設定日:

2011/08/11

償還日:

2031/05/13

評価基準日:

2025/03/31

野村テンプルトン・トータル・リターンB

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

17,554

2025年05月01日

前日比

前日比

-1

(-0.01%)

純資産総額

純資産総額

5,375

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01312118

2011081102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-3.2%

3.43%

3.33%

0.21%

カテゴリー

0.72%

3.56%

4.3%

1.34%

+/- カテゴリー

-3.92%

-0.13%

-0.97%

-1.13%

順位

108位

57位

55位

59位

%ランク

87%

51%

54%

74%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

標準偏差

5.22%

6.6%

6.7%

10.57%

カテゴリー

7.66%

8.36%

8.24%

9.14%

+/- カテゴリー

-2.44%

-1.76%

-1.54%

+ 1.43%

順位

36位

32位

48位

59位

%ランク

29%

29%

47%

74%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

シャープレシオ

-0.66

0.51

0.49

0.02

カテゴリー

-0.07

0.3

0.42

0.1

+/- カテゴリー

-0.59

+ 0.21

+ 0.07

-0.08

順位

102位

55位

59位

59位

%ランク

82%

49%

58%

74%

ファンド数

125本

113本

103本

80本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/13

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/13

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/14

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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