設定日:
2001/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2025/06/30
DC･ダイワ･バリュー株･オープン『愛称：DC底力』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
33,435
円
2025年07月08日
前日比
前日比
169
円
(0.51%)
純資産総額
純資産総額
110,927
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431201B
2001112801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2025/03/10
|
運用報告書2 2024/09/09
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.72% |
20.66% |
18.32% |
6.76% |
|
カテゴリー |
3.73% |
18.19% |
16.37% |
8.11% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.99% |
+ 2.47% |
+ 1.95% |
-1.35% |
|
順位 |
63位 |
40位 |
37位 |
180位 |
|
％ランク |
21% |
15% |
15% |
89% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
標準偏差 |
9.22% |
11.19% |
11.85% |
15.09% |
|
カテゴリー |
10.61% |
12.3% |
13.28% |
15.85% |
|
+/- カテゴリー |
-1.39% |
-1.11% |
-1.43% |
-0.76% |
|
順位 |
162位 |
138位 |
26位 |
132位 |
|
％ランク |
54% |
49% |
10% |
65% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
|
シャープレシオ |
0.59 |
1.84 |
1.54 |
0.45 |
|
カテゴリー |
0.37 |
1.5 |
1.23 |
0.52 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.22 |
+ 0.34 |
+ 0.31 |
-0.07 |
|
順位 |
49位 |
13位 |
19位 |
168位 |
|
％ランク |
17% |
5% |
8% |
83% |
|
ファンド数 |
300本 |
285本 |
264本 |
204本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2021年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
平均的 |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
小さい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報