設定日:

2001/10/01

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DIAM 日本株式オープン<DC年金>『愛称:技あり一本<DC年金>』

投信会社名:

アセットマネジメントOne

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

30,880

2025年02月14日

前日比

前日比

-12

(-0.04%)

純資産総額

純資産総額

21,847

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

4731401A

2001100107

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/06/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/06/12

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。主要投資対象は、国内上場株式。上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し、株価への織り込み度合い等から独自にレーティング、バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し、ポートフォリオの構築を行う。ベンチマークはTOPIX。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

10.2%

13.43%

13.13%

9.21%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

-2.03%

-3.19%

-0.42%

+ 0.01%

順位

243位

239位

114位

79位

%ランク

85%

89%

46%

44%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

10.48%

12.2%

13.92%

14.63%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

+ 0.65%

+ 0.11%

-0.74%

-1%

順位

233位

206位

138位

85位

%ランク

81%

77%

56%

47%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

0.96

1.1

0.94

0.63

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

-0.34

-0.29

+ 0.01

+ 0.03

順位

251位

238位

137位

59位

%ランク

87%

89%

55%

33%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/11

--

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--

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--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

06/12

--

--

--

--

--

--

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--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

--

--

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0

06/13

--

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--

--

--

--

2021年

0円

--

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--

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--

0

06/11

--

--

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--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★

やや低い

やや大きい

5年

★★★

やや低い

平均的

10年

★★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0.30000%

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