設定日:
2001/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/04/30
DC･ダイワ･バリュー株･オープン『愛称：DC底力』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
53,143
円
2026年05月13日
前日比
前日比
799
円
(1.53%)
純資産総額
純資産総額
180,622
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431201B
2001112801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/09
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
59.97% |
33.59% |
22.12% |
13.43% |
|
カテゴリー |
48.03% |
26.53% |
18.38% |
13.86% |
|
+/- カテゴリー |
+ 11.94% |
+ 7.06% |
+ 3.74% |
-0.43% |
|
順位 |
35位 |
29位 |
32位 |
69位 |
|
％ランク |
12% |
11% |
13% |
35% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
標準偏差 |
20.97% |
15.6% |
13.79% |
15.34% |
|
カテゴリー |
18.54% |
14.88% |
13.99% |
15.41% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.43% |
+ 0.72% |
-0.2% |
-0.07% |
|
順位 |
255位 |
218位 |
187位 |
141位 |
|
％ランク |
85% |
79% |
73% |
70% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
|
シャープレシオ |
2.83 |
2.14 |
1.6 |
0.87 |
|
カテゴリー |
2.53 |
1.78 |
1.31 |
0.9 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.3 |
+ 0.36 |
+ 0.29 |
-0.03 |
|
順位 |
47位 |
8位 |
20位 |
151位 |
|
％ランク |
16% |
3% |
8% |
75% |
|
ファンド数 |
302本 |
277本 |
259本 |
202本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報