設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2025/09/30
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)レアル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
2,128
円
2025年11月04日
前日比
前日比
-7
円
(-0.33%)
純資産総額
純資産総額
6,880
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
47315111
2011010604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/06/18
|
運用報告書2 2024/12/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
29.56% |
13.21% |
20.27% |
10.45% |
|
カテゴリー |
16.57% |
4.3% |
7.33% |
5.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 12.99% |
+ 8.91% |
+ 12.94% |
+ 4.7% |
|
順位 |
5位 |
5位 |
5位 |
7位 |
|
％ランク |
4% |
4% |
5% |
9% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
標準偏差 |
14.18% |
14.06% |
18.02% |
20.92% |
|
カテゴリー |
8.16% |
9.39% |
11.08% |
13.09% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.02% |
+ 4.67% |
+ 6.94% |
+ 7.83% |
|
順位 |
152位 |
132位 |
121位 |
81位 |
|
％ランク |
98% |
96% |
99% |
96% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
2.06 |
0.93 |
1.12 |
0.5 |
|
カテゴリー |
2.04 |
0.43 |
0.63 |
0.43 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.02 |
+ 0.5 |
+ 0.49 |
+ 0.07 |
|
順位 |
104位 |
5位 |
5位 |
16位 |
|
％ランク |
67% |
4% |
5% |
19% |
|
ファンド数 |
156本 |
138本 |
123本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
130円 |
13 01/20 |
13 02/18 |
13 03/18 |
13 04/18 |
13 05/19 |
13 06/18 |
13 07/18 |
13 08/18 |
13 09/18 |
13 10/20 |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
156円 |
13 01/18 |
13 02/19 |
13 03/18 |
13 04/18 |
13 05/20 |
13 06/18 |
13 07/18 |
13 08/19 |
13 09/18 |
13 10/18 |
13 11/18 |
13 12/18 |
|
2023年 |
156円 |
13 01/18 |
13 02/20 |
13 03/20 |
13 04/18 |
13 05/18 |
13 06/19 |
13 07/18 |
13 08/18 |
13 09/19 |
13 10/18 |
13 11/20 |
13 12/18 |
|
2022年 |
156円 |
13 01/18 |
13 02/18 |
13 03/18 |
13 04/18 |
13 05/18 |
13 06/20 |
13 07/19 |
13 08/18 |
13 09/20 |
13 10/18 |
13 11/18 |
13 12/19 |
|
2021年 |
192円 |
25 01/18 |
25 02/18 |
25 03/18 |
13 04/19 |
13 05/18 |
13 06/18 |
13 07/19 |
13 08/18 |
13 09/21 |
13 10/18 |
13 11/18 |
13 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報