設定日:

2001/11/28

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DC・ダイワ・バリュー株・オープン『愛称:DC底力』

投信会社名:

大和アセットマネジメント

カテゴリー:

国内大型ブレンド

基準価額

基準価額

32,226

2025年02月18日

前日比

前日比

104

(0.32%)

純資産総額

純資産総額

107,876

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

0431201B

2001112801

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

運用報告書1

2024/09/09

icon_pdf

運用報告書2

2024/03/11

icon_pdf

ファンドの特色

確定拠出年金専用ファンド。日本株式を主要投資対象とし、取得時にPER、PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち、今後株価の上昇が期待される銘柄に投資。銘柄選定は、事業の再構築力・新しい事業展開、本業の技術力・市場展開力、株主本位の経営姿勢等の観点から行う。ベンチマークは東証株価指数(配当込み)。ファミリーファンド方式で運用。3、9月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

18.85%

20.26%

14.19%

7.85%

カテゴリー

12.23%

16.62%

13.55%

9.2%

+/- カテゴリー

+ 6.62%

+ 3.64%

+ 0.64%

-1.35%

順位

20位

24位

57位

160位

%ランク

7%

9%

23%

89%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

標準偏差

9.53%

10.69%

13.89%

15.13%

カテゴリー

9.83%

12.09%

14.66%

15.63%

+/- カテゴリー

-0.3%

-1.4%

-0.77%

-0.5%

順位

198位

30位

135位

125位

%ランク

69%

12%

54%

70%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

シャープレシオ

1.96

1.89

1.02

0.52

カテゴリー

1.3

1.39

0.93

0.6

+/- カテゴリー

+ 0.66

+ 0.5

+ 0.09

-0.08

順位

15位

8位

37位

149位

%ランク

6%

3%

15%

83%

ファンド数

289本

270本

250本

181本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

--

--

0

03/11

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/11

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

--

--

0

03/09

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

0

09/09

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

やや低い

小さい

5年

★★★★

やや低い

平均的

10年

★★

低い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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