設定日:
2011/08/11
償還日：
2031/05/13
評価基準日：
2026/08/31
野村テンプルトン･トータル･リターンB
投信会社名：
野村アセットマネジメント
カテゴリー：
国際債券・グローバル・含む日本（F）
基準価額
基準価額
22,032
円
2026年09月18日
前日比
前日比
76
円
(0.35%)
純資産総額
純資産総額
5,210
百万円
リスクメジャー
リスクメジャー
2（やや低い）
レーティング
レーティング
★★★★
01312118
2011081102
|
目論見書 
|
月報
|
|
運用報告書1 2026/05/13
|
運用報告書2 2025/11/13
|
ファンドの特色
主要投資対象は､新興国を含む世界各国の国債､政府機関債､社債等(現地通貨建て含む)｡インカムゲイン､キャピタルゲインおよび通貨の利益を総合した､米ドルベースでのトータルリターンの最大化をめざす｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡
パフォーマンス
|
1年 |
3年(年率) |
5年(年率) |
10年(年率) |
|
|---|---|---|---|---|
|
トータルリターン |
18.99% |
9.87% |
8.84% |
5.03% |
|
カテゴリー |
9.77% |
6.65% |
4.35% |
3.72% |
|
+/- カテゴリー |
+ 9.22% |
+ 3.22% |
+ 4.49% |
+ 1.31% |
|
順位 |
20位 |
30位 |
20位 |
34位 |
|
％ランク |
16% |
26% |
20% |
41% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
標準偏差 |
6.67% |
6.81% |
7.36% |
9.01% |
|
カテゴリー |
5.98% |
7.16% |
8.06% |
8.46% |
|
+/- カテゴリー |
+ 0.69% |
-0.35% |
-0.7% |
+ 0.55% |
|
順位 |
99位 |
55位 |
50位 |
60位 |
|
％ランク |
78% |
47% |
49% |
73% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
|
シャープレシオ |
2.74 |
1.41 |
1.18 |
0.55 |
|
カテゴリー |
1.2 |
0.73 |
0.35 |
0.35 |
|
+/- カテゴリー |
+ 1.54 |
+ 0.68 |
+ 0.83 |
+ 0.2 |
|
順位 |
6位 |
11位 |
10位 |
32位 |
|
％ランク |
5% |
10% |
10% |
39% |
|
ファンド数 |
128本 |
118本 |
103本 |
83本 |
分配金履歴
|
年 |
年合計 |
決算頻度：半年毎 単位：円 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026年 |
10円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
|
2025年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2024年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2023年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/15 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/13 |
-- -- |
|
2022年 |
20円 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 05/13 |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
-- -- |
10 11/14 |
-- -- |
コスト
レーティング
対 同カテゴリー内のファンド
総合
★★★★
|
ファンド レーティング |
カテゴリー内 リターン |
標準偏差 |
|
|---|---|---|---|
|
3年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
5年 |
★★★★ |
-- |
平均的 |
|
10年 |
★★★ |
-- |
やや大きい |
リスクメジャー
対 全ファンド
3年
5年
10年
総合
資産構成比
手数料情報