設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2024/12/31
DIAM 日本株式オープン＜DC年金＞『愛称：技あり一本＜DC年金＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
31,042
円
2025年01月24日
前日比
前日比
-120
円
(-0.39%)
純資産総額
純資産総額
21,996
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731401A
2001100107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2024/06/11
|
運用報告書2 2023/06/12
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内上場株式｡上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し､株価への織り込み度合い等から独自にレーティング､バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し､ポートフォリオの構築を行う｡ベンチマークはTOPIX｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
19.5% |
11.47% |
12.75% |
9.3% |
|
カテゴリー |
21.39% |
14.66% |
13.05% |
9.24% |
|
+/- カテゴリー |
-1.89% |
-3.19% |
-0.3% |
+ 0.06% |
|
順位 |
230位 |
232位 |
86位 |
71位 |
|
％ランク |
82% |
87% |
35% |
40% |
|
ファンド数 |
282本 |
268本 |
248本 |
179本 |
|
標準偏差 |
12.38% |
12.79% |
13.98% |
14.62% |
|
カテゴリー |
11.95% |
12.75% |
14.8% |
15.67% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.43% |
+ 0.04% |
-0.82% |
-1.05% |
|
順位 |
229位 |
192位 |
134位 |
85位 |
|
％ランク |
82% |
72% |
55% |
48% |
|
ファンド数 |
282本 |
268本 |
248本 |
179本 |
|
シャープレシオ |
1.56 |
0.89 |
0.91 |
0.64 |
|
カテゴリー |
1.83 |
1.16 |
0.89 |
0.6 |
|
+/- カテゴリー |
-0.27 |
-0.27 |
+ 0.02 |
+ 0.04 |
|
順位 |
245位 |
232位 |
110位 |
54位 |
|
％ランク |
87% |
87% |
45% |
31% |
|
ファンド数 |
282本 |
268本 |
248本 |
179本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報