設定日:
2011/08/11
償還日：
2031/05/13
評価基準日：
2026/07/31
野村テンプルトン･トータル･リターンB
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,224
円
2026年08月07日
前日比
前日比
68
円
(0.31%)
純資産総額
純資産総額
5,364
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★★
01312118
2011081102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/13
|
運用報告書2 2025/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.82% |
10.18% |
8.79% |
4.58% |
|
カテゴリー |
10.2% |
7.42% |
4.37% |
3.66% |
|
+/- カテゴリー |
+ 8.62% |
+ 2.76% |
+ 4.42% |
+ 0.92% |
|
順位 |
21位 |
35位 |
22位 |
34位 |
|
％ランク |
17% |
31% |
22% |
41% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
標準偏差 |
6.69% |
6.81% |
7.36% |
9.11% |
|
カテゴリー |
5.9% |
7.25% |
8.12% |
8.47% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.79% |
-0.44% |
-0.76% |
+ 0.64% |
|
順位 |
102位 |
53位 |
50位 |
60位 |
|
％ランク |
80% |
47% |
50% |
73% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.71 |
1.45 |
1.18 |
0.5 |
|
カテゴリー |
1.34 |
0.82 |
0.36 |
0.34 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.37 |
+ 0.63 |
+ 0.82 |
+ 0.16 |
|
順位 |
16位 |
13位 |
9位 |
42位 |
|
％ランク |
13% |
12% |
9% |
51% |
|
ファンド数 |
129本 |
115本 |
102本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報