設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/11/30
DIAM 日本株式オープン＜DC年金＞『愛称：技あり一本＜DC年金＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
38,495
円
2025年12月08日
前日比
前日比
334
円
(0.88%)
純資産総額
純資産総額
26,054
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731401A
2001100107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/06/11
|
運用報告書2 2024/06/11
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内上場株式｡上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し､株価への織り込み度合い等から独自にレーティング､バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し､ポートフォリオの構築を行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
26.96% |
20.85% |
14.69% |
9.85% |
|
カテゴリー |
30.24% |
21.25% |
14.36% |
10.84% |
|
+/- カテゴリー |
-3.28% |
-0.4% |
+ 0.33% |
-0.99% |
|
順位 |
158位 |
135位 |
106位 |
102位 |
|
％ランク |
68% |
63% |
55% |
72% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
標準偏差 |
12.27% |
12.17% |
11.97% |
14.12% |
|
カテゴリー |
17.1% |
14.91% |
14.78% |
16.66% |
|
+/- カテゴリー |
-4.83% |
-2.74% |
-2.81% |
-2.54% |
|
順位 |
75位 |
54位 |
22位 |
8位 |
|
％ランク |
33% |
25% |
12% |
6% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
|
シャープレシオ |
2.16 |
1.7 |
1.22 |
0.7 |
|
カテゴリー |
1.87 |
1.46 |
0.97 |
0.65 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.29 |
+ 0.24 |
+ 0.25 |
+ 0.05 |
|
順位 |
50位 |
34位 |
19位 |
37位 |
|
％ランク |
22% |
16% |
10% |
26% |
|
ファンド数 |
234本 |
217本 |
195本 |
143本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報