設定日:

2011/08/11

償還日:

2031/05/13

評価基準日:

2025/04/30

野村テンプルトン・トータル・リターンB

投信会社名:

野村アセットマネジメント

カテゴリー:

国際債券・グローバル・含む日本(F)

基準価額

基準価額

18,101

2025年05月20日

前日比

前日比

80

(0.44%)

純資産総額

純資産総額

5,501

百万円

リスクメジャー

リスクメジャー

3平均的

レーティング

レーティング

★★★

01312118

2011081102

投信会社開示資料

目論見書

icon_pdf

月報

icon_pdf

運用報告書1

2024/11/13

icon_pdf

運用報告書2

2024/05/13

icon_pdf

ファンドの特色

主要投資対象は、新興国を含む世界各国の国債、政府機関債、社債等(現地通貨建て含む)。インカムゲイン、キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した、米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす。原則として、為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。5、11月決算。

パフォーマンス

1年

3年(年率)

5年(年率)

10年(年率)

トータルリターン

-5.42%

3.2%

3.08%

-0.19%

カテゴリー

-1.4%

3.04%

3.61%

1.06%

+/- カテゴリー

-4.02%

+ 0.16%

-0.53%

-1.25%

順位

117位

56位

56位

58位

%ランク

93%

50%

54%

74%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

標準偏差

5.34%

6.66%

6.75%

10.56%

カテゴリー

7.85%

8.47%

8.25%

9.2%

+/- カテゴリー

-2.51%

-1.81%

-1.5%

+ 1.36%

順位

37位

32位

47位

58位

%ランク

30%

29%

46%

74%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

シャープレシオ

-1.06

0.47

0.45

-0.02

カテゴリー

-0.21

0.24

0.33

0.07

+/- カテゴリー

-0.85

+ 0.23

+ 0.12

-0.09

順位

124位

54位

54位

58位

%ランク

99%

48%

52%

74%

ファンド数

126本

114本

104本

79本

分配金履歴

年合計

決算頻度:半年毎 単位:円

2025年

10円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

2024年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/13

--

--

2023年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/15

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/13

--

--

2022年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/14

--

--

2021年

20円

--

--

--

--

--

--

--

--

10

05/13

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

10

11/15

--

--

コスト

当該ファンドは、フィーレベルの算出対象外となっています。

レーティング

対 同カテゴリー内のファンド

総合

★★★

ファンド

レーティング

カテゴリー内

リターン

標準偏差

3年

★★★

--

やや小さい

5年

★★★

--

平均的

10年

★★

--

やや大きい

リスクメジャー

対 全ファンド

3年

-

5年

-

10年

-

総合

-

資産構成比

手数料情報

購入時手数料率(税込)

3.3%

購入時手数料額(税込)

0円

解約時手数料率(税込)

0%

解約時手数料額(税込)

0円

購入時信託財産留保額

0%

解約時信託財産留保額

0%

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