NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

14,009

2025年02月14日

前日比

前日比

-37

(-0.26%)

純資産総額

純資産総額

17,304

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★

03315181

2018012205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

6.04%

6.59%

4.78%

--

カテゴリー

5.66%

5.22%

5.03%

--

+/- カテゴリー

+ 0.38%

+ 1.37%

-0.25%

--

順位

68位

63位

67位

--

%ランク

55%

63%

75%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

標準偏差

9.07%

8.82%

9.59%

--

カテゴリー

9.05%

9.56%

8.5%

--

+/- カテゴリー

+ 0.02%

-0.74%

+ 1.09%

--

順位

58位

62位

71位

--

%ランク

47%

62%

79%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

シャープレシオ

0.65

0.74

0.5

--

カテゴリー

0.56

0.58

0.55

--

+/- カテゴリー

+ 0.09

+ 0.16

-0.05

--

順位

72位

70位

67位

--

%ランク

58%

70%

75%

--

ファンド数

125本

101本

90本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

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--

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--

10

05/10

--

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--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや大きい

5年

★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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