NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2025/12/31
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
15,144
円
2026年01月09日
前日比
前日比
-22
円
(-0.15%)
純資産総額
純資産総額
20,886
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03315181
2018012205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.5% |
10.47% |
6.45% |
-- |
|
カテゴリー |
6.21% |
8.75% |
6.52% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.71% |
+ 1.72% |
-0.07% |
-- |
|
順位 |
88位 |
42位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
67% |
42% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
-- |
|
標準偏差 |
8.62% |
8.36% |
8.14% |
-- |
|
カテゴリー |
7.44% |
8.08% |
7.51% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.18% |
+ 0.28% |
+ 0.63% |
-- |
|
順位 |
92位 |
64位 |
74位 |
-- |
|
％ランク |
70% |
64% |
82% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
-- |
|
シャープレシオ |
0.58 |
1.23 |
0.78 |
-- |
|
カテゴリー |
0.92 |
1.03 |
0.76 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.34 |
+ 0.2 |
+ 0.02 |
-- |
|
順位 |
101位 |
35位 |
68位 |
-- |
|
％ランク |
77% |
35% |
75% |
-- |
|
ファンド数 |
132本 |
100本 |
91本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報