NISA成長投資枠
設定日:
2005/12/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/05/31
DIAM パッシブ資産分散ファンド『愛称：三本の矢』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
安定成長
基準価額
基準価額
12,598
円
2025年06月30日
前日比
前日比
40
円
(0.32%)
純資産総額
純資産総額
3,332
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
4731205C
2005122804
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/06
|
運用報告書2 2024/05/07
|
ファンドの特色
主に外国債券､国内株式､外国不動産投資信託証券(リート)の3資産へ分散投資を行い､安定的なインカムゲインの確保に加えキャピタルゲインの獲得を目指す｡日本株式においては､日経平均株価(日経225)に連動する投資結果を目指す｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
-0.94% |
5.64% |
6.81% |
3.2% |
|
カテゴリー |
0.11% |
3.65% |
4.73% |
2.65% |
|
+/- カテゴリー |
-1.05% |
+ 1.99% |
+ 2.08% |
+ 0.55% |
|
順位 |
242位 |
83位 |
73位 |
61位 |
|
％ランク |
71% |
28% |
27% |
36% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
標準偏差 |
8.32% |
8.78% |
8.1% |
8.96% |
|
カテゴリー |
5.92% |
7.08% |
6.8% |
7.32% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.4% |
+ 1.7% |
+ 1.3% |
+ 1.64% |
|
順位 |
282位 |
256位 |
220位 |
140位 |
|
％ランク |
82% |
85% |
81% |
81% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
|
シャープレシオ |
-0.15 |
0.63 |
0.84 |
0.35 |
|
カテゴリー |
-0.03 |
0.5 |
0.67 |
0.37 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.13 |
+ 0.17 |
-0.02 |
|
順位 |
209位 |
139位 |
123位 |
111位 |
|
％ランク |
61% |
46% |
45% |
65% |
|
ファンド数 |
345本 |
304本 |
274本 |
173本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：隔月/奇数 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
60円 |
20 01/06 |
-- -- |
20 03/06 |
-- -- |
20 05/07 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
120円 |
20 01/09 |
-- -- |
20 03/06 |
-- -- |
20 05/07 |
-- -- |
20 07/08 |
-- -- |
20 09/06 |
-- -- |
20 11/06 |
-- -- |
|
2023年 |
120円 |
20 01/06 |
-- -- |
20 03/06 |
-- -- |
20 05/08 |
-- -- |
20 07/06 |
-- -- |
20 09/06 |
-- -- |
20 11/06 |
-- -- |
|
2022年 |
120円 |
20 01/06 |
-- -- |
20 03/07 |
-- -- |
20 05/06 |
-- -- |
20 07/06 |
-- -- |
20 09/06 |
-- -- |
20 11/07 |
-- -- |
|
2021年 |
140円 |
40 01/06 |
-- -- |
20 03/08 |
-- -- |
20 05/06 |
-- -- |
20 07/06 |
-- -- |
20 09/06 |
-- -- |
20 11/08 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
やや高い |
大きい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報