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ファンド名

基準価額/騰落

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

資金流入週間

(百万円)※推計

▲

▼

信託報酬率(税込)

▲

▼

カテゴリー

ベンチマーク/連動指数

ベンチマーク/連動指数

ファンドコメント

目論見書

運用報告書

リターン

1年

▲

▼

リターン

3年(年率)

▲

▼

リターン

5年(年率)

▲

▼

リターン

10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

シャープ

レシオ1年

▲

▼

シャープ

レシオ3年

▲

▼

シャープ

レシオ5年

▲

▼

シャープ

レシオ10年

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

標準偏差1年

▲

▼

標準偏差3年(年率)

▲

▼

標準偏差5年(年率)

▲

▼

標準偏差10年(年率)

▲

▼

信託報酬率

▲

▼

純資産総額

(百万円)

▲

▼

決算頻度

決算月

直近

分配金

直近

決算日

分配金

利回り

▲

▼

純資産総額(百万円)

▲

▼

販売会社

比較

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

ワールド・ゲノムテクノロジーAコース

基準価額/騰落

17,101円
+4.48%

純資産総額(百万円)

6,473

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は世界主要市場のバイオテクノロジー関連企業の株式。高い成長が期待される企業の株式を医学・薬学的視点から調査、評価して投資銘柄を選定。株式の実質組入比率は原則として高位を維持。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

-12.3%

リターン3年(年率)

0.11%

リターン5年(年率)

-4.91%

リターン10年(年率)

-1.94%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

6,473

シャープレシオ1年

-0.8

シャープレシオ3年

0

シャープレシオ5年

-0.25

シャープレシオ10年

-0.09

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

6,473

標準偏差1年

15.87%

標準偏差3年

19.98%

標準偏差5年

19.7%

標準偏差10年

22.75%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

6,473

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

700円

直近決算日

2024年11月18日

分配金利回り

4.09%

純資産総額(百万円)

6,473

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ニッセイ 宇宙関連グローバル株式(成長・H有)『愛称:スペース革命』

基準価額/騰落

21,181円
+0.63%

純資産総額(百万円)

7,694

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.8975%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の宇宙関連企業(ロケットや人工衛星の製造・打上げ・運用等に関する事業を展開する企業、衛星データ等を活用して事業を展開する企業など)の株式を主要投資対象とする。TCWインベストメント・マネジメント・カンパニーからの助言を活用し、株価上昇が期待される銘柄に投資を行う。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

18.94%

リターン3年(年率)

18.44%

リターン5年(年率)

11.59%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,694

シャープレシオ1年

1.55

シャープレシオ3年

1.25

シャープレシオ5年

0.69

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,694

標準偏差1年

12.06%

標準偏差3年

14.69%

標準偏差5年

16.68%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.8975%

純資産総額(百万円)

7,694

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,694

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

デジタル・トランスフォーメーション株式(予想分配型)『愛称:ゼロ・コンタクト(予想分配金提示型)』

基準価額/騰落

11,112円
+0.86%

純資産総額(百万円)

2,472

資金流入週間(百万円)※推計

-45

信託報酬率(税込)

1.7985%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、日本を含む世界各国の上場株式の中から、ゼロ・コンタクト・ビジネス(非接触型ビジネス)を行う企業の株式などに投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業の成長性、収益性、財務健全性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月7日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月09日

リターン1年(年率)

52.97%

リターン3年(年率)

37.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,472

シャープレシオ1年

1.57

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,472

標準偏差1年

33.58%

標準偏差3年

35.5%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.7985%

純資産総額(百万円)

2,472

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

1.8%

純資産総額(百万円)

2,472

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

UBS 世界公共インフラ債券レアル(毎月)

基準価額/騰落

3,647円
+1.42%

純資産総額(百万円)

3,964

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主要投資対象は、信用力の高い、世界の公共インフラ関連企業が発行する債券。購入時において主要格付機関よりBBB-/Baa3以上の長期格付が付与された銘柄に投資する。国内の短期金融商品および内外の円建ての公社債にも投資を行い、安定的な成長を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替取引を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.18%

リターン3年(年率)

9.94%

リターン5年(年率)

10.23%

リターン10年(年率)

3.1%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,964

シャープレシオ1年

-0.04

シャープレシオ3年

0.81

シャープレシオ5年

0.71

シャープレシオ10年

0.18

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,964

標準偏差1年

11.81%

標準偏差3年

12.08%

標準偏差5年

14.44%

標準偏差10年

17.6%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

3,964

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

20円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

6.03%

純資産総額(百万円)

3,964

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

サイバーセキュリティ株式(H有)予想分配型

基準価額/騰落

10,402円
+1.01%

純資産総額(百万円)

6,884

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.87%

カテゴリー

国際株式・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として日本を含む世界のサイバーセキュリティ関連企業の株式に投資を行う。サイバーセキュリティの需要拡大および技術向上の恩恵を享受すると考えられる企業の株式の中から、持続的な利益成長性、市場優位性、財務健全性、株価水準等を考慮して組入銘柄を選定する。原則として、決算日の前営業日の基準価額に応じ、所定の金額の分配をめざす。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月6日決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月06日

リターン1年(年率)

19.32%

リターン3年(年率)

14.78%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,884

シャープレシオ1年

0.97

シャープレシオ3年

0.72

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,884

標準偏差1年

19.53%

標準偏差3年

20.45%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.87%

純資産総額(百万円)

6,884

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

100円

直近決算日

2025年07月07日

分配金利回り

2.88%

純資産総額(百万円)

6,884

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

スイス・グローバル・リーダー・ファンド(H有)

基準価額/騰落

9,146円
+0.13%

純資産総額(百万円)

2,336

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際株式・欧州(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

スイス株式を主要投資対象とし、信託財産の成長を目指す。スイス株式等の運用指図に関する権限を「ユニオン バンケール プリヴェ ユービーピー エスエー」に委託。 主に安定した企業基盤があり、特定の分野で世界No.1のリーディングカンパニーへ集中投資する。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月04日

リターン1年(年率)

0.52%

リターン3年(年率)

2.81%

リターン5年(年率)

2.25%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,336

シャープレシオ1年

0.02

シャープレシオ3年

0.21

シャープレシオ5年

0.15

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,336

標準偏差1年

10.48%

標準偏差3年

12.76%

標準偏差5年

14.27%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

2,336

決算頻度/決算月

四半期/3,6,9,12

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月04日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,336

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

ニッセイ TOPIXオープン

基準価額/騰落

29,686円
-0.56%

純資産総額(百万円)

16,759

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.55%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本の証券取引所上場株式に投資し、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する成果を目標として運用を行う。運用にあたっては、ニッセイ基礎研究所が独自に開発したインデックス運用モデルを利用する。同運用モデルについては継続的に評価、分析を行い、適宜見直しを行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月20日

リターン1年(年率)

3.57%

リターン3年(年率)

17.37%

リターン5年(年率)

14.97%

リターン10年(年率)

7.69%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,759

シャープレシオ1年

0.36

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.23

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,759

標準偏差1年

8.96%

標準偏差3年

10.98%

標準偏差5年

12.12%

標準偏差10年

14.42%

信託報酬率

0.55%

純資産総額(百万円)

16,759

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

16,759

先進/株

インデックス

成長

比較

販売会社

日興 五大陸株式ファンド

基準価額/騰落

13,511円
-0.24%

純資産総額(百万円)

32,054

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

日本を除く先進国に、新興国を加えた幅広い地域の株式に分散投資を行い、信託財産の高い成長を求める。基本投資比率は先進国80%、新興国20%。株式の実質組入比率は原則として高位。実質組入外貨建資産について、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。2、5、8、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月18日

リターン1年(年率)

3.04%

リターン3年(年率)

17.3%

リターン5年(年率)

19.26%

リターン10年(年率)

10.59%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

32,054

シャープレシオ1年

0.17

シャープレシオ3年

1.24

シャープレシオ5年

1.36

シャープレシオ10年

0.65

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

32,054

標準偏差1年

15.67%

標準偏差3年

13.88%

標準偏差5年

14.11%

標準偏差10年

16.18%

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

32,054

決算頻度/決算月

四半期/2,5,8,11

直近分配金

300円

直近決算日

2025年05月16日

分配金利回り

15.54%

純資産総額(百万円)

32,054

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ソーシャル・デベロップメント・ファンド『愛称:地球貢献』

基準価額/騰落

11,727円
-0.19%

純資産総額(百万円)

6,065

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.1%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

環境や社会における課題解決に注力している企業を中心に構成された世界の上場投資信託証券(ETF)に分散投資し、未来の生活や環境の改善による「社会的リターン」をとらえることを目指す。ETFの選定においては、ESG評価機関の評価に基づいた客観的な尺度を用いて投資を行う。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月10日

リターン1年(年率)

-1.65%

リターン3年(年率)

7.49%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,065

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.55

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,065

標準偏差1年

11.12%

標準偏差3年

13.32%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.1%

純資産総額(百万円)

6,065

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

6,065

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・バリュー・オープン

基準価額/騰落

25,762円
-0.12%

純資産総額(百万円)

22,091

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIワールド・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)

ファンドコメント

主要投資対象は内外の株式。アメリカ・イギリス・日本等の中・大型株を中心に優良銘柄を厳選して分散投資。企業の投資価値に比べて、株価が割安と判断される銘柄に投資する「バリュー投資」を基本。為替ヘッジは弾力的に行う。ベンチマークはMSCIワールドインデックス(税引後配当込み、円換算ベース)。ファミリーファンド方式で運用。5、11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月28日

リターン1年(年率)

0.47%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

18%

リターン10年(年率)

11.39%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

22,091

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

1.11

シャープレシオ5年

1.37

シャープレシオ10年

0.76

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

22,091

標準偏差1年

13.76%

標準偏差3年

12.65%

標準偏差5年

13.15%

標準偏差10年

14.92%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

22,091

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

800円

直近決算日

2025年05月28日

分配金利回り

6.6%

純資産総額(百万円)

22,091

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

SBI-Man リキッド・トレンド・ファンド『愛称:リキッド・トレンド』

基準価額/騰落

9,787円
+1.69%

純資産総額(百万円)

14,258

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

0.998%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

先進国および新興国の株価指数先物取引、債券投資、債券先物取引、金利先物取引、為替先渡取引およびコモディティ先物取引等を活用し、幅広い資産を実質的な主要投資対象とする。組入比率には特に制限を設けず、各投資対象ファンドの収益性および流動性ならびにファンドの資金動向や市況動向等を勘案して決定する。当該外国投資信託または本ファンドで為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

14,258

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

14,258

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.998%

純資産総額(百万円)

14,258

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月15日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,258

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

グローバル・ロボティクス株式ファンド(H有・1年)

基準価額/騰落

23,887円
+0.57%

純資産総額(百万円)

14,405

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.936%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界各国の株式の中から主にロボティクス関連企業の株式に投資を行う。産業用やサービス用などのロボットを製作する企業のみならず、ロボット関連技術であるAI(人工知能)やセンサーなどの開発に携わる企業も投資対象とする。銘柄選定は、株式のアクティブ運用に注力するラザード社が、徹底した調査に基づき行う。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

-5.67%

リターン3年(年率)

12.64%

リターン5年(年率)

10.2%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

14,405

シャープレシオ1年

-0.37

シャープレシオ3年

0.66

シャープレシオ5年

0.52

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

14,405

標準偏差1年

16.23%

標準偏差3年

18.97%

標準偏差5年

19.43%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.936%

純資産総額(百万円)

14,405

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

14,405

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

日興 グローイング・ベンチャーファンド『愛称:グローイング・ベンチャー』

基準価額/騰落

42,184円
+0.31%

純資産総額(百万円)

7,610

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

2.09%

カテゴリー

国内小型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として公開後5年以内の日本の金融商品取引所上場株式の中から、革新的な高成長新興企業(=グローイング・ベンチャー)に投資。徹底したボトムアップ・リサーチにより収益性、成長性、革新性、安全性、株価水準等を総合的に勘案して投資企業を50社程度に厳選。ファミリーファンド方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月17日

リターン1年(年率)

14.01%

リターン3年(年率)

3.93%

リターン5年(年率)

-0.71%

リターン10年(年率)

6.89%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,610

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.2

シャープレシオ5年

-0.04

シャープレシオ10年

0.28

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,610

標準偏差1年

18%

標準偏差3年

19.66%

標準偏差5年

22.27%

標準偏差10年

24.19%

信託報酬率

2.09%

純資産総額(百万円)

7,610

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月17日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

7,610

アクティブ

比較

販売会社

ニッセイ/シュローダー 好利回りCB23-02(H有・限追)

基準価額/騰落

10,323円
-0.15%

純資産総額(百万円)

21,298

資金流入週間(百万円)※推計

-46

信託報酬率(税込)

1.155%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。日本を含む世界のCB(転換社債)に投資する。原則としてファンドの信託期間(約5年)内に償還日を迎えるCBに投資し、償還日まで保有する。外貨建資産については、円との間の為替変動リスクの低減を図るため、原則としてファンドの信託期間に応じた長期間の為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

0.35%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

21,298

シャープレシオ1年

0.01

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

21,298

標準偏差1年

2.17%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.155%

純資産総額(百万円)

21,298

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

21,298

アクティブ

比較

販売会社

GS グローバル社債ターゲット2024-09(限定追加型)『愛称:ワンロード2024-09』

基準価額/騰落

10,210円
-0.03%

純資産総額(百万円)

16,767

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.7975%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として日本を含む世界の企業等が発行する米ドル建てまたはユーロ建て債券(ハイ・イールド債券を含む)に投資する。原則として信託期間内に満期を迎える債券に投資し、各債券の満期日まで保有する「持ち切り運用」を行う。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

16,767

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

16,767

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.7975%

純資産総額(百万円)

16,767

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

--

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

16,767

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

UBS DC海外株式ファンド

基準価額/騰落

56,514円
-0.06%

純資産総額(百万円)

9,815

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.98%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、ベンチマークであるMSCI kokusai(日本を除く世界)インデックスを構成する世界株式市場における発行体の株式。市場価格と投資価値の乖離を超過収益の源泉とし、アクティブ運用によりベンチマーク対比の超過収益の獲得を目指す。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.55%

リターン3年(年率)

15.49%

リターン5年(年率)

19.16%

リターン10年(年率)

9.93%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

9,815

シャープレシオ1年

-0.05

シャープレシオ3年

1.03

シャープレシオ5年

1.27

シャープレシオ10年

0.56

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

9,815

標準偏差1年

16.58%

標準偏差3年

14.99%

標準偏差5年

15.05%

標準偏差10年

17.81%

信託報酬率

1.98%

純資産総額(百万円)

9,815

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,815

複合

アクティブ

比較

販売会社

DCバランスファンド50

基準価額/騰落

22,936円
-0.22%

純資産総額(百万円)

37,497

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.242%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%を基本配分比率として分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指す。実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては原則為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1.26%

リターン3年(年率)

8.75%

リターン5年(年率)

8.51%

リターン10年(年率)

5.32%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

37,497

シャープレシオ1年

0.16

シャープレシオ3年

1.23

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

37,497

標準偏差1年

5.98%

標準偏差3年

7.02%

標準偏差5年

6.98%

標準偏差10年

7.67%

信託報酬率

0.242%

純資産総額(百万円)

37,497

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

37,497

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

LO・サーキュラー・エコノミー

基準価額/騰落

9,618円
-0.17%

純資産総額(百万円)

22,174

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.738%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として、世界の企業の中から、サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される企業の株式に投資を行う。社会環境の変化に関するリサーチと、独自のフレームワークを用いた各銘柄の評価を基に、サーキュラーエコノミーの実現に寄与する事業に取り組み、成長が期待される銘柄を厳選して投資を行う。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。5月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-6.69%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

22,174

シャープレシオ1年

-0.48

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

22,174

標準偏差1年

14.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.738%

純資産総額(百万円)

22,174

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年05月12日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

22,174

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

農中<パートナーズ>おおぶねG(長期厳選)

基準価額/騰落

21,945円
-0.20%

純資産総額(百万円)

23,604

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.33%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

北米、欧州、日本の株式を主要投資対象とする。運用にあたっては、徹底したボトムアップアプローチにより構造的に強靭な企業を見出し、当該企業の本源的価格を算出して妥当なバリュエーションレベルで長期集中投資を行う。2020年4月1日以降の委託会社の基準報酬を「ゼロ」とする。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月17日

リターン1年(年率)

-2.53%

リターン3年(年率)

14.12%

リターン5年(年率)

13.47%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

23,604

シャープレシオ1年

-0.27

シャープレシオ3年

1.07

シャープレシオ5年

0.99

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

23,604

標準偏差1年

10.49%

標準偏差3年

13.06%

標準偏差5年

13.51%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.33%

純資産総額(百万円)

23,604

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

7円

直近決算日

2025年03月17日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

23,604

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 DCテンプルトン・トータル・リターンB

基準価額/騰落

14,167円
-0.04%

純資産総額(百万円)

3

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.42099%

カテゴリー

国際債券・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。実質的な主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建てを含む)。インカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。原則として、為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-0.88%

リターン3年(年率)

5.5%

リターン5年(年率)

4.58%

リターン10年(年率)

0.56%

信託報酬率

1.42099%

純資産総額(百万円)

3

シャープレシオ1年

-0.18

シャープレシオ3年

0.78

シャープレシオ5年

0.66

シャープレシオ10年

0.05

信託報酬率

1.42099%

純資産総額(百万円)

3

標準偏差1年

6.81%

標準偏差3年

6.93%

標準偏差5年

6.86%

標準偏差10年

10.54%

信託報酬率

1.42099%

純資産総額(百万円)

3

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年11月13日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

3

その他

ブル/ベア/特殊

比較

販売会社

UBS グローバル株式ロング・ショート・ファンド

基準価額/騰落

9,939円
-0.74%

純資産総額(百万円)

89

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.69799%

カテゴリー

ヘッジファンド

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として世界の上場株式を実質的な投資対象とし、ボトムアップで分析する長期業績予想対比で見て、株価が割安と判断する銘柄を買い建て、割高と判断する銘柄を売り建てる株式ロング・ショート戦略を採用し、分散の効いたポートフォリオを構築することで、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

-1.81%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

89

シャープレシオ1年

-0.16

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

89

標準偏差1年

13.56%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.69799%

純資産総額(百万円)

89

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

89

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

フィデリティ・ロイヤル・コア・ファンド

基準価額/騰落

10,514円
+0.15%

純資産総額(百万円)

15,228

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

0.8525%

カテゴリー

安定

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

実質的に世界の債券や金融商品取引所に上場されている株式に投資を行う。長期的な資産別見通しと投資効率性を重視した資産配分に、相場環境に応じた中短期的な判断も加えて、リターンの獲得を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。4月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月25日

リターン1年(年率)

0.8%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

15,228

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

15,228

標準偏差1年

4.62%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.8525%

純資産総額(百万円)

15,228

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

15,228

先進/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

AB・G・グロース・オポチュニティーズ(年2)『愛称:GGO』

基準価額/騰落

37,005円
-0.43%

純資産総額(百万円)

11,522

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.705%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、日本を含む世界各国の株式。成長の可能性が高いと判断されるセクターにおいて、各産業に精通したアナリストによる企業調査を実施。予想リターンと独自に算出する資本コストの差(スプレッド)に基づき、銘柄を選定。原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月20日

リターン1年(年率)

-4.98%

リターン3年(年率)

12.27%

リターン5年(年率)

15.09%

リターン10年(年率)

10.69%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,522

シャープレシオ1年

-0.31

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.91

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,522

標準偏差1年

17.24%

標準偏差3年

16.29%

標準偏差5年

16.61%

標準偏差10年

17.34%

信託報酬率

1.705%

純資産総額(百万円)

11,522

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,522

米国/株

アクティブ

比較

販売会社

DIAM ジャナス米国中小型株式ファンド

基準価額/騰落

12,155円
+0.45%

純資産総額(百万円)

3,096

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

2.035%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主として米国の中小型株式に実質的に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として、積極的な運用を行う。マザーファンドの運用にあたっては、ジャナス・ヘンダーソン・インベスターズ・US・エルエルシーに株式等の運用の指図に関する権限の一部を委託する。実質的な組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。1、7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月23日

リターン1年(年率)

-3.16%

リターン3年(年率)

9.97%

リターン5年(年率)

13.12%

リターン10年(年率)

8.78%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,096

シャープレシオ1年

-0.2

シャープレシオ3年

0.58

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

0.46

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,096

標準偏差1年

17.33%

標準偏差3年

16.99%

標準偏差5年

16.41%

標準偏差10年

19.15%

信託報酬率

2.035%

純資産総額(百万円)

3,096

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

500円

直近決算日

2025年01月23日

分配金利回り

4.11%

純資産総額(百万円)

3,096

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ファンド“メガ・テック”

基準価額/騰落

16,022円
-0.43%

純資産総額(百万円)

10,883

資金流入週間(百万円)※推計

-47

信託報酬率(税込)

1.65%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主にわが国の上場株式及び海外上場株式から今後の高成長が期待できる産業を選定し、その中から特に優れたテクノロジーを有し競争優位を保持できる企業に投資。当面着目するのは「情報通信産業」。銘柄の選択及び運用にあたっては、国内外の経済動向や産業動向に着目するマクロ・アプローチと、個別銘柄に主眼を置いたボトムアップ・アプローチを組み合わせて行う。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月05日

リターン1年(年率)

12.54%

リターン3年(年率)

17.12%

リターン5年(年率)

12.59%

リターン10年(年率)

11.27%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,883

シャープレシオ1年

0.92

シャープレシオ3年

1.05

シャープレシオ5年

0.73

シャープレシオ10年

0.62

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,883

標準偏差1年

13.33%

標準偏差3年

16.17%

標準偏差5年

17.19%

標準偏差10年

18.26%

信託報酬率

1.65%

純資産総額(百万円)

10,883

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

10円

直近決算日

2025年06月05日

分配金利回り

0.44%

純資産総額(百万円)

10,883

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・アンビット・インド小型株ファンド

基準価額/騰落

10,011円
+0.65%

純資産総額(百万円)

27,899

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

2.0275%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

インドの小型株式に投資する。定量的要因と定性的要因をミックスした、慎重な資産配分と展開戦略に従う。組入外国投資信託の買付け等に支障がある場合、インドの株式を対象としたETFに投資を行う場合がある。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

--

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

27,899

シャープレシオ1年

--

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

27,899

標準偏差1年

--

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

2.0275%

純資産総額(百万円)

27,899

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月16日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

27,899

新興国/株

アクティブ

比較

販売会社

BR・ラテンアメリカ株式ファンド

基準価額/騰落

12,256円
-0.97%

純資産総額(百万円)

1,819

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.969%

カテゴリー

国際株式・エマージング・複数国(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EMラテン・アメリカ・インデックス(円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI EMラテン・アメリカ・インデックス(円換算ベース)

ファンドコメント

主として、ラテンアメリカ諸国の株式(同地域において重要な事業展開を行なっていると考えられる同地域以外の企業の株式を含む)を主要な投資対象とする。ブラックロック・グループの運用会社が運用する投資信託証券に投資する。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月01日

リターン1年(年率)

-0.12%

リターン3年(年率)

11.8%

リターン5年(年率)

13.68%

リターン10年(年率)

3.38%

信託報酬率

1.969%

純資産総額(百万円)

1,819

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.56

シャープレシオ5年

0.56

シャープレシオ10年

0.12

信託報酬率

1.969%

純資産総額(百万円)

1,819

標準偏差1年

17.56%

標準偏差3年

20.94%

標準偏差5年

24.56%

標準偏差10年

27.31%

信託報酬率

1.969%

純資産総額(百万円)

1,819

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月01日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,819

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:底力』

基準価額/騰落

13,595円
-0.49%

純資産総額(百万円)

16,990

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.672%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

TOPIX(配当込み)

ファンドコメント

日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月10日

リターン1年(年率)

5.74%

リターン3年(年率)

20.7%

リターン5年(年率)

18.32%

リターン10年(年率)

6.76%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

16,990

シャープレシオ1年

0.59

シャープレシオ3年

1.84

シャープレシオ5年

1.54

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

16,990

標準偏差1年

9.23%

標準偏差3年

11.19%

標準偏差5年

11.85%

標準偏差10年

15.09%

信託報酬率

1.672%

純資産総額(百万円)

16,990

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

300円

直近決算日

2025年03月10日

分配金利回り

4.41%

純資産総額(百万円)

16,990

新興国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI・UTIインドインフラ関連株式ファンド

基準価額/騰落

19,320円
+0.22%

純資産総額(百万円)

14,839

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

1.854%

カテゴリー

国際株式・インド(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、インドの金融商品取引所に上場しているインフラストラクチャー関連株式。預託証書を用いた投資等や、国内の短期公社債及び短期金融商品への投資も行うことにより、中長期的な信託財産の成長をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。特化型運用を行う。ファンドオブファンズ方式で運用。10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年10月25日

リターン1年(年率)

-15.07%

リターン3年(年率)

20.35%

リターン5年(年率)

27.08%

リターン10年(年率)

8.89%

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

14,839

シャープレシオ1年

-0.78

シャープレシオ3年

1.08

シャープレシオ5年

1.4

シャープレシオ10年

0.39

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

14,839

標準偏差1年

19.68%

標準偏差3年

18.84%

標準偏差5年

19.28%

標準偏差10年

22.86%

信託報酬率

1.854%

純資産総額(百万円)

14,839

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年10月25日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,839

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

SBI資産設計オープン(資産成長型)『愛称:スゴ6』

基準価額/騰落

23,920円
-0.26%

純資産総額(百万円)

42,287

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.748%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

主に、国内株式20%、外国株式20%、国内債券20%、外国債券20%、国内REIT10%、外国REIT10%の割合で投資を行う。6資産にバランスよく分散投資し、中長期的に安定した収益獲得を目指す。信託報酬1%未満、申込み時の手数料ゼロと魅力的な低コストファンド。原則として、為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年11月11日

リターン1年(年率)

0.74%

リターン3年(年率)

8.49%

リターン5年(年率)

9.64%

リターン10年(年率)

5.4%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

42,287

シャープレシオ1年

0.06

シャープレシオ3年

1.01

シャープレシオ5年

1.13

シャープレシオ10年

0.59

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

42,287

標準偏差1年

6.93%

標準偏差3年

8.31%

標準偏差5年

8.49%

標準偏差10年

9.05%

信託報酬率

0.748%

純資産総額(百万円)

42,287

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年11月11日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

42,287

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

インデックスファンドJPX日経400

基準価額/騰落

27,418円
-0.60%

純資産総額(百万円)

11,946

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.605%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

主要投資対象は、わが国の金融商品取引所上場株式など。「JPX日経インデックス400(配当込み)」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

2.69%

リターン3年(年率)

17.67%

リターン5年(年率)

14.98%

リターン10年(年率)

7.58%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

11,946

シャープレシオ1年

0.27

シャープレシオ3年

1.55

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.52

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

11,946

標準偏差1年

8.81%

標準偏差3年

11.36%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

14.62%

信託報酬率

0.605%

純資産総額(百万円)

11,946

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

11,946

先進/株

インデックス

比較

販売会社

S・ストリート 先進国株式インデックス(H有)

基準価額/騰落

24,171円
+0.58%

純資産総額(百万円)

7,941

資金流入週間(百万円)※推計

-48

信託報酬率(税込)

0.0715%

カテゴリー

国際株式・グローバル・除く日本(H)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)

ファンドコメント

実質的な投資対象は、日本を除く世界の主要国の株式。中長期的にMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ヘッジベース)の動きに連動した投資成果の獲得をめざして運用を行う。信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行うことができる。原則として為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月02日

リターン1年(年率)

8.45%

リターン3年(年率)

11.49%

リターン5年(年率)

11.26%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,941

シャープレシオ1年

0.82

シャープレシオ3年

0.93

シャープレシオ5年

0.8

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,941

標準偏差1年

9.85%

標準偏差3年

12.3%

標準偏差5年

13.98%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.0715%

純資産総額(百万円)

7,941

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月02日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

7,941

国内/株

アクティブ

比較

販売会社

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

基準価額/騰落

21,243円
-0.27%

純資産総額(百万円)

2,324

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.595%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

わが国の株式の中から、ボトムアップアプローチにより、企業の経営戦略や財務戦略などを通じて長期的な株主資本成長や利益成長が期待できる銘柄を選定。バリュエーション評価(株価の割高・割安の度合い)等を勘案して組入比率を決定する。収益分配金額は、基準価額水準等を勘案して委託者が決定する。ファミリーファンド方式で運用。6、12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月20日

リターン1年(年率)

1.34%

リターン3年(年率)

8.87%

リターン5年(年率)

6.61%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,324

シャープレシオ1年

0.1

シャープレシオ3年

0.67

シャープレシオ5年

0.45

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,324

標準偏差1年

10.03%

標準偏差3年

13.16%

標準偏差5年

14.46%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.595%

純資産総額(百万円)

2,324

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年06月20日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

2,324

国内/株

インデックス

成長

比較

販売会社

上場インデックスファンド225『愛称:上場225』

基準価額/騰落

40,905円
-0.44%

純資産総額(百万円)

5,276,222

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

国内大型グロース

ベンチマーク/連動指数

日経225

ベンチマーク/連動指数

日経225

ファンドコメント

東京証券取引所に上場(コード:1330)。主要投資対象は、日経平均株価に採用されている銘柄の株式。日経平均株価の計算方法に従ってポートフォリオを構成し、原則としてそれを維持することにより、基準価額が同指数の動きと高位に連動することをめざす。日経平均株価への連動率を向上させるため、先物取引等を行う場合がある。7月決算。基準価額は1口当り。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

4.14%

リターン3年(年率)

17.45%

リターン5年(年率)

14.61%

リターン10年(年率)

9.02%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,276,222

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.15

シャープレシオ5年

0.95

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,276,222

標準偏差1年

13.27%

標準偏差3年

15.13%

標準偏差5年

15.4%

標準偏差10年

16.5%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

5,276,222

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

716円

直近決算日

2025年07月08日

分配金利回り

1.75%

純資産総額(百万円)

5,276,222

複合

アクティブ

成長

つみ

比較

販売会社

DCニッセイ ワールドセレクトF(標準)

基準価額/騰落

32,534円
-0.24%

純資産総額(百万円)

88,687

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.154%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

国内株式30%、国内債券30%、外国株式20%、外国債券15%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月21日

リターン1年(年率)

1.3%

リターン3年(年率)

9.22%

リターン5年(年率)

8.96%

リターン10年(年率)

5.45%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

88,687

シャープレシオ1年

0.15

シャープレシオ3年

1.26

シャープレシオ5年

1.25

シャープレシオ10年

0.69

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

88,687

標準偏差1年

6.38%

標準偏差3年

7.22%

標準偏差5年

7.12%

標準偏差10年

7.84%

信託報酬率

0.154%

純資産総額(百万円)

88,687

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年02月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

88,687

新興国/株

インデックス

比較

販売会社

iFreeNEXT ATMX+

基準価額/騰落

9,269円
-2.50%

純資産総額(百万円)

1,708

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.781%

カテゴリー

国際株式・中国(F)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ベンチマーク/連動指数

FactSet ATMX+指数(円ベース)

ファンドコメント

香港証券取引所に上場している「中国企業」の中で、業種(テック関連)・成長性・イノベーション指標の3要件を満たした銘柄のうち時価総額上位10銘柄を対象に構成された株価指数である、FactSet ATMX+指数(配当込み、円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年03月24日

リターン1年(年率)

37.86%

リターン3年(年率)

4.91%

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,708

シャープレシオ1年

0.94

シャープレシオ3年

0.12

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,708

標準偏差1年

40.02%

標準偏差3年

39.14%

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.781%

純資産総額(百万円)

1,708

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年03月24日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

1,708

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

ピムコ・インカム・ストラテジー・F<限定H有>(年2回)

基準価額/騰落

9,461円
+0.35%

純資産総額(百万円)

9,683

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.848%

カテゴリー

国際債券・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界(新興国を含む)の幅広い種類の公社債等を主要投資対象とする。投資信託証券への運用の指図に関する権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託する。原則、投資する外国投資信託において、当該外国投資信託の純資産総額を米ドル換算した額とほぼ同額程度の米ドル売り円買いの為替取引を行い、為替変動リスクの低減を図る。投資対象とする円建外国投資信託への投資は高位を維持することを基本とする。ファンドオブファンズ方式で運用。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月21日

リターン1年(年率)

1.94%

リターン3年(年率)

0.48%

リターン5年(年率)

-0.77%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,683

シャープレシオ1年

0.41

シャープレシオ3年

0.07

シャープレシオ5年

-0.16

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,683

標準偏差1年

3.96%

標準偏差3年

5.43%

標準偏差5年

5.25%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.848%

純資産総額(百万円)

9,683

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月21日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,683

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

野村 米国ハイ・イールド債券(レアル)毎月

基準価額/騰落

4,256円
+1.43%

純資産総額(百万円)

27,811

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.668%

カテゴリー

国際債券・ハイイールド債(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、米ドル建ての高利回り事業債。投資する事業債は、主としてBB+格以下(B-格未満は除く)またはBa1格以下(B3格未満は除く)の格付が付与されている債券とし、インカムゲインの確保に加え、中長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。原則として、対ブラジルレアルで為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。毎月25日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

1.66%

リターン3年(年率)

13.82%

リターン5年(年率)

16.07%

リターン10年(年率)

4.49%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

27,811

シャープレシオ1年

0.11

シャープレシオ3年

1.14

シャープレシオ5年

1.08

シャープレシオ10年

0.22

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

27,811

標準偏差1年

12.03%

標準偏差3年

12.01%

標準偏差5年

14.78%

標準偏差10年

20.08%

信託報酬率

1.668%

純資産総額(百万円)

27,811

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月25日

分配金利回り

1.29%

純資産総額(百万円)

27,811

複合

アクティブ

成長

比較

販売会社

ラップ型ファンド・プラスESG(成長型)『愛称:R246 ESG(成長型)』

基準価額/騰落

14,464円
-0.24%

純資産総額(百万円)

10,745

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.21%

カテゴリー

成長

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各マザーファンドを通じて、世界各国の債券、株式およびリートなどの資産に分散投資を行う。国内および先進国の債券・株式については、特にESG/SDGsを重視した運用を行う。5年から10年程度の中長期的な目標リターン(円短期金利+6%)の追求および想定リスク水準(14.54%)とする。実質組入外貨建資産については、一部為替ヘッジを行う。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月22日

リターン1年(年率)

0.94%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,745

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,745

標準偏差1年

12.45%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.21%

純資産総額(百万円)

10,745

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年07月22日

分配金利回り

--

純資産総額(百万円)

10,745

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

キャピタル 世界株式ファンドNF(限定為替H)

基準価額/騰落

18,621円
+0.64%

純資産総額(百万円)

32,192

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.832%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。マザーファンドへの投資を通じて、世界各国の株式等を主な投資対象とする投資信託証券、ならびにわが国の公社債・金融商品を主な投資対象とする投資信託証券に投資を行う。キャピタル・グループのグローバルな調査力・運用力を活用する。主要通貨売り円買いの為替取引により、対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。12月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年12月06日

リターン1年(年率)

8.77%

リターン3年(年率)

12.04%

リターン5年(年率)

10.82%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

32,192

シャープレシオ1年

0.76

シャープレシオ3年

0.98

シャープレシオ5年

0.72

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

32,192

標準偏差1年

11.13%

標準偏差3年

12.21%

標準偏差5年

14.95%

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.832%

純資産総額(百万円)

32,192

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年12月06日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

32,192

国内/株

インデックス

成長

つみ

比較

販売会社

eMAXIS JPX日経400インデックス

基準価額/騰落

28,576円
-0.59%

純資産総額(百万円)

10,673

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.44%

カテゴリー

国内大型ブレンド

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ベンチマーク/連動指数

JPX日経400(配当込み)

ファンドコメント

わが国の金融商品取引所上場株式(上場予定株式を含む)に実質的な投資を行い、JPX日経インデックス400(配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行う。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し株式の実質投資比率が100%を超える場合がある。ファミリーファンド方式で運用。1月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年01月27日

リターン1年(年率)

2.9%

リターン3年(年率)

17.9%

リターン5年(年率)

15.22%

リターン10年(年率)

7.81%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

10,673

シャープレシオ1年

0.29

シャープレシオ3年

1.57

シャープレシオ5年

1.21

シャープレシオ10年

0.53

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

10,673

標準偏差1年

8.8%

標準偏差3年

11.35%

標準偏差5年

12.58%

標準偏差10年

14.63%

信託報酬率

0.44%

純資産総額(百万円)

10,673

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年01月27日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

10,673

先進/株

アクティブ

比較

販売会社

W専用・世界株アクティブ(グローバル・バリュー)

基準価額/騰落

12,746円
-0.11%

純資産総額(百万円)

1,826

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.803%

カテゴリー

国際株式・グローバル・含む日本(F)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ベンチマーク/連動指数

MSCI ワールド インデックス フリー(税引後配当込み・円換算ベース)

ファンドコメント

投資一任口座専用ファンド。内外の株式を主要投資対象とする。株式への投資にあたっては、配当利回り等の各種バリュー指標をもとに、ポートフォリオマネージャーの判断に基づき割安と思われる銘柄に投資を行う。外貨建資産の為替ヘッジについては、弾力的に為替ヘッジ比率の変更を行う。ファミリーファンド方式で運用。11月決算。

目論見書

icon_pdf

運用報告書

--

リターン1年(年率)

1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,826

シャープレシオ1年

0.05

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,826

標準偏差1年

13.95%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.803%

純資産総額(百万円)

1,826

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年11月28日

分配金利回り

0.04%

純資産総額(百万円)

1,826

複合

アクティブ

比較

販売会社

グローバル・アロケーションA(年1回・H無)

基準価額/騰落

25,221円
-0.31%

純資産総額(百万円)

14,291

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

2.068%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

世界中のさまざまな資産(株式・債券など)、国・地域、セクターなどから、投資魅力度が高いと判断される資産を発掘、分散投資をすることで、株式投資より低いリスクで、競争力のあるリターンの獲得を目指す。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。9月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年09月17日

リターン1年(年率)

-0.11%

リターン3年(年率)

11.43%

リターン5年(年率)

13.37%

リターン10年(年率)

6.63%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

14,291

シャープレシオ1年

-0.03

シャープレシオ3年

0.99

シャープレシオ5年

1.19

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

14,291

標準偏差1年

13.12%

標準偏差3年

11.46%

標準偏差5年

11.22%

標準偏差10年

11.93%

信託報酬率

2.068%

純資産総額(百万円)

14,291

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月17日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

14,291

日本/債

インデックス

比較

販売会社

DC日本債券インデックスオープンP

基準価額/騰落

11,393円
0%

純資産総額(百万円)

76,308

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

0.11%

カテゴリー

国内債券・中長期債

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ベンチマーク/連動指数

NOMURA-BPI総合

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は日本の公社債。ノムラ・ボンド・パフォーマンス・インデックス(総合)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用。運用の効率化をはかるため、債券先物取引を活用する場合がある。外貨建資産への投資は行わない。ファミリーファンド方式で運用。9月決算。

目論見書

--

運用報告書

--

リターン1年(年率)

-2.63%

リターン3年(年率)

-2.61%

リターン5年(年率)

-2.17%

リターン10年(年率)

-0.52%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

76,308

シャープレシオ1年

-1.16

シャープレシオ3年

-0.9

シャープレシオ5年

-0.9

シャープレシオ10年

-0.24

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

76,308

標準偏差1年

2.55%

標準偏差3年

3.04%

標準偏差5年

2.5%

標準偏差10年

2.34%

信託報酬率

0.11%

純資産総額(百万円)

76,308

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2024年09月30日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

76,308

複合

アクティブ

比較

販売会社

マイストーリー・株50(確定拠出年金)

基準価額/騰落

22,365円
+0.09%

純資産総額(百万円)

20,816

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.199%

カテゴリー

バランス

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ベンチマーク/連動指数

合成指数

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から、定性評価、定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う。ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね50%程度とする。なお、組入投資信託証券については適宜見直しを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。8月決算。

目論見書

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運用報告書

--

リターン1年(年率)

3.04%

リターン3年(年率)

6.85%

リターン5年(年率)

5.16%

リターン10年(年率)

3.7%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

20,816

シャープレシオ1年

0.51

シャープレシオ3年

0.88

シャープレシオ5年

0.67

シャープレシオ10年

0.45

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

20,816

標準偏差1年

5.33%

標準偏差3年

7.66%

標準偏差5年

7.66%

標準偏差10年

8.18%

信託報酬率

1.199%

純資産総額(百万円)

20,816

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2024年08月29日

分配金利回り

0.02%

純資産総額(百万円)

20,816

国内/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

未来変革日本株ファンド『愛称:挑戦者たち』

基準価額/騰落

17,162円
+0.30%

純資産総額(百万円)

12,241

資金流入週間(百万円)※推計

-49

信託報酬率(税込)

1.584%

カテゴリー

国内中型グロース

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

各種産業において、未来を変革すると考えられるイノベーションの創出やその支援を行うと考えられる日本企業の株式を主要投資対象とする。銘柄選定にあたっては、今後想定される、急速なビジネスモデルの変革の影響をより直接的に受けると考えられる企業に着目し、今後高い成長性が期待できる銘柄を中心に投資する。株式の組入比率は原則として高位を保つ。4、10月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年04月28日

リターン1年(年率)

6.75%

リターン3年(年率)

10.7%

リターン5年(年率)

4.62%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

12,241

シャープレシオ1年

0.65

シャープレシオ3年

0.75

シャープレシオ5年

0.27

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

12,241

標準偏差1年

9.95%

標準偏差3年

14.18%

標準偏差5年

16.62%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.584%

純資産総額(百万円)

12,241

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年04月28日

分配金利回り

0.26%

純資産総額(百万円)

12,241

アクティブ

比較

販売会社

明治安田 NB世界好利回り事業債2023-07(限定追加型)

基準価額/騰落

10,166円
-0.15%

純資産総額(百万円)

9,533

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.99%

カテゴリー

評価対象外

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

限定追加型ファンド。主として世界の企業が発行する利回りが魅力的な米ドル建て、ユーロ建て等の債券に投資する。原則として、信託期間終了前に満期償還が見込まれる債券に投資を行い、債券の満期償還日まで保有する。ポートフォリオの平均格付は、原則としてポートフォリオ構築時において、BBB格相当以上となることを目指す。原則として為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年07月09日

リターン1年(年率)

-1%

リターン3年(年率)

--

リターン5年(年率)

--

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,533

シャープレシオ1年

-0.51

シャープレシオ3年

--

シャープレシオ5年

--

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,533

標準偏差1年

2.6%

標準偏差3年

--

標準偏差5年

--

標準偏差10年

--

信託報酬率

0.99%

純資産総額(百万円)

9,533

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

--

直近決算日

2025年07月09日

分配金利回り

0%

純資産総額(百万円)

9,533

先進国/債

アクティブ

比較

販売会社

三菱UFJ/マッコーリー Gインフラ債券<H有>(毎月)『愛称:世界のいしずえ』

基準価額/騰落

5,873円
+0.17%

純資産総額(百万円)

11,687

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.32%

カテゴリー

国際債券・北米(H)

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

主要投資対象は、世界のインフラ関連企業(公益、通信、エネルギーおよび運輸等の日常生活に必要不可欠なサービスを提供する企業)が発行する米ドル建て債券。投資する債券は、原則として取得時においてBBB-格相当以上の格付を取得しているものに限る。原則として、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年05月12日

リターン1年(年率)

-1%

リターン3年(年率)

-2.6%

リターン5年(年率)

-5.03%

リターン10年(年率)

-1.32%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,687

シャープレシオ1年

-0.24

シャープレシオ3年

-0.29

シャープレシオ5年

-0.58

シャープレシオ10年

-0.16

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,687

標準偏差1年

5.46%

標準偏差3年

9.47%

標準偏差5年

8.87%

標準偏差10年

8.32%

信託報酬率

1.32%

純資産総額(百万円)

11,687

決算頻度/決算月

毎月

直近分配金

10円

直近決算日

2025年07月10日

分配金利回り

2.04%

純資産総額(百万円)

11,687

複合

インデックス

比較

販売会社

マイターゲット2030(確定拠出年金向け)

基準価額/騰落

14,287円
-0.18%

純資産総額(百万円)

32,699

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

0.198%

カテゴリー

ターゲットイヤー2021~2030

ベンチマーク/連動指数

なし

ベンチマーク/連動指数

なし

ファンドコメント

確定拠出年金専用ファンド。2030年をターゲットイヤーとし、2025年7月以降、マザーファンドを通じた各資産への基本投資割合を一定とする。また、各月末時点において、基準価額が委託会社の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、マザーファンドを通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する安定運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

目論見書

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運用報告書

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2024年06月28日

リターン1年(年率)

-0.49%

リターン3年(年率)

5.55%

リターン5年(年率)

5.87%

リターン10年(年率)

3.82%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

32,699

シャープレシオ1年

-0.19

シャープレシオ3年

0.96

シャープレシオ5年

1.02

シャープレシオ10年

0.55

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

32,699

標準偏差1年

4.33%

標準偏差3年

5.67%

標準偏差5年

5.68%

標準偏差10年

6.92%

信託報酬率

0.198%

純資産総額(百万円)

32,699

決算頻度/決算月

1年毎

直近分配金

5円

直近決算日

2025年06月30日

分配金利回り

0.03%

純資産総額(百万円)

32,699

米国/株

アクティブ

成長

比較

販売会社

GS ビッグデータ・ストラテジー(米国小型株)B(H無)

基準価額/騰落

10,559円
+0.05%

純資産総額(百万円)

7,834

資金流入週間(百万円)※推計

-50

信託報酬率(税込)

1.5675%

カテゴリー

国際株式・北米(F)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ベース)

ベンチマーク/連動指数

ラッセル2000インデックス(配当除く、円ベース)

ファンドコメント

米国の小型株式を主要投資対象とし、信託財産の長期的な成長をめざして運用を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用したゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。ラッセル2000インデックス(配当込み、円ベース)を運用上の参考指標とする。外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。2、8月決算。

目論見書

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運用報告書

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2025年02月10日

リターン1年(年率)

-1.43%

リターン3年(年率)

13.47%

リターン5年(年率)

18.03%

リターン10年(年率)

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

7,834

シャープレシオ1年

-0.08

シャープレシオ3年

0.62

シャープレシオ5年

0.87

シャープレシオ10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

7,834

標準偏差1年

23.12%

標準偏差3年

21.45%

標準偏差5年

20.7%

標準偏差10年

--

信託報酬率

1.5675%

純資産総額(百万円)

7,834

決算頻度/決算月

半年毎

直近分配金

1,340円

直近決算日

2025年02月10日

分配金利回り

21.59%

純資産総額(百万円)

7,834

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つみたて

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NISA対象外

指定なし

運用手法

インデックス

アクティブ

ブル/ベア/特殊

指定なし

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国内株式

先進国株式

米国株式

新興国株式

全世界株式

日本債券

先進国債券

新興国債券

国内リート

海外リート

バランス/ターゲットイヤー

金

原油

その他

指定なし

決算頻度

毎月

隔月/奇数

隔月/偶数

四半期/1,4,7,10

四半期/2,5,8,11

四半期/3,6,9,12

半年ごと

1年ごと

指定なし

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