NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/03/31
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
13,218
円
2025年04月30日
前日比
前日比
-39
円
(-0.29%)
純資産総額
純資産総額
16,797
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★
03315181
2018012205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/05/10
|
運用報告書2 2023/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
1.44% |
5.58% |
6.63% |
-- |
|
カテゴリー |
2.34% |
4.58% |
6.31% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.9% |
+ 1% |
+ 0.32% |
-- |
|
順位 |
91位 |
68位 |
41位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
67% |
46% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
-- |
|
標準偏差 |
9.19% |
8.25% |
8.03% |
-- |
|
カテゴリー |
9.18% |
9.39% |
7.39% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.01% |
-1.14% |
+ 0.64% |
-- |
|
順位 |
59位 |
49位 |
72位 |
-- |
|
％ランク |
45% |
48% |
80% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.13 |
0.67 |
0.82 |
-- |
|
カテゴリー |
0.22 |
0.53 |
0.78 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.09 |
+ 0.14 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
94位 |
67位 |
53位 |
-- |
|
％ランク |
72% |
66% |
59% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
103本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報