設定日:

2011/01/06

償還日:

2028/12/18

評価基準日:

2025/01/31

通貨選択型Jリート・ファンド(毎月)レアル

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内REIT

基準価額

基準価額

1,623

2025年02月12日

前日比

前日比

-16

(-0.98%)

純資産総額

純資産総額

5,853

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

5(高い)

レーティング

レーティング

★★★

47315111

2011010604

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/06/18

icon_pdf

運用報告書2

2023/12/18

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券。投資にあたっては、不動産市況および個別銘柄の調査・分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する。原則として保有する円建て資産に対して、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月18日決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.64%

14.52%

4.31%

2.74%

カテゴリー

-1.15%

1.11%

-0.32%

2.92%

+/- カテゴリー

-5.49%

+ 13.41%

+ 4.63%

-0.18%

順位

153位

5位

14位

29位

%ランク

99%

4%

12%

35%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

標準偏差

12.65%

18.5%

24.25%

22.28%

カテゴリー

10.64%

10.28%

15.86%

13.33%

+/- カテゴリー

+ 2.01%

+ 8.22%

+ 8.39%

+ 8.95%

順位

150位

133位

114位

79位

%ランク

97%

99%

97%

96%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

シャープレシオ

-0.54

0.78

0.18

0.12

カテゴリー

-0.12

0.05

-0.04

0.21

+/- カテゴリー

-0.42

+ 0.73

+ 0.22

-0.09

順位

153位

9位

14位

81位

%ランク

99%

7%

12%

98%

ファンド数

155本

135本

118本

83本

分配金履歴

年合計

決算頻度:毎月 単位:円

2025年

13円

13

01/20

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

156円

13

01/18

13

02/19

13

03/18

13

04/18

13

05/20

13

06/18

13

07/18

13

08/19

13

09/18

13

10/18

13

11/18

13

12/18

2023年

156円

13

01/18

13

02/20

13

03/20

13

04/18

13

05/18

13

06/19

13

07/18

13

08/18

13

09/19

13

10/18

13

11/20

13

12/18

2022年

156円

13

01/18

13

02/18

13

03/18

13

04/18

13

05/18

13

06/20

13

07/19

13

08/18

13

09/20

13

10/18

13

11/18

13

12/19

2021年

192円

25

01/18

25

02/18

25

03/18

13

04/19

13

05/18

13

06/18

13

07/19

13

08/18

13

09/21

13

10/18

13

11/18

13

12/20

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

--

大きい

5年

★★★★

--

大きい

10年

--

大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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