設定日:
2011/08/11
償還日：
2031/05/13
評価基準日：
2025/11/30
野村テンプルトン･トータル･リターンB
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,650
円
2025年12月10日
前日比
前日比
5
円
(0.02%)
純資産総額
純資産総額
5,461
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312118
2011081102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/13
|
運用報告書2 2024/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
14.98% |
10.01% |
7.38% |
1.62% |
|
カテゴリー |
9.76% |
7.47% |
4.69% |
2.81% |
|
+/- カテゴリー |
+ 5.22% |
+ 2.54% |
+ 2.69% |
-1.19% |
|
順位 |
24位 |
41位 |
37位 |
59位 |
|
％ランク |
18% |
36% |
36% |
73% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
6.43% |
6.81% |
7.03% |
10.18% |
|
カテゴリー |
6.53% |
7.98% |
8.06% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
-0.1% |
-1.17% |
-1.03% |
+ 1.22% |
|
順位 |
61位 |
36位 |
50位 |
59位 |
|
％ランク |
46% |
32% |
48% |
73% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
2.26 |
1.45 |
1.04 |
0.15 |
|
カテゴリー |
1.22 |
0.76 |
0.45 |
0.25 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.04 |
+ 0.69 |
+ 0.59 |
-0.1 |
|
順位 |
21位 |
17位 |
34位 |
60位 |
|
％ランク |
16% |
15% |
33% |
75% |
|
ファンド数 |
135本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報