設定日:
2011/08/11
償還日：
2031/05/13
評価基準日：
2025/09/30
野村テンプルトン･トータル･リターンB
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,021
円
2025年10月27日
前日比
前日比
96
円
(0.48%)
純資産総額
純資産総額
5,611
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312118
2011081102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/13
|
運用報告書2 2024/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
5.54% |
7.75% |
5.95% |
1.98% |
|
カテゴリー |
5.8% |
6.26% |
4.22% |
2.71% |
|
+/- カテゴリー |
-0.26% |
+ 1.49% |
+ 1.73% |
-0.73% |
|
順位 |
64位 |
40位 |
41位 |
45位 |
|
％ランク |
50% |
35% |
40% |
56% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
6.79% |
6.7% |
6.93% |
10.33% |
|
カテゴリー |
7.08% |
8.04% |
8.1% |
8.95% |
|
+/- カテゴリー |
-0.29% |
-1.34% |
-1.17% |
+ 1.38% |
|
順位 |
57位 |
35位 |
47位 |
59位 |
|
％ランク |
44% |
31% |
45% |
73% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
0.76 |
1.14 |
0.85 |
0.19 |
|
カテゴリー |
0.51 |
0.62 |
0.38 |
0.23 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.25 |
+ 0.52 |
+ 0.47 |
-0.04 |
|
順位 |
65位 |
21位 |
38位 |
58位 |
|
％ランク |
50% |
19% |
37% |
72% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報