設定日:

2001/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

DC・ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:DC底力』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型バリュー

基準価額

基準価額

30,340

2024年11月01日

前日比

前日比

-667

(-2.15%)

純資産総額

純資産総額

101,790

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★

0431201B

2001112801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/03/11

icon_pdf

運用報告書2

2023/09/11

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

21.53%

16.26%

14.14%

7.58%

カテゴリー

16.44%

18.14%

15.85%

9.41%

+/- カテゴリー

+ 5.09%

-1.88%

-1.71%

-1.83%

順位

14位

45位

59位

55位

%ランク

19%

59%

78%

89%

ファンド数

77本

77本

76本

62本

標準偏差

13.12%

11.48%

14.15%

15.22%

カテゴリー

14.73%

13.64%

16.13%

17.53%

+/- カテゴリー

-1.61%

-2.16%

-1.98%

-2.31%

順位

24位

19位

31位

26位

%ランク

32%

25%

41%

42%

ファンド数

77本

77本

76本

62本

シャープレシオ

1.64

1.42

1

0.5

カテゴリー

1.16

1.36

1.01

0.56

+/- カテゴリー

+ 0.48

+ 0.06

-0.01

-0.06

順位

7位

41位

52位

47位

%ランク

10%

54%

69%

76%

ファンド数

77本

77本

76本

62本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

2020年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

やや低い

やや小さい

5年

★★

やや低い

平均的

10年

★★

低い

平均的

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%