設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
DIAM 日本株式オープン＜DC年金＞『愛称：技あり一本＜DC年金＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
46,837
円
2026年05月22日
前日比
前日比
897
円
(1.95%)
純資産総額
純資産総額
31,627
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
4731401A
2001100107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/06/11
|
運用報告書2 2024/06/11
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内上場株式｡上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し､株価への織り込み度合い等から独自にレーティング､バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し､ポートフォリオの構築を行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
48.12% |
25.22% |
15.29% |
12.93% |
|
カテゴリー |
60.22% |
26.18% |
15.99% |
14.22% |
|
+/- カテゴリー |
-12.1% |
-0.96% |
-0.7% |
-1.29% |
|
順位 |
149位 |
142位 |
129位 |
110位 |
|
％ランク |
62% |
64% |
63% |
71% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
|
標準偏差 |
21.74% |
16.32% |
14.74% |
14.8% |
|
カテゴリー |
25.02% |
18.44% |
17.32% |
17.38% |
|
+/- カテゴリー |
-3.28% |
-2.12% |
-2.58% |
-2.58% |
|
順位 |
80位 |
78位 |
35位 |
17位 |
|
％ランク |
33% |
35% |
17% |
11% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
|
シャープレシオ |
2.19 |
1.53 |
1.03 |
0.87 |
|
カテゴリー |
2.31 |
1.4 |
0.91 |
0.82 |
|
+/- カテゴリー |
-0.12 |
+ 0.13 |
+ 0.12 |
+ 0.05 |
|
順位 |
146位 |
40位 |
31位 |
36位 |
|
％ランク |
60% |
18% |
15% |
23% |
|
ファンド数 |
244本 |
225本 |
208本 |
157本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報