NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/08/31
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
14,748
円
2026年09月04日
前日比
前日比
-266
円
(-1.77%)
純資産総額
純資産総額
20,972
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03315181
2018012205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/11
|
運用報告書2 2025/05/12
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
8.91% |
6.66% |
5.42% |
-- |
|
カテゴリー |
8.54% |
6.03% |
5.25% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.37% |
+ 0.63% |
+ 0.17% |
-- |
|
順位 |
90位 |
54位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
68% |
51% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
-- |
|
標準偏差 |
7.56% |
8.54% |
8.29% |
-- |
|
カテゴリー |
6.96% |
7.88% |
8.07% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.6% |
+ 0.66% |
+ 0.22% |
-- |
|
順位 |
105位 |
79位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
79% |
75% |
72% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
-- |
|
シャープレシオ |
1.08 |
0.74 |
0.63 |
-- |
|
カテゴリー |
1.13 |
0.71 |
0.59 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
-0.05 |
+ 0.03 |
+ 0.04 |
-- |
|
順位 |
94位 |
65位 |
67位 |
-- |
|
％ランク |
71% |
62% |
73% |
-- |
|
ファンド数 |
134本 |
106本 |
92本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報