NISA成長投資枠

設定日:

2023/08/17

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

TTI・エマージング厳選株式ファンド

投信会社名:

三井住友DSアセットマネジメント

カテゴリー:

国際株式・エマージング・複数国(F)

基準価額

基準価額

13,500

2025年02月13日

前日比

前日比

178

(1.34%)

純資産総額

純資産総額

3,991

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

--

レーティング

レーティング

--

79311238

2023081701

投信会社開示資料

目論見書

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月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/08/13

icon_pdf

運用報告書2

ファンドの特色

新興国・地域の市場(エマージング市場)の中から、急速な経済発展における成長機会を捉えられる有望な企業の株式に投資する。トップダウンの市場分析とボトムアップの企業のファンダメンタル分析に基づき、投資魅力のある銘柄に投資する。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行わない。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

27.18%

--

--

--

カテゴリー

15.71%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 11.47%

--

--

--

順位

7位

--

--

--

%ランク

5%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

標準偏差

16.12%

--

--

--

カテゴリー

15.08%

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 1.04%

--

--

--

順位

111位

--

--

--

%ランク

73%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

シャープレシオ

1.68

--

--

--

カテゴリー

1.02

--

--

--

+/- カテゴリー

+ 0.66

--

--

--

順位

7位

--

--

--

%ランク

5%

--

--

--

ファンド数

153本

--

--

--

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

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--

--

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--

0

08/13

--

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コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

--

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

--

--

--

5年

--

--

--

10年

--

--

--

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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