三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』
投信会社名:
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー:
国際債券・北米(F)
基準価額
基準価額
14,009
円
2025年02月14日
前日比
前日比

-37
円
(-0.26%)
純資産総額
純資産総額
17,304
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2(やや低い)
レーティング
レーティング
★★
03315181
2018012205
ファンドの特色
主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。
パフォーマンス
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
---|---|---|---|---|
トータルリターン |
6.04% |
6.59% |
4.78% |
-- |
カテゴリー |
5.66% |
5.22% |
5.03% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.38% |
+ 1.37% |
-0.25% |
-- |
順位 |
68位 |
63位 |
67位 |
-- |
%ランク |
55% |
63% |
75% |
-- |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
-- |
標準偏差 |
9.07% |
8.82% |
9.59% |
-- |
カテゴリー |
9.05% |
9.56% |
8.5% |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.02% |
-0.74% |
+ 1.09% |
-- |
順位 |
58位 |
62位 |
71位 |
-- |
%ランク |
47% |
62% |
79% |
-- |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
-- |
シャープレシオ |
0.65 |
0.74 |
0.5 |
-- |
カテゴリー |
0.56 |
0.58 |
0.55 |
-- |
+/- カテゴリー |
+ 0.09 |
+ 0.16 |
-0.05 |
-- |
順位 |
72位 |
70位 |
67位 |
-- |
%ランク |
58% |
70% |
75% |
-- |
ファンド数 |
125本 |
101本 |
90本 |
-- |
分配金履歴
年 |
年合計 |
決算頻度:1年毎 単位:円 |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
2021年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
---|---|---|---|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報