設定日:
2001/10/01
償還日：
--
評価基準日：
2026/07/31
DIAM 日本株式オープン＜DC年金＞『愛称：技あり一本＜DC年金＞』
投信会社名：
アセットマネジメントOne
カテゴリー：
国内大型グロース
基準価額
基準価額
46,540
円
2026年08月20日
前日比
前日比
495
円
(1.08%)
純資産総額
純資産総額
31,530
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
4（やや高い）
レーティング
レーティング
★★★
4731401A
2001100107
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/06/11
|
運用報告書2 2025/06/11
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡主要投資対象は､国内上場株式｡上場株式の中から国内700銘柄程度の組入候補銘柄を調査し､株価への織り込み度合い等から独自にレーティング､バリュエーション評価を行ったうえで組入銘柄を選出し､ポートフォリオの構築を行う｡ベンチマークは東証株価指数(TOPIX)(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
38.79% |
21.95% |
16.45% |
13.48% |
|
カテゴリー |
48.6% |
23.44% |
17.81% |
14.94% |
|
+/- カテゴリー |
-9.81% |
-1.49% |
-1.36% |
-1.46% |
|
順位 |
158位 |
142位 |
135位 |
113位 |
|
％ランク |
64% |
62% |
64% |
69% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
標準偏差 |
25.07% |
17.53% |
15.68% |
14.94% |
|
カテゴリー |
27.79% |
19.07% |
17.87% |
17.31% |
|
+/- カテゴリー |
-2.72% |
-1.54% |
-2.19% |
-2.37% |
|
順位 |
103位 |
86位 |
62位 |
25位 |
|
％ランク |
42% |
38% |
29% |
16% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
|
シャープレシオ |
1.52 |
1.24 |
1.04 |
0.9 |
|
カテゴリー |
1.7 |
1.22 |
0.98 |
0.86 |
|
+/- カテゴリー |
-0.18 |
+ 0.02 |
+ 0.06 |
+ 0.04 |
|
順位 |
176位 |
68位 |
85位 |
77位 |
|
％ランク |
71% |
30% |
40% |
47% |
|
ファンド数 |
249本 |
230本 |
214本 |
165本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：1年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/12 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 06/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
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コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
やや低い |
やや小さい |
|
10年 |
★★★ |
低い |
小さい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報