NISA成長投資枠

設定日:

2018/01/22

償還日:

--

評価基準日:

2025/06/30

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H無>(年1回)『愛称:世界のいしずえ』

投信会社名:

三菱UFJアセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・北米(F)

基準価額

基準価額

13,584

2025年07月04日

前日比

前日比

64

(0.47%)

純資産総額

純資産総額

17,629

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

2(やや低い)

レーティング

レーティング

★★★

03315181

2018012205

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/05/10

icon_pdf

運用報告書2

2023/05/10

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-6.26%

4.47%

4.04%

--

カテゴリー

-3.75%

4.02%

4.91%

--

+/- カテゴリー

-2.51%

+ 0.45%

-0.87%

--

順位

110位

45位

58位

--

%ランク

82%

44%

64%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

標準偏差

9.25%

8.68%

7.93%

--

カテゴリー

9.06%

9.26%

7.48%

--

+/- カテゴリー

+ 0.19%

-0.58%

+ 0.45%

--

順位

66位

62位

68位

--

%ランク

49%

60%

75%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

シャープレシオ

-0.71

0.5

0.5

--

カテゴリー

-0.42

0.43

0.58

--

+/- カテゴリー

-0.29

+ 0.07

-0.08

--

順位

107位

45位

59位

--

%ランク

80%

44%

65%

--

ファンド数

135本

104本

91本

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/12

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

平均的

5年

★★★

--

やや大きい

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

2.2%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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