設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/09/30
DIAM 日本株式オープン＜DC年金＞『愛称：技あり一本＜DC年金＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
35,466
円
2025年10月17日
前日比
前日比
-454
円
(-1.26%)
純資産総額
純資産総額
24,315
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★
4731401A
2001100107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/06/11
|
運用報告書2 2024/06/11
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内上場株式｡上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し､株価への織り込み度合い等から独自にレーティング､バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し､ポートフォリオの構築を行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
16.17% |
19.87% |
14.59% |
10.23% |
|
カテゴリー |
21.6% |
22.69% |
17.5% |
10.94% |
|
+/- カテゴリー |
-5.43% |
-2.82% |
-2.91% |
-0.71% |
|
順位 |
267位 |
245位 |
230位 |
143位 |
|
％ランク |
92% |
88% |
90% |
72% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
標準偏差 |
10.86% |
11.82% |
12.76% |
14.24% |
|
カテゴリー |
10.17% |
11.59% |
12.73% |
15.21% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
+ 0.23% |
+ 0.03% |
-0.97% |
|
順位 |
236位 |
218位 |
199位 |
106位 |
|
％ランク |
81% |
79% |
78% |
53% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
|
シャープレシオ |
1.45 |
1.67 |
1.14 |
0.72 |
|
カテゴリー |
2.16 |
2 |
1.38 |
0.72 |
|
+/- カテゴリー |
-0.71 |
-0.33 |
-0.24 |
0 |
|
順位 |
268位 |
249位 |
235位 |
134位 |
|
％ランク |
92% |
90% |
92% |
67% |
|
ファンド数 |
292本 |
279本 |
258本 |
201本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報