設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2025/08/31
DIAM 日本株式オープン＜DC年金＞『愛称：技あり一本＜DC年金＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
35,049
円
2025年09月12日
前日比
前日比
115
円
(0.33%)
純資産総額
純資産総額
24,033
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
4731401A
2001100107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/06/11
|
運用報告書2 2024/06/11
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内上場株式｡上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し､株価への織り込み度合い等から独自にレーティング､バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し､ポートフォリオの構築を行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
11.02% |
16.31% |
14.52% |
9.14% |
|
カテゴリー |
17.02% |
19.42% |
17.38% |
9.72% |
|
+/- カテゴリー |
-6% |
-3.11% |
-2.86% |
-0.58% |
|
順位 |
280位 |
257位 |
231位 |
137位 |
|
％ランク |
95% |
91% |
88% |
67% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
標準偏差 |
11.13% |
12.59% |
12.75% |
14.44% |
|
カテゴリー |
10.62% |
12.43% |
12.89% |
15.69% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.51% |
+ 0.16% |
-0.14% |
-1.25% |
|
順位 |
230位 |
221位 |
196位 |
105位 |
|
％ランク |
78% |
78% |
75% |
52% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
|
シャープレシオ |
0.96 |
1.29 |
1.13 |
0.63 |
|
カテゴリー |
1.6 |
1.59 |
1.35 |
0.63 |
|
+/- カテゴリー |
-0.64 |
-0.3 |
-0.22 |
0 |
|
順位 |
283位 |
254位 |
234位 |
122位 |
|
％ランク |
96% |
90% |
89% |
60% |
|
ファンド数 |
297本 |
285本 |
264本 |
205本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
平均的 |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報