NISA成長投資枠
設定日:
2018/01/22
償還日：
--
評価基準日：
2026/05/31
三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券＜H無＞(年1回)『愛称：世界のいしずえ』
投信会社名：
三菱UFJアセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・北米（F）
基準価額
基準価額
15,429
円
2026年06月08日
前日比
前日比
-44
円
(-0.28%)
純資産総額
純資産総額
22,027
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★
03315181
2018012205
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/12
|
運用報告書2 2024/05/10
|
ファンドの特色
主要投資対象は､世界のインフラ関連企業(公益､通信､エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券｡投資する債券は､原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡5月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.53% |
8.49% |
6.4% |
-- |
|
カテゴリー |
13.95% |
7.42% |
5.57% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.58% |
+ 1.07% |
+ 0.83% |
-- |
|
順位 |
36位 |
44位 |
62位 |
-- |
|
％ランク |
28% |
43% |
67% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
-- |
|
標準偏差 |
6.42% |
8.51% |
8.09% |
-- |
|
カテゴリー |
6.34% |
8.06% |
7.95% |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.08% |
+ 0.45% |
+ 0.14% |
-- |
|
順位 |
91位 |
67位 |
64位 |
-- |
|
％ランク |
69% |
65% |
69% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
-- |
|
シャープレシオ |
2.48 |
0.97 |
0.77 |
-- |
|
カテゴリー |
2.13 |
0.86 |
0.65 |
-- |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.35 |
+ 0.11 |
+ 0.12 |
-- |
|
順位 |
53位 |
49位 |
66位 |
-- |
|
％ランク |
40% |
48% |
71% |
-- |
|
ファンド数 |
133本 |
104本 |
93本 |
-- |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
|
10年 |
-- |
-- |
-- |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報