設定日:

2011/08/11

償還日:

2031/05/13

評価基準日:

2025/07/31

野村テンプルトン・トータル・リターンB

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

19,157

2025年08月15日

前日比

前日比

33

(0.17%)

純資産総額

純資産総額

5,545

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01312118

2011081102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2025/05/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/11/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

3.84%

6.42%

5.16%

0.57%

カテゴリー

2.48%

4.54%

3.44%

1.76%

+/- カテゴリー

+ 1.36%

+ 1.88%

+ 1.72%

-1.19%

順位

29位

44位

39位

58位

%ランク

23%

39%

38%

74%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

標準偏差

6.74%

6.98%

6.88%

10.6%

カテゴリー

7.51%

8.25%

8.04%

9.05%

+/- カテゴリー

-0.77%

-1.27%

-1.16%

+ 1.55%

順位

51位

37位

49位

58位

%ランク

40%

33%

47%

74%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

シャープレシオ

0.52

0.9

0.74

0.05

カテゴリー

0.14

0.38

0.29

0.14

+/- カテゴリー

+ 0.38

+ 0.52

+ 0.45

-0.09

順位

20位

23位

35位

58位

%ランク

16%

20%

34%

74%

ファンド数

128本

115本

105本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/13

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/13

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/14

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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