NISA成長投資枠

NISAつみたて投資枠

設定日:

2003/01/10

償還日:

--

評価基準日:

2025/01/31

DCニッセイ ワールドセレクトF(株式重視)

投信会社名:

ニッセイアセットマネジメント

カテゴリー:

バランス

基準価額

基準価額

43,720

2025年02月19日

前日比

前日比

17

(0.04%)

純資産総額

純資産総額

58,561

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★★★

29313031

2003011004

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/02/21

icon_pdf

運用報告書2

2023/02/21

icon_pdf

ファンドの特色

国内株式40%、国内債券15%、外国株式30%、外国債券10%、短期金融資産5%を基本投資比率としてバランス運用を行い、国内外の株式市場および債券市場の動きを捉えることを目標として運用。ポートフォリオの構成比率は、短期間での見直しは原則として行わず、それぞれ上下5%未満に変動幅を抑制。ファミリーファンド方式で運用。2月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

12.68%

13.2%

11.66%

8.22%

カテゴリー

10.14%

8.22%

7.77%

5.68%

+/- カテゴリー

+ 2.54%

+ 4.98%

+ 3.89%

+ 2.54%

順位

64位

24位

24位

6位

%ランク

23%

10%

11%

5%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

標準偏差

7.25%

9.15%

10.31%

10.64%

カテゴリー

7.1%

9.35%

10.72%

9.68%

+/- カテゴリー

+ 0.15%

-0.2%

-0.41%

+ 0.96%

順位

196位

152位

134位

96位

%ランク

69%

62%

57%

72%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

シャープレシオ

1.73

1.44

1.13

0.77

カテゴリー

1.42

0.93

0.76

0.59

+/- カテゴリー

+ 0.31

+ 0.51

+ 0.37

+ 0.18

順位

64位

8位

6位

8位

%ランク

23%

4%

3%

6%

ファンド数

288本

246本

238本

134本

分配金履歴

年合計

決算頻度:1年毎 単位:円

2024年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2023年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2022年

0円

--

--

0

02/21

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2021年

0円

--

--

0

02/22

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★★

高い

やや大きい

5年

★★★★★

高い

平均的

10年

★★★★★

やや高い

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

0%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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