三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
13,584
円
2025年07月04日
前日比
前日比

64
円
(0.47%)
純資産総額
純資産総額
17,629
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★★
03315181
2018012205
ファンドの特色
主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
-6.26% |
4.47% |
4.04% |
-- |
カテゴリー |
-3.75% |
4.02% |
4.91% |
-- |
+/- カテゴリー |
-2.51% |
+ 0.45% |
-0.87% |
-- |
順位 |
110位 |
45位 |
58位 |
-- |
%ランク |
82% |
44% |
64% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
標準偏差 |
9.25% |
8.68% |
7.93% |
-- |
カテゴリー |
9.06% |
9.26% |
7.48% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.19% |
-0.58% |
+ 0.45% |
-- |
順位 |
66位 |
62位 |
68位 |
-- |
%ランク |
49% |
60% |
75% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
シャープレシオ |
-0.71 |
0.5 |
0.5 |
-- |
カテゴリー |
-0.42 |
0.43 |
0.58 |
-- |
+/- カテゴリー |
-0.29 |
+ 0.07 |
-0.08 |
-- |
順位 |
107位 |
45位 |
59位 |
-- |
%ランク |
80% |
44% |
65% |
-- |
ファンド数 |
135本 |
104本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報