設定日:
2011/08/11
償還日：
2031/05/13
評価基準日：
2025/01/31
野村テンプルトン･トータル･リターンB
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
17,745
円
2025年02月12日
前日比
前日比
-234
円
(-1.3%)
純資産総額
純資産総額
5,563
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312118
2011081102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2024/11/13
|
運用報告書2 2024/05/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
2.76% |
6.4% |
2.27% |
0.42% |
|
カテゴリー |
3.41% |
4.06% |
2.44% |
1.25% |
|
+/- カテゴリー |
-0.65% |
+ 2.34% |
-0.17% |
-0.83% |
|
順位 |
59位 |
43位 |
66位 |
55位 |
|
％ランク |
50% |
41% |
66% |
75% |
|
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
|
標準偏差 |
5.69% |
7.47% |
7.29% |
10.55% |
|
カテゴリー |
7.51% |
8.67% |
9.1% |
9% |
|
+/- カテゴリー |
-1.82% |
-1.2% |
-1.81% |
+ 1.55% |
|
順位 |
36位 |
37位 |
48位 |
55位 |
|
％ランク |
31% |
35% |
48% |
75% |
|
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
|
シャープレシオ |
0.46 |
0.85 |
0.31 |
0.04 |
|
カテゴリー |
0.29 |
0.32 |
0.19 |
0.1 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.17 |
+ 0.53 |
+ 0.12 |
-0.06 |
|
順位 |
50位 |
38位 |
58位 |
55位 |
|
％ランク |
43% |
36% |
58% |
75% |
|
ファンド数 |
119本 |
106本 |
100本 |
74本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報