設定日:
2011/08/11
償還日：
2031/05/13
評価基準日：
2025/10/31
野村テンプルトン･トータル･リターンB
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
20,149
円
2025年11月10日
前日比
前日比
-61
円
(-0.3%)
純資産総額
純資産総額
5,634
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
3平均的
レーティング
レーティング
★★★
01312118
2011081102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2025/05/13
|
運用報告書2 2024/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
10.06% |
8.68% |
6.74% |
1.7% |
|
カテゴリー |
6.96% |
6.75% |
5.01% |
2.78% |
|
+/- カテゴリー |
+ 3.1% |
+ 1.93% |
+ 1.73% |
-1.08% |
|
順位 |
25位 |
37位 |
43位 |
56位 |
|
％ランク |
20% |
33% |
41% |
70% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
標準偏差 |
6.97% |
6.84% |
7% |
10.21% |
|
カテゴリー |
6.73% |
8.12% |
8.16% |
8.96% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.24% |
-1.28% |
-1.16% |
+ 1.25% |
|
順位 |
59位 |
35位 |
47位 |
59位 |
|
％ランク |
46% |
31% |
45% |
73% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
|
シャープレシオ |
1.38 |
1.25 |
0.95 |
0.16 |
|
カテゴリー |
0.81 |
0.67 |
0.47 |
0.24 |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.57 |
+ 0.58 |
+ 0.48 |
-0.08 |
|
順位 |
19位 |
17位 |
37位 |
60位 |
|
％ランク |
15% |
15% |
36% |
75% |
|
ファンド数 |
130本 |
115本 |
105本 |
81本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/14 |
-- -- |
|
2021年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/15 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
やや小さい |
|
5年 |
★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報