/- カテゴリー

+ 31.93%

+ 31.86%

+ 15.16%

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

4%

5%

5%

--

ファンド数

27本

22本

22本

--

標準偏差

18.34%

20.56%

21.18%

--

カテゴリー

20.18%

19.86%

20.3%

--

+/- カテゴリー

-1.84%

+ 0.7%

+ 0.88%

--

順位

6位

14位

14位

--

%ランク

23%

64%

64%

--

ファンド数

27本

22本

22本

--

シャープレシオ

1.23

1.79

1.37

--

カテゴリー

-0.43

0.24

0.67

--

+/- カテゴリー

+ 1.66

+ 1.55

+ 0.7

--

順位

1位

1位

1位

--

%ランク

4%

5%

5%

--

ファンド数

27本

22本

22本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:四半期/3,6,9,12 単位:円

2025年

500円

--

--

--

--

250

03/21

--

--

--

--

250

06/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

450円

--

--

--

--

100

03/21

--

--

--

--

250

06/20

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

0

12/20

2023年

800円

--

--

--

--

200

03/20

--

--

--

--

200

06/20

--

--

--

--

200

09/20

--

--

--

--

200

12/20

2022年

270円

--

--

--

--

0

03/22

--

--

--

--

70

06/20

--

--

--

--

100

09/20

--

--

--

--

100

12/20

2021年

570円

--

--

--

--

400

03/22

--

--

--

--

70

06/21

--

--

--

--

100

09/21

--

--

--

--

0

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

やや大きい

5年

★★★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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