設定日:
2001/11/28
償還日：
--
評価基準日：
2026/09/30
DC･ダイワ･バリュー株･オープン『愛称：DC底力』
投信会社名：
大和アセットマネジメント
カテゴリー：
国内大型ブレンド
基準価額
基準価額
55,620
円
2026年10月07日
前日比
前日比
-369
円
(-0.66%)
純資産総額
純資産総額
190,096
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
0431201B
2001112801
|
目論見書 
|
月報 |
|
運用報告書1 2026/03/09
|
運用報告書2 2025/09/09
|
ファンドの特色
確定拠出年金専用ファンド｡日本株式を主要投資対象とし､取得時にPER､PBRなどの指標または株価水準から見て割安と判断される銘柄のうち､今後株価の上昇が期待される銘柄に投資｡銘柄選定は､事業の再構築力･新しい事業展開､本業の技術力･市場展開力､株主本位の経営姿勢等の観点から行う｡ベンチマークは東証株価指数(配当込み)｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
45.12% |
29.98% |
23.21% |
14.68% |
|
カテゴリー |
34.87% |
24.48% |
18.92% |
15.1% |
|
+/- カテゴリー |
+ 10.25% |
+ 5.5% |
+ 4.29% |
-0.42% |
|
順位 |
30位 |
29位 |
28位 |
74位 |
|
％ランク |
10% |
11% |
11% |
35% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
標準偏差 |
22.55% |
15.78% |
14.05% |
15.06% |
|
カテゴリー |
19.81% |
14.82% |
14.08% |
14.95% |
|
+/- カテゴリー |
+ 2.74% |
+ 0.96% |
-0.03% |
+ 0.11% |
|
順位 |
254位 |
225位 |
196位 |
155位 |
|
％ランク |
85% |
80% |
73% |
72% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
|
シャープレシオ |
1.97 |
1.89 |
1.65 |
0.97 |
|
カテゴリー |
1.73 |
1.65 |
1.34 |
1.01 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24 |
+ 0.24 |
+ 0.31 |
-0.04 |
|
順位 |
39位 |
13位 |
22位 |
160位 |
|
％ランク |
13% |
5% |
9% |
75% |
|
ファンド数 |
302本 |
283本 |
269本 |
216本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/10 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2023年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/11 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2022年 |
0円 |
-- -- |
-- -- |
0 03/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
0 09/09 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
5年 |
★★★★★ |
やや低い |
やや大きい |
|
10年 |
★★ |
低い |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報