設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2026/06/30
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)レアル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
2,192
円
2026年07月06日
前日比
前日比
0
(0%)
純資産総額
純資産総額
6,363
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
47315111
2011010604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/18
|
運用報告書2 2025/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
35% |
13.2% |
14.89% |
9.11% |
|
カテゴリー |
7.9% |
3.88% |
1.77% |
4.51% |
|
+/- カテゴリー |
+ 27.1% |
+ 9.32% |
+ 13.12% |
+ 4.6% |
|
順位 |
3位 |
5位 |
5位 |
9位 |
|
％ランク |
2% |
4% |
4% |
11% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
標準偏差 |
16.11% |
14.08% |
17.1% |
20.18% |
|
カテゴリー |
12.33% |
9.98% |
10.63% |
13.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.78% |
+ 4.1% |
+ 6.47% |
+ 7.08% |
|
順位 |
148位 |
136位 |
121位 |
85位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
|
シャープレシオ |
2.13 |
0.92 |
0.87 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.55 |
0.34 |
0.11 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.58 |
+ 0.58 |
+ 0.76 |
+ 0.13 |
|
順位 |
3位 |
3位 |
5位 |
13位 |
|
％ランク |
2% |
3% |
4% |
15% |
|
ファンド数 |
157本 |
141本 |
125本 |
89本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
78円 |
13 01/19 |
13 02/18 |
13 03/18 |
13 04/20 |
13 05/18 |
13 06/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
156円 |
13 01/20 |
13 02/18 |
13 03/18 |
13 04/18 |
13 05/19 |
13 06/18 |
13 07/18 |
13 08/18 |
13 09/18 |
13 10/20 |
13 11/18 |
13 12/18 |
|
2024年 |
156円 |
13 01/18 |
13 02/19 |
13 03/18 |
13 04/18 |
13 05/20 |
13 06/18 |
13 07/18 |
13 08/19 |
13 09/18 |
13 10/18 |
13 11/18 |
13 12/18 |
|
2023年 |
156円 |
13 01/18 |
13 02/20 |
13 03/20 |
13 04/18 |
13 05/18 |
13 06/19 |
13 07/18 |
13 08/18 |
13 09/19 |
13 10/18 |
13 11/20 |
13 12/18 |
|
2022年 |
156円 |
13 01/18 |
13 02/18 |
13 03/18 |
13 04/18 |
13 05/18 |
13 06/20 |
13 07/19 |
13 08/18 |
13 09/20 |
13 10/18 |
13 11/18 |
13 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報