設定日:
2011/01/06
償還日：
2028/12/18
評価基準日：
2025/07/31
通貨選択型Jリート･ファンド(毎月)レアル
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内REIT
基準価額
基準価額
1,953
円
2025年08月15日
前日比
前日比
-1
円
(-0.05%)
純資産総額
純資産総額
6,500
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
5（高い）
レーティング
レーティング
★★★
47315111
2011010604
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/12/18
|
運用報告書2 2024/06/18
|
ファンドの特色
主要投資対象は､日本の金融商品取引所および金融商品取引所に準ずる市場に上場(上場予定を含む)している不動産投資信託証券｡投資にあたっては､不動産市況および個別銘柄の調査･分析に基づいた銘柄選択を行うことにより付加価値を追求する｡原則として保有する円建て資産に対して､対ブラジルレアルで為替取引を行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月18日決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.34% |
10.75% |
17.36% |
6.58% |
|
カテゴリー |
12.33% |
2.11% |
7.46% |
4.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 6.01% |
+ 8.64% |
+ 9.9% |
+ 1.94% |
|
順位 |
3位 |
5位 |
5位 |
9位 |
|
％ランク |
2% |
4% |
5% |
11% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
標準偏差 |
13.57% |
15.13% |
17.96% |
21.66% |
|
カテゴリー |
8.36% |
9.55% |
11.24% |
13.33% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.21% |
+ 5.58% |
+ 6.72% |
+ 8.33% |
|
順位 |
148位 |
134位 |
116位 |
81位 |
|
％ランク |
96% |
98% |
99% |
96% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
|
シャープレシオ |
1.33 |
0.7 |
0.96 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.5 |
0.18 |
0.63 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
-0.17 |
+ 0.52 |
+ 0.33 |
-0.04 |
|
順位 |
128位 |
5位 |
11位 |
60位 |
|
％ランク |
83% |
4% |
10% |
71% |
|
ファンド数 |
155本 |
138本 |
118本 |
85本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：毎月 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
91円 |
13 01/20 |
13 02/18 |
13 03/18 |
13 04/18 |
13 05/19 |
13 06/18 |
13 07/18 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
156円 |
13 01/18 |
13 02/19 |
13 03/18 |
13 04/18 |
13 05/20 |
13 06/18 |
13 07/18 |
13 08/19 |
13 09/18 |
13 10/18 |
13 11/18 |
13 12/18 |
|
2023年 |
156円 |
13 01/18 |
13 02/20 |
13 03/20 |
13 04/18 |
13 05/18 |
13 06/19 |
13 07/18 |
13 08/18 |
13 09/19 |
13 10/18 |
13 11/20 |
13 12/18 |
|
2022年 |
156円 |
13 01/18 |
13 02/18 |
13 03/18 |
13 04/18 |
13 05/18 |
13 06/20 |
13 07/19 |
13 08/18 |
13 09/20 |
13 10/18 |
13 11/18 |
13 12/19 |
|
2021年 |
192円 |
25 01/18 |
25 02/18 |
25 03/18 |
13 04/19 |
13 05/18 |
13 06/18 |
13 07/19 |
13 08/18 |
13 09/21 |
13 10/18 |
13 11/18 |
13 12/20 |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
★ |
-- |
大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報