設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2026/07/31
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)レアル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
2,168
円
2026年08月20日
前日比
前日比
-11
円
(-0.5%)
純資産総額
純資産総額
6,147
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★★★
47315111
2011010604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/12/18
|
運用報告書2 2025/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
34.82% |
14.73% |
16.74% |
9.23% |
|
カテゴリー |
5.8% |
4.71% |
2.34% |
4.75% |
|
+/- カテゴリー |
+ 29.02% |
+ 10.02% |
+ 14.4% |
+ 4.48% |
|
順位 |
3位 |
5位 |
5位 |
9位 |
|
％ランク |
2% |
4% |
4% |
10% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
標準偏差 |
16.08% |
14.36% |
17.17% |
20.21% |
|
カテゴリー |
11.71% |
10.11% |
10.71% |
13.17% |
|
+/- カテゴリー |
+ 4.37% |
+ 4.25% |
+ 6.46% |
+ 7.04% |
|
順位 |
149位 |
137位 |
121位 |
87位 |
|
％ランク |
95% |
97% |
97% |
96% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
|
シャープレシオ |
2.12 |
1.01 |
0.97 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.4 |
0.42 |
0.15 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.72 |
+ 0.59 |
+ 0.82 |
+ 0.11 |
|
順位 |
3位 |
7位 |
5位 |
15位 |
|
％ランク |
2% |
5% |
4% |
17% |
|
ファンド数 |
158本 |
142本 |
125本 |
91本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
104円 |
13 01/19 |
13 02/18 |
13 03/18 |
13 04/20 |
13 05/18 |
13 06/18 |
13 07/21 |
13 08/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
156円 |
13 01/20 |
13 02/18 |
13 03/18 |
13 04/18 |
13 05/19 |
13 06/18 |
13 07/18 |
13 08/18 |
13 09/18 |
13 10/20 |
13 11/18 |
13 12/18 |
|
2024年 |
156円 |
13 01/18 |
13 02/19 |
13 03/18 |
13 04/18 |
13 05/20 |
13 06/18 |
13 07/18 |
13 08/19 |
13 09/18 |
13 10/18 |
13 11/18 |
13 12/18 |
|
2023年 |
156円 |
13 01/18 |
13 02/20 |
13 03/20 |
13 04/18 |
13 05/18 |
13 06/19 |
13 07/18 |
13 08/18 |
13 09/19 |
13 10/18 |
13 11/20 |
13 12/18 |
|
2022年 |
156円 |
13 01/18 |
13 02/18 |
13 03/18 |
13 04/18 |
13 05/18 |
13 06/20 |
13 07/19 |
13 08/18 |
13 09/20 |
13 10/18 |
13 11/18 |
13 12/19 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★★★★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報