設定日:
2011/08/11
償還日：
2031/05/13
評価基準日：
2026/05/31
野村テンプルトン･トータル･リターンB
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,076
円
2026年06月24日
前日比
前日比
31
円
(0.14%)
純資産総額
純資産総額
5,422
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312118
2011081102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/11/13
|
運用報告書2 2025/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
20.01% |
10.39% |
7.69% |
3.77% |
|
カテゴリー |
14.69% |
7.94% |
4.53% |
3.61% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.32% |
+ 2.45% |
+ 3.16% |
+ 0.16% |
|
順位 |
24位 |
38位 |
30位 |
40位 |
|
％ランク |
19% |
34% |
30% |
49% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
6.77% |
7.34% |
7.43% |
9.69% |
|
カテゴリー |
5.69% |
7.63% |
8.15% |
8.64% |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.08% |
-0.29% |
-0.72% |
+ 1.05% |
|
順位 |
104位 |
53位 |
51位 |
61位 |
|
％ランク |
80% |
47% |
50% |
74% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.86 |
1.38 |
1.02 |
0.38 |
|
カテゴリー |
2.18 |
0.84 |
0.4 |
0.32 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.68 |
+ 0.54 |
+ 0.62 |
+ 0.06 |
|
順位 |
43位 |
26位 |
27位 |
57位 |
|
％ランク |
34% |
23% |
27% |
69% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報