NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2003/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2024/09/30

DCニッセイ ワールドセレクトF(株式重視)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

42,143

2024年11月01日

前日比

前日比

-716

(-1.67%)

純資産総額

純資産総額

55,242

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

29313031

2003011004

投信会社開示資料

目論見書

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月報

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運用報告書1

2024/02/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/21

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式40%、国内債券15%、外国株式30%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

15.13%

10.38%

11.65%

8.23%

カテゴリー

13.96%

6.59%

8.1%

5.95%

+/- カテゴリー

+ 1.17%

+ 3.79%

+ 3.55%

+ 2.28%

順位

78位

23位

23位

7位

%ランク

28%

10%

10%

6%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

標準偏差

9.4%

9.61%

10.27%

10.76%

カテゴリー

9.01%

9.97%

10.57%

9.85%

+/- カテゴリー

+ 0.39%

-0.36%

-0.3%

+ 0.91%

順位

204位

155位

135位

92位

%ランク

73%

63%

58%

71%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

シャープレシオ

1.6

1.08

1.13

0.76

カテゴリー

1.53

0.7

0.8

0.61

+/- カテゴリー

+ 0.07

+ 0.38

+ 0.33

+ 0.15

順位

106位

15位

7位

13位

%ランク

38%

7%

4%

10%

ファンド数

281本

249本

233本

131本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

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--

--

--

--

--

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--

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--

2020年

0円

--

--

0

02/21

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--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

高い

平均的

10年

★★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%