設定日:
2011/08/11
償還日：
2031/05/13
評価基準日：
2026/01/31
野村テンプルトン･トータル･リターンB
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
21,643
円
2026年02月06日
前日比
前日比
80
円
(0.37%)
純資産総額
純資産総額
5,600
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312118
2011081102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/13
|
運用報告書2 2025/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
17.68% |
10.13% |
8.34% |
3.06% |
|
カテゴリー |
9.41% |
8% |
4.54% |
3.27% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.27% |
+ 2.13% |
+ 3.8% |
-0.21% |
|
順位 |
22位 |
49位 |
29位 |
40位 |
|
％ランク |
17% |
42% |
28% |
49% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
標準偏差 |
6.36% |
6.82% |
7.02% |
9.91% |
|
カテゴリー |
6.02% |
7.64% |
8.06% |
8.82% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.34% |
-0.82% |
-1.04% |
+ 1.09% |
|
順位 |
72位 |
50位 |
48位 |
61位 |
|
％ランク |
55% |
43% |
47% |
74% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.7 |
1.46 |
1.18 |
0.3 |
|
カテゴリー |
1.35 |
0.86 |
0.42 |
0.28 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.35 |
+ 0.6 |
+ 0.76 |
+ 0.02 |
|
順位 |
14位 |
21位 |
15位 |
57位 |
|
％ランク |
11% |
18% |
15% |
69% |
|
ファンド数 |
133本 |
117本 |
104本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報