NISA成長投資枠

設定日:

2005/12/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/04/30

DIAM パッシブ資産分散ファンド『愛称:三本の矢』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

安定成長

基準価額

基準価額

12,011

2025年05月22日

前日比

前日比

-148

(-1.22%)

純資産総額

純資産総額

3,195

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

4731205C

2005122804

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/06

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/07

icon_pdf

ファンドの特色

主に外国債券、国内株式、外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い、安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す。日本株式においては、日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-2.63%

4.37%

6.9%

3.26%

カテゴリー

-1.44%

2.91%

4.97%

2.59%

+/- カテゴリー

-1.19%

+ 1.46%

+ 1.93%

+ 0.67%

順位

252位

98位

75位

56位

%ランク

74%

33%

28%

33%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

標準偏差

7.95%

8.77%

8.12%

8.97%

カテゴリー

5.58%

7.04%

6.88%

7.32%

+/- カテゴリー

+ 2.37%

+ 1.73%

+ 1.24%

+ 1.65%

順位

281位

256位

210位

139位

%ランク

83%

86%

79%

81%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

シャープレシオ

-0.36

0.49

0.84

0.36

カテゴリー

-0.33

0.4

0.7

0.36

+/- カテゴリー

-0.03

+ 0.09

+ 0.14

0

順位

177位

154位

120位

101位

%ランク

52%

52%

45%

59%

ファンド数

341本

301本

269本

172本

分配金履歴

年合計

決算頻度:隔月/奇数 単位:円

2025年

60円

20

01/06

--

--

20

03/06

--

--

20

05/07

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

120円

20

01/09

--

--

20

03/06

--

--

20

05/07

--

--

20

07/08

--

--

20

09/06

--

--

20

11/06

--

--

2023年

120円

20

01/06

--

--

20

03/06

--

--

20

05/08

--

--

20

07/06

--

--

20

09/06

--

--

20

11/06

--

--

2022年

120円

20

01/06

--

--

20

03/07

--

--

20

05/06

--

--

20

07/06

--

--

20

09/06

--

--

20

11/07

--

--

2021年

140円

40

01/06

--

--

20

03/08

--

--

20

05/06

--

--

20

07/06

--

--

20

09/06

--

--

20

11/08

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや高い

大きい

5年

★★★

--

やや大きい

10年

★★★

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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